_ -可編輯修改- 項目精細化管理手冊 （第二冊附表） 中鐵七局集團有限公司 二一五年五月 _ -可編輯修改- 目 錄 附件 1 項目業主基本情況調查表1 附件 2 項目施工現場情況調查表2 附件 3 投標評審審批表3 附件 4 項目投標評審表5 附件 5 項目投標可行性報告審批表7 附件 6 合同審查登記表8 附件 7 工程合同評審記錄表9 附件 8 工程合同變更評審記錄表10 附件 9 投標報價與實施成本同步測算記錄表11 附件 10合同交底表12 附件 11項目投標總結表13 附件 12施工調查報告14 附件 13項目部經濟責任承包書16 附件 14項目成本控制及措施計劃表19 附件 15項目成本管理情況信息表20 附件 16合同封帳協議21 附件 17合同管理情況統計表23 附件 18項目二次經營情況進展報告24 附件 19預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表25 附件 20工程項目責任成本計價管理臺賬26 附件 21工程項目竣工結算管理臺賬27 附件 22概算清理情況統計表28 附件 23各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表29 _ -可編輯修改- 附件 24工程驗工計量管理臺帳30 附件 25收方結算工程數量管理臺帳31 附件 26勞務分包競（議）標文件32 附件 27勞務分包合同管理臺賬34 附件 28設計文件審核記錄35 附件 29設計文件審核臺帳36 附件 30工程數量復核臺帳37 附件 31變更設計動態管理臺賬38 附件 32規范標準清單39 附件 33測量設備一覽表40 附件 34復核測量管理臺帳41 附件 35施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳42 附件 36施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表43 附件 37技術交底書44 附件 38技術交底執行情況檢查記錄表45 附件 39施工過程監督檢查記錄表46 附件 40材料檢驗臺帳47 附件 41技術文件總目錄48 附件 42技術文件發放臺帳49 附件 43節能減排報表管理臺帳50 附件 44撤銷項目應上報資料清單51 附件 45項目管理資料歸檔移交表53 附件 46項目完工總結報告54 附件 47項目部管理總結計劃表57 附件 48施工放樣記錄表59 _ -可編輯修改- 附件 49分工號主要物資需用數量明細表60 附件 50主要物資需用限（定）額數量總計劃表61 附件 51主要物資月度需用量計劃表62 附件 52主要物資月度采購（申請）計劃表63 附件 53物資供方調查審批表64 附件 54物資供方定期復評表65 附件 55進場/入庫物資驗收登記簿.66 附件 56物資送檢臺賬67 附件 57物資驗收單68 附件 58物資驗收記錄表69 附件 59用料申請單70 附件 60輔助材料用料申請計劃表71 附件 61輔助材料月度采購（申請）計劃表72 附件 62廢舊物資處理登記表73 附件 63材料遺失、損壞賠償單74 附件 64主要材料復試通知單75 附件 65定（限）額領、發料卡（臺賬）76 附件 66周轉材料、小型機具需用量計劃表77 附件 67存貨盤點記錄78 附件 68材料損、貶值、報廢報告單.79 附件 69材質鑒定書80 附件 70主要材料價差分析81 附件 71主要材料量差分析82 附件 72物資對帳單83 附件 73物資結算單84 _ -可編輯修改- 附件 74租賃費結算單85 附件 75機械設備租賃費結算單86 附件 76機械設備配置計劃表87 附件 77設備進場檢查記錄表88 附件 78項目設備管理臺帳89 附件 79外租設備供方評價表90 附件 80機械設備租賃計劃審批表91 附件 81租賃設備進出場簽認記錄92 附件 82機械設備運轉記錄表93 附件 83項目租賃設備結算臺帳95 附件 84設備安全技術交底記錄96 附件 85設備安全技術培訓記錄97 附件 86項目特種設備操作人員名冊98 附件 87運轉及交接記錄99 附件 88維修保養記錄101 附件 89設備履歷103 附件 90架梁、起重設備準入聯合評定表112 附件 