演講人：某某 2013年的業(yè)績和工作亮點(diǎn) 4 面臨的困難 2 工作中的不足 5 2013年主要工作任務(wù)和目標(biāo) 1 如何克服困難 3 明年的工作展望及發(fā)展思路 6 2013年主要工作任務(wù)和目標(biāo) 1 五源河公務(wù)員小區(qū)一期的交付使用及二期的開工建設(shè) 四大任務(wù) 三大指標(biāo) 營業(yè)收入 11.76億元 利潤總額 3655萬 2013 項目投資額 20.43億元 保障房的銷售及回款工作 永秀花園小區(qū)保障房的建設(shè)推進(jìn)工作 投源公司的后續(xù)發(fā)展的籌劃工作 一、營業(yè)收入（回款） 117， 670.72 二、利潤總額 3,655.47 三、費(fèi)用支出 252.04 其中：管理費(fèi)用支出 52.04 營業(yè)費(fèi)用支出 200.00 四、財務(wù)費(fèi)用 4,151.02 五、固定資產(chǎn)購置 9.50 六、項目投資額 204,364.00 2013年要完成營業(yè)收入 11.76億，利潤總額 3655萬，項目投資額 20.43億元。 投源公司 單位：萬元 從外圍上 保障房的運(yùn)作存在體制上的障礙 , 保障房的建設(shè)市場化，分配由政 府主導(dǎo)之間的矛盾 . 從內(nèi)部 工程項目后期管理的困難 從體制上 - 投源的后續(xù)發(fā)展問題：這涉及至 投源公司的定位和走向問題，也 是一個系統(tǒng)的問題 . 三大方面 2013年面臨的困難 2 從外圍上 1. 保障房的申購，配售機(jī)制是由政府主導(dǎo)的，而做為房地產(chǎn)企業(yè)，我們是市場化，市場化與政府主導(dǎo)不是一個方向 . 2. 商業(yè)銀行和公積金更關(guān)注資金安全，而不重時效，這些部門的訴求和利益點(diǎn)不同，整個保障房運(yùn)作系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的統(tǒng)籌，整條鏈難以形成互相制約的工作關(guān)系，往往給我們的工作帶來大量的難于協(xié)調(diào)的工作 . 從內(nèi)部：工程項目后期管理的困難 從體制上：投源的后續(xù)發(fā)展問題 工程項目到了后期（配套水電安裝階段），乙方往往會出現(xiàn)施工資金投入不足，施工班組討薪罷工、故意拖延來博奕的思想，后期管理確實是比較難的。 - - 這涉及至投源公司的定位和走向問題，也是一個系統(tǒng)的問題，也關(guān)系到企業(yè)的競爭力，凝聚力，還有母子公司管控的問題，我們新項目的開發(fā)，債務(wù)風(fēng)險的防范，產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展，人員崗位的安排，隊伍的建設(shè)，這與每個人都密切相關(guān)，如何找到適合投源發(fā)展未來之路是擺在我們面前非常大的挑戰(zhàn)。 科學(xué)的管理去推進(jìn)正常的 項目管理 。 恪守 業(yè)主管理的底線，靈活多變的管理模式，多標(biāo)段要統(tǒng)籌管理的思想。樹立 龍頭 。 用 企業(yè)文化做為隊伍建設(shè)的 推動力 。 付出艱辛的 勞動 。 如何克服困難 3 1.進(jìn)度控制管理 ： 2013年圍繞著重點(diǎn)工作，制定了全年的工作計劃，并將任務(wù)進(jìn)行分解，落實到部門及負(fù)責(zé)人，全年定期與不定期的檢查工作進(jìn)展，分析存在的問題，多請示報告，召開公司例會與專題會推進(jìn)各項工作， 檢查，督促，糾偏，分析，調(diào)整。（公司層面的調(diào)控） 2.安全控制管理： 常抓不懈，定期不定期召開安全會議，設(shè)立安全機(jī)構(gòu)及人員，檢查巡查，排除隱患。（主要由機(jī)構(gòu)、部門去實施） 3.質(zhì)量控制管理： 嚴(yán)格控制材料進(jìn)場質(zhì)量關(guān) ，監(jiān)控施工方的技術(shù)交底 現(xiàn)場嚴(yán)格監(jiān)督 ， 嚴(yán)格控制工序驗收和中間驗收 （主要由部門去實施） 一、 科學(xué)的管理去推進(jìn)正常的項目管理 從戰(zhàn)術(shù)上我們恪守業(yè)主管理的底線，投資管理上以房價預(yù)算以底線，不超付，不超概，采用靈活多變的管理模式，多標(biāo)段項目統(tǒng)籌管理，樹立龍頭典型帶動其他隊伍的管理思想，案例：在五源河一期后期的時候，我們選擇了一個標(biāo)段當(dāng)龍頭，約談總包方建議設(shè)立激勵機(jī)制，如按期完工，給予管理團(tuán)隊 60萬元的獎勵，結(jié)果，這個標(biāo)段比誰都快。 二、恪守業(yè)主管理的底線，靈活多變的管理模式，多標(biāo)段要統(tǒng)籌管理的思想。樹立龍頭。 國企的發(fā)展問題是較深層次的問題，盡管我們可能會遇到國企改革的春天，但我們坦言，目前仍然沒有更好的激勵形式去解決企業(yè)的管理問題，重要崗位的廉潔問題，可能我們更多用的運(yùn)用城投的良好的企業(yè)文化的方法去化解，精神激勵，和職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)來說服，來打造一支穩(wěn)定的隊伍），當(dāng)然我更希望在不久的將來，城投會迎來股份制、股權(quán)改革，職業(yè)經(jīng)理人等國企改革的良機(jī)，最終解決國企多勞多得的難題。 