47/48財務報表系統操作指南用戶操作使用篇中國中鐵股份有限公司BI工程組

目錄TOC\o"1-4"\f\h\z\u第一章、系統登陸 41.1登陸設置 4第二章、報表管理 82.1功能簡介 82.2建表根本流程 92.3報表操作 102.3.1新建報表 102.3.2翻開報表 122.3.3報表內部操作 132.3.4報表轉出 202.3.5報表轉入 212.3.6報表啟封封存 212.3.7報表數據審核 222.3.8報表刪除 232.3.9報表批量打印 232.3.10公共設置 232.4報表字典管理 252.4.1報表類別定義 252.4.2報表類別劃分 252.4.3數據類別定義 262.4.4數據單元定義 262.4.5劃分數據單元 282.4.6報表數據關聯 282.5報表數據處理 292.5.1報表計算 292.5.2報表校驗 302.5.3報表匯總 302.5.4報表調整 312.5.5數據上報 312.5.6數據接收 312.5.7定義自動計算 312.5.8查看校驗報告 322.5.9去除校驗信息 332.5.10去除數據 332.6報表分析 342.6.1趨勢分析 342.6.2報表底稿分析 352.6.3報表構成分析 362.6.4報表任意分析 362.7報表記錄 362.7.1記錄日志查詢 372.7.2數據狀態查詢 37第三章久其接口操作說明 383.1企業附加信息 383.2附報文檔的對應 393.2.1WORD形式的附報文檔 403.2.2其他形式的附報文檔 403.3導出到久其 433.4翻開久其軟件確認數據轉換 45

第一章、系統登陸首先配備一下IE瀏覽器，然后在登陸軟件系統1.1登陸設置運行“CRECFIS客戶端〞,如果是第一次登錄請在提示處輸入“http：//IP地址/cwbase〞（如：http：//52/cwbase）后按保存，今后就可以直接點擊該圖標登錄了；或者直接翻開IE，在地址欄輸入上述IP地址后回車。需要在IE中將其添加為受信任的站點：首先點擊IE的“工具〞菜單下的“Internet選項〞，在新界面中點擊“平安〞標簽，點擊“受信任的站點〞；然后點擊“站點(S)〞；將“對該區域中的所有站點要求效勞器驗證(https:)(S)〞工程前的對勾去掉；接著在第一欄輸入上面的IP地址后點擊“添加〞完成設置。設置自定義級別：上一步操作“確定〞后會退回到前一界面，此時點擊“自定義級別〞按鈕進行設置；在設置界面中除“禁止彈出窗口〞項外，將所有選項都設置為“啟用〞檢查沒有遺漏后點擊“確定〞此時系統若再次提示確認，則答復“是〞或者“確定〞進入軟件的登錄界面【用戶】：輸入各自單位的管理員帳號；【口令】：輸入分配的密碼；【日期】：系統默認為當前日期；【應用】：如果只創立一個實例，則顯示創立實例的名稱【確定】：點擊該鈕進入系統軟件根本操作風格簡介：進入軟件后會左邊會出現功能集合按鈕，點擊它們會相應的在右邊形成具體的功能。如：想要翻開單位報表需要首先點擊“財務報表〞再點“報表管理〞，此時右邊的報表相關操作菜單會生成，找到“翻開單位報表〞功能后點擊便可進行相應操作。第二章、報表管理2.1功能簡介報表模塊主要包括創立報表、設計表格式、定義報表公式、報表數據處理、報表打印以及圖文并茂的報表分析功能。另外，系統還提供了強大的格式、公式、數據的保護功能。通過這些功能的使用，可以滿足編制各種會計報表和操作權限控制的要求。主要功能報表管理功能。在系統中可以創立新報表、保存、關閉報表，可以對已經定義好的報表格式、公式和數據進行保護，防止了操作人員誤操作。根據單位的需要，自由設計報表格式。如設置單元格以及組合單元格的格式、設置單元格的類型、調整行列寬，以及設置顯示比例等。簡捷方便的報表數據處理功能。如單元格數據以及公式的復制、剪切、粘貼功能，報表的行列編輯功能。豐富的報表公式定義功能?？梢酝瓿蓤蟊碛嬎愎蕉x、校驗公式定義。強大的公式取數功能，幾乎可以完成全部報表的取數。靈活的報表打印功能?？梢赃M行打印的各種設置，采用“所見即所得〞的報表打印功能。并提供“打印預覽〞，可以隨時觀察到打印效果。報表公式處理功能。可以編輯自己定義的公式，進行各種計算公式、校驗公式的處理，隨時進行報表的計算、校驗、匯總，打印出各種報表和校驗報告。2.2建表根本流程制作一張報表的流程一般主要經過以下步驟：第一步進入報表模塊，創立新的報表；第二步設計報表格式；第三步報表公式定義；第四步報表數據單元關聯；第五步報表數據處理；第五步報表打??；第六步退出報表系統；根本概念數據單元：數據單元又稱數據類型，它是個抽象的概念，在本系統中數據保存在數據單元中。數據單元是可擴充的，并且是可以運算和匯總的。