第1頁共26頁電子商業匯票系統項目實施服務合同編號合同雙方甲方住所地法定代表人/負責人職務電話傳真郵編乙方住所地法定代表人/負責人職務電話傳真郵編合同簽訂地廣州市_甲方采用邀請招標的方式，擬聘請專業機構提供銀行電子商業匯票系統開發及實施服務；乙方作為中標人，愿意提供本合同所載的服務并具有相應的資質和能力。甲、乙雙方現依據中華人民共和國合同法及相關法律、法規，在自愿、平等、互利、誠實信用的基礎上，經過雙方協商，乙方向甲方提供軟件開發服務。為明確雙方的權利、義務、責任，特此訂立本合同，以資共同遵守。第一條項目名稱及服務內容一、項目名稱乙方根據甲方的要求，為甲方實施“電子商業匯票系統項目”（以下簡稱“本項目”）的開發工作。二、服務內容及標準1、服務內容乙方根據甲方提出的銀行電子商業匯票業務系統開發工作說明書（詳見附件_1_）的需求標準，為甲方實施電子商業匯票系統（“本系統”）的開發工作并測試穩定后，將開發成果移交給甲方驗收。甲方確認驗收通過后，乙方按照甲方要求，為甲方提供本系統的安裝調試、升級、投產支持和免費維護服務，免費維護期自成功投產上線并本系統連續正常運行30日之日起一年。2、技術和服務內容應達到的標準乙方提供的技術方案和應用系統必須保證能夠在甲方的系統環境中正常實施和運行。具體標準詳見電子商業匯票系統開發工作說明書。三、項目開發周期乙方嚴格按照甲方要求的開發進度完成工作，提交本項目階段成果，開發周期及計劃詳見附件_4_電子商業匯票系統項目開發計劃。如需調整本項目開發計劃，應經雙方書面確認。四、開發成果的提交及項目驗收1、驗收參考資料本系統驗收前，乙方須向甲方提供本系統的所有模塊的源程序、可執行程序和相關技術文檔（包括系統設計方案書、操作手冊等）。如包含第三方軟件產品，還需提交第三方軟件產品的使用許可合法證明。2、驗收標準甲方在審核上述提交件完整、正確、符合甲方相關管理辦法和要求后的_20_個工作日內，以電子商業匯票系統開發工作說明書為驗收標準，安排本項目驗收工作。開發階段如需調整電子商業匯票系統開發工作說明書，經雙方書面確認后，以雙方書面確認的電子商業匯票系統開發工作說明書為驗收標準。3、驗收及修改驗收通過后的_10_個工作日內，甲方應簽署驗收報告。驗收未通過的，乙方必須按照甲方的時間要求完成相應的修改、測試及文檔更新，重新提交甲方驗收。4、開發成果及提交要求乙方向甲方以光盤形式提交本系統的全部源代碼和相關技術文檔（包括但不限于系統設計文檔、二次開發及使用手冊，統稱“開發成果”），乙方應確保提交的源代碼和相關技術資料與其提交的電子商業匯票系統的可執行程序一致。第3頁共26頁5、免費維護在本合同有效期內甲方有權要求乙方免費升級本系統，乙方須在本系統軟件升級版本發布后一個月內向甲方免費提供最新的可執行程序及一致的程序源代碼、相關技術資料，并根據甲方的要求支持甲方實施相關的升級工作。乙方每次提交的源代碼（“提交件”）必須可以正常編譯和運行且與當次提交的可執行程序一致，相關技術文檔須按照甲方相關管理辦法和要求提交。提交件以光盤介質的形式提供，程序源代碼、可執行程序、相關文檔各一套。免費維護期滿后，甲方對乙方提交件及維護服務進行驗收，確認達到本合同各項服務標準后向乙方出具維護服務驗收報告（見附件7）。第二條合同價款及支付結算一、合同價款本合同總價款為（大寫）人民幣柒拾玖萬元整_，（小寫）_790000_。具體包括_。二、支付結算1、支付方式本合同簽訂后，甲方支付本合同總價款的30（237000）到本條第4項所列的乙方指定賬戶。本系統在甲方成功投產上線并連續正常運行_30_天后，甲方支付本合同總價款的50（395000）到乙方指定賬戶。免費維護期滿，甲方簽署維護服務驗收報告后；甲方支付本合同總價款的20（158000）到乙方指定賬戶。2、在本項目實施期間，如因甲方原因停止本項目的開發或投產上線，甲方須向乙方發出項目終止通知書（詳見附件_5_）。甲方只支付本合同中已達到付款條件的款項到乙方指定賬戶。3、每次付款條件成立后，乙方須向甲方提供付款通知及有效發票，甲方在收到發票后_30_個工作日內將款項支付到乙方指定賬戶。4、甲方應將本合同價款支付至乙方指定的以下賬戶開戶銀行_開戶名_賬號_5、因本合同所產生的所有稅費由乙方承擔，甲方除本合同所規定的款項外不再支付任何其他費用。