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文秘知識/崗位說明書 往來結算崗位職責說明書 往來結算的崗位職責是什么呢,下面小編為大家精心搜集了3篇關于往來結算的崗位職責說明書,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!往來結算崗位職責說明書一1、根據銀行存款憑條、各項費用單據,及時、正確無誤地在epr做收付、轉帳記錄。2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管,必須款到及時審單,特殊情況需貨品部、財務部負責人同意,總經理同意,手續齊全方可審單。3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等,要按時、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證,及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的疑難問題,有效控制應收帳款的壞帳損失,提高回款率。5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時完成,打印客戶對帳單發送至客戶,要求客戶確認回傳。6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理,不得少收或不收,要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。7、熟練操作服裝軟件,運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的一般異常,提高會計電算化的業務能力。往來結算崗位職責說明書二1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項,按單位或個人分戶設帳,序時登記,進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。3.對往來帳定期進行核對清算,歸類分析,并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。4.做好往來款項的催收工作,內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。5.督促相關單位債權債務清理工作。6.完成領導交辦的其他工作。往來結算崗位職責說明書三(1)執行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續,加強管理,及時清算。(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個

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