它可以表示不同單位的數據，不同幣種的數據，不同金額單位的數據等。報表版本：引入報表版本的概念，意義在于對于同一報表可以存在多種格式。數據狀態：在數據狀態下，既不能修改報表的格式，又不能定義報表的公式，但可以看到報表的格式以及報表的數據。在該狀態下，可以對數據區中的數據進行查詢、修改、計算、校驗。通用公式狀態、單元公式狀態：這兩種公式狀態下，可以運用數學函數及財務函數進行公式的定義，在公式狀態下，顯示所定義的報表格式，定義了公式的單元格將顯示“公式〞二字。通用公式狀態下定義的公式適用于該表所有數據單元；單元公式狀態下定義的公式只適用于本數據單元。2.3報表操作報表管理主要涉及到如何新建、翻開、刪除報表以及封存、審核等功能。2.3.1新建報表新建一張報表，需要首先設置表的各種參數信息，分為：根本參數、格式參數、其他參數。新建報表有兩種方式：一種是根據用戶輸入的報表參數和系統默認的參數，新建一張報表；另一種是選擇報表模板，可以是任何一張已存在的報表或模板表，其初始的參數除了格式參數外，其他參數仍允許修改，然后根據在模板基礎上的加工形成一張新的報表。工程說明：根本參數：【報表編號】：為十二位字符以內的數字、字母、漢字等任意組合的字符串，編號不能為空，在格式定義之后，不能對報表編號修改?！灸０孢x擇】：可以選擇任何一張已存在的報表或模板表。【報表名稱】：新建表名稱，不能為空。系統將根據輸入的表名確定主標題行內容。【報表版本】：同一張報表，可以有不同的版本，默認值1.0，新建表的版本不能修改。【版本說明】：對該版本的說明信息，若是升級版，一般要有版本升級的詳細說明。格式參數：【標題行數】：由主標題和副標題組成，主標題默認為報表名稱，副標題反映單位名稱、報表時間、以及金額單位等。系統缺省值為2?！颈眍^行數】：表頭即列標題名稱。系統缺省值為1，如果為多層表頭，可以設置多行?！颈砦残袛怠浚罕砦布磮蟊淼淖⑨尮こ獭Ｏ到y缺省值為2。【表體行數】：表體即表的具體內容，表格內除了表頭內容以外的所有工程內容和數據就是表體。系統缺省值為30。【報表列數】：報表總列數。系統缺省值為10。其他參數：【上報編號】：該表在上報時的編號，可以和該表的報表編號相同?！緢蟊眍愋汀浚嚎梢赃x擇年報表、季報表、月報表、日報表、模板表、分析表?！緢蟊眍悇e】：是對報表的分類。同一個報表可以劃到多個類別中。新建報表時，可以先確定類別，也可以不確定類別。若選擇類別，則列示該登錄職責對應的單位所擁有的報表類別集合。若不選擇類別，則建完該表后，還需要通過報表劃分功能確定該表的類別，否則在翻開報表時將看不見該表?！颈Ｗo屬性】：在“公有〞和“私有〞中選擇其一。如果選擇私有，則該報表格式只能創立單位使用，其他單位不允許使用；如果選擇公有，則為下級單位使用該報表格式提供了可能，只需在系統模塊職責維護中分配該報表的數據權限即可。注意：新建報表的編號不允許與已有的報表編號重復，即不同版本的報表只能通過版本升級功能實現。在整個集團中，對于統一的報表格式，應在虛擬合并公司中創立，并把這些報表的保護屬性設為公有。2.3.2翻開報表如果在報表模塊中，已存在建好的報表，在此處可以翻開這些報表。左邊為單位，右邊顯示的是分類下的報表，如果該單位所對應的報表已經填有數據，則該報表顯示黑色五角星，否則顯示白色注意：無論是翻開報表格式還是翻開報表數據，只能翻開一張報表。根據登錄職責對應單位所擁有的報表類別，只列示有權限的報表類別。會計期間默認顯示登錄的會計日期所屬的期間，可以修改。2.3.3報表內部操作在報表內的局部操作：當我們翻開一張報表時，報表具體操作功能都在表格上方視圖菜單說明視圖中提供了四種報表狀態：格式狀態、數據狀態、通用公式狀態、單元公式狀態。選擇正確的狀態對于報表來說是非常重要的，因為任何報表操作都是在特定的狀態下進行的。格式狀態在此狀態下用戶可以定制報表的格式。定義報表的格式可以分為兩大方面：第一方面：報表內容定義。主要包括，表頭內容、表體信息、表尾信息、說明信息。第二方面：在格式狀態下，系統提供格式菜單，可以對單元格、行、列進行設置。其中對單元格的操作主要包括：定義單元格數據類型、小數位數、貨幣符號、對齊方式、自動換行、合并單元格、字體、字型、字號、顏色、邊框、指標代碼、保護類型；對行列的操作主要包括：插入行列、刪除行列、設置行高、列寬、行列隱藏、設置固定行、固定列、設置變動行、變動列。通用公式狀態、單元公式狀態公式狀態下，可以運用數學函數及財務函數進行公式的定義，具體如何進行公式的定義。在公式狀態下，顯示您所定義的報表格式，定義了公式的單元格將顯示“報表公式〞四個字。由于在本系統中，同一報表可以對應多個數據單元，根據公式的適用范圍，將公式劃分為通用公式和單元公式。