91項目特種設備臺帳114 附件 92環境因素識別評價表115 附件 93重要環境因素清單116 附件 94安全教育記錄117 附件 95安全檢查記錄表120 附件 96項目管理人員安全生產責任制月度量化考核記錄121 附件 97項目職業危害因素清單122 附件 98中鐵七局集團銀行存款余額調節表123 _ -可編輯修改- 附件 99付款申請表124 附件 100 指揮部資金收支統計表125 附件 101 項目（指揮）部建造合同收入確認表127 附件 102 項目債權債務管理報表128 附件 103 債權清收情況表131 附件 104 存貨清算情況表133 附件 105 重點項目清算清收情況表134 附件 106 勞務企業考評表137 附件 107 一般員工季度績效考核表138 附件 108 項目部年度考核表139 附件 109 項目部期末考核表140 附件 110 項目部月度報告141 附件 111 外部勞務企業履約過程評價表142 附件 112 勞務企業員工基本信息表143 附件 113 勞務人員工資表144 附件 114 農民工工資支付單145 附件 115 勞務隊伍退場通知單146 附件 116 崗位責任書147 附件 117 項目部非生產性主要辦公設備購置審批單149 附件 118 項目部辦公設備登記表150 附件 119 項目部辦公設備報廢申請單151 附件 120 項目部辦公設備移交清單152 附件 121 項目文檔管理清單153 附件 122 商業保險集中管理情況統計表154 附件 123 產品清單155 _ -可編輯修改- 附件附件 1 項項目目業業主基本情況主基本情況調查調查表表 表格編號 項目業主基本情況調查表 0201 項目名稱 項目地址 項目規模投資額度 項目用途預計開工時間計劃竣工時間 單位名稱 辦公地點 所屬行業上級單位 項目主要負責人聯系電話 業主情況 社會信譽合作方評價 資金來源有無墊資要求 業主資金情況 資金到位情況墊資數額 支付條件有無預付款進度款支付方式 投標保證金額履約保證的方式及數額 建設方對承包商要求 與建設方接觸情況描述 競爭對手與業主關系描述 工程設計情況 建設方傾向性 項目所在地政治、經濟、社會環境分析 建設方供應物資情況調查 建設方指定分包的調查 調查人審核人批準人 時間時間時間 _ -可編輯修改- 附件附件 2 項項目施工目施工現場現場情況情況調查調查表表 表格編號 項目施工現場情況調查表 0202 項目名稱 項目地址 拆遷情況場地平整 通水情況通電情況 道路情況污水排放 主要橋梁是否擾民 地質條件 沿線市縣或 周邊社區 周邊環境政府機構 現場條件 施工材料當地勞務 現場情況及周 邊環境簡圖 施工現場總體 評價 現場施工時可 能遭遇的疑難 問題 制表人審核人批準人 時間時間時間 _ -可編輯修改- 附件附件 3 投投標評審審標評審審批表批表 投標單位： 使用資質： 日期： 名 稱內 容 項目名稱 項目地址 工程內容及主要結構物描述 項目估算價值 工程概況 項目現場情況是否滿足施工要求及 對現場情況的總體評價 業主單位名稱 項目的投資方 政 府 中國中鐵 世(亞)行 國有企業 民營企業 其 他 業主基本情況 項目資金到位情況全部到位 不 到 位 部分到位 比例 招標方式公開招標 邀請招標 議 標 投標方式自主投標 協助投標 綜合評標 合理低價 最 低 價 搖珠定標 抽取辦法 其 他 評標辦法 說明： 招標文件基本內容 投標文件遞交時間 數額（或比例） 提交形式保函 現金 保函+現金投標保證金 資金來源自有 自籌 集團公司 數額（或比例） 提交形式保函 現金 保函+現金履約保證金 資金來源自有 自籌 集團公司 數額（或比例） 提交形式保函 現金 保函+現金 資金來源自有 自籌 集團公司 各類保證金情況 信用保證金、低 價風險金或其他 形式保證金 說明 _ -可編輯修改- 中標后需提交的各類現金保證金數 額及比例 自主實施 指定分包 項目實施方式 說明： 有無工程預付款及預付比例 竣工結算支付比例 質保金比例及返還時間 自主實施 業主指定供應商 合同條件 物資設備采購 說明： 種類 是否需新購置大型施工設備 價值 公司經營開發部門意見 公司領導意見 （單位公章） 集團公司經營開發部門意見 涉及中涉及中標標后需新后需新購購置大型施工置大型施工設備設備或提交各或提交各類現類現金保金保證證金，但比例未超金，但比例未超過過合同價合同價值值 15%的的項項目目 集團公司區域包保領導意見集團公司分管經營開發領導意見 注：1.