1 料管材生產項目 可行性研究報告 2 目錄 第一章 項目總論 . 1 一、項目名稱及承辦單位 . 1 二、項目擬建地址 . 1 三、可行性研究的目的 . 1 四、可行性研究報告編制依據和范圍 . 2 （一）項目可行性報告編制依據 . 2 （二）可行性研究報告編制范圍 . 2 五、研究的主要過程 . 3 六、建設規模與產品方案 . 4 七、項目總投資估算 . 4 八、工藝技術裝備方案的選擇 . 4 九、項目建設期限 . 5 十、投資項目備案數據 . 5 項目備案數據一覽表 . 5 十一、研究結論 . 5 十二、項目主要經濟技術指標 . 8 項目主要經濟技術指標一覽表 . 8 第二章 項目承辦單位概況 . 17 第三章 料管材生產 市場發展需求分析 . 18 第四章 建設規模與生產方案 . 22 一、建設規模的確定原則 . 22 二、項目建設規模 . 22 3 三、項目生產綱領 . 23 第五章 項目建設選址及土建工程 . 24 一、項目建設地選擇原則 . 24 二、項目建設地概況 . 24 三、項目建設選址方案 . 27 四、選址用地權屬性質類別及占地面積 . 27 五、項目用地利用指標 . 27 項目占地及建筑工程投資一覽表 . 28 六、項目建筑工程方案 . 29 （一）建筑工程概況 . 29 （二）建筑結 構設計 . 30 （三）標準化廠房設計 . 33 七、項目選址綜合評價 . 36 項目總圖布置主要技術經濟指標一覽表 . 36 第六章 原材料及能源需求情況 . 38 原輔材料及能源供應情況一覽表 . 38 第七章 技術生產方案 . 40 一、工藝技術方案的選用原則 . 40 二、產品生產工藝流程 . 41 料管材生產 生產工藝流程示意簡圖 . 41 三、設備的選擇 . 42 （一）設備配置原則 . 42 （二）設備配置方案 . 43 主要設備投資明細表 . 43 第八章 環境保護 . 44 4 一、項目建設區環境質量現狀 . 44 （一）環境空氣質量現狀 . 44 （二）地表水環境質量現狀 . 44 （三）聲環境質量現狀 . 44 二、污染物的來源 . 44 （一）項目建設期污染源 . 45 （二）項目運營期污染源 . 45 三、污染物的治理 . 46 （一）項目施工期環境影響簡要分析及治理措施 . 46 1、施工期大氣環境影響分析和防治對策 . 46 2、施工期水環境影響分析和防治對策 . 47 3、施工期固體廢棄物環境影響分析和防治對策 . 49 4、施工期噪聲環境影響分析和防治對策 . 50 主要設備噪聲源強一覽表 . 51 施工機械在不同距離處的貢獻值一覽表 . 52 施工機械噪聲最大影響范圍測算一覽表 . 53 （二）項目營運期環境影響分析及治理措施 . 55 1、廢水的治理 . 55 擬建項目水量平衡圖 . 55 （ 1）廢清洗液、廢乳化液治理 . 56 （ 2）生活和辦公污水的治理 . 56 辦公及生活廢水處理流程圖 . 57 生活及辦公廢水治理效果比較一覽表 . 57 生活及辦公廢水治理效果一覽表 . 57 2、廢氣的 治理 . 58 5 （ 1）工藝廢氣治理措施 . 58 （ 2）機械加工工序皂化油霧的治理措施 . 59 （ 3）熱處理工序油煙治理 . 60 （ 4）焊接工序焊接煙塵的治理措施 . 60 3、固體廢棄物的治理措施及排放分析 . 61 1）排放分析 . 61 2）治理措施 . 61 項目固體廢棄物產生及處理處置情況一覽表 . 63 4、噪聲治理措施及排放分析 . 64 主要噪聲源治理情況一覽表 . 65 四、生態環境影響評價 . 65 （一）環境空氣影響評價 . 65 （二）水環境影響分析 . 66 （三）噪聲環境影響評價 . 66 （四）施工期環境影響分析 . 66 （五）固體廢物環境影響評價 . 66 五、環境保護結論 . 67 第九章 勞動保護安全衛生及消防 . 68 一、勞動保護和安全衛生 . 68 （一）設計標準及規定 . 68 （二）主要不安全因素及職業危害因素 . 69 （三）采取的主要防范措施 . 69 二 、安全生產措施 . 72 三、項目消防 . 75 （一）設計原則 . 75 6 （二）主要防范措施 . 75 第十章 項目節能分析 . 77 一、項目建設的節能方向 . 77 二、設計依據及用能標準 . 77 （一）節能政策依據 . 77 （二）行業標準、規范、技術規定和技術指導 . 78 三、節能背景及目標 . 79 四、項目能源消耗 種類和數量分析 . 80 （一）主要耗能裝置及能耗種類和數量 . 80 項目主要能源和含耗能工質年需量測算表 . 80 （二）單位產品能耗指標測算 . 81 單位能耗估算一覽表 . 82 五、項目用能品種選擇的可靠性分析 . 83 六、工藝設備節能措施 . 83 七、電力節能措施 . 