如果定義的公式適用于該表的所有數據單元，則稱此類公式為通用公式；如果定義的公式僅僅適用于某一特定的數據單元(具體某一個單位)，則稱此類公式為單元公式。與這兩種公式相對應的定義狀態稱為通用公式狀態和單元公式狀態。數據狀態數據狀態下，既不能修改報表的格式，又不能定義報表的三種公式（計算公式、校驗公式和平衡公式），但您可以看到報表的格式以及報表的數據。在該狀態下，可以對數據區中的數據進行查詢、錄入、修改、計算和校驗。數據填報根本操作以及簡單說明：2.1、填報狀態—數據狀態中選擇單位進入某一張表時，此時報表的狀態應該是數據狀態；如圖：報表只有在數據狀態下，才能正常的錄入數據。2.2、‘數據狀態-只讀’當同單位的人員正翻開某張表進行操作時，另外的人員翻開時或者此報表由于非正常狀態退出，軟件鎖住了該報表時，狀態就會顯示為‘數據狀態-只讀’狀態。如圖：此時的報表，只能進行查看，不能進行數據的任何操作。只有在另一個用戶退出，或者該張報表解鎖后，再次翻開才能正常使用。2.3、報表中的幾種不同顏色顯示含義已經填報方式例如：上圖表中有五種顏色顯示：1號顏色為白色，此種單元格為需要大家手工錄入數據的單元格；2號顏色為淡藍色，此種單元格為有公式定義，包括表內計算公式和跨表取數公式，此單元格只容許大家計算求得，不容許手工錄入；3號顏色為淡黃色，此種單元格為存在右鍵幫助功能，在填報時，不允許大家手工錄入，只能通過點鼠標右鍵選擇的方式錄入。注意：當大家需要對某一黃色單元格的內容進行重新選擇時，首先點鼠標右鍵-去除內容，然后在重新進行選擇；4號顏色為灰色，此單元格不需要填入任何內容；5號顏色為深藍色，此單元格顯示，表示此行為變動行。具體變動行填報方式，在2.4中詳細介紹。2.4、變動行的含義及填報方式含義：在表中，藍色顯示的行為變動行，變動行的含義是，該工程的種類是不確定的，需要按照各單位填報的實際情況，來增加行數填報。填報方式：選擇藍色的單元格式，選擇右鍵-插入變動行，此時出現一個選擇插入行數的對話框，選擇需要插入的行數點確定即可。最多一次性可插入500行，如此報表有1000行，則需要插入2次。變動行的去除、刪除：變動行中內容的去除，是選擇該變動行的某一個單元格或者選擇該變動行，點右鍵-去除內容。改系統中沒有變動行刪除功能，如變動行整行沒有內容，點保存后，改變動行自動消失。注意：1、第一次插入的變動行，必須錄入數據或信息保存后，才能繼續插入，否則持續插入會提示此‘準編碼已存在’。2、變動行的顯示方式是，比方先插入3行，填報完成數據，保存后，再次插入，新的變動行顯示在前面，再次填入數據保存，關閉，重新翻開后，整體數據的顯示順序是與填報的先后順序一致的。如圖：首先插入2行變動行，錄入數據為分別為1.00；2.00；再次插入2行，則新增加的變動行顯示前面。然后分別錄入數據3.00；4.00保存后重新翻開，顯示的順序與填錄先后順序一致。在此大家要特別注意，特別是有變動行的表，填了一半保存后，由于其他事情，先關閉了該表，再次翻開使用時，順序與第一次填報時發生了顛倒，填報后面信息時要注意對照，以免發生錯誤。3、由于變動行是向上插入，如果插入的變動行是2行，而大家從EXCEL表中復制的數據為3行，這樣就會把前一次錄入的變動行數據覆蓋掉。鑒于該原因，鑒于大家在從EXCEL表里復制時，每次選擇固定行復制、粘貼?；蛘卟捎眉羟?、粘貼的方式，以免發生粘貼錯誤，覆蓋數據等問題。3、表內一些具體小功能菜單介紹保存保存功能將當前報表中修改的內容保存到數據庫中。在報表翻開狀態下，選擇文件下的保存菜單或者直接點擊按鈕。對報表進行修改后必須點擊保存，否則系統不會自動存盤。計算計算分兩局部：1：計算本表：翻開一張數據單元報表，在數據狀態下，選擇數據菜單下的計算本表?；蛘咧苯狱c擊計算小功能鍵進行計算。此項完成了表內所以公式的計算。2、計算某一個或某幾個單元格。選擇某一個或幾個單元格選擇右鍵-計算選擇區域，完成選擇區域的計算。復制、粘貼、剪切、去除內容編輯中提供了復制、剪切、粘貼、去除公式和去除數據功能。注意：復制、剪切、粘貼的功能，支持鼠標右鍵選擇，不支持CTRL+V,CTRL+C，即不支持鍵盤支持鼠標。表內區域的計算報表系統中，提供了任意選擇區域數據的簡單計算功能，具體操作。如圖：選擇想要進行操作的區域數據，在綠色顯示的位置點右鍵，即可出現運算選擇對話框，選擇某一個運算，例如，選擇求和（S），在紅色顯示的位置就可以看到求和的結果合并公司查看變動行數據來源合并公司，變動行的匯總數據，是所有下級單位變動行數據的全部羅列，如何才能看見數據的來源，方法如下：選擇任意變動行，點右鍵-顯示數據來源，如圖在表的最右面可以顯示出，表內所有變動行的數據的來源。