大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年部門決算目 錄第一部分：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分 名詞解釋 第一部分：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學概況一、主要職能實施小學義務教育，促進基礎教育發展，開展教育教學管理與指導。二、部門決算單位構成由1所中心小學即江南鄉中心小學，13所村小學即江洲村小學、塘么村小學、帶林村小學、發瑞村小學、龍鳳村小學、合民村小學、弄漢村小學、法棠村小學、弄文村小學、隴丘村小學、嘗梅村小學、上和村小學、九懷村小學等構成。 第二部分：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目決算數項目決算數一、財政撥款2,413.68一、一般公共服務支出0.00二、事業收入0.00二、外交支出0.00三、事業單位經營收入0.00三、教育支出2023.35四、其他收入0.00四、科學技術支出0.00五、文化體育與傳媒支出0.00六、社會保障和就業支出253.59七、住房保障支出108.68本年收入合計本年支出合計2385.62用事業基金彌補收支差額0.00結余分配0.00上年結轉424.69年末結轉與結余452.75收入總計2838.37支出總計2838.37注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。表二：收入決算表單位：萬元 項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計2,413.682,413.680.000.000.000.000.00205教育支出2,051.412,051.410.000.000.000.000.0020502普通教育2,051.412,051.410.000.000.000.000.002050201 學前教育8.348.340.000.000.000.000.002050202 小學教育2,043.072,043.070.000.000.000.000.00208社會保障和就業支出253.59253.590.000.000.000.000.0020805行政事業單位離退休253.59253.590.000.000.000.000.002080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出181.14181.140.000.000.000.000.002080506 機關事業單位職業年金繳費支出72.4572.450.000.000.000.000.00221住房保障支出108.68108.680.000.000.000.000.0022102住房改革支出108.68108.680.000.000.000.000.002210201 住房公積金108.68108.680.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計2,385.621,597.39788.230.000.000.00205教育支出2,023.351,235.12788.230.000.000.0020502普通教育2,023.351,235.12788.230.000.000.002050201 學前教育8.340.008.340.000.000.002050202 小學教育2,015.011,235.12779.890.000.000.00208社會保障和就業支出253.59253.590.000.000.000.0020805行政事業單位離退休253.59253.590.000.000.000.002080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出181.14181.140.000.000.000.002080506 機關事業單位職業年金繳費支出72.4572.450.000.000.000.00221住房保障支出108.68108.680.000.000.000.0022102住房改革支出108.68108.680.000.000.000.002210201 住房公積金108.68108.680.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款12413.68一、一般公共服務支出180.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出202023.352023.350.004四、科學技術支出210.000.000.005五、文化體育與傳媒支出220.000.000.006六、社會保障和就業支出23253.59253.590.007七、住房保障支出24108.68108.680.0082592610271128本年收入合計122413.68本年支出合計292385.62年初財政撥款結轉和結余13424.69年末結轉和結余30452.75一般公共預算財政撥款14424.6931政府性基金預算財政撥款150.00321633合計172838.37合計342838.37注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項 目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項欄次123合計2,385.621,597.39788.23205教育支出2,023.351,235.12788.2320502普通教育2,023.351,235.12788.232050201 學前教育8.340.008.342050202 小學教育2,015.011,235.12779.89208社會保障和就業支出253.59253.590.0020805行政事業單位離退休253.59253.590.002080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出181.14181.140.002080506 機關事業單位職業年金繳費支出72.4572.450.00221住房保障支出108.68108.680.0022102住房改革支出108.68108.680.002210201 住房公積金108.68108.680.00注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出1532.77302商品和服務支出0.00 30101 基本工資507.07 30201 辦公費0.00 30102 津貼補貼267.43 30202 印刷費0.00 30107 績效工資356.36 30240 稅金及附加費用0.00 30108機關事業單位基本養老保險繳費181.14 30299 其他商品和服務支出0.00 30109職業年金繳費72.45310其他資本性支出0.00 30112 其他社會保障繳費39.64 31001 房屋建筑物購建0.00 30113住房公積金108.68 31099 其他資本性支出0.00 30199 其他工資福利支出0.00304對企事業單位的補貼0.00303對個人和家庭的補助64.61 30401 企業政策性補貼0.00 30301 離休費0.00307債務付息支出0.00 30302 退休費0.00 30701 國內債務付息0.00 30304 撫恤金5.57399其他支出0.00 30305生活補助59.04 39901 贈與0.00 30313 購房補貼0.00 30399 其他對個人和家庭的補助支出0.00人員經費合計1,597.39公用經費合計0.