如各子、分公司以集團公司名義組織投標， 投標評審審批表需一式三份，簽署完畢后交公司 留存一份，集團公司經營開發中心留存一份、集團公司財務會計部留存一份。 2.如集團公司組織非國鐵項目投標， 投標評審審批表需一式二份，集團公司經營開發中心留 存一份、集團公司財務會計部留存一份。 _ -可編輯修改- 附件附件 4 項項目投目投標評審標評審表表 表格編號 項目投標評審表 0203 項目名稱 項目基本情況 項目風險評估 風險程度 低 高評估內容 12345 可采取的措施 一、商務及合同風險評估 1 業主背景（如國有背景應低） 2 產權背景（如國有背景應低） 3 財經能力（如財政資金應低） 4 如工程不能完成對企業的社會影響 5 合同無定量或要承包商算量的風險 6 合同藍本采用風險 7合同條文苛刻程度 8 履約保證金、質保金、延期罰款等 9 指定分包商/材料商管理風險 10工程變更后處理風險 11可索賠風險，包括工期等 12驗工計價及結算風險 二、工程管理、進度、技術風險 1對管理人員資質要求 2對質量、安全、環保要求 3工期是否合理 _ -可編輯修改- 4分期交工時，分段完工工期風險 5需要特別技術的風險 6施工現場及臨時設施的風險 7施工周邊環境及布局存在的風險 8現有地下設施的風險 9特殊建筑材料定貨及規格風險 10 運輸及場外制作的風險 11 施工圖紙不齊引起的風險 12 不良地質、堤壩等風險 13 高墩、深水橋、長大隧道的風險 14 深基坑施工的風險 15 涉及既有鐵路施工的風險 項目預測毛利率 安全、質量、進度的保障程度 資金流能否保證需要 綜合性結論 參與評審人員 會簽 營銷副總經理意見： 附件附件 5 項項目投目投標標可行性可行性報報告告 審審批表批表 _ -可編輯修改- 投標單位： 使用資質： 日期： 項目名稱 項目地址 業主單位名稱 投標單位投標評審委員會主任意見（單位公章） 評審部門評審意見 經營開發中心 工程管理部 物資管理部 設備管理部 安全質量監察部 財務會計部 工程技術中心 工程經濟管理部 法律事務部 集團公司 投標評審委員會 成員部門 企業發展部 集團公司區域 包保領導意見 集團公司投標評審 委員會主任意見 集團公司總經理意見 附件附件 6 合同合同審查審查登登記記表表 _ -可編輯修改- （局屬各子分公司、指揮部使用） 編號： 注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經本單位評審后，報局進行合 同審查時使用； 2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。 附件附件 7 工程合同工程合同評審記錄評審記錄表表 合同名稱報送日期 承辦單位(部門)經辦人 承辦單位評審結 論和負責人意見 合同基本內容和預期目的對方當事人及代理人情況 合同管理部門審查意見 合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見: 主管領導或法人代表審批意見 簽字: 年月日 _ -可編輯修改- 單位（部門）： 編號：Q/E/O-CX05- 工程名稱 業主（甲方）名稱 承包范圍及承包方式： 詳見合同交底 合同價款 要求達到質量 目標 評審內容責任部門評審結論（是否有能力滿足） 真實性、可靠性、完整性開發部 材料供應物資部 設備供應設備部 安全文明施工及成品、環 境保護、質量與驗收 安質部 施工組織設計、設計變更、 工期、竣工驗收、保修 工程部 計量規則、變更程序、調價 索賠、竣工結算 工經部 試驗檢測、專利技術、特殊 工藝和合理化建議 技術中心 工程預付款與支付、履約 擔保、保函 財務部 合同嚴密性、合法性、合規 性 法務部 分管領導審查： 年月日 附件附件 8 工程合同工程合同變變更更評審記錄評審記錄表表 _ -可編輯修改- 單位（部門）： 編號：Q/E/O-CX05- 工程名稱 業主 工程概況（地點、規模、結構、層數、跨度、高度等） 合同變更主要內容 責任部門 評審結論 （是否有能力滿足） 責任部門 評審結論 （是否有能力滿足） 工程部技術中心 安質部物資部 財務部設備部 工經部法務部 開發部 分管領導意見： 年 月 日 注：本表責任部門由合同變更內容涉及的相關部門填寫。 _ -可編輯修改- 附件附件 9 投投標報標報價與價與實實施成本同步施成本同步測測算算記錄記錄表表 表格編號 投標報價與實施成本同步測算記錄表 項目名稱 項目地址 開標時間 擬投標價值 同步測算 成本價值 利潤率 其他情況 報價人成本測算人項目負責人 時間時間時間 _ -可編輯修改- 附件附件 10 合同交底表合同交底表 編號： 報送部門 經辦人 報送部門負責人意 見 合同名稱 合同類型 合同簽訂時間 合同當事人 合同關鍵內容的 解釋與說明 簽約過程中 雙方爭議的焦點 履行時應注意的 主要問題 關鍵時點以及 重要期限的提示 簽約的背景 其他應說明的事項 填報時間備注 注：1.簽約承辦部門與合同執行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認真填寫此表交 合同執行部門； 2.對于在履行時可能出現復雜或重大變化的合同，還應附上合同交底紀要。 _ -可編輯修改- 附件附件 11 項項目投目投標總結標總結表表 表格編號 項目投標總結表 0204 項目名稱 項目地址建設單位 質量要求工期要求 是否中標開標日期 投標情況總結 參加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質量承諾備注 綜合排名 中標/未中標原因 分析 制表人審核人批準人 時間時間時間 _ -可編輯修改- 附件附件 12 施工施工調查報調查報告告 項目及標段名稱 施工調查報告 編制： 復核： 批準： 中鐵七局集團有限公司 年 月 日 施工施工調查報調查報告內容告內容 _ -可編輯修改- 1、施工調查時間 2、施工調查工作分工組織安排 3、施工調查依據 (1)工程中標通知書； (2)施工合同文本或協議書； (3)設計文件。 4、工程概況及特點 5、施工調查主要內容 (1)自然條件調查： 地質情況調查，確定不良地質分布和與工程的關系； 氣象、水文情況； 生產、生活用水條件，物資供應能力； 地方防疫和民族風俗； 征、租用地和建筑物、構筑物拆遷情況（地上地下管線、 施工范圍內受影響的其它設備）。 (2)技術經濟調查： 工程分布，確定本管段工程的重點和難點； 地方建筑材料的情況，確定材質及供應能力； 交通運輸情況，既有鐵路和公路等； 地方電力供應能力，郵電設施情況； 大臨設施的設置條件、地點、數量，隊伍的駐地安排。 附件附件 13 項項目部目部經濟責經濟責任承包任承包書書 _ -可編輯修改- 中中鐵鐵七局集七局集團團 公司公司項項目部目部經濟責經濟責任承包任承包書書 甲方：中鐵七局集團 公司 乙方：中鐵七局集團 公司 項目部 根據中鐵七局集團有限公司項目管理辦法和中鐵七 局 公司項目經營管理績效考核辦法規定，為界定雙方權 利和義務，甲乙雙方簽訂項目管理目標責任書，雙方共同遵 守。 一、工程項目名稱： 二、工程造價： 三、承包范圍和內容： 四、項目工期： 五：安全、質量目標： 六、公司與項目經營者的項目經營管理績效考核，按照 中鐵七局 公司項目經營管理績效考核辦法執行。 七、主要經營管理考核項目和指標 1.乙方必須完成業主、公司要求的形象進度和工期要求， 完成各年度生產計劃。 2.項目目標收入利潤率為 %，收入經費支出率為 %。 3.乙方對甲方上繳資金兌現率應達到 100%，應收帳款 回收率應達到 100%。 4.乙方承包的工程項目工程合格率應達到 100%，并滿 _ -可編輯修改- 足公司與業主所訂合同規定的要求。 5.乙方應按公司安全標準工地和創優規劃的要求，以“作 業零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、項目零 事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產安全責任事故；杜絕 一般 D 類及以上鐵路交通責任事故；杜絕火災責任事故；杜 絕特種設備責任事故；爭創省部級安全文明工地。及時上報 相關資料并完成創優申報工作。 6.其他有關組織制度、安全生產、人員配備、現場管理、 過程控制、經濟管理等，按照中鐵七局集團有限公司施工標 準化管理達標檢查考核辦法等規定執行。 7增加相關架子隊、勞務隊伍組織化、家文化建設等相 關內容。 