-1-目錄第一章總論.3第一節項目名稱及承辦單位.3第二節企業概況.4第三節編制的依據、范圍及原則.6第二章項目建設的背景、建設的可行性及必要性.9第一節項目提出的背景.9第二節項目建設的必要性.12第三節項目建設的可行性.15第三章市場需求預測.17第四章現有基礎設施和生產能力.21第一節現有基礎設施與設備.21第二節現有生產能力.22第五章生產工藝.23第一節建設規模方案.23第二節生產工藝.24第三節主要原材料消耗及動力消耗.27第六章項目建設地址和建設條件.28第一節項目建設地址.28第二節項目建設條件.29第七章工程技術方案.31第一節公用工程.31第二節輔助生產設施.32第三節土建工程.32第四節總圖運輸.35第八章節能節水.36第一節編制依據及采取的措施.36第二節節能效果.38第三節節能機構.38第九章環境保護.39第一節環境保護的設計依據和原則.39第二節項目環境現狀和環境保護措施.40第十章勞動衛生及安全.43-2-第一節勞動衛生安全的設計依據.43第二節勞動衛生安全的防范措施及效果.44第十一章企業組織與勞動定員.46第一節企業組織.46第二節勞動定員.47第十二章項目管理.49第一節項目管理.49第二節工程項目的招標.51第三節項目實施進度建議.52第十三章投資估算與資金籌措.53第一節投資估算.53第二節資金籌措.55第十四章財務評價及經濟效益分析.55第一節財務評價內容及編制依據.55第二節財務評價.56第十五章結論與建議.60第一節結論.60第二節建議.60-3-第一章總論第一節項目名稱及承辦單位一、項目名稱：赤峰榮德印務有限公司年產1200噸塑料包裝制品技改擴建項目二、項目單位：赤峰榮德印務有限公司三、項目法人：王德元四、項目性質：技改擴建五、建設地點：項目建設地點位于赤峰市元寶山區元寶山鎮云杉路（赤峰市資源型城市經濟轉型開發試驗區）。六、建設期限：2009.8-2010.10七、主要建設內容和規模1、占地面積18.5畝，新增建筑面積4100平方米，主要建筑工程為擴建塑料包裝制品生產車間以及原料庫、成品庫，項目改擴建完成后，該企業產品生產能力可達到1200噸/年。2、塑料包裝制品生產線設備購置與安裝。八、投資估算及資金籌措1、項目投資：項目總投資為2322.5萬元，其中：固定資產投資2022.5萬元，流動資金300.0萬元。2、資金籌措：-4-資金來源為全部資金由企業自籌及申請國家扶持資金解決。九、經濟效益和社會效益項目達產后，可年實現銷售收入3000.0萬元，上繳稅金496.0萬元，實現稅后利潤744.4萬元，投資利潤率56.9，投資利稅率76.7，全部投資稅前回收期3.37年(含建設期)。十、主要經濟數據及評價指標主要經濟技術指標一覽表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元2322.51.1固定資產萬元2022.51.2流動資金萬元300.02經營收入萬元3000.03增值稅及附加萬元99.04總成本萬元1759.65銷售利潤萬元1141.46所得稅萬元396.97稅后利潤萬元744.48投資利潤率%56.99投資利稅率%76.710所得稅前內部收益率%31.5911所得稅前凈現值萬元7501.9812所得稅前投資回收期年3.37含建設期13所得稅后內部收益率%25.6014所得稅后凈現值萬元5005.0015所得稅后投資回收期年3.88含建設期16盈虧平衡點23.44第二節企業概況一、項目單位的基本情況赤峰榮德印務有限公司的前身是赤峰寧城縣榮升塑印有限-5-公司，寧城縣榮升塑印有限公司成立于1990年，是一家以生產食品和藥品塑料包裝制品為主要產品的企業。也是內蒙古唯一一家通過國家注冊的食品藥品包裝生產企業，公司國家注冊號為CBZ0800086蒙、CBZ0800087蒙。公司地址位于寧城縣天義鎮。公司現有職工75人，其中管理人員6人，有大中專學歷的技術人員8人，財會專業人員4人。公司擁有固定資產1600多萬元，主要生產工藝設備有印刷機、復合機、分切機、制袋機、吹膜機等，近幾年平均年產值1400多萬元，主要產品是醫用包裝復合塑料膜、醫用塑料包裝復合袋。產品主要銷往赤峰市及周邊的朝陽、通遼、承德等地區。自1998年以來，產值逐年增高，塑料包裝制品以30%的速度增長，公司原有設備陳舊落后，產能不足，已無法滿足企業不斷擴大的市場需求，由于公司所處寧城縣，區位優勢不明顯,交通相對落后,制約了公司的發展壯大。為滿足市場需求，進行企業規模擴建和技術改造迫在眉睫，經多方考察，寧城縣榮升塑印有限公司決定遷址到赤峰市資源行使經濟轉型開發試驗區進行技改擴建，并在赤峰市元寶山區注冊成立了赤峰榮德印務有限公司。公司現址座落于內蒙古自治區赤峰市元寶山區元寶山鎮，占地面積20畝，項目計劃總投資2322.5萬元，計劃新建廠房1800平方米，倉儲庫房700平方米，辦公、產業研發、檢測檢驗樓1600平方米，新購置技術性能先進的產品生產線兩條，該項目-6-已與2008年11月進行備案，計劃2010年底建成投產，截至2009年末已完成廠房1000平方米，完成倉儲庫房700平方米，購置生產線一條及配套的凈化設備。第二條生產線生產車間正在建設中，第二條生產線設備正在進行購置，完成投資1712.5萬元。赤峰寧城縣榮升塑印有限公司自成立以來，依照現代企業制度的要求，建立了適合本公司發展的現代化管理體系，建立了完善的組織機構和科學的生產管理、質量管理制度，確立“以質量求生存，以市場為導向”的指導思想，以“質量第一,追求卓越”的信念,狠抓企業內部管理及售后服務,注重科技進步和信息，參與市場竟爭策略方針,促進企業自身發展，取得了顯著成效。公司經過實施嚴密的質量管理措施，確保了產品的優良品質。2003年，該公司獲得國家GMP認證。新成立的赤峰榮德印務有限公司將繼續堅持“質量第一,追求卓越”的信念，憑借多年來在食品藥品包裝材料生產領域的良好信譽和雄厚的技術力量，不斷開拓市場空間，推行現代管理體系，為國家食品和藥品的安全作出更大的貢獻。目前國家已經受理進行藥品和食品生產包裝材料認證，國家受理號為CBB0900067蒙。第三節編制的依據、范圍及原則一、編制的依據1、內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十一個五年計劃和-7-2010年遠景目標；2、國務院關于實施西部大開發若干政策措施的通知；3、內蒙古自治區三七扶貧攻堅計劃；4、國家發改委2005年第40號令產業結構調整指導目錄(2005年本)；5、關于印發食品藥品放心工程實施方案的通知(國食藥監辦2003174號)；6、關于進一步加強直接接觸藥品的包裝材料和容器監督管理的通知(國食藥監注2004391號)；7、相關部門提供的支持性文件。8、內蒙古自治區國民經濟統計資料；9、原輕工業部頒布的輕工業建設項目可行性