如圖：查看后，在選擇任意變動行，點右鍵，選擇隱藏數據來源，來源方式即可被隱藏。校驗本表翻開一張數據單元報表，在數據狀態下，選擇數據菜單下的校驗本表。執行此功能，系統將根據本數據單元表中定義的通用校驗公式和單元校驗公式進行校驗。如果校驗通過，系統提示“校驗完畢！〞；如果校驗不通過，系統提示“存在不平勾稽關系，請查看校驗報告〞。您可以執行報表數據菜單中的查看校驗報告功能去查詢校驗的結果。格式另存為交換格式格式另存為功能，可以將報表和其中的數據轉換為另EXCEL表的形式。翻開一張報表，選擇文件菜單下的格式另存為功能。選擇此功能，系統顯示界面如下列圖2.3.4報表轉出可以將報表的格式、公式等轉出到磁盤上，作為備份。2.3.5報表轉入可以將已經存在的轉出文件轉入。該功能類似于報表的復制功能，但是使用起來更加靈活。選擇【選擇文件】按鈕，選擇已經存在的轉出文件，然后選擇要轉入的報表名稱，也可以選擇【全選】,轉入內容，點擊【轉入】完成對報表的更新操作。注意：如果要轉入的報表編號在當前系統中已經存在，且當前年已有報表數據，則考慮格式和數據的統一性，報表格式轉入會失敗，此時請用去除數據功能去除已有數據，再進行報表轉入。2.3.6報表啟封封存該功能提供了對報表格式和公式的保護。通常情況，多個操作員對相同的報表會有各種操作權限，可能剛定義好的報表會被其他不了解情況的操作員改變。報表封存功能就是針對這個問題提出來的，有效保證報表格式和公式的平安性和正確性。工程說明：【格式封存】：有不保護、低級保護、中級保護、高級保護四個選項。其含義如下：①不保護：沒有限制；②低級保護：禁止用戶修改格式區、數據區、行數、列數、標題行數、表頭行數、表體行數，插入行列、刪除行列；③中級保護：除根本保護信息不允許修改外，另：標題的內容、副標題的內容、表頭內容、格式的內容、合并單元格、小數位數、數據類別、是否保護，單元格對應的指標代碼、設置行對應標準類別、列對應列標準類別不允許修改；④高級保護：除中級保護的內容不允許修改，另：行高、列寬、字體、字號、顏色、邊框、對齊方式、自動換行、設置固定行、固定列、行列隱藏、數據的顯示格式都不允許修改。【公有公式】：包含計算公式、校驗公式、平衡公式。有“允許增刪改〞、“不允許刪改〞、“不許增刪改〞三個選項。其含義如下：①允許增刪改：可以增加、刪除、修改公有公式。②不允許刪改：不能刪除、修改已有的公有公式，但是可以增加。③不許增刪改：不能刪除、修改已有公有公式，并且也不能增加。【單元公式】：同公有公式?！就悇e報表】：該功能是將當前報表類別下的所有報表都設置為該類別下第一個報表的封存屬性。注意：只有在左上角的數據類型中選擇了數據單元，才可以定義單元公式的封存屬性。修改封存屬性后，需要點擊【保存】按鈕。報表的創立單位有封存權限。2.3.7報表數據審核為防止計算完或輸入完數據的報表，被其他操作員誤修改，系統提供了對數據的保護功能。報表數據審核意在控制報表的數據是否可以修改，包括其他形式的修改，如計算、接收等。選擇數據單元，則顯示出引用該數據單元的所有報表，這時可以選擇報表打上審核標志，這樣這些報表在審核期間所定義的數據單元中的數據將不能修改。也可以選擇按鈕，將引用該數據單元的所有報表打上審核標志。同樣，也可以選擇報表顯示出與該報表關聯的所有數據單元，選擇進行審核操作。工程說明：【全部校驗】：選擇該工程，表示如果該數據單元報表通過了報表校驗，則系統自動打上審核標志?！颈炯墝徍恕浚浩胀ü局荒軐Ρ竟镜臄祿卧膱蟊磉M行“本級審核〞。【上級審核】：合并公司只能對下級單位的數據單元進行上級審核，并且相應的數據單元必須已做本級審核標志。上級單位做上級審核后，此數據單元的報表不能做本級取消審核。注意：審核標志對正在翻開的報表不起作用。會計期間顯示登錄的會計日期所屬的期間，允許修改。修改完本級審核或上級審核標志后，必須保存。2.3.8報表刪除如果能夠確認某張報表已經沒有用處了，那么可以使用該功能刪除這些不再使用的報表。注意：報表刪除的前提條件：該表所對應的任何數據單元在當前年中沒有數據。如果需要刪除報表，那么只需將該表所對應的數據單元在當前年度各個月份的數據去除，就可以刪除該表了。刪除操作將會把這張表的格式、公式全部刪除，并且刪除后不能恢復，請慎重操作2.3.9報表批量打印當報表的打印格式已定義完畢，可使用報表批量打印功能批量打印所需報表。選擇需要打印的報表及數據單元，然后點擊【打印】按鈕，則打印選中的報表注意：全選時為選擇所選中報表所對應的全部數據單元或所選中數據單元對應的全部報表。2.3.10公共設置進入“基礎數據〞模塊，選擇“設置〞菜單下的“公共設置〞——“報表〞功能。工程說明：【報表選擇時先列報表】：在翻開報表、報表計算、報表校驗、報表匯總、報表調整、數據上報，去除較驗信息，去除數據等功能選擇報表時，確定先列數據單元還是先列報表。