6、因乙方原因而導致付款延遲，甲方對此及由此引起的其它損害不承擔任何責任。第三條雙方權利義務一、甲方權利義務1、甲方負責向乙方提出本項目的業務需求和技術需求。2、甲方應配合乙方技術人員開展全部技術服務的實施工作。3、甲方應按本合同約定的付款時間及付款方式付款。4、甲方發現本系統上的任何錯誤、功能異常、故障或不一致性時，可通過電話、傳真、電郵等方式通知乙方，并要求乙方及時為其提供技術服務。5、如乙方技術人員不能符合甲方要求，甲方有權要求乙方在指定時間內更換人員。6、如甲方使用者及操作員未能根據本系統的操作手冊正確操作，包括未能正確執行和進行適當的備份資料存檔等，導致本系統功能異常的，造成的經濟損失由甲方自行承擔。但乙方應盡可能向甲方提供技術上的支持協助，以使甲方的損失減少到最低程度。7、本合同約定或法律規定的甲方的其他權利。二、乙方權利義務1、乙方須按雙方制定的計劃，按期完成開發工作，交付開發成果。2、乙方確保開發的系統滿足甲方提出的電子商業匯票系統開發工作說明書（附件1_）的要求，且乙方保證其程序質量穩定可靠。3、乙方提交的程序或系統解決方案必須符合甲方為確保工作環境安全穩定而提出的有關規定和要求（包括但不限于性能、維護、監控、網絡及安全性等方面）。4、乙方應配備經甲方認可的、具備本項目實施及維護服務技能和資質的技術人員負責本項目的實施及維護，乙方人員的資質要求及人員清單見附件_2_。乙方應保證人員的穩定性。在本合同執行期間，如乙方人員、熱線電話、指定聯系人發生變化，乙方應提前_30_個工作日向甲方提交項目組人員調整說明，經甲方確認后方可進行人員調整。乙方人員調出前須補充同等資歷的人員，并經甲方審核及書面同意。5、乙方負責向甲方相關人員免費提供30人日的培訓，培訓內容應包括本系統的安裝、操作、故障排查以及應急處理等，培訓時間及地點由甲方指定。乙方負責提供教師和培訓資料，甲方負責甲方受訓人員的指定、資料印刷、甲方人員的交通和食宿等費用。乙方對甲方受訓人員進行培訓后，乙方協助甲方對受訓人員進行考核，考核完畢后_個工作日內，經甲方確認培訓效果達到預期目標，甲方向乙方出具培訓完成證明。培訓效果達不到預期目標的，乙方須按照甲方要求重新培訓。乙方確保在本合同執行期間，通過培訓方式，將本合同工作內容所涉及的技術知識無條件轉移給甲方，詳見附件_3_知識轉移安排。6、乙方須提供本系統免費維護期內的現場專人技術服務，隨時解決運行中出現的問題。7、在本系統投產上線后至免費維護期內，乙方應向甲方提供本系統的維護服務，包括安裝服務、升級服務、應用變更、錯誤修正、咨詢服務、應急服務、巡檢服務、重要日期現場支持服務，保證本系統的正常運行。具體要求見附件_6_維護服務工作說明書。維護范圍包括乙方為甲方實施的本系統及在實施過程中銷售或贈送給甲方的軟件產品。第5頁共26頁8、乙方應協助甲方對本系統運行所涉及的第三方軟硬件進行系統運行的調試、故障排查和性能調優，甲方認為必要時，乙方應按甲方要求提供現場支持服務。9、未經甲方書面同意，乙方不得將其在本合同項下的權利和義務轉讓給第三方。第四條知識產權一、本項目實施中所產生的所有工作成果（包括但不限于發明、發現、相關技術資料、文檔、程序源代碼、可執行程序等）的知識產權歸甲方所有，乙方及第三方的既有知識產權仍歸原權利人所有。二、甲方和甲方授權的第三方在遵守本合同規定的保密條款的基礎上擁有本系統在甲方使用范圍內的永久使用權、修改權和復制權。三、乙方所提供的軟件中的第三方軟件包括/。乙方保證所提供的軟件沒有侵害任何第三方的知識產權，且所提供的第三方軟件已包括了對甲方開發、測試驗收、使用的合法許可。如有第三方指控乙方提供給甲方的軟件侵犯了該方的知識產權或其他權利，乙方應自費就上述指控為甲方辯護或進行妥善處理，并承擔給甲方及第三方造成的一切損失（包括但不限于賠償金、律師費等）。如乙方不為甲方辯護或不進行妥善處理，甲方可自行處理，甲方與第三方達成的和解協議或生效判決或裁定由甲方承擔的責任，及甲方自行處理所支出的費用（包括但不限于律師費、案件受理費、執行費、差旅費等）由乙方承擔。第五條反貪污賄賂條款一、本合同各方都清楚并愿意一致嚴格遵守中華人民共和國反貪污賄賂的法律法規的規定。