編制單位 資資產產負負債債表表 項目 年度2010年金額2010年 20009年金額2009年 資產 流動資產 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收股利 應收利息 應收賬款 其他應收款 預付賬款 應收補貼款 存貨 待攤費用 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 投資性房地產 長期股權投資 長期應收款 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 負債和所有者權益 流動負債 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收賬款 應付職工薪酬 應付股利 應交稅費 應付利息 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 減 庫存股 外幣折算差額 少數股東權益 股東權益合計 負債和所有者權益總計 單位 人民幣元財務比率 差異額差異率變化趨勢 一 短期償債能力 1 流動比率 2 速動比率 3 即付比率 4 營運資金凈額 二 長期償債能力 1 資產負債率 2 有形資產負債率 3 凈資產負債率 4 有形凈資產負債率 5 已獲利息倍數 6 長期資產適合率 三 營運能力 1 貨幣資金周轉率 2 應收賬款周轉率 3 存貨周轉率 4 營運資金周轉率 5 流動資產周轉率 6 營業周期 7 總資產周轉率 8 固定資產周轉率 9 無形資產周轉率 四 成長能力 1 總資產增長率 2 凈資產增長率 3 實收資本增長率 4 固定資產增長率 5 無形資產增長率 計算公式2010年 流動資產 流動負債 速動資產 流動負債 現金及等價物 流動負債 流動資產 流動負債 負債總額 資產總額 負債總額 有形資產總額 負債總額 凈資產總額 負債總額 有形凈資產總額 息稅前利潤總額 利息支出總額 長期負債 所有者權益 長期投資 固定資產 主業收入 貨幣資金平均值 主業收入 應收賬款平均值 主業成本 存貨平均值 主業收入 營運資金平均值 主業收入 流動資產平均值 應收賬款周轉期 存貨周轉期 主業收入 總資產平均值 主業收入 固定資產凈值平均值 主業收入 無形資產平均值 總資產 期末數 期初數 期初數 凈資產 期末數 期初數 期初數 實收資本 期末數 期初數 期初數 固定資產 期末數 期初數 期初數 無形資產 期末數 期初數 期初數 2009年 編制單位 利利潤潤及及利利潤潤分分配配表表 項目 年度2010年金額2010年 2009年金額 一 營業收入 減 營業成本 營業稅費 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加 公允價值變動凈收益 投資凈收益 二 營業利潤 加 營業外收入 減 營業外支出 其中 非流動資產處置凈損失 三 利潤總額 減 所得稅 四 凈利潤 五 每股收益 一 基本每股收益 元 二 稀釋每股收益 元 加 年初未分配利潤 其他轉入 六 可供分配的利潤 減 提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取職工獎勵及福利 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七 可供股東分配的利潤 減 應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 八 未分配利潤 單位 人民幣元財務比率 2009年 增減額增減 趨勢 一 獲利能力指標 1 銷售利潤率 1 毛利率 2 主營業務利潤率 3 經營利潤率 4 營業利潤率 5 稅前利潤率 6 凈利率 7 利息率 2 成本費用利潤率 1 銷售成本毛利率 2 主營業務成本利潤率 3 經營成本利潤率 4 營業成本利潤率 5 稅前成本利潤率 6 稅后成本凈利率 3 資產 金 利潤率 1 總資產報酬率 2 總資產利潤率 3 總資產凈利率 4 流動資產營業利潤率 5 固定資產營業利潤率 4 資本利潤率 1 股 資 本收益率 2 凈資產收益率 5 資本保值增值率 6 資本積累率 二 社會貢獻能力指標 1 社會貢獻率 2 社會積累率 三 發展能力指標 1 三年平均營業增長率 2 三年平均營業利潤增長率 3 三年平均利潤總額增長率 4 三年平均凈利增長率 計算公式2010年2009年 主業 收入 成本 主業收入 主業利潤 主業收入 營業利潤 財務費用 主業收入 營業利潤 主業收入 利潤總額 主業收入 凈利潤 主業收入 利息總額 主業收入 主業 收入 成本 主業成本 主業利潤 主業成本 主業稅附 營業利潤 財務費用 經營成本 營業利潤 經營成本 財務費用 利潤總額 營業成本 營業外支出 凈利潤 稅前成本 所得稅費用 利潤總額 財務費用 總資產平均值 利潤總額 總資產平均值 凈利潤額 總資產平均值 營業利潤 流動資產平均值 營業利潤 固定資產凈值平均值 凈利潤額 股本平均值 凈利潤額 凈資產平均值 期末凈資產 期初凈資產 期末凈資產 期初凈資產 1 社會貢獻總額 總資產平均值 上繳財政總額 社會貢獻總額 編制單位 現現金金流流量量表表 項目 年度2010年金額2010年 