直播帶貨公司供應(yīng)商付款制度?

一、總則1.目的：為規(guī)范本直播帶貨公司與供應(yīng)商之間的付款行為，保障公司資金安全、合理流動，維護(hù)良好的商業(yè)合作關(guān)系，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營情況，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于本直播帶貨公司與所有供應(yīng)商之間的款項支付相關(guān)事宜，涉及公司全體員工在與供應(yīng)商付款流程中的操作與管理。3.企業(yè)文化與經(jīng)營理念體現(xiàn)：秉持公司“客戶至上、誠信共贏”的經(jīng)營理念，在付款過程中，既要確保公司利益不受損害，也要及時、準(zhǔn)確地向供應(yīng)商支付款項，維護(hù)良好的合作關(guān)系，共同為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)。同時，以扁平化管理為原則，簡化不必要的流程，提高運(yùn)營效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.采購部門-負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，簽訂采購合同，明確付款條款、金額、方式、時間等關(guān)鍵信息，并確保合同條款符合公司利益與相關(guān)法律法規(guī)要求。-在收到供應(yīng)商交付的貨物或服務(wù)成果后，及時進(jìn)行驗收，并提交驗收報告至財務(wù)部門與相關(guān)審核人員。-跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時反饋異常情況，如供應(yīng)商交貨延遲、貨物質(zhì)量問題等，以便采取相應(yīng)措施。2.財務(wù)部門-負(fù)責(zé)審核采購合同中的付款條款，確保付款安排符合公司財務(wù)政策與資金預(yù)算計劃。-根據(jù)采購部門提交的驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，進(jìn)行付款申請的審核與賬務(wù)處理。-按照規(guī)定的付款方式與時間，準(zhǔn)確、及時地向供應(yīng)商支付款項，并記錄付款明細(xì)，定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，確保賬目清晰準(zhǔn)確。3.運(yùn)營部門-協(xié)助采購部門評估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量與供應(yīng)能力，從運(yùn)營效益角度提供參考意見。-在供應(yīng)商付款流程中，若涉及與直播帶貨業(yè)務(wù)相關(guān)的特殊需求或問題，及時與采購部門、財務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，保障業(yè)務(wù)的順利開展。4.管理層-負(fù)責(zé)對重大采購項目的付款進(jìn)行最終審批，確保付款決策符合公司整體戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)。-監(jiān)督供應(yīng)商付款制度的執(zhí)行情況，對制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行決策與調(diào)整，保障制度的有效運(yùn)行。三、管理流程1.付款申請-采購部門在貨物驗收合格或服務(wù)完成后，根據(jù)采購合同約定，填寫付款申請單。申請單應(yīng)詳細(xì)注明供應(yīng)商名稱、采購項目、合同編號、付款金額、付款方式等信息，并附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)證明材料。-對于涉及直播帶貨活動的特殊采購項目，如定制化商品、直播道具等，采購部門還需提供與直播活動的關(guān)聯(lián)說明及相關(guān)效果評估報告。2.部門審核-采購部門負(fù)責(zé)人對付款申請單及相關(guān)材料進(jìn)行初審，確認(rèn)申請內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性以及與合同約定的一致性。審核通過后，提交至財務(wù)部門。-財務(wù)部門收到付款申請后，重點(diǎn)審核發(fā)票的合規(guī)性、付款金額與合同約定及預(yù)算的匹配性、資金安排的合理性等。如有疑問，及時與采購部門溝通核實(shí)。審核無誤后，提交至運(yùn)營部門進(jìn)行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性審核。-運(yùn)營部門從直播帶貨業(yè)務(wù)的角度，審核付款是否與業(yè)務(wù)需求相符，是否會對運(yùn)營效益產(chǎn)生影響等。審核通過后，將付款申請流轉(zhuǎn)至管理層審批。3.管理層審批-對于一般采購項目的付款申請，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；對于重大采購項目（如年度戰(zhàn)略合作供應(yīng)商、單次采購金額超過一定限額等）的付款申請，需經(jīng)公司管理層集體決策審批。-管理層在審批過程中，綜合考慮公司資金狀況、供應(yīng)商合作關(guān)系、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等因素，做出審批決定。審批通過后，付款申請流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門執(zhí)行付款操作。