二、如乙方或乙方經辦人給予或承諾給予甲方主要負責人、經辦人或其他相關人員協議約定外的包括但不限于回扣、好處費、現金、有價證券、購物卡、禮品、旅游等形式的不正當利益，一經發現，甲方有權解除協議且不承擔任何責任；同時，乙方須向甲方支付本合同總價款_的違約金；三、本第五條所稱“其他相關人員”是指甲方主要負責人、本項目經辦人以外的與本項目有直接或間接利益關系的人員，包括但不僅限于甲方主要負責人、本項目經辦人的親友。第六條保密條款一、本合同雙方在訂立及履行本合同過程中知悉的與本項目有關的對方全部信息和資料（“秘密資料”），無論本合同是否成立，不得泄露或不正當使用。泄露或不正當使用對方秘密資料給對方造成損失的，泄密方應當承擔賠償責任。二、本合同雙方的保密責任不因本合同的解除或終止而解除。未經對方書面同意，任何一方不得以任何形式公開本合同及附件內容。三、本合同所涉及的相關秘密資料包括但不限于以下由甲方向乙方通過口頭、書面、電子或其他方式提供的關于技術和系統安全及其他方面的一切數據、報告、信息、翻譯資料、預測和記錄等內容1、甲方的機構設置和運行機制。2、甲方的電子設備及其它輔助產品、安全產品的型號、數量、配置、運行狀態、交易日志等資料。3、甲方的應用系統名稱、功能、業務類型、交易量、交易特征、交易方式、交易數據、系統測試及試運行期間的客戶資料等信息。4、甲方的現有網絡拓撲結構及其相關資料，包括網絡參數，如IP地址，命名規則等。5、甲方的業務流程、邏輯流程、規章制度等資料。6、甲方現有安全機制及規劃目標、所有系統的應急方案。7、甲方的項目文檔、工程文檔。8、甲方的應用系統接口程序與文檔。9、甲方與其它公司的合作信息、合同。10、本合同所未能涵蓋的甲方其他商業秘密。四、甲方的秘密資料及在本合同執行過程中產生的成果，乙方只可為履行本合同的目的而在本合同所約定的活動中使用，未經甲方書面授權不得用于其它活動。乙方同意不向任何第三方披露秘密資料，除非由于本項目的需要，在必要的程度上向其法律顧問、會計師或參與本項目的必要雇員透露。乙方同意在披露有關信息前，正式知會該法律顧問、會計師或參與本項目的必要雇員有關秘密資料的機密性以及此本合同的要求。五、乙方應對可能接觸到甲方秘密資料的乙方員工的行為負全部責任。乙方員工有意或無意泄露甲方秘密，無論乙方是否有過錯，乙方應首先承擔全部賠償責任并負責消除泄密造成的不良影響。若該等員工離開乙方，乙方應要求其繼續履行保密義務，并就相關情況及時書面通知甲方。無論該等員工泄露甲方秘密時是否系乙方在職的員工，其泄密行為均視為乙方的泄密行為，乙方同意承擔相應的責任。六、乙方同意賠償因違反保密責任給甲方造成的實際經濟損失，及甲方因調查處理侵害行為所支出的合理費用。七、甲方向乙方支付的合同價款已包括了乙方履行保密義務的對價。第七條違約責任雙方均應遵守本合同下各項條款的約定，如有違反，須承擔下列違約責任1、如因乙方原因導致未能按計劃將本系統提交甲方驗收，每延遲一天，乙方承擔本合同總價款_1_的違約金。因乙方原因未能在本合同約定的時間要求內完成故障的解決、問題的處理或服務的提供，每延遲一天，乙方須承擔本合同總價款_1_的違約金。乙方逾期超過30日的情況下，甲方有權在書面通知乙方后單方面解除本合同，乙方應退回甲方已支付的全部款項并按本合同總價款的_3_向甲方支付違約金。2、如因乙方原因造成本系統投產上線不成功或在維護期內出現重大故障，乙方應每次向甲方支付本合同總價款_2_的違約金。（注重大故障為造成本系統功能不正常或不能對外提供服務。）乙方提交的測試方案必須通過甲方的審核，如乙方提交的開發成果經甲方第一次驗收測試案例通過率小于85，乙方須向甲方支付本合同總價款1的違約金；兩次驗收測試案例通過率均小于85，乙方每次須向甲方支付本合同總價款2的違約金。第7頁共26頁3、如本系統出現錯誤，經雙方確認是乙方程序漏洞所致，乙方應免費提供程序和相關文檔進行更新和修正，并提供測試通過后的程序源代碼、可執行程序和升級說明文檔，乙方還應賠償甲方受到的損失。4、乙方開發的系統及提交的文檔必須滿足甲方的相關規范及規章制度的要求。如乙方不能按甲方相關規定執行，乙方每次應承擔本合同總價款_1_的違約金。5、乙方擅自變更人員或不按甲方要求更換人員的，乙方須承擔每人每次按本合同總價款_1_計付的違約金。