集團物資申購管理辦法?一、總則（一）目的為了規(guī)范集團物資申購流程，加強物資管理，提高物資使用效率，降低采購成本，保障集團各項業(yè)務的順利開展，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本集團實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的物資申購管理工作。（三）定義本辦法所稱物資，是指集團在日常運營過程中所需的各類物品，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產(chǎn)設備、原材料、勞保用品、低值易耗品等。二、管理職責（一）集團采購管理部門1.負責制定和完善集團物資申購管理制度和流程；2.審核各部門和下屬公司的物資申購計劃；3.組織物資采購招標、談判等采購活動；4.監(jiān)控物資采購進度和質量，協(xié)調解決采購過程中的問題；5.建立和維護供應商信息庫，對供應商進行評估和管理。（二）各部門及下屬公司1.根據(jù)本部門或本公司的業(yè)務需求，編制物資申購計劃；2.負責對申購物資的技術參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量等進行確認；3.配合采購管理部門進行物資采購招標、談判等工作；4.對采購回來的物資進行驗收和使用管理。（三）財務部門1.負責審核物資申購預算，確保申購資金的合理性和合規(guī)性；2.辦理物資采購款項的支付手續(xù)；3.對物資采購成本進行核算和分析。（四）審計部門1.對物資申購和采購過程進行審計監(jiān)督，確保采購活動的合法性、合規(guī)性和公正性；2.對物資采購預算的執(zhí)行情況進行審計檢查。三、物資申購流程（一）需求提出1.各部門及下屬公司根據(jù)業(yè)務需求和實際情況，定期（如每月、每季度）或不定期提出物資申購需求。2.物資申購需求應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預計使用時間等信息。3.對于緊急物資申購需求，應在申購單上注明"緊急"字樣，并說明緊急原因。（二）預算審核1.申購部門將物資申購計劃提交給財務部門進行預算審核。2.財務部門根據(jù)集團預算管理制度和相關規(guī)定，對申購物資的預算進行審核，確保申購資金在預算范圍內(nèi)。3.對于超出預算的申購需求，申購部門應說明原因，并按照集團預算調整程序進行審批。（三）申購審批1.預算審核通過后，申購部門將物資申購計劃提交給上級主管領導進行審批。2.審批流程應根據(jù)集團的組織架構和管理權限進行設置，一般包括部門負責人、分管領導、總經(jīng)理等層級。3.各級審批人員應根據(jù)物資申購的必要性、合理性和預算情況進行審批，對于不符合要求的申購需求，應及時退回并說明原因。（四）采購實施1.申購計劃經(jīng)審批通過后，采購管理部門根據(jù)物資的性質、金額、數(shù)量等情況，選擇合適的采購方式，如招標采購、詢價采購、直接采購等。2.采購管理部門按照采購方式的要求，組織采購活動，包括發(fā)布采購信息、邀請供應商報價、進行談判、簽訂采購合同等。3.采購合同應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。（五）物資驗收1.物資到貨后，申購部門和采購管理部門應共同組織驗收工作。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質量等進行檢查，確保物資符合要求。3.對于驗收不合格的物資，采購管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求其進行更換或處理。（六）付款結算1.物資驗收合格后，采購管理部門將采購合同、驗收報告等相關資料提交給財務部門辦理付款手續(xù)。2.財務部門根據(jù)采購合同和相關規(guī)定，審核付款申請，辦理付款結算。四、物資申購計劃管理（一）年度申購計劃1.各部門及下屬公司應在每年年底前，根據(jù)下一年度的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和實際需求，編制年度物資申購計劃。2.年度物資申購計劃應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、預計采購時間等內(nèi)容。3.年度物資申購計劃經(jīng)部門負責人審核、分管領導審批后，提交給集團采購管理部門進行匯總和平衡。4.集團采購管理部門根據(jù)各部門和下屬公司的年度物資申購計劃，結合集團的整體戰(zhàn)略和資源狀況，編制集團年度物資采購計劃，并報集團總經(jīng)理辦公會審批。（二）月度/季度申購計劃1.各部門及下屬公司應根據(jù)年度物資申購計劃和實際業(yè)務需求，編制月度或季度物資申購計劃。2.月度/季度物資申購計劃應在每月或每季度初提交給采購管理部門進行審核。3.采購管理部門根據(jù)集團年度物資采購計劃和月度/季度物資申購計劃，合理安排采購進度，確保物資的及時供應。（三）臨時申購計劃1.對于因業(yè)務緊急或其他特殊原因需要臨時申購的物資，申購部門應填寫臨時物資申購單，并按照物資申購流程進行審批。2.臨時物資申購應嚴格控制，避免頻繁發(fā)生。采購管理部門應及時對臨時申購情況進行統(tǒng)計和分析，找出原因并采取相應的措施進行改進。五、供應商管理（一）供應商選擇1.采購管理部門應建立供應商信息庫，收集和整理供應商的基本信息、產(chǎn)品質量、價格水平、交貨能力、售后服務等方面的資料。2.在選擇供應商時，采購管理部門應根據(jù)物資的性質、質量要求、采購金額等因素，綜合考慮供應商的信譽、實力、價格等因素，通過招標、詢價、實地考察等方式，選擇合適的供應商。3.對于重要物資的供應商，采購管理部門應進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質量管理體系、環(huán)保措施等情況。（二）供應商評估1.采購管理部門應定期（如每半年、每年）對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結果為優(yōu)秀的供應商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于評估結果為不合格的供應商，應及時終止合作。3.采購管理部門應根據(jù)供應商評估結果，不斷優(yōu)化供應商隊伍，提高供應商的整體水平。（三）供應商合作1.采購管理部門應與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，通過簽訂合作協(xié)議、定期溝通等方式，加強雙方的合作與交流。2.在合作過程中，采購管理部門應及時向供應商反饋物資使用情況和質量問題，要求供應商采取措施進行改進。3.供應商應按照采購合同的要求，按時、按質、按量提供物資，并提供良好的售后服務。六、物資庫存管理（一）庫存設置1.采購管理部門應根據(jù)集團的業(yè)務需求和物資的特性，合理設置物資庫存水平，包括安全庫存、最高庫存和最低庫存。2.安全庫存是為了應對突發(fā)情況和供應中斷而設置的庫存數(shù)量；最高庫存是為了避免庫存積壓而設置的庫存上限；最低庫存是為了保證業(yè)務正常開展而設置的庫存下限。（二）庫存盤點1.申購部門和采購管理部門應定期（如每月、每季度）對物資庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。2.盤點結果應與庫存臺賬進行核對，對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因并進行相應的處理。3.盤點報告應及時提交給財務部門和相關領導，作為庫存管理和成本核算的依據(jù)。（三）庫存控制1.采購管理部門應根據(jù)物資庫存水平和采購周期，合理安排采購計劃，避免庫存積壓和缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.對于長期閑置或積壓的物資，采購管理部門應及時進行處理，如調劑使用、報廢處理等，以降低庫存成本。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門應定期對物資申購和采購過程進行審計監(jiān)督，檢查物資申購計劃的編制、審批、采購實施、物資驗收、付款結算等環(huán)節(jié)是否符合本辦法和相關規(guī)定。2.采購管理部門應定期對物資申購和采購工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）考核評價1.集團應建立物資申購和采購工作考核評價機制，對各部門及下屬公司的物資申購和采購工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資申購計劃的準確性、采購成本