84 八、節水措施 . 85 九、運營期節能原則 . 85 十、運營期主要節能措施 . 86 十一、能源管理 . 87 （一）管理組織和制度 . 87 （二）能源計量管理 . 87 十二、節能建議及效果分析 . 88 （一）節能建議 . 88 （二）節能效果分析 . 88 項目主要能耗指標一覽表 . 89 7 第十一章 項目風險分析及風險防控 . 91 一、政策風險分析及風險防控 . 91 二、用地及工程建設配套風險分析 . 91 三、市場風險分析及風險防控 . 92 四、資金風險分析及風險防控 . 94 五、原材料采購風險分析及風險 防控 . 95 六、環保因素風險分析及風險防控 . 96 七、項目風險評價結論 . 96 項目風險因素和風險程度分析表 . 96 第十二章 項目實施管理和勞動定員 . 98 一、項目建設期管理組織 . 98 二、項目建設期管理 . 98 三、工作制度 . 98 四、勞動定員 . 99 勞動定員一覽表 . 99 第十三章 項目實施進 度計劃 . 100 第十四章 投資估算與資金籌措 . 101 一、投資估算依據和說明 . 101 （一）總投資估算編制依據 . 101 （二）投資費用分析 . 103 （三）固定資產投資（固定資產） . 103 （四）固定資產投資估算 . 104 固定資產投資估算表 . 104 （五）流動資金估算 . 104 流動資金估算一覽表 . 105 8 （六）項目總投資估算 . 105 總投資構成分析一覽表 . 106 二、資金籌措方案 . 106 （一）資金籌措方案 . 106 資金籌措與投資計劃表 . 107 三、投資使用方案 . 107 （一）建設投資使用計劃 . 107 （二）流動資金使用計劃 . 108 資金使用計劃與運用表 . 108 第十五章 經濟評價 . 109 一、經濟評價的依據和范圍 . 109 二、費用估算與財務效益 . 109 （一）銷售收入估算 . 109 產品銷售收入及稅金估算一覽表 . 109 （二）綜合總成本估算 . 110 綜合總成本費用估算表 . 110 （三）利潤總額估算 . 111 （四）所得稅及稅后利潤 . 111 （五）項目投資收益率測算 . 111 項目綜合損益表 . 112 三、財務分析 . 112 （一）全部投資財務分析 . 113 財務現金流量表（全部投資） . 113 （二）固定資產投資財務分析 . 114 財務現金流量表（固定投資） . 114 9 四、盈虧平衡分析 . 115 盈虧平衡分析表 . 116 五、敏感性分析 . 116 單因素敏感性分析表 . 117 第十六章 綜合評價及投資建議 . 118 一、綜合評價 . 118 二、投資建議 . 120 1 第一章 項目總論 一、項目名稱及承辦單位 1、項目名稱： 料管材生產項目 2、項目建設性質：新建 3、承辦企業名稱： 限公司 4、項目負責人： 、項目擬建地址 項目建設地址： 、可行性研究的目的 本可行性研究報告對該 項目所涉及的主要問題，例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應、交通運輸條件、建設規模、投資規模、生產工藝和設備選型、產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等，從技術、經濟和環境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。 本可行性研究報告具體論述該項目的設立在經濟上的必要性、合理性、現實性。技術和設備的先進性、適用性、可靠性。財務上的盈利性、合法性。 環境影響和勞動衛生保障上的可行性。 2 建設上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。為項目法人和備案機關決策、審批提供可靠的依據。 本可行性研究報告提供的數據準確可靠，符合國家有關規定，各項計算科學合理。對項目的建設、生產和經營進行風險分析留有一定的余地。對于不能落實的問題如實反映，并能夠提出確實可行的有效解決措施。 四、可行性研究報告編制依據和范圍 （一）項目可行性報告編制依據 1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃。 2、產業結構調整指導目錄（ 2011 年本）。 3、投資項目可行性研究 指南（試用版）。 4、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。 5、南京市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要。 6、 限公司提供的 料管材生產生產項目建議書。 