乙方必須保障隨時根據甲方的要求調配資源到位，在甲方書面通知后一周內人員不能到位的，乙方將每次承擔本合同總價款_1_的違約金。乙方在服務期內應保證服務團隊的穩定性，人員變更比例大于20的，甲方可要求乙方按照本合同總價款1支付違約金。如累計出現三次不能按照甲方要求調配人力資源的，甲方可終止本合同并要求乙方按照本合同總價款2支付違約金，且甲方不再支付乙方剩余部分的合同款項，乙方應退回甲方已預付但乙方尚未提供服務部分的合同款項。6、在本合同有效期內對于甲方提交給乙方的在應用變更總量范圍內的需求，乙方不能以任何理由推諉，否則乙方每次須承擔相當于本合同總價款2的違約金。7、如果乙方不履行或者不按時履行本合同規定的義務，或者乙方提供的服務不能達到甲方的要求，經甲方書面提示后仍不能達到甲方要求，甲方有權對乙方處以每次或每日按本合同總價款_1_的違約金，并有權單方面解除本合同并選擇第三方提供服務，甲方不再支付乙方剩余部分的合同款項，乙方應退回甲方已預付但乙方尚未提供服務部分的合同款項，且乙方必須無條件向甲方或甲方指定的第三方提供本項目涉及的所有技術資料和培訓。8、在本合同履行過程中，如果乙方出現可能致使服務停滯、延誤或失敗的情形時，應提前一個月書面通知甲方。乙方可能因公司業務轉型或解體等原因無法為甲方提供系統開發或后續技術支持服務時，乙方必須提前兩個月書面通知甲方，并無條件向甲方或甲方指定的第三方公司提供本系統的所有技術資料和培訓。如因乙方自身原因不能為甲方提供本合同約定的服務的，甲方不再支付剩余部分的服務費，且乙方應退回甲方已預付但乙方尚未提供服務部分的合同款項，乙方需向甲方支付相當于本合同總價款_10_的違約金。如因乙方原因造成本合同解除，乙方應退回甲方已預付但乙方尚未提供服務部分的合同款項，甲方不再支付乙方剩余部分的合同款項，并且有權選擇第三方為甲方提供服務。甲方選擇第三方提供服務時，乙方應對給甲方造成的額外費用及其他損失承擔賠償責任。9、乙方到甲方進行現場支持服務，應遵守甲方規章制度，服從甲方管理和調度。由于乙方人員的過錯造成甲方經濟損失或人員傷害，乙方負責賠償全部損失。10、上述各款中約定的違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應予補足。11、乙方承擔的違約金額累計不超過合同總金額的100。按本合同規定應由乙方償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，甲方可在本合同款項中扣除。若本合同款項不足以彌補上述各種經濟損失，乙方須在甲方向其發出書面通知之日起_10_個工作日內向甲方支付差額部分。第八條不可抗力一、本合同的一方因受戰爭、火災、洪水、地震及其它不可抗力等事件，不能履行本合同，受影響一方可部分或全部免除責任，但應當立即采取有效手段防止上述不可抗力事件的后果，減輕可能給對方造成的損失。二、不可抗力事件受影響一方應當在不可抗力因素發生后盡可能短的時間內以書面形式通知對方，并應在此后的30天內以書面形式向對方提供有效合法的證明。第九條合同的變更、解除、生效與終止一、在本合同履行過程中，雙方經協商一致達成書面協議后可以變更或解除本合同。本合同的解除不影響各方根據本合同已獲得的權利。二、本合同自各方簽字蓋章之日起生效，至本合同約定的免費維護期滿終止，本合同第六條約定的保密責任的期限除外。第十條法律適用及爭議解決一、本合同適用中華人民共和國法律。二、甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，首先應協商解決；協商不成的，任一方可向甲方所在地法院提起訴訟。三、各方確認甲方有權直接或授權任何機構取代甲方處理因執行本合同所產生的糾紛。第十一條附則一、除經雙方另行商定外，本合同所有文件、規格說明書、手冊、書信、電傳、通知及雙方其他書面文件信函，均應以中文為準。二、本項目甲方經辦人為_馬兆虎_，聯系電話_02028307502_乙方經辦人為_趙小軍_，聯系電話三、本合同一式_柒_份，甲方執_肆_份，乙方執_叁_份，具有同等法律效力。四、本合同附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。