默認為選擇數據單元。也就是選擇數據單元優先列示，表示翻開報表時，左邊顯示單位右邊顯示報表不選擇數據單元優先列示，表示翻開報表時，左邊是報表右邊是單位【報表取數默認數據單元】：確定報表取數時，默認的數據單元。2.4報表字典管理主要介紹報表模塊有關字典的定義，如報表類別、數據單元，以及字典間關系的定義，如報表類別劃分、報表數據關聯。2.4.1報表類別定義注意：目前系統中有的報表類別，為集團總部8888用戶設定完成的，下級單位直接使用的，該處是下級單位自行建立私有類別所使用。該功能是定義報表的類別字典，實現報表的分類管理。點擊【同級增加】按鈕，類別編號系統自動生成，只需輸入類別名稱即可。如果希望實現分級管理，則選中需要增加下級的類別，點擊【下級增加】，則可以增加下級類別。系統自動將沒有下級的類別的【明細否】選項打上標志。注意：報表類別的結構系統默認兩級，每級三位。2.4.2報表類別劃分報表類別劃分提供了對報表劃歸各種報表類別的功能?！疽寻瑘蟊怼繖陲@示該類別所包含的報表，【更多報表】欄顯示不屬于該類別的報表。如果在新建報表時，指定了所屬報表類別，則該表包含在相應類別中。注意：只能定義明細類別包含的報表。一個明細類別可對應多張報表，一張報表可屬于多個明細類別。對于可選的報表有兩類，第一類是本單位建立的所有報表，第二類是上級單位建立的公有報表。但是能否可以顯示出來，還需要在系統模塊的職責維護中分配相應的報表編號數據權限。2.4.3數據類別定義數據類別定義用來定義數據單元的類別字典，實現數據單元的分類管理。點擊【同級增加】按鈕，類別編號系統自動生成，只需輸入類別名稱即可。如果希望實現分級管理，則選中需要增加下級的類別，點擊【下級增加】，則可以增加下級類別。系統自動將沒有下級的類別的【明細否】選項打上標志。注意：數據類別的結構系統默認為二級，每級三位。2.4.4數據單元定義數據單元又稱數據類型，它是個抽象的概念，在本系統中數據保存在數據單元中。數據單元是可擴充的，并且是可以運算和匯總的。它可以表示不同單位的數據，不同幣種的數據，不同金額單位的數據等。工程說明：【單元編號】：數據單元的編號，可以由數字、字母、漢字組成。【單元名稱】：數據單元的名稱。單元名稱應能表示該數據單元表示的單位、幣種、金額單位?！竞喎Q】：數據單元名稱的簡稱?！窘痤~單位】：表示該數據單元的金額單位。【處理級數】：表示該數據單元如果是匯總或調整單元，在進行匯總或調整時處理的優先級數。【來源方式】：說明了該數據單元和其他數據單元的關系。分為“獨立數據〞、“匯總依賴〞、“計算依賴〞、“接收依賴〞四種選項。獨立數據：說明該數據單元中的數據不依賴于其他數據單元。匯總依賴：說明該數據單元中的數據是由其他數據單元中的數據求和匯總得到的。通過定義匯總依賴的數據單元可以實現報表的匯總。調整依賴：說明該數據單元的數據是其他數據單元經過四則運算得到的。該種類型的數據單元的應用十分廣泛，其功能在一定程度上可以代替匯總依賴。例如，通過多單元的相加，實現數據的匯總；通過單元除以常數，實現數據的金額調整等等。接收依賴：說明該數據單元的數據是通過數據上報接收獲得的?！拘滴粩怠浚簲祿卧臄祿４娴男滴粩??！居嬎愎健浚喝绻摂祿卧膩碓捶绞绞菂R總依賴或計算依賴，則可以定義計算公式。如DY(01)/1000，表示該單元的數據是單元01的千元表；DY(01)+DY(02)，表示該單元的數據是單元01和單元02的和。注意：在定義計算公式時，數據單元不能循環引用。【所屬公司】：說明該數據單元中的數據是屬于哪個單位的。數據單元和所屬公司是一一對應的。如果當前登錄的職責對應為合并公司，則可以選擇本級單位或下級單位作為數據單元的所屬公司；如果當前職責為普通、抵消公司，則數據單元所屬公司只能為當前單位?！窘邮展尽浚喝绻摂祿卧膩碓捶绞绞墙邮找蕾?，則可以定義接收公司，表示該單元數據是從此接收公司接收獲得的。該選項用于當一個內部單位沒有納入整個系統的情況下，需要對該單位的數據進行上報和接收。但是可能出現，此單位在系統外的單位編號和本系統中的單位編號不一致，通過該選項實現單位編號的轉換。【數據范圍】：如果來源方式選擇調整依賴，則可以定義數據范圍。表示報表中的哪些單元格參與數據單元的計算。數據范圍有兩種選擇：僅對金額、對所有數值數據。若選擇僅對金額，在數據單元計算時，只對報表中單元格屬性是金額的單元格進行計算；若選擇對所有數值數據，在數據單元計算時，將對報表中單元格屬性是數值的所有單元格進行計算。注意：刪除數據單元時，如果該數據單元中已有數據則不允許刪除；如果其他數據單元依賴此單元進行匯總或計算，也不允許刪除。