三、用企業(yè)文化做為隊伍建設(shè)的推動力。 各部門門保持高負(fù)荷高壓的的工作態(tài)勢，加班加點(diǎn) ； 管理層沒有一個請年假 ； 為了解決材料供應(yīng)的問題，中秋節(jié)的夜晚是在粵海輪渡上渡過的 ； 國慶節(jié)期間堅守工地，五源河二期拆養(yǎng)雞場 ； 工地上吃著藥還堅持上班 ， 病號的牌子還上班的 ； 應(yīng)對著極個別刁鉆客戶的恐嚇與謾罵 ； 四、付出艱辛的勞動： 2013年這一場堅苦的戰(zhàn)役，我們確實付出了艱辛的勞動 經(jīng)過一年的艱苦奮斗，我們基本完成了全年的工作目標(biāo)。 2013年的業(yè)績和工作亮點(diǎn) 4 五源河小區(qū)一期 2928戶業(yè)主按期交房 平穩(wěn)完成 12262套房子的銷售：五源河 6068套，保障房 6194套， 創(chuàng)新五源河公務(wù)員小區(qū)一站式購房貸款：實行購房貸款一站式服務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公積金中心、貸款銀行集中現(xiàn)場辦公，全面一站式的完成客戶的交款、網(wǎng)簽、貸款申請、審批等手續(xù)，加快了貸款流程，縮短了時間，獲得一致好評。 積極籌劃，合理、有效地做好項目融資工作： 2012年底，因國家出臺政策：各省、市土儲中心的土地不能為企業(yè)抵押擔(dān)保。導(dǎo)致永秀花園北二區(qū)廉租房和公租房項目的建設(shè)資金遲遲無法落實，通過我部與國開行積極溝通，在國開行取得政策法規(guī)的突破后，我部在第一時間落實了該項目的貸款，確保了該項目的建設(shè)進(jìn)度。今年累計與開行新簽訂 2.46億貸款合同，累計提款 12億，較融資預(yù)算 8億，超額完成融資預(yù)算任務(wù)； 減免土地滯納金 500萬元：協(xié)調(diào)市國土局，市政府，法制局律師，同意我司免繳永秀花園限價房項目土地滯納金，節(jié)約項目成本約 500萬。 辦結(jié)萬海公寓房產(chǎn)總證及分證手續(xù) 創(chuàng)造性完成五源河一期 6億貸款，避免違約，節(jié)約利息成本。 大額減少全年財務(wù)費(fèi)用，做好精準(zhǔn)預(yù)判，提前償還貸款，較預(yù)算4151.02萬元減少利息支出 537.02萬元，從財務(wù)上有效控制了項目成本。 追要政府公租廉租房資金 5000萬，確保項目推進(jìn)； 配合政府融資“ 100萬平米”項目 1.5億元； 保障房建設(shè)平穩(wěn)、安全推進(jìn)：多次化解各類民工班組討薪社會事件。 經(jīng)受各級部門的專項檢查，展示公司內(nèi)控健全、管理規(guī)范的良好形象，提高溝通、協(xié)調(diào)能力：完成海口市秀英地稅、財政局、秀英國稅；海南省地稅稽查局審計署等各類檢查 3 2013年度投源公司預(yù)算指標(biāo)完成情況匯總表 單位：萬元 責(zé)任單位 核算單位 預(yù)算指標(biāo) 預(yù)算金額 實際完成數(shù) 預(yù)算完成率 備注 一、營業(yè)收入（回款） 1,184.56 1， 439.00 121% 二、財務(wù)費(fèi)用 340.00 296.49 87% 節(jié)省 44萬 一、營業(yè)收入（回款） 117,670.72 184， 518.00 156% 二、利潤總額 3,655.47 3， 655.,0 100% 三、費(fèi)用支出 252.04 186.72 73.80% 節(jié)省 66萬 其中：管理費(fèi)用支出 52.04 30.72 69.20% 營業(yè)費(fèi)用支出 200.00 150 75% 四、財務(wù)費(fèi)用 4,151.02 3， 566.85 85.90% 五、固定資產(chǎn)購置 9.50 7.75 81.60% 六、項目投資額 204,364.00 201， 911 98.80% 實際完成工程量計 投源公司 投源公司 城投公司 2013年我們經(jīng)歷了一場媒體公關(guān)危機(jī)，在這場危機(jī)中，我們更加重視媒體的溝通工作，完善了我們工作中存在的漏洞，至于開始發(fā)難的人民網(wǎng)的記者最近也來要求登報糾正。 工作中的不足 5 明年的工作展望及發(fā)展思路 6 消化存量保障 房 。 依托資源優(yōu)勢，走上經(jīng)營 路線 。 投源該如何發(fā)展？ 如同我們現(xiàn)在關(guān)注的霧霾天氣，其實背后是急速發(fā)展帶來的環(huán)境惡化效應(yīng)，保障房的急速發(fā)展也為今天消化這些存量房地產(chǎn)帶來巨大的挑戰(zhàn)，危機(jī)與機(jī)遇并存 。 隨著城市的布局的合理性，政府的建設(shè)，更多的人會選擇居住在西邊 。 消化存量保障房 如何定位？ 依托資源優(yōu)勢，走上經(jīng)營路線 投源公司踐行著 韓柏董事長在創(chuàng)立時已提出參與城市建設(shè)，實現(xiàn)人居理想的構(gòu)想，肖成武提出打造國企產(chǎn)業(yè)鏈，為城投后續(xù)發(fā)展提供資源，投源公司在踐行著人居理