4.付款執(zhí)行-財務(wù)部門根據(jù)審批通過的付款申請單，按照既定的付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等），在規(guī)定的付款時間內(nèi)向供應(yīng)商支付款項。-付款完成后，財務(wù)部門及時更新財務(wù)賬目，記錄付款日期、金額、支付方式等信息，并將付款憑證副本反饋至采購部門，以便采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行核對確認(rèn)。四、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利-有權(quán)根據(jù)采購合同約定，對供應(yīng)商提供的貨物或服務(wù)進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、交付延遲等情況，有權(quán)要求供應(yīng)商采取整改措施或承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。-在付款前，有權(quán)對供應(yīng)商提供的發(fā)票及其他相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確保其真實(shí)性、合規(guī)性。對于不符合要求的憑證，有權(quán)要求供應(yīng)商重新提供。-有權(quán)根據(jù)公司資金狀況與業(yè)務(wù)需求，在不違反合同約定的前提下，合理安排付款時間與方式。2.公司義務(wù)-按照采購合同約定的付款條款，及時、足額地向供應(yīng)商支付款項，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽(yù)。-對供應(yīng)商提供的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等信息予以保密，不得泄露給第三方。-在與供應(yīng)商合作過程中，積極溝通協(xié)調(diào)，及時反饋問題，共同解決合作中出現(xiàn)的困難，促進(jìn)雙方合作關(guān)系的持續(xù)發(fā)展。3.供應(yīng)商權(quán)利-有權(quán)按照采購合同約定，按時獲得公司支付的款項。-有權(quán)要求公司對驗收過程中提出的問題進(jìn)行合理說明，并提供必要的協(xié)助與支持。-有權(quán)對公司提出的不合理要求或違約行為，通過合法途徑維護(hù)自身權(quán)益。4.供應(yīng)商義務(wù)-按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、交付地點(diǎn)等要求，提供合格的貨物或服務(wù)。-及時向公司提供真實(shí)、合法、有效的發(fā)票及其他相關(guān)付款憑證。-遵守公司的相關(guān)管理規(guī)定，配合公司的驗收、對賬等工作。五、監(jiān)督與獎懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-公司內(nèi)部審計部門定期對供應(yīng)商付款流程進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查付款申請、審核、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，相關(guān)憑證是否齊全、合規(guī)，資金支付是否準(zhǔn)確、及時。-采購部門、財務(wù)部門應(yīng)建立供應(yīng)商付款臺賬，記錄每一筆付款的詳細(xì)信息，并定期進(jìn)行核對與自查，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。-鼓勵公司員工對供應(yīng)商付款過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，公司將對舉報信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，并及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.獎勵機(jī)制-對于在供應(yīng)商付款管理工作中表現(xiàn)出色的部門或個人，如有效降低付款成本、優(yōu)化付款流程、維護(hù)良好供應(yīng)商合作關(guān)系等，公司將給予表彰與獎勵，包括但不限于獎金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會等。-對提出合理化建議并被公司采納，有效提高付款效率、防范付款風(fēng)險的員工，公司將給予相應(yīng)的獎勵。3.懲罰機(jī)制-對于在供應(yīng)商付款流程中存在違規(guī)操作的部門或個人，如故意拖延付款、虛假報銷、泄露商業(yè)機(jī)密等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職降薪、解除勞動合同等。-因工作失誤導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。六、附則1.制度解釋：本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋與修訂。在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況或制度未涵蓋的問題，由行政部門會同相關(guān)部門進(jìn)行研究，并報公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.