2009年金額 一 經營活動產生的現金流量 銷售商品 提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品 接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付的其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二 投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置非流動資產所收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建非流動資產所支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三 籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 其中 子公司吸收少數股東權益投資 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利 利潤和償付利息所支付的現金 其中 子公司支付少數股東的股利 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四 匯率變動對現金的影響 五 現金及現金等價物凈增加額 補充資料 1 將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 加 資產減值準備 公允價值變動損失 固定資產折舊和折耗 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少 減 增加 預提費用增加 減 減少 處置長期資產損失 減 收益 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失 減 收益 遞延所得稅資產減少 遞延所得稅負債增加 存貨減少 減 增加 經營性應收項目的減少 減 增加 經營性應付項目的增加 減 減少 其他 經營活動產生的現金流量凈額 2 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 現金及現金等價物凈變動情況 現金的期末余額 減 現金的期初余額 加 現金等價物的期末余額 減 現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 單位 人民幣元財務比率 2009年 增減額增減 趨勢 一 償債能力時效性指標 1 現金流量流動負債比率 2 現金流量負債總額比率 3 現金比率 4 到期債務本期償付比率 5 現金償還比率 二 現金支付充足性指標 1 強制性現金支付比率 2 現金流量資本支出比率 3 現金流量適當比率 4 現金流量對現金股利比率 5 可用于投資 分派股利的現金 三 獲取現金能力的指標 1 盈利現金比率 2 折舊 攤銷影響率 3 經營現金流量偏差標準比率 4 經營指數 5 現金流量營業收入率 6 現金流量對總資產比率 7 經營現金流入對現金流出比率 8 投資現金流入對現金流出比率 9 籌資現金流入對現金流出比率 10 每股營業現金流量 11 每股投資現金流量 12 每股籌資現金流量 13 每股現金流量 四 市場價值指標 0 每股市價 PPS 1 每股收益 EPS 2 市盈率 P E 3 每股股利 DPS 4 股票獲利率 D P 5 股利支付率 D E 6 留存盈利比率 1 D E 7 每股凈資產 BVPS 8 市凈率 P BV 五 杠桿系數 1 經營杠桿系數 2 財務杠桿系數 3 復合杠桿系數 4 主營業務收入增長率 5 息稅前利潤增長率 6 預測息稅前利潤 7 每股收益增長率 8 預測每股收益 計算公式2010年 經營現金流量凈額 平均流動負債 經營現金流量凈額 平均負債總額 現金流量凈增加額 平均流動負債 經營現金流量凈額 本期到期債務本金 現金利息支出 經營現金流量凈額 平均長期負債 經營現金流入量 經營現金流出量 本期到期債務本金 現金利息支出 經營現金流量凈額 資本支出總額 經營現金流量凈額 資本支出總額 存貨增加額 現金股利額 經營現金流量凈額 現金股利額 經營現金流入量 投資現金流入量 經營現金流出量 本期到期債務本金 現金利息支出 經營現金流量凈額 凈利潤 折舊額 攤銷額 經營現金流量凈額 經營現金流量凈額 凈利潤 折舊額 攤銷額 經營現金流量凈額 經營利潤 經營現金流量凈額 營業收入 經營現金流量凈額 平均總資產額 經營現金流入量 經營現金流出量 投資現金流入量 投資現金流出量 籌資現金流入量 籌資現金流出量 經營現金流量凈額 流通在外的普通股股數 投資現金流量凈額 流通在外的普通股股數 籌資現金流量凈額 流通在外的普通股股數 現金流量凈額 流通在外的普通股股數 凈利潤 優先股股息 流通在外的普通股股數 每股市價 每股收益 發放的普通股股利總額 流通在外的普通股股數 每股股利 每股市價 每股股利 每股收益 每股留存盈利 每股收益 股東權益總額 流通在外的普通股股數 每股市價 每股凈資產 息稅前利潤增長率 主營業務收入增長率 每股收益增長率 息稅前利潤增長率 每股收益增長率 