附件清單如下附件1電子商業匯票系統開發工作說明書附件2乙方項目人員清單附件3知識轉移安排附件4電子商業匯票系統項目開發計劃附件5項目終止通知書附件6維護服務工作說明書附件7維護服務驗收報告附件8電子商業匯票技術開發合同（注此合同為從合同、供乙方免稅用）五、本合同由如文件組成。當出現相互矛盾或不一致時，對本合同應按如下的效力優先順序進行第9頁共26頁解釋本合同正文；本合同附件；招標文件；投標人承諾書；投標文件。第十二條其他約定乙方同意并確認，本合同項下甲的權利義務，在汕頭市商業銀行復業后且乙方收到甲方的書面確認后，由重組復業后的銀行承繼，乙方依照本合同應對甲方履行的義務和承擔的責任屆時無條件向重組復業后的銀行履行。第十三條承繼本合同對雙方的承繼人具有約束力，該等承繼人同時享有被承繼人在本合同項下的相關權利、權益。合同各方簽字蓋章甲方（蓋章）乙方（蓋章）法定代表人（負責人）法定代表人（負責人）或委托代理人或委托代理人_年_月_日_2010_年_1_月_13_日附件1電子商業匯票系統開發工作說明書1業務需求系統能夠實現實物商業匯票業務處理、電子商業匯票業務處理、紙質商業匯票登記查詢、票據池業務處理、與人民銀行電子商業匯票系統接口、商業匯票報價、基礎管理、工作流管理、日終（月、季、年）處理、臺帳查詢、統計報表、與核心業務系統、網銀系統、CIF系統、柜面終端系統、信貸管理等系統的接口功能。11實現功能111客戶管理1111客戶信息管理能夠實現對對公客戶、同業客戶、聯行信息、行別以及企業客戶屬性的維護管理。1112客戶簽約管理實現與客戶的簽約管理，包括簽約信息的經辦和復核以及簽約規則的設置。112實物票據業務系統需滿足但不限于以下功能1）承兌出票業務2）票據貼現業務3）轉貼現買入業務4）轉貼現賣出業務5）再貼現業務6）買入返售到期業務7）賣出回購到期業務第11頁共26頁8）到期托收業務9）持有票托收10）客戶委托11）到期解付業務12）質押/解除質押業務13）止付/解支付業務14）紙質票據報送113電子票據業務1131紙票登記查詢完成與人民銀行電子匯票系統的紙質商業匯票登記查詢子系統業務對接，實現本行紙質票據自動向人行匯票系統登記，可實時查詢他行登記匯票信息，為我行在紙質商業匯票承兌、貼現、轉貼現和再貼現等環節提供登記、查詢票據流通信息的平臺。1132商業匯票公開報價完成與人行電子匯票系統的轉貼現公開報價子系統業務對接，支持電子商業匯票和紙質商業匯票在票據公開市場進行轉貼現報價和信息查詢，為詢價交易提供信息服務。1133電子商業匯票業務處理完成與人民銀行電子商業匯票系統的業務處理模塊的對接，建立電子商業票據業務處理流程,實現票據的承兌、貼現、轉貼現、再貼現、托收、銀票擔保授信、到期扣款、到期付款、理財業務以及背書、保證、掛失止付、追索等票據行為的全程電子化處理功能。主要包括但不限于以下功能1）出票業務處理包括出票信息登記、出票人提示保證、出票人提示承兌、承兌人提示保證（承兌人為被保證人）、出票人提示收票、撤票等功能。2）背書轉讓業務處理主要包括背書轉讓業務處理、背書轉讓業務撤回等3）貼現業務處理包括貼現業務處理、貼現業務撤回等功能。4）回購式貼現贖回業務處理包括回購式貼現贖回業務處理、回購式貼現贖回業務撤回等功能。5）轉貼現業務處理包括轉貼現業務處理、轉貼現業務撤回等功能6）回購式轉貼現贖回的業務處理包括回購式轉貼現贖回業務處理、回購式轉貼現贖回業務撤回7）再貼現業務處理包括再貼現業務處理、再貼現業務撤回8）回購式再貼現贖回業務處理包括發起和撤回處理9）質押業務處理包括發起質押和撤回處理10）質押解除的業務處理11）背書保證的業務處理12）提示付款的業務處理13）逾期提示付款業務處理14）追索追索通知業務處理、追索通知業務撤回、同意清償業務處理、同意清償業務撤回1134支付信用查詢能夠通過ECDS查詢電子票據業務參與者的支付信用情況，支付信用查詢為票據業務審批提供信用評估依據。1135自由格式報文系統能夠提供自由報文的收發以及查詢收發報文明細的功能。第13頁共26頁2136對賬功能能夠按人行要求進行日核對和月核對。日核對的差錯部份，系統提供差錯處理功能，差錯處理可以手工發起，也可以日終自動進行。