合作投資采購管理辦法總則制定目的為規范本公司合作投資采購行為，加強合作投資采購管理，提高資金使用效益，保障合作投資采購項目的質量，維護公司的合法權益，根據國家相關法律法規和行業標準，結合本公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司與其他合作方共同進行的投資采購活動。合作投資采購是指公司與合作方基于共同的投資目的，聯合采購物資、服務或工程項目等行為。基本原則1.合法性原則：合作投資采購活動必須遵守國家法律法規和行業規范，確保采購行為的合法性和合規性。2.公平公正原則：在合作投資采購過程中，應遵循公平、公正、公開的原則，為所有參與方提供平等的競爭機會，保證采購結果的公正性。3.效益原則：以提高投資效益為目標，合理安排采購資金，優化采購方案，確保采購的物資、服務或工程項目符合公司的實際需求，實現經濟效益和社會效益的最大化。4.誠信原則：合作各方應秉持誠實守信的原則，履行合同約定的義務，不得有欺詐、虛假宣傳等不正當行為。合作投資采購管理機構及職責管理機構設置公司設立合作投資采購管理委員會（以下簡稱“管委會”），作為合作投資采購的決策機構。管委會由公司高層管理人員、相關部門負責人及合作方代表組成。同時，設立合作投資采購執行小組（以下簡稱“執行小組”），負責具體的采購執行工作。執行小組由公司采購部門、財務部門、法務部門及相關業務部門人員組成。管委會職責1.制定合作投資采購的戰略規劃和政策。2.審定合作投資采購項目的立項申請。3.確定合作投資采購的合作方選擇標準和程序。4.審批合作投資采購項目的預算和采購方案。5.監督合作投資采購項目的實施過程。6.協調解決合作投資采購過程中出現的重大問題。執行小組職責1.負責合作投資采購項目的市場調研和需求分析。2.編制合作投資采購項目的預算和采購方案。3.組織合作投資采購項目的招標、談判等采購活動。4.簽訂合作投資采購合同，并監督合同的執行。5.負責合作投資采購項目的驗收和結算工作。6.收集、整理和分析合作投資采購項目的相關信息，為管委會決策提供依據。合作方選擇選擇標準1.具有良好的商業信譽和財務狀況，無重大違法違規記錄。2.具備相應的資質和能力，能夠滿足合作投資采購項目的要求。3.具有豐富的行業經驗和成功案例，在相關領域具有較高的知名度和影響力。4.能夠提供合理的價格和優質的服務，具有較強的市場競爭力。5.與公司具有良好的合作意愿和合作基礎，能夠遵守合作協議的各項規定。選擇程序1.發布合作信息：執行小組通過公司官網、行業媒體等渠道發布合作投資采購項目的合作信息，吸引潛在合作方報名。2.資格預審：執行小組對報名的合作方進行資格預審，審查其資質證書、財務報表、業績證明等相關材料，篩選出符合條件的合作方。3.實地考察：對通過資格預審的合作方，執行小組組織相關人員進行實地考察，了解其生產經營狀況、技術實力、管理水平等情況。4.綜合評估：執行小組根據資格預審和實地考察的結果，對合作方進行綜合評估，按照評估得分高低確定候選合作方。5.談判簽約：管委會從候選合作方中選定最終合作方，并授權執行小組與合作方進行談判，簽訂合作協議。采購預算與計劃預算編制1.執行小組根據合作投資采購項目的需求和市場價格情況，編制采購預算草案。采購預算應包括采購物資、服務或工程項目的費用、運輸費用、安裝調試費用、稅費等所有相關費用。2.財務部門對采購預算草案進行審核，重點審核預算的合理性、準確性和完整性。審核過程中，應與執行小組進行充分溝通，對不合理的預算項目進行調整。3.采購預算草案經財務部門審核通過后，提交管委會審批。管委會根據公司的財務狀況和投資戰略，對采購預算進行審定。采購計劃制定1.執行小組根據采購預算和項目進度要求，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資、服務或工程項目的名稱、規格、數量、采購時間、采購方式等內容。2.采購計劃應與合作方進行充分溝通，確保合作方能夠按照計劃提供相應的物資、服務或工程項目。3.采購計劃經執行小組負責人審核后，報管委會批準實施。采購方式公開招標1.適用范圍：對于采購金額較大、技術要求較高、市場競爭充分的合作投資采購項目，應采用公開招標方式進行采購。2.招標程序發布招標公告：執行小組在指定的媒體上發布招標公告，明確招標項目的名稱、內容、要求、投標截止時間等信息。發售招標文件：向潛在投標人發售招標文件，招標文件應包括招標項目的詳細要求、評標標準、合同條款等內容。