盡職調查資料清單一、 合作方集團調查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營業執照2) 組織機構代碼證3) 稅務登記證4) 開發資質證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗資報告5. 內部管理1) 組織結構2) 管理架構3) 決策程序4) 實際控制人簡歷及身份證5) 高管簡歷及身份證6. 關聯方完整股權結構7. 開發經營情況1) 已完成項目一覽表（表1）2) 在建項目一覽表（表2）3) 土地儲備一覽表（表3）4) 過去三年開發業績統計表（表4）5) 未來一年開發業績預測表（表5）8. 財務狀況及預測1) 過去三年經審計的財務報表2) 最近一期財務報表及明細說明3) 本次融資期限內的現金流預測（表6）9. 負債情況（截止調查時點）1) 銀行融資明細表（表7）2) 非銀行金融機構融資明細表（表8）3) 其他形式融資明細表（表9）10. 或有負債明細表（表10）11. 訴訟情況說明12. 融資申請:融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等二、 投資標的調查（一）項目公司調查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營業執照2) 組織機構代碼證3) 稅務登記證4) 開發資質證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗資報告5. 開發經營情況1) 已完成項目一覽表（表1）2) 在建項目一覽表（表2）3) 土地儲備一覽表（表3）6. 財務狀況1) 過去三年經審計財務報表2) 最近一期財務報表及明細說明7. 融資情況（表11）8. 或有負債情況（表10）（二）投資項目調查1. 立項、規劃及批復相關文件（如立項申請報告、項目基建備案表、規劃總平面圖等）2. 土地取得情況1) 土地使用權出讓合同2) 土地款及相關稅費支付憑證3) 其他支付憑證（如拆遷結算單等）3. 可行性研究報告4. 各項權證1) 國有土地使用權證2) 建設用地規劃許可證3) 建設工程規劃許可證4) 建筑工程施工許可證5) 預售許可證5. 各項計劃1) 工程開發進度計劃表2) 銷售計劃（表12）3) 項目投資損益分析（表13）4) 現金流量預測（表14）6. 項目現狀1) 施工情況2) 投資情況3) 銷售情況7. 項目區域市場情況表1 已完成項目一覽表項目名稱項目地點開發公司名稱開發產品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）已銷售面積（M2）銷售均價（元/ M2）毛利潤率總 計表2 在建項目一覽表項目名稱項目地點開發公司名稱開發產品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）預計總投資額（萬元）已完成投資額（萬元）預計銷售均價（元/ M2）總計表3 土地儲備情況一覽表項目名稱項目地點開發公司名稱計劃開發起止日期土地面積（畝）規劃建筑面積（M2）土地價款（萬元）已付土地款（萬元）項目進展總計表4 過去三年開發業績統計表 年 年 年年初在建面積（萬平方米）開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬平方米）銷售套數（套）毛利潤率（%）表5 未來一年開發業績預測表年預測合計（項目名稱）（項目名稱）（項目名稱）（項目名稱）年初在建面積（萬平方米）新開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬元）銷售套數（套）毛利潤率（%）表6 本次融資期限內分項目現金流預測 單位：萬元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度合計經營性凈現金流累計經營性凈現金流現金流入 銷售款項目名稱項目名稱 租金收入項目名稱項目名稱 其他收入項目名稱項目名稱現金流出 土地款項目名稱項目名稱 工程款及材料款項目名稱項目名稱運營費用項目名稱項目名稱營業稅及附加項目名稱項目名稱土地增值稅項目名稱項目名稱所得稅項目名稱項目名稱投資性凈現金流累計投資性凈現金流現金流入現金流出籌資性凈現金流累計籌資性凈現金流現金流入銀行借款項目名稱項目名稱非銀行金融機構借款項目名稱項目名稱其它形式融資項目名稱項目名稱現金流出歸還銀行項目名稱項目名稱歸還非銀行金融機構項目名稱項目名稱歸還其他形式融資項目名稱項目名稱支付銀行利息項目名稱項目名稱支付非銀行金融機構利息項目名稱項目名稱支付其他形式融資利息項目名稱項目名稱凈現金流累計凈現金流表7 銀行融資明細表（一）借 款貸款人融資主體金 額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質押物小 計（二）銀行承兌匯票銀行名稱融資主體金 額（萬元）保證金比例到期日保證人或抵質押物小 計表8 非銀行金融機構融資明細表債權人融資主體金 額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質押物合計表9 其他形式融資明細表投資方融資主體融資方式金 額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質押物合 計表10 對外擔保明細表擔保主體被擔保企業債權人擔保金額（萬元）起止日期擔保關系（是否互保）抵質押品描述合 計表11 項目公司融資情況表融資方式（債權、股權）投資人金 額（萬元）起止日期年利率抵押率（保證金比例）保證人或抵質押物合 計表12 銷售計劃表計劃銷售時間計劃銷售單價銷售面積銷售套數簽約金額銷售現金流入合計表13 項目投資損益分析項目金額（萬元）單位價格（元/平方米）占比（）銷售收入其中：住宅 商業 車庫主營業務成本費用其中：土地成本前期開發成本建安成本銷售費用管理費用財務費用營業稅及附加土地增值稅不可預見費利潤總額減：所得稅凈利潤毛利潤率凈利潤率投資回報率表14 項目現金流量表項 目（期限）合計（期初金額）現金流入 銷售款租金其他收入現金流出土地款開發前期工程費基礎設施建設費建安工程款不可預見費銷售費用管理費用財務