7、 限公司提供的相關技術文件和有關數據。 8、國家、省、部關于 料管材生產生產技術規范和有關規定等。 9、國家現行有關政策、法規和標準等。 （二）可行性研究報告編制范圍 本可行性研究報告的內容和深度依照國家發展和改革委員會 3 工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定的要求進行，依據國家產業發展政策和有關部門的行 業發展規劃以及公司實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下十個方面： 1、確定項目建設總平面布置方案。 2、確定 料管材生產生產規模和工藝技術方案。 3、確定建設條件與項目選址。 4、確定原材料、燃料及動力的供應。 5、確定公用工程設施建設方案及供水、供電方案。 6、確定企業組織機構及勞動定員。 7、項目 實施進度建議。 8、確定環境保護及勞動安全衛生保障措施。 9、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。 10、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。 五、研究的主要過程 根據 限公司的委托和有關技術資料，我們組織有關專業技術人員對項目進行調查研究，重點對項目內容、 料管材生產生產方案、生產工藝、總圖布置、安全環保、工業衛生、 4 經濟效益等進行了認真的研究、核算、討論。并對生產實際進行考察了解，根據企業提供的有關數據，進行綜合詳細的分析論證，提出了如下要求： 1、在基建施工和設備選購、安裝中，必 須嚴格執行各相關標準和規定，使工程項目有一個科學、規范、完整的高起點。 2、本工程項目屬于 料管材生產生產項目，因此從項目的開始就必須將“安全第一，預防為主”的安全生產管理方針貫穿項目建設和運營的全過程，按照規范配備相應的安全生產設施，對新入廠的員工進行三級安全教育。將“安全生產”貫穿到項目的各個方面，落實到每個環節，確保“安全第一、以人為本”的思想指導項目建設和運營的全過程。 六、建設規模與產品方案 該 計年產 100000套 現年產值 元銷售規模。 七、項目總投資估算 1、項目固定資產投資： 元人民幣。 2、項目流動資金： 元人民幣。 3、項目總投資預算額為 元人民幣。 八、工藝技術裝備方案的選擇 本方案依照“保護環境和節約能源”的原則，經過調研分析，在技術工藝的選擇和生產裝備的選型上，綜合考慮達到目前國內 5 較先進的水平，接近并達到國際 21 世紀初的先進水平。 九、項目建設期限 限公司年產 100000 套 料管材生產生產項目，已經完成工程前期的各項準備工作，包括市場調研、建設規模、項目 地址、資金來源的確定，現正在辦理項目立項工作。預計從項目報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需 60 個月的時間。 十、投資項目備案數據 本建設項目備案登記需要的有關數據，詳見下表所示。 項目備案數據一覽表 單位：萬元 /公頃、萬元、平方米 項目 名稱 地址 投資 情況 擬建項目名稱 料管材生產項目 項目擬建地址 *省 *市 項目總投資 項目 用匯 資金來源 合計 固定資產投資 流動資金 自籌資金 銀行貸款 其它投資 定 資產 投資 占地 設備及技術投資 項目占地面積 建工程投資 新增建筑面積 設期利息 固定資產投資強度 備安裝費及其他費用 占地產出效益 濟 效益 項目銷售收入 年利潤額 年納稅總額 年利稅額 一、研究結論 1、隨著我國國民經濟快速持續發展，市 場上對 料管材生產的需要量不斷增加。本項目的實施符合國家產業結構調 6 整指導目錄的產業政策， 料管材生產將在國內外市場上有廣闊的暢銷空間，發展前景良好市場潛力巨大，因此，項目的建設是十分必要的。 2、本項目原材料、產成品和重要生產工藝的設備未列入促進產業結構調整暫行規定和產業結構調整指導目錄中的禁止和限制類之列，因此，本項目 料管材生產生產符合國家產業政策，符合當地發展規劃。項目選擇本著增加企業利潤、提升企業產品加工工藝、提高企業核心競爭力的宗旨進行。這將大幅提升企業產品質量和檔次 ，提高企業占有市場的能力， 料管材生產市場前景廣闊，也為企業的科學持續發展奠定了堅實的基礎。 3、適應國內市場需求，該項目的建設能夠有效促進當地經濟發展，為社會創造 720 個就業機會，有力促進當地經濟的繁榮發展和社會穩定，為當地財政收入做出應有的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。 4、項目擬建設在江蘇省南京市，擬建工程選址符合項目建設區域土地利用總體規劃，國土資源部門已經出具用地說明文件，可保證項目用地要求，而且項目建設區域交通