主營業務收入增長率 2009年 經營現金流入量 投資現金流入量 經營現金流出量 本期到期債務本金 現金利息支出 編制單位 股股東東權權益益變變動動表表 20102010年年 項 目 本年金額上年金額 股本 資本公積 減 庫存股 盈余公積 未分配利潤合計 股本 資本公積 一 上年年末余額 加 會計政策變更 前期差錯更正 二 本年年初余額 三 本年增減變動金額 一 凈利潤 二 直接計入股東權益 的利得和損失 1 可供出售金融資產公允 價值變動凈額 2 權益法下被投資單位其 他股東權益變動的影響 3 計入股東權益項目相關 的所得稅影響 4 其他 上述 一 和 二 小計 三 股東投入和減少資本 1 股東投入資本 2 股份支付計入股東權益 的金額 3 其他 四 利潤分配 1 提取盈余公積 2 對股東的支付 3 其他 五 股東權益內部結轉 1 資本公積轉增股本 2 盈余公積轉增股本 3 盈余公積彌補虧損 4 其他 四 本年年末余額 減 庫存股盈余公積 未分配利潤 合計 股股東東權權益益變變動動表表 20102010年年 上年金額 編制單位 2010年年資資產產減減值值準準備備明明細細表表 項 目期初余額本期計提額本期轉回數本期轉出額 一 壞賬準備 二 存貨跌價準備 三 持有至到期投資減值準備 四 長期投資減值準備 五 固定資產減值準備 六 工程物資減值準備 七 在建工程減值準備 八 生產性生物資產減值準備 九 油氣資產減值準備 十 無形資產減值準備 十一 商譽減值準備 合計 單位 元 期末余額 編制單位 20102010年年度度應應付付職職工工薪薪酬酬明明細細表表 單位 元 項 目期初余額本期發生額 本期支付數 期末余額 一 工資 獎金 津貼和補貼0 00 二 社會保險費0 00 1 醫療保險費 2 基本養老保險費 3 年金繳費 4 失業保險費 5 工傷保險費 6 生育保險費 三 住房公積金0 00 四 工會經費和職工教育經費0 00 五 非貨幣性福利0 000 00 六 因減除勞動關系給予的補償0 000 00 七 其他0 000 00 其中 以現金結算的股份支付0 000 00 合計0 00 編制單位 20102010年年度度應應交交稅稅費費明明細細表表單位 元 項目期末余額期初余額 1 增值稅 2 營業稅 3 消費稅 4 所得稅 5 資源稅 6 教育費附加 合計00 編制單位 20102010年年分分部部報報表表單位 元 項 目 主營業務 地區 其他抵銷 本年上年本年上年本年上年 一 營業收入合計 其中 對外營業收入 分部間營業收入 二 營業成本費用 三 營業利潤合計 四 未分攤的費用 五 所得稅 六 凈利潤 七 資產總額 1 分部資產 2 未分配資產 八 負債總額 1 分部負債 2 未分配負債 九 補充信息 1 折舊和攤銷費用 2 資本性支出 3 折舊和攤銷以外的非現金費用 合計 本年上年 全國所有企業的評價標準值上市公司平均值 2010年 項目優秀良好平均較低較差平均值 農牧業 一 財務效益狀況 1 加權凈資產收益率 11 46 63 9 4 5 11 38 660 80 2 營業利潤率 6 64 12 41 7 7 84 831 68 3 總資產報酬率 14 512 85 6 4 4 9 26 64 18 4 盈利現金保障倍數2 81 91 30 5 0 81 822 78 5 總股本收益率 15 610 14 1 8 3 21 631 838 67 6 已獲利息倍數 6 85 74 82 71 45 181 87 二 資產營運狀況 1 總資產周轉率 次 10 80 50 30 20 90 64 2 流動資產周轉率 次 2 41 71 30 40 22 181 19 3 存貨周轉率 次 8 95 83 70 70 35 082 08 4 應收賬款周轉率 次 18 29 74 51 40 117 059 63 三 償債能力狀況 1 資產負債率 3345 257 276 490 454 5955 72 2 現金流動負債比率 19 8103 9 5 8 13 518 998 51 3 速動比率 188 5 134 291 847 92964 4657 81 4 帶息負債比率 4167 587 5 157 4208 648 5155 32 四 發展能力狀況 1 營業收入增長率 22 49 6 1 6 14 5 30 418 7516 70 2 資本擴張率 14 88 93 1 9 3 20 114 7411 83 3 累計保留盈余率 24 413 75 5 10 9 25 935 0312 86 4 三年營業平均增長率 26 214 13 2 18 1 33 922 6514 42 5 總資產增長率 110 688 765 912 62 217 978 32 6 營業利潤增長率 18 39 6 3 8 17 8 31 8 43 43 53 99 采掘業制造業電煤水建筑業交運儲信息業批零貿房地產 14 245 71 2 078 948 378 9512 429 71 7 543 20 1 721 785 993 563 6218 12 11 975 352 523 303 895 407 726 27 1 572 260 001 984 611 621 38 1 59 62 8021 94 2 9218 7710 