在數據單元定義窗口，顯示出來的單元只是本單位創立的數據單元。數據單元也可以通過系統用戶在報表的數據單元初始中統一設定2.4.5劃分數據單元劃分數據單元提供了對數據單元劃歸各種數據類別的功能。窗口左邊顯示已定義的數據類別，中間【已包含類型】欄顯示該數據類別所包含的數據單元，右邊【更多類型】欄顯示不屬于該類別的單元。注意：只能定義明細類別包含的數據單元。一個明細類別可對應多個單元，一個單元可屬于多個明細類別。對于可選的數據單元有兩類，第一類是本單位建立的所有數據單元；第二類是下級單位建立的所有數據單元。2.4.6報表數據關聯該功能是建立報表格式與數據單元的關系。在本系統中，新建報表功能只是建立報表的格式，報表中的數據是存放在數據單元中的。窗口的左邊顯示該登錄職責對應的單位建立的報表和其上級單位建立的公有報表。右邊【更多數據單元】列顯示的單元有兩類：一類是所屬公司為該登錄職責對應單位的數據單元；另一類是所屬公司為登錄職責對應單位的下級單位的數據單元。中間【被包含數據單元】顯示該報表所使用的數據單元。注意：在此顯示的報表和數據單元，都必須在系統模塊職責維護功能中分配相應職責的報表編號和數據單元的數據權限方可顯示。如果報表對應的數據單元中存在數據，則不能刪除該表所包含的數據單元。在浪潮通軟集中管理軟件中，突出表達了集中核算、統一管理的思想，將整個集團內多個會計實體納入一套賬中，從而實現數據的高度共享。報表模塊中也充分反映了這一集中管理思想。對于一個單位來說，允許使用的報表格式分為兩種：①本單位建立的所有報表；②上級單位建立的公有報表。允許使用的數據單元也分為兩種：①所屬公司是本單位的數據單元；②第二類是所屬公司是下級單位的數據單元。同時，系統在統一管理的前提下，又進行了嚴格的權限控制。報表模塊中存在兩種數據權限：①報表編號權限。包含格式定義、計算公式定義、校驗公式定義、平衡公式定義、查詢、數據修改、打印設置和控制等權限。②數據單元權限。也包含格式定義、計算公式定義、校驗公式定義、平衡公式定義、查詢、數據修改、打印設置和控制等權限。當不能對所屬范圍內的報表和數據單元進行操作時，需要檢查系統模塊職責維護中相應職責是否擁有相關數據權限。關于數據權限的分配和作用請參見系統模塊中的職責維護功能。2.5報表數據處理對已經定義好的公式進行計算，完成校驗公式的驗證以及數據單元的匯總和計算。2.5.1報表計算如果已經定義了計算公式，通過報表計算可以形成報表中的數據。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表計算權限的報表，右邊顯示與報表相關聯的數據單元，選擇報表所對應的數據單元，然后點擊“計算〞，則系統對所選會計期間的報表所對應的數據單元進行計算。計算完畢后，若想查詢計算結果，則需翻開該數據單元報表進行查詢。工程說明：【報表期間】：錄入計算報表的期間?！緦崟r】：計算時計算結果包括未記帳憑證，同帳務中包含未記帳憑證，實時設置見報表文件管理報表設置局部?！救x】：選擇所選相應報表的全部數據單元，或所選數據單元的全部報表。報表和數據單元的位置設置見報表文件管理報表設置局部。【只計算報表公式】：是否只計算報表函數公式【月報表】：選擇月報表?！救請蟊怼浚哼x擇日報表，月報表和日報表只能選擇其一。注意：報表計算功能和翻開報表中的計算本表功能的區別：計算本表功能只能計算翻開的數據單元報表，而報表計算功能可以選擇多個數據單元報表同時進行計算。會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而計算其他會計期間的報表。進行報表計算，登錄職責還必須擁有相應數據單元的數據計算權限。2.5.2報表校驗如果已經定義了校驗公式，在報表校驗中可以進行報表勾稽關系的檢查。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表查詢權限的報表，右邊顯示與報表相關聯的數據單元，選擇報表所對應的數據單元，然后點擊“校驗〞，系統對所選會計期間的報表所對應的數據單元進行校驗。如果檢查通過，系統提示“校驗完畢！〞；如果檢查不通過，則提示“存在不平勾稽關系，請查看校驗報告。〞若想查詢校驗結果，可以使用“查看校驗報告〞功能，查看校驗信息。注意：報表校驗功能和翻開報表中的校驗本表功能的區別：校驗本表功能只能校驗翻開的數據單元報表，而報表校驗功能可以選擇多個數據單元報表同時進行校驗。會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而校驗其他會計期間的報表。進行報表校驗，登錄職責還必須擁有相應數據單元的數據查詢權限。