1137電子票據業務承接提供電子票據業務承接功能。1138差錯處理系統提供差錯處理功能114票據池業務系統提供票據池服務，其中包括客戶實物票據代保管、實物票據代保管贖回、代保管票據到期委托收款、代保管理票據轉為貼現、代保管票據質押/解除質押等功能。115風險控制管理有相應的風險管理與控制功能，可對公示催告等風險票據、貿易背景檢查、交易對手黑名單等風險信息進行收集、審查和控制。系統支持票據系統錄入的各類黑名單信息，公示催告信息，禁止貼現信息，貼現轉貼現指導定價信息進行信息發布。操作人員登錄系統后，點擊相關公告菜單，查看相關公告信息。116查詢功能提供業務明細查詢、客戶額度查詢、余額查詢、票據狀態查詢、票據信息查詢、臺賬查詢、賬務流水查詢、操作流水查詢、他人支付信用查詢（電子票據專用）等分類查詢。并且查詢結果可以導出為EXCEL文件，便于操作人員進行二次加工。117統計分析功能完成與人民銀行電子商業匯票系統統計信息模塊對接，提供業務數據的查詢、統計功能，能形成我行和監管部門要求的相關報表，并具備一定的統計分析功能。1）可按不同業務類別統計規模可按業務種類進行分別統計（如承兌、買入（貼現、轉貼現，銀承、商承、系統內、系統外、是否雙向買斷等等）、賣出、托收、收回）的本日發生筆數和金額、本月發生筆數和金額、本季發生筆數和金額、本年發生筆數和金額、查詢點余額，并在匯總信息中統計出日均余額信息。2）按不同業務類別統計成本、收益票據系統應能夠支持成本利率和營業稅率的分段錄入，并在統計分析中提供利差和凈利潤統計表，可以按票計算資金成本、利息收入、利息支出、營業稅等信息，并最終計算出凈利潤。3）票據業務報表可以根據預設的固定格式，自動按日、月、季、年出具統計和管理報表可以按總行、分行、支行的層次出具統計和管理報表可以按商業承兌匯票、銀行承兌匯票出具統計和管理報表可以按不同的交易渠道出具統計和管理報表。支持報表的多種文件格式，如EXCEL、PDF支持自定義的查詢統計，并能輸出為多種文件格式。包括但不限于以下內容A、業務清單類買入業務發生日清單轉貼現業務到期日清單轉貼現業務賣出清單票據存量清單B、運營監控類票據業務綜合統計表按承兌行分類統計表按轉貼現行分類統計表利息收入統計表第15頁共26頁利息支出統計表118公共部分有相應的系統管理、差異化利率管理、權限管理功能，能對系統參數、柜員等信息進行管理和維護，能夠支持我行多維度利率管理需求，能夠按照我行業務流程設置相應崗位并賦予相應權限，設定審批路徑，滿足我行流程化管理需要。1181機構管理機構的增加、刪除、查詢等功能。1182柜員管理可以增加、修改或刪除柜員；系統支持統一認證機制，可以由統一認證系統對登錄柜員的身份進行認證和口令管理。1183權限管理靈活的權限設置管理，可根據不同角色、不同崗位設置不同的操作權限1184流程管理為了適應不同的業務審批流程，系統需提供一種可靈活定制的工作流平臺。以便實現對承兌業務、買入業務、轉賣等業務進行電子化的業務審批流程，每種業務的審核審批又與業務品種、票據種類有關。所以每個機構、每個業務品種、每個票據種類都可定制不同的業務審批流程。1185額度管理同業額度的維護客戶額度維護額度預扣額度預扣取消額度預扣完成額度扣減額度恢復超額度處理1186利率管理1187計息管理1188收費管理1189系統日志能夠對系統重要事件進行記錄，便于日常管理、故障處理和事后稽查。1）系統對各用戶操作必須自動記錄用戶日志，并可提供查閱功能，用戶日志應統一納入業務數據信息管理。2）系統對于報文收發、系統運行過程及異常情況，自動記錄報文日志和系統日志，日志的格式應清晰明了、便于查閱，對于異常情況應具備提醒功能。3）能夠對系統日終任務進行詳盡的日志記錄和備份。11810參數管理1）節假日管理系統提供節假日管理功能，可以對每一天進行是否為節假日的設定，系統自動根據票據到期日跟節假日之間的關系決定如何順延。2）順延方式管理提供順延方式配置功能，設定系統貼現或轉貼現的順延天數計算規則。119接口功能提供并滿足與我行核心業務系統、信貸管理系統、網銀系統、CIF系統、柜面終端等其他系統的接口。第17頁共26頁12需求變更在實施過程中，將可依據實際的業務需要經過協商后進行需求內容的變更，項目交付內容以雙方協商確認后的需求內容為準。