八、項目管理目標責任書有效期間乙方應隨時接受甲方 的檢查、審計和財務監督。乙方需嚴格執行本公司的各項規 章制度，如發生乙方違規，甲方將按照有關規定對相關責任 人進行處理。 九、合同履行期間如發生重大變化，甲乙雙方協商可以 變更有關條款，其條款變更后的補充合同為本合同的組成 部分。 十、本責任書一式八份，經雙方代表簽字后生效，公司 工程部、安質部、財會部、工經部、審計部、監察部、人力資 源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。 _ -可編輯修改- 甲方：中鐵七局集團 公司 乙方： 項目部 甲方代表： 乙方代表： 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 _ -可編輯修改- 附件附件 14 項項目成本控制及措施目成本控制及措施計計劃表劃表 表格編號 項目成本控制及措施計劃表 0801 序號費用名稱 針對責任成本擬采 取的主要措施及成 本降低點分析 責任成 本 （元） 計劃成 本 （元） 降低額 （元） 降低 率 （%） 責任部 門（責 任人） 1人工費 2材料費 （1）工程材料費 （2）周轉材料費 3機械使用費 4其他直接費 （1）臨時設施費 （2）安全措施費 （3）其它費用 5間接費 6稅金 7 8合計 編制審核批準 時間時間時間 注：1、金額單位為萬元。 2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據工程實際成本構成內容進行分類 分析。 _ -可編輯修改- 附件附件 15 項項目成本管理情況信息表目成本管理情況信息表 概算價中標價 降造率 （%） 項目總 收入 項目總成 本 項目毛利 率（%） 開累完成 價值 開累成 本 盈（+）虧 （-） 實際毛利 率（%） 盈虧主要 原因 一鐵路工程 二公路工程 三軌道交通工程 四市政工程 五房建工程 編制人：審核人：審批人： 年 季度 序號 項目編 碼 項目名稱 備注（毛 利率中含 稅金%） 實際毛利率情況項目責任成本下達情況中標情況 表格編號 0802 填報單位：金額單位：萬元 項目成本管理情況信息表 _ -可編輯修改- 附件附件 16 合同封合同封帳協議帳協議 甲方：XXXXX 項目部 乙方：XXXXX 公司 由乙方負責施工的 XXXXX 分包項目已完成。根據合同文件有關規定，甲、 乙雙方通過對設計圖紙數量進行復核、現場核定等程序并經友好協商，達成如下 結算協議： 1、最終分包結算總價合計 元， （見后附最終完成工程量清單）。 2、質量保留金按最終工程量結算總價的 %扣留，合計 元，按甲、乙 雙方施工合同規定的條件成立后予以返還。 3、對于乙方在施工中提出的因各種問題需要補償的費用，依后附關于 XXXXX 公司各項問題的補償說明，甲方補償給乙方合計 元。 （已計入最 終結算總價中）。 4、依據合同條款扣除文明工地宣傳費（完成工程總價值的 2）共計 元。 5、根據合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費用共 元整。 6、根據合同報價說明規定，甲方除依據甲供材料扣除材料款（以甲供材料 數量乘以合同相應單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。 7、末期款項為最終結算總價扣除質保金、材料費、試驗檢測費、末期電費、 現場文明施工宣傳費用和前期已支付工程款等相關費用后計算。 8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（根據具體情況約定） 9、乙方承諾其承擔的項目已按質量要求完成，乙方承諾已及時支付了勞務 人員的各類報酬、已清償了與本項目相關的各類債務，否則愿意承擔相應責任。 _ -可編輯修改- 10、除乙方具有依本協議第 8 條得到末期款項的權利以及以其質保金承擔 相應義務外，自本協議生效后，雙方承諾不得以任何理由向對方提出任何補償等 要求。 本協議自雙方簽字蓋章之日生效，協議一式四份，甲方執三份，乙方執一份。