2.5.3報表匯總如果定義了來源方式為匯總依賴的數據單元，那么通過報表匯總可以形成匯總單元報表的數據。工程說明：【開始期間】：報表匯總開始的期間。【終止期間】：報表匯總終止的期間?！局粎R總審核的數據】：選擇時只匯總已審核的報表數據，否則全部匯總。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表匯總權限的報表，右邊顯示與報表相關聯并且來源方式是匯總依賴的數據單元。選擇報表所對應的數據單元，然后點擊“匯總〞，則系統對所選會計期間的報表所對應的數據單元按照該單元定義的計算公式進行匯總求和。匯總完畢后，若想查詢匯總結果，則需翻開該匯總數據單元報表進行查詢。注意：報表匯總可以選擇多個數據單元同時進行匯總。會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而匯總其他會計期間的報表。若選擇只匯總審核的數據選項，表示只對已進行報表數據審核的數據單元進行加總。進行報表匯總，登錄職責還必須擁有相應數據單元的數據匯總權限。2.5.4報表調整如果定義了來源方式為調整依賴的數據單元，那么通過計算數據單元可以形成調整依賴單元報表的數據。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有數據計算權限的報表，右邊顯示與報表相關聯并且來源方式是調整依賴的數據單元。選擇報表所對應的數據單元，然后點擊“調整〞，則系統對所選會計期間的報表所對應的數據單元根據該單元所定義的計算公式進行計算。計算完畢后，若想查詢計算結果，則需翻開該數據單元報表進行查詢。報表調整和報表計算有何區別？報表調整是根據該單元在數據單元定義中的計算公式來計算的，對于參與計算的單元格其計算的規則相同。報表計算是根據各個單元格中定義的計算公式來形成數據的。注意：計算數據單元可以選擇多個數據單元同時進行計算。會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而計算其他會計期間的報表。計算數據單元，登錄職責還必須擁有相應數據單元的數據計算權限。2.5.5數據上報該功能用于形成向上級單位上報的報表文件。主要針對沒納入系統內的上級單位。2.5.6數據接收該功能用于接收下級單位上報的報表文件。2.5.7定義自動計算該功能可以根據定義，自動計算報表中的數據。GS軟件著眼于集中式管理，在下級單位很多的情況下，工作時間計算報表將消耗很多的計算機資源，使用該功能可以由系統定時計算報表。定義完自動計算任務后，還要由合并公司會計職責在基礎數據中的公共設置中確定由哪一職責執行報表自動計算職責。工程說明：【任務編號】：自定義計算任務的編號?？梢杂袛底帧⒆帜?、漢字組成。【任務名稱】：自定義計算任務的名稱?！緢蟊砭幪枴浚嚎梢允止ぽ斎胍呀洿嬖诘膱蟊砭幪枺部梢詮膸椭羞x取所需報表?？梢赃x擇一個報表，也可以選擇多個報表，多個報表之間應以逗號隔開?！緮祿卧浚嚎梢允止ぽ斎胍呀洿嬖诘臄祿卧幪枺部梢詮膸椭羞x取所需數據單元。可以選擇一個數據單元，也可以選擇多個數據單元，多個數據單元之間應以逗號隔開?！緯嬛芷凇浚狠斎胍M行自動計算的會計周期?！救蝿罩芷凇浚褐该扛舳嚅L時間，系統對已定義好的報表進行自動計算一次。有三種選擇，每月、每周或每天?！緢绦袝r間】：如果任務周期選擇的是“每月〞，則定義從該月的某天某時某分開始執行自動計算任務；如果任務周期選擇的是“每周〞，則定義從該周的某天某時某分開始執行自動計算任務；如果任務周期選擇的是“每日〞，則定義從每天的幾時幾分開始執行自動計算任務?！救蝿諣顟B】：可以選擇是啟用狀態還是暫停狀態。2.5.8查看校驗報告經濟業務之間存在錯綜復雜的聯系，反映在報表中表現為表間存在一定的勾稽關系，勾稽關系的定義以及勾稽關系的正確性檢查，在校驗報告中，都有相應的表達。例如，資產負債表的勾稽關系可定義為：資產=負債+所有者權益；負債=流動負債+長期負債等。定義校驗公式可以驗證報表本身或者表與表之間的數據正確性，以校驗報告的形式顯示校驗結果。工程說明：【報表編號、報表名稱】：顯示校驗報表的編號和名稱?！緮祿幪?、數據名稱】：顯示校驗報表的數據單元的編號和名稱。【坐標】：顯示定義校驗公式的單元格的位置。如：C40?！竟叫蛱枴浚阂粋€單元格可以定義多個校驗公式，該列顯示公式的順序號?！竟秸f明】：顯示定義的校驗公式?！驹怠浚猴@示定義校驗公式單元格的數值?！拘ｒ炛怠浚猴@示校驗公式計算的數值?！静铑~】：顯示原值減去校驗值的差值。另外，還可以對校驗報告進行頁面設置和打印設置，在打印之前，可以進行預覽。2.5.9去除校驗信息校驗報告顯示本月中每次進行校驗的校驗信息，如果不希望顯示以前的校驗信息，可以使用該功能去除校驗信息。