附件_2_乙方項目人員清單一、項目人員資質要求1、乙方參與本項目工作的人員不少于20人。2、乙方參與本項目工作的人員素質要求乙方參與本項目的項目經理應具備以下資格（1）負責成功實施乙方公司的電子商業匯票系統項目一個以上，2009年至今成功實施一個以上案例。（2）從事銀行業務系統軟件開發實施工作8年以上，具備開發和系統設計經驗。乙方參與本項目的項目成員應具備以下資格（1）項目團隊的技術人員90以上具備電子商業匯票系統軟件開發工作經驗，主要技術人員（即項目團隊80以上的技術人員）具備電子商業匯票系統或者銀行業務系統兩年以上項目開發經驗。（2）所有開發人員具備兩年以上開發經驗。（3）上線后到免費維護期結束在甲方現場保持3人或以上的能滿足招標人系統運行的技術支持和維護人員，且必須是參與本項目建設并經招標人指定的人員。二、項目人員清單（乙方填寫）姓名職位經歷及資歷余飛法工程總監2008年至今，工程管理，負責海爾財務商業匯票系統、興業銀行商業匯票系統、福建海峽銀行商業匯票系統的實施管理廣發電子票據系統項目的監管2007年2008年，項目經理，負責廣發個貸項目的設計與開發及投產2007年，項目經理，負責興業銀行公司按揭系統的開發與實施2005年2006年，技術經理，參與交行個貸項目的建設與實施鄭斌項目主管2010年08月至今，工程主管，負責北方市場（吉林銀行票據系統、一汽財務電票系統、中石化電子票據系統、兵器裝備財務電子票據系統、山東農信票據系統、山東城聯盟票據系統等項目）的維護或二期開發項目主管2010年3月至2010年7月，主管負責吉林銀行票據系統實施、投產及一汽財務票據系統的實施監管2009年至2010年2月，業務架構設計，公司票據產品研發2007年至2009年，參與公司流程板塊多個業務方面項目的實施2007年之前，曾多年IT行業項目實施經驗張力初項目經理2009年，項目經理，負責浦發銀行商業匯票系統的建設2008年，項目經理，負責交通銀行小企業信貸管理系統的建設2003年2007年，參與多個商行的信貸系統的建設張鋒業務專家8年從事票據軟件開發經驗參與中信銀行、浦發銀行、上海銀行、南京銀行、興業銀行等多家銀行的票據業務需求整理毛澄宇業務顧問2008年至今，負責商業匯票業務規劃和研發，并且指導電票系統人行接口驗收與系統投產2006年2007年，項目主管，負責交行個貸項目管控曹中欣技術顧問2008年至今，負責華騰公司流程管理系統技術框架的研發設計，以及商業匯票系統的架構設計與開發，并且對實施團隊進行技術指導2005年2007年，技術經理，參與多個J2EE項目的建設與實施鄧卿產品組長2010年8月至今,公司票據研發組長2010年3月至2010年7月,項目經理,負責吉林銀行商業匯票系統實施建設2009年至2010年2第19頁共26頁月份,參與中信銀行商業匯票系統建設范榮工程師2009年至2010年,公司票據產品研發、嘉興商行、上汽財務票據系統建設實施鄧海霞工程師20101至今，晉商銀行商業匯票系統項目經理（10年6月28日投產）20082009，商業匯票系統產品研發張明工程師2009至今，興業銀行電子商業匯票系統，負責客戶化研發20082009,商業匯票系統產品研發周子卿工程師2009至今，深能源財務公司電子票據系統韓子揚工程師2009至今，匯豐銀行電子商業匯票系統楊超超工程師2009至今，嘉興銀行電子商業匯票系統張美蓉工程師2010年,公司票據系統功能提升研發楊崢工程師2009年至2010年,公司票據產品研發、浦發銀行票據系統、福建海峽銀行商業匯票處理系統、興業銀行商業匯票綜合處理系統建設王未坤工程師2009年至2010年,公司票據產品研發、福建海峽銀行商業匯票處理系統、興業銀行商業匯票綜合處理系統建設黃艷工程師2009年至2010年,公司票據產品研發、浦發銀行票據系統、及廣發銀行電票系統建設萬坤工程師2009年至2010年,中石化電票系統實施及投產、東營商行商票系統建設王志遠工程師2009年至2010年,中石化電票系統實施及投產、東營商行商票系統建設霍薈旭質量工程師2010至今，上海農商銀行電子商業匯票系統測試20092010，上海銀行電子商業匯票系統、上汽財務電子商業匯票系統測試附件