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 _ -可編輯修改- 附件附件 17 合同管理情況合同管理情況統計統計表表 上報單位:單位:萬元 開累驗工 合同外 序號項目名稱 業主 名稱 項目 地點 合同 價值 合同 內 變更 設計 政策性 調整 索 賠 其 他 小 計 合 計 開 累 支 付 扣留 質保 金 拖欠 工程 進度 款 已 墊 資 待批 變更 設計 拖欠 到期 質保 金 備注 一鐵路項目 （一）在建鐵路 （二）收尾鐵路 二非鐵路項目 （一）公路 （二）市政 （三）地鐵 （四）其他 說明： 1、金額單位：萬元 2、表內待批變更設計鐵路項目主要填報報部待批類變更數據。 3、開累支付不含預付款。 4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質保金 _ -可編輯修改- 附件附件 18 項項目二次目二次經營經營情況情況進進展展報報告告 1、 、項項目概況及目概況及驗驗工工計計價情況價情況 填寫項目的工程概況及業主開累驗工計價（其中：合同清單內驗 工，清單外驗工） 2、二次、二次經營進經營進展情況展情況（填寫開累進展情況） 2.1、施工圖檢算 2.2、優化設計 2.3、類變更 2.4、II 類變更 2.5、新增工程 2.6、政策性調整 2.7、其他索賠 3、本月二次、本月二次經營經營工作工作進進展及成果展及成果 填寫本月的進展情況 4、下、下階階段工作重點段工作重點 闡述下階段主要的重點工作及工作策略計劃 _ -可編輯修改- 附件附件 19 預計預計合同合同總總收入和收入和預計預計合同合同總總成本分析季度成本分析季度報報表表 表格編號 預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表 項目名稱： 序號內容金額備注 一預計總預計總收入收入 1合同初始收入 提供相關合同附件 2合同變更收入 提供已簽認變更臺賬清單、附件 3合同索賠收入 提供已簽認索賠清單資料 4合同獎勵收入 二預計總預計總成本成本 1累計實際發生成本 財務部門根據發生的實際成本性支出 歸集提供項目的累計“工程成本-合同成 本”下的各科余額表 2尚未發生成本 根據項目預算資料進行合理預計 三合同毛利合同毛利 預計總收入-預計總成本 四完工完工進進度度 實際發生成本/預計總成本*100% _ -可編輯修改- 附件附件 20 工程工程項項目目責責任成本任成本計計價管理臺價管理臺賬賬 編制日期： 復核日期： 填表說明：此表用于內部責任成本驗工計價管理，按季度周期整理，每期應至少反應上期和本期計量情況，每期臺帳應存留備查。 表格編號 工程項目責任成本計價管理臺賬 項目名稱： xxx 年 序號項目分部合同價值責任成本 1 季度2 季度3 季度4 季度開累 開累扣款剩余備注 _ -可編輯修改- 附件附件 21 工程工程項項目竣工目竣工結結算管理臺算管理臺賬賬 編制日期： 復核日期： 填表說明：此表用于項目擬竣工結算管理，可根據合同、概算批復后確定的費用整理，根據過程費用清理及時更新形成動態臺賬，以備核查。 表格編號 工程項目竣工結算管理臺賬 項目名稱： 其中 序號/單 元/章節 工程項目或費用 名稱 合同金額 批復后金 額 設計變更簽字 擬結算金 額 擬扣款金 額 未結算原 因 備注 _ -可編輯修改- 附件附件 22 概算清理情況概算清理情況統計統計表表 報送單位: 單位:萬元 驗工計價概算清理批復 序號項目名稱合同價值開累驗工 金額 其中*年* 季度驗工金 額 概算清理 報部金額 批復金 額 其中*年*季 度批復金額 待批復金 額 主要內 容 主要存在問 題 備注 一*項目 合計 概算清理合同外 增加 (1)施工圖量差 (2)類變更 (3)合同外新增工程 (4)政策性調差 (5)征地拆遷 (6)其他 總計總計 _ -可編輯修改- 附件附件 23 各各項項目（指目（指揮揮）部年度）部年度績績效考核指效考核指標標一一覽覽表表 各各項項目（指目（指揮揮）部）部 xxxx 年度年度績績效考核指效考核指標標一一覽覽表表 考核指標目標值 序 號 單位名稱 當期實現收入額及控制工程 形象進度（億元） 項目紅線責任成本完成 率(或項目收入利潤率） 收入經費 支出率 當期上繳 資金額 安全 目標 質量 目標 信譽評價或 業主滿意度 “雙清” 目標 資金集 中度 備注 1Xx 指揮部 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 