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表查詢權限的報表，右邊顯示與報表相關聯的數據單元，選擇報表所對應的數據單元，然后點擊“去除〞，則系統對所選會計期間的報表所對應的數據單元的校驗信息進行去除。去除后，再翻開校驗報告，將沒有信息。注意：去除校驗信息功能可以選擇多個數據單元報表同時進行去除。會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而去除其他會計期間的校驗信息。去除校驗信息，登錄職責還必須擁有相應數據單元的數據查詢權限。2.5.10去除數據本功能用于去除指定報表數據單元中的數據。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表查詢權限的報表，右邊顯示與報表相關聯的數據單元，選擇報表所對應的數據單元，然后點擊“確定〞，則系統對所選會計期間的報表所對應的數據單元的數據進行去除。去除后，再打相應報表及數據單元，則沒有數據信息。注意：報表數據處理的權限控制在本軟件中，突出表達了集中核算、統一管理的思想，將整個集團內多個會計實體納入一套賬中，系統中保存了大量的業務數據。由于財務報表在實際工作中的特殊地位，因此必須加強系統中報表模塊數據處理的權限控制，分清業務范圍，明確崗位職責，防止其他無關人員的操作，以保證系統平安可靠的運行。關于權限的分配和作用請參見系統模塊中的職責維護功能。比方由合并公司創立一個公用報表后，只有系統管理員給相應職責分配了對該報表的數據權限后，具有該職責的人員才能對該報表進行操作。2.6報表分析系統提供了強大的報表分析功能。報表分析主要包括：趨勢分析、底稿分析、構成分析和任意分析。2.6.1趨勢分析報表趨勢分析是分析表的一種形式，它首先讓用戶確定分析表形成的參數，然后自動形成趨勢分析表的格式定義、公式定義等相關參數。趨勢分析可以按日期分析、按數據類別分析。可以按年分析同期的多個年度的數據。對報表進行趨勢分析前，要先進行趨勢分析定義。第一步，趨勢分析定義標簽說明【分析編號】：定義趨勢分析的編號。【分析題目】：定義趨勢分析的題目?！締卧幪枴浚哼x擇要分析的數據單元編號，可以手工輸入，也可以從單元編號幫助中選擇?！痉治鲱愋汀浚黑厔莘治龇譃槿N方式，第一種為較為簡單的根本比照分析，直接羅列各個會計期間的數據；第二種方式為變動趨勢分析，除羅列各會計期間數據外，還要給出差額，及變化的百分比；第三種情況；為定基百分比分析，給出每個會計期間的值和它們與第一個的百分比?！痉治鰯祿浚憾x趨勢分析的數據，可以對分析數據進行增加、刪除、移動等操作。第二步，趨勢分析查詢。標簽說明【編號】：已定義的趨勢分析編號?！久Q】：已定義的趨勢分析名稱。【變量說明】：趨勢分析需要指定的變量說明?！咀兞抠x值】：趨勢分析指定的變量的值。在趨勢分析中要求確認的變量是起始會計期間和終止會計期間，即分析哪個時間段的變化趨勢。2.6.2報表底稿分析報表底稿分析是報表分析的一種，列示匯總的詳細過程。本功能提供底稿定義、底稿查詢、底稿打印功能。對報表進行底稿分析前，要先進行底稿分析定義。第一步，底稿分析定義報表底稿定義實際上是借助通用的分析表功能實現，只不過提供專門的參數預置定義，然后自動定義分析表的各種定義參數：包括顯示格式、查詢界面、分析函數。標簽說明【分析編號】：定義底稿分析的編號?！痉治鰳祟}】：定義底稿分析的標題?！緢蟊砭幪枴浚喝祿卧袼诘膱蟊砭幪?，決定數據源，可以從報表編號幫助中選擇。【單元編號】：選擇要分析的數據單元編號，可以手工輸入，也可以從單元編號幫助中選擇，合并公司可以選擇包括在合并范圍中的所有數據單元。?！痉治鲱愋汀浚旱赘宸治鲱愋陀袃煞N：按行分析和按列分析?！竞喜⒌赘逍问健浚涸趨R總表的基礎上，可以增加合并底稿的附加列。包括抵消的借貸方、少數股東權益、合并數值?！痉治鰯祿浚憾x底稿分析的數據，可以對分析數據進行增加、刪除、移動等操作。第二步，底稿分析查詢。標簽說明【編號】：已定義的趨勢分析編號。【變量說明】：趨勢分析需要指定的變量說明?！咀兞抠x值】：趨勢分析指定的變量的值。底稿分析的要求確認的變量是會計區間，即分析哪個會計區間的報表底稿。2.6.3報表構成分析報表構成分析是報表分析的一種。它是一種以日期為變量的分析方法。對報表進行構成分析前，要先進行構成分析定義。第一步，構成分析定義標簽說明【分析編號】：定義構成分析的編號?！痉治鰳祟}】：定義構成分析的標題?！締卧幪枴浚哼x擇要分析的數據單元編號，可以手工輸入，也可以從單元編號幫助中選擇?！痉治鲱愋汀浚簶嫵煞治鲱愋陀袃煞N：縱向構成百分比