接收投標文件：在投標截止時間前，接收投標人的投標文件。開標評標：按照規定的時間和地點進行開標，由評標委員會對投標文件進行評審，確定中標候選人。定標簽約：管委會根據評標委員會的推薦意見，確定中標人，并授權執行小組與中標人簽訂采購合同。邀請招標1.適用范圍：對于采購金額較大、技術要求較高，但潛在投標人數量有限的合作投資采購項目，可以采用邀請招標方式進行采購。2.邀請程序確定邀請對象：執行小組根據項目要求和市場情況，確定邀請的潛在投標人名單。發出邀請書：向邀請對象發出投標邀請書，邀請其參加投標。后續程序與公開招標基本相同。競爭性談判1.適用范圍：對于技術復雜、性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的合作投資采購項目，或者招標后沒有供應商投標、沒有合格標的的項目，可以采用競爭性談判方式進行采購。2.談判程序成立談判小組：由執行小組和相關專家組成談判小組。制定談判文件：明確談判的程序、內容、合同草案等。邀請供應商：邀請不少于三家符合條件的供應商參加談判。談判：談判小組與供應商進行談判，就采購項目的價格、質量、服務等條款進行協商。確定成交供應商：談判結束后，談判小組根據談判情況，確定成交供應商，并簽訂采購合同。單一來源采購1.適用范圍：對于只能從唯一供應商處采購的合作投資采購項目，或者發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，可以采用單一來源采購方式進行采購。2.采購程序論證審批：執行小組組織相關專家對采用單一來源采購方式的必要性和合理性進行論證，并報管委會審批。談判簽約：經管委會批準后，執行小組與唯一供應商進行談判，簽訂采購合同。采購合同管理合同簽訂1.執行小組根據采購結果，起草采購合同草案。采購合同應明確雙方的權利和義務、采購物資、服務或工程項目的名稱、規格、數量、價格、質量標準、交貨時間、交貨地點、驗收方式、結算方式、違約責任等內容。2.法務部門對采購合同草案進行審核，重點審核合同條款的合法性、合規性和有效性。審核過程中，應與執行小組進行充分溝通，對不合理的合同條款進行修改。3.采購合同草案經法務部門審核通過后，提交管委會審批。管委會審批通過后，由公司法定代表人或其授權代表與合作方簽訂采購合同。合同執行1.執行小組負責采購合同的執行工作，按照合同約定的時間、地點和方式，接收合作方提供的物資、服務或工程項目。2.合作方應按照合同約定的要求，及時、準確地提供物資、服務或工程項目。在合同執行過程中，如出現變更情況，應及時與執行小組溝通，并按照規定的程序辦理變更手續。3.財務部門按照合同約定的結算方式，及時辦理采購款項的支付手續。支付前，應審核相關的發票、驗收報告等憑證的真實性、合法性和完整性。合同變更與解除1.如因客觀原因需要變更或解除采購合同，執行小組應及時與合作方進行協商，并簽訂變更或解除協議。變更或解除協議應明確變更或解除的原因、內容、時間、責任等事項。2.合同變更或解除協議經法務部門審核、管委會審批后生效。合同糾紛處理1.如在合同執行過程中發生糾紛，執行小組應首先與合作方進行友好協商，尋求解決方案。2.如協商不成，可以按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決糾紛。在糾紛處理過程中，法務部門應提供法律支持和服務。采購驗收與結算驗收1.執行小組組織相關部門和人員對采購的物資、服務或工程項目進行驗收。驗收人員應按照合同約定的質量標準和驗收方式，對采購物資、服務或工程項目的數量、質量、性能等進行全面檢查。2.驗收合格后，驗收人員應出具驗收報告。驗收報告應包括驗收時間、驗收地點、驗收人員、驗收結果等內容。3.如驗收不合格，執行小組應及時與合作方溝通，要求合作方進行整改或更換。整改或更換后，應重新進行驗收。結算1.執行小組根據驗收報告和合同約定的結算方式，編制結算申請單。結算申請單應包括采購物資、服務或工程項目的名稱、規格、數量、價格、金額等內容。2.財務部門對結算申請單進行審核，重點審核結算金額的準確性、發票的真實性和合法性等。審核通過后，按照規定的程序辦理采購款項的支付手續。監督與審計監督1.管委會對合作投資采購活動進行全面監督，定期檢查采購項目的實施情況，確保采購活動符合法律法規和公司規定。2.內部審計部門對合作投資采購活動進行專項審計，重點審計采購預算的執行情況、采購方式的合規性、采購合同的簽訂和執行情況