按集團公司下達專項文件 按集團公司下發紅線責任成本預算 按集團公 司分季按 月下達計 劃 參見 考核 文件 參見 考核 文件 參見考核文 件 參見考 核文件 按集團 公司下 發文件 _ -可編輯修改- 附件附件 24 工程工程驗驗工工計計量管理臺量管理臺帳帳 編制日期： 復核日期： 表格編號 工程驗工計量管理臺帳 1317 項目名稱： 年月份年月份 序號分部分項工程名稱單位 清單 數量 施工圖數 量 量差本月 計量 開累 計量 開累 剩余 本月 計量 開累 計量 開累 剩余 備注 _ -可編輯修改- 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據合同確定的計量周期整理，每期應至少反應上期和本期計量情況，每期臺帳應存留備查。 附件附件 25 收方收方結結算工程數量管理臺算工程數量管理臺帳帳 編制日期： 復核日期： 填表說明：1.實際數量為設計圖紙或其變更文件復核后的工程數量。 2.此表用于對內收方結算管理，可根據合同確定的結算周期整理，每期應至少反應上期和本期收方情況。 每期臺帳應存留備查。 開累開累 開累開累 隊 號） 結算工程數量管理臺帳 編號 1318 實際 數量 項目名稱： 協作隊伍名 稱（合同號） 號 項目單位 份 份 備注 _ -可編輯修改- 附件附件 26 勞務勞務分包分包競競（ （議議） ）標標文件文件 *項項目部目部勞務勞務分包分包 競競 （ （議議） ） 標標 文文 件件 *項目部 年 月 日 _ -可編輯修改- 目目 錄錄 第一部分 邀請函 第二部分 項目內容 第三部分 競（議）標須知 第四部分 競（議）標方法、步驟及標準 第五部分 合同書格式 第六部分 競（議）標文件格式 _ -可編輯修改- 附件附件 27 勞務勞務分包合同管理臺分包合同管理臺賬賬 工程名稱： 實際數量實際金額 合同 編號 分包 內容 單位單價 本月 完成 量 累計 完成 量 計劃 用量 本月 金額 累計 金額 計劃 金額 年 度完 成量 年 度金 額 分包 單位 名稱 備注 填表人：部門負責人： 說明：1分包內容包括三通一平、臨時設施及分部（或分項）工程等。 2累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。 3在備注中注明履約情況。 4本表可擴充。 _ -可編輯修改- 附件附件 28 設計設計文件文件審審核核記錄記錄 表格編號 設計文件審核記錄 1301 工程名稱 審核范圍 審核記錄： 審核人： 年 月 日 復核記錄： 復核人： 年 月 日 設計文件交付使用及存在問題上報情況： 項目總工程師： 年 月 日 存在問題解決情況： (填寫獲得答復解決的情況，如電子或書面答復文號、時間、答復內容概要、接收人員；問題解 決的方式，原文件修訂、設計變更等等。) 填寫人： 年 月 日 _ -可編輯修改- 附件附件 29 設計設計文件文件審審核臺核臺帳帳 表格編號 設計文件審核臺帳 1302 項目名稱： 問題處理方式 序號 設計文件名 稱 審核記錄 編號 圖紙 會審 會議 紀要 工程聯系單 /洽商單 設計 交底 設計變更 通知單 變更圖 設計 文件 是否 標識 設計 文件 是否 發放 是否 交底 施工 情況 備 注 編制日期： 復核日期： 填表說明：本表及時登記，按月整理。 _ -可編輯修改- 附件附件 30 工程數量復核臺工程數量復核臺帳帳 編制/日期： 復核/日期： 審定/日期： 填表說明： 此表應在施工圖紙或變更設計圖紙到達后 15 天內完成，最終由項目總工程審定。 表格編號 工程數量復核臺帳 1303 項目名稱： 序號工程名稱單位 合同清 單數量 設計 數量 實際 數量 復核人審核人備注 _ -可編輯修改- 附件附件 31 變變更更設計動態設計動態管理臺管理臺賬賬 表格編號 變更設計動態管理臺賬 1304 項目名稱： 序號 變更申 請號 變更理由 及依據 變更 內容 增減工 程數量 上報監 理日期 監理批 復日期 監理審 核情況 上報設 計日期 設計批 復日期 設計審 核情況 上報業 主日期 業主批 復日期 業主審 核情況 業主批 復文號 備注 合計 總計 _ -可編輯修改- 附件附件 32 規規范范標標準清準清單單 表格編號 規范標準清單 1305 項目名稱： 序號名 稱