9656 7338 8439 04 16 363 430 972 355 644 547 6110 48 1 181 000 361 020 540 761 730 30 4 642 002 321 342 522 003 040 35 10 444 9911 834 6330 827 007 990 31 53 3314 479 606 2916 678 7541 8829 88 39 5857 0068 2976 5357 4545 2160 7863 10 51 0614 3716 373 9428 0031 1712 50 13 11 61 4468 6238 4783 8156 4565 0867 8850 65 49 6446 2180 0625 5853 4223 5734 4851 13 25 2214 4519 0727 0710 0423 2618 2217 05 20 248 82 9 1044 54 0 7169 5424 5229 00 55 9028 0126 0816 3120 3118 3431 1729 55 24 4322 8018 1826 4621 6218 8816 9933 04 20 5212 0720 1426 599 5662 9414 3431 07 36 42 48 32 112 42 21 40 62 72 29 421 726 48 上市公司平均值 2010年 社服業傳文業綜合業 7 636 080 51 12 088 633 50 6 915 674 35 1 392 211 12 22 6021 656 80 5 145 592 67 0 370 440 58 1 080 991 18 2 613 802 46 10 2512 1911 19 50 5045 0056 25 16 2725 354 02 62 71104 4256 77 61 4145 4847 29 5 0134 543 13 3 8422 149 82 25 6517 8012 69 14 3721 6711 26 6 3015 485 41 18 93 0 92 44 41 項目制造業飲食業紡服毛紙印業石化塑電子 一 財務效益狀況 1 加權凈資產收益率 5 7110 052 275 780 06 3 56 2 營業利潤率 3 207 363 65 690 1 04 3 總資產報酬率 5 359 494 986 293 590 9 4 盈利現金保障倍數2 261 712 12 536 430 5 總股本收益率 21 9433 6312 8525 792 4 4 45 6 已獲利息倍數 3 439 572 763 031 570 72 二 資產營運狀況 1 總資產周轉率 次 1 0010 580 610 890 91 2 流動資產周轉率 次 2 0021 171 432 31 53 3 存貨周轉率 次 4 993 472 213 076 894 82 4 應收賬款周轉率 次 14 4728 5711 039 1217 637 19 三 償債能力狀況 1 資產負債率 57 0043 8754 5256 0557 2751 15 2 現金流動負債比率 14 3725 1811 1818 2614 5312 05 3 速動比率 68 6273 5759 7557 7263 893 5 4 帶息負債比率 46 2142 4556 8254 6162 7545 37 四 發展能力狀況 1 營業收入增長率 14 4512 21 3 6211 3812 04 0 43 2 資本擴張率 8 8211 41 9 4917 894 646 18 3 累計保留盈余率 28 0132 0218 0624 8721 199 33 4 三年營業平均增長率 22 8017 127 6418 4617 11 46 5 總資產增長率 12 0710 29 5 9117 7212 854 53 6 營業利潤增長率 48 32 12 69 42 43 9 28 99 94 159 77 上市公司平均值 2010年 非金屬礦制品機設儀裝備業交運備醫生品醫藥業其他 5 618 069 4411 725 609 3110 665 19 2 557 504 547 962 556 486 995 09 4 967 596 187 654 678 239 166 57 3 311 961 150 171 851 481 250 50 23 9332 9035 5851 1523 6728 9037 7617 91 2 793 626 1211 404 394 835 623 46 1 180 591 010 761 140 890 930 69 2 891 691 561 141 941 621 671 19 6 244 284 422 996 474 514 702 29 35 4112 199 076 0313 636 977 0310 24 57 1951 7661 7360 9360 0047 6247 1253 72 19 8320 828 471 649 9517 5017 574 28 50 5865 7281 5482 8280 6892 0992 8577 06 55 1861 3128 5638