_3_知識轉移安排轉移內容轉移方式轉移時間要求達到的目標備注業務操作培訓（業務管理、風險管理、實物與電子票據業務、統計分析及報表）授課練習2011年45月熟練查閱業務文檔與操作手冊、熟悉軟件操作、掌握使用應用軟件處理業務的方法系統運維培訓（系統運行維護管理、安裝及電子票據系統日常運維）授課操作2011年56月天使相關人員熟悉系統的配置、安裝、使用、日常維護、常見問題查詢定位等技能，以方便后續的維護工作技術知識轉移培訓（JAVA基礎知識、系統架構、設計、應用開發）授課實踐2011年67月天甲方技術人員能夠掌握系統的架構、詳細設計，熟悉各個功能模塊以及各模塊之間的關系，熟悉業務處理細節，能夠進行初步開發應用和深入系統維護的能力數據庫及中間件培訓技術培訓2011年45月甲方技術人員能夠掌握熟悉ORACLE數據、WEBLOGIC,能獨立進行程序開發第21頁共26頁附件_4_電子商業匯票系統項目開發計劃序號階段工作內容開始時間結束時間提交件及階段完成標志1合同簽署T合同正式簽署2需求分析項目需求分析T1T15提交需求分析書，業務部門確認需求3系統設計、開發和單元測試根據需求進行設計和編碼，并完成單元測試T16T45源代碼、可執行文件、安裝手冊、部署文檔、設計文檔5系統集成測試完成電子商業匯票業務系統產品的集成測試T46T80系統集成測試報告，業務驗收測試報告等文檔6業務測試及培訓完成業務測試和驗收、業務操作培訓和技術運維培訓T81T100業務測試報告、操作手冊、技術手冊7投產投產上線2011年6月8免費維護期上線后正常運行三十日上線正常運行三十日后的一年簽署維護服務驗收報告附件_5_項目終止通知書公司我方委托貴公司開發的項目因故需終止，項目終止的相關事宜根據合同（合同編號）的規定執行。日期第23頁共26頁附件_6_維護服務工作說明書自本系統投產上線后開始進入免費維護期，免費維護期至本系統連續正常運行30天之日起一年為止。乙方提供的系統維護服務主要內容包括系統的安裝服務、升級服務、應用變更、錯誤修正、咨詢服務、應急服務、巡檢服務、重要日期現場支持服務，具體要求如下一、安裝服務甲方需重新安裝軟件時，乙方應在2小時內到達現場提供安裝支持服務。乙方須協助甲方做好軟件安裝方案，按照甲方的時間要求提交軟件安裝文檔。二、升級服務在軟件升級或補丁程序發布后5個工作日內，乙方以軟件升級與補丁通知書面通知甲方，并在10個工作日內免費提供光盤存放的升級程序或補丁程序及說明文本給甲方。乙方負責協助甲方測試軟件升級或補丁程序，并在測試完成后個工作日內向甲方提交軟件升級與補丁測試報告。乙方負責協助甲方實施軟件升級或補丁安裝，并在升級完成后個工作日內向甲方提交軟件升級與補丁備忘文檔。三、應用變更（1）在免費維護期內，因監管部門政策變動或甲方需求變更或系統改造等原因，造成本系統增加或修改功能時，乙方無條件提供程序修改等技術支持服務。（2）每次變更或修改完成后，乙方于程序驗收合格并上線成功后的3個工作日內向甲方提交維護服務報告（軟件服務），該報告須包括維護工作名稱、工作內容、實施周期、工作量、實施方案、完成情況等內容。（3）工作流程A、甲方提出應用變更需求。B、乙方根據需求內容在3個工作日內提出解決方案，明確實施計劃及所需工作量。C、雙方對解決方案、實施計劃及工作量進行確認。D、乙方須按照雙方確認的實施計劃和方案完成修改后，向甲方提交全部程序源代碼（包括但不限于應用產品、平臺、客戶化的源代碼）、可執行程序、配置說明，以及程序修改說明、程序投產上線說明、測試報告并更新所有相關文檔。E、甲方審核上述資料完整正確后的3個工作日內安排驗收工作。F、甲方于收到維護服務報告（軟件服務）后的5個工作日內，甲方對實施結果予以確認。四、錯誤修正在甲方對本系統的推廣和使用過程中，如果出現程序錯誤，乙方必須在24小時內提供故障分析和處理方案，提供程序修改、測試驗收及程序投產現場支持等服務。甲方對修改后的程序完成測試后1個工作日內，乙方向甲方提交所有修改后的程序源代碼、可執行程序、程序配置說明以及程序修改說明、程序上線步驟、測試報告并更新所有相關文檔。五、咨詢服務本合同執行期間，乙方提供724小時不間斷專人技術咨詢服務，提供業務技術支持。乙方技術咨詢服務熱線電系人鄭斌六、應急服務根