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2016年度預算數2016年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費1234567891011120.360.000.000.000.000.360.360.000.000.000.000.36注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計0.000.000.000.000.000.00無無0.000.000.000.000.000.00說明：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 第三部分：大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計2838.37萬元。1.財政撥款收入2413.68萬元，為大化瑤族自治縣本級財政當年撥付的資金。2.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。3.經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。5.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.上年結轉和結余424.69萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。7.與2015年決算收入相比增734.82萬元。原因：學生人數增多,職工工資福利提高, 上年結轉和結余等因素。 （二）支出總計2838.37萬元。包括：1. 一般公共服務（類）0萬元。2. 教育支出（類）2023.35萬元：主要用于主要用于教職工的工資福利支出，以及商品和服務支出，對個人和家庭的補助。與2015年決算數相比大約增408.96萬元。原因：學生人數增多,對商品和服務需求增加；職工工資福利提高,對個人和家庭的補助相應提高等。3. 社會保障和就業（類）253.59萬元：主要用于大化瑤族自治縣江南鄉中心小學本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。與2015年決算數相比增253.59萬元，原因：離退休人員增加，增加機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費的支出等。4. 住房保障支出（類）108.68萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。與2015年決算數相比增5.68萬元，原因：職工提取住房公積金還住房代款，離退休人員增加等。5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。6.年末結轉和結余452.75萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。7.與2015年決算支出相比增1120.99萬元。原因：學生人數增多,對商品和服務需求增加；職工工資福利提高,離退休人員增加，對個人和家庭的補助相應提高；增加機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費的支出等。二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年度一般公共預算支出2385.62萬元，其中：基本支出1597.39萬元，項目支出788.23萬元。與2015年決算數相比增670.69萬元。原因：學生人數增多,對商品和服務需求增加；職工工資福利提高,離退休人員增加，對個人和家庭的補助相應提高；增加機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費的支出等。基本支出（類）1597.39萬元，其中教育支出1235.12萬元，主要用于小學教育支出；社會保障和就業支出253.59萬元，主要用于本單位離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，其中機關事業單位基本養老保險繳費支出181.14萬元，機關事業單位職業年金繳費支出72.45萬元。住房保障支出108.68萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。2.項目支出（類）788.23萬元：其中學前教育支出8.34萬元，小學教育支出779.89萬元。三、2016年度政府性基金支出決算情況。大化瑤族自治縣江南鄉中心小學2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1597.39萬元，其中：人員經費1597.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、撫恤金、生活補助等。與2015年決算數相比增389.66萬元。原因：職工工資福利提高支取多、增加機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費支出、離退休人員增加等。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.36萬元。“三公”經費支出0.36萬元與年初預算數0.36萬元相比減0萬元，與上年支出數1.56萬元進行對比減1.2萬元，原因：具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排我單位1所中心小學13所村小學出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。與2015年相比無增減。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車購置0輛。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。與2015年相比無增減。（3） 公務接待費支出0.36萬元,國內公務接待批次10次，人次80次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，外事接待人次0人。 與2015年支出數1.56萬元相比減1.2萬元，原因：國內公務接待批次和人次均相對減少。六、其他重要事項情況說明。（一） 機關運行經費支出情況說明。2016年本部門機關運行經費支出0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位無機關運行經費收入，也沒有安排支出。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額2.705萬元，其中：政府采購貨物支出2.705萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表政府采購情況表。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是等。；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。2016年，（本單位）共組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元，占年初預算的0%。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。原因：2016年，本單位無績效項目。 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：大化瑤族自治縣財政部門當年撥付的資金。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營