校園安全經費保障制度校園安全經費保障制度「篇一」一、園中收支管理制度1、設兼職會計、出納管理學校收支事務，嚴格實行收支兩條線，學校所有的收費項目，所有收費均開具學校收據。2、報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。二、園中票證統一管理制度1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。2、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋學校公章。3、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。4、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。三、建立嚴格的財物管理制度1、經濟業務發生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內各種財產都要登記造冊，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應追究責任，并按制度賠償;2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。3、建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續盤存的方法。4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發放一次日用品、學習用品，在節約的基礎上保證各項供應工作;5、學校的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。6、對財產物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。四、園中財務相關人員的職責1、計賬員職責(1)、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。(2)、工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。(3)、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協助園長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。2、園中出納員職責(1)、認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。(2)、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。(3)、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用(4)、堅持原則，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。3、園中保管員職責(1)、對全園的財產全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。(2)、新購入物品憑發票入帳，領用或借出物品手續齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。(3)、嚴格做好三防(防盜、防火、防潮)工作，保證物品的安全、衛生、整潔，杜絕霉爛變質，做到手勤、腳勤。(4)、做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。(5)、及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發現丟失和損壞及時追查。校園安全經費保障制度「篇二」1、設兼職會計、出納管理學校收支事務，嚴格實行收支兩條線，學校所有的收費項目，所有收費均開具學校收據。2、報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。3、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。4、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋學校公章。5、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。6、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。校園安全經費保障制度「篇三」一、學校財產必須具備有效的適用性，計劃添置調撥財產必須適用于學校的發展需要。對具有復、長期使用的財產，應當注意保養維修，延長使用期。二、向領導提出合理化建議，有計劃地充實與更新教學設備，根據需要與可能不斷添置各類財產。三、養成幼兒愛護公物的的良好習慣，抵制各種侵犯公共財產的行為，減少和避免財產的損失，維護財產的安全，損壞公物要賠償。四、加強財產管理，貫徹“統一領導，分工管理，層層負責，合理調配，管理結合，物盡其用”的原則。遵守制度，責任到人，對低值易耗品，學校也要加強管理。嚴格按照《貴州省中小學物資管理暫行辦法》管理學校各類財產。五、每年按時進行財產清查，做到、帳實相符，對盤盈虧的，查明原因，按規定入帳。對損壞的財產應查明原因分清責任，經領導批準。貴重的應由主管部門批準后，再做妥善處理。六、財產管理人員，調動或調離，要將經管的財產逐一清點造冊。帳實相符后，向接辦人員逐一交待清楚，雙方在清查表上簽字，并由財產主管負責人監交。校園安全經費保障制度「篇四」為加強我園的財務管理，規范財務管理行為，使財務管理工作依法規、有制度、守紀律、有序地進行收支管理與監督，促進增加收入。控制支出，確保本園及其他分園的正常運轉。本園的領導班子根據國家政策、法規，結合我園的實際情況，特制訂本制度。一、貨幣資金管理1、嚴格銀行賬戶管理。中心學校及其他分園只能在金融機構開設一個銀行賬戶。本園只設一名報賬員，報賬員除了按日常需要申領一定限額的備用金應付日常開支外，各項經濟往來收付款項必須通過銀行辦理轉賬結算。嚴禁賬外賬、搞小金庫和多頭存款。2、嚴格規范現金使用。①不準從現金收入中直接開支（即坐支），報賬員如收了現金收入應即將款項存入銀行，其他分園可收齊后再存入銀行；②不準與“白條”抵庫，報賬票據要求用稅票，免稅產品除外；③不準挪用公款；④不準公款私存。3、嚴格執行備用金制度。報賬員的備用金要做到日清月結，賬款相等，實行定期與財政“結算中心”對賬。4、嚴格收費收入管理，收費要按物價部門核定去收，收費要實行收支兩條線管理。保教費每生每月220元，一學期合計1100元，其他分園保教費收取，按實際情況收取，但不能超過物價部門的核定。伙食費實收實支，多還少補。伙食費每生每天暫收9元，包括早餐、午餐、午點，一學期900元，不吃早餐每天8元，一學期800元。中心學校和其他分園所收保教費全額繳入中心學校賬戶，再由中心學校統一繳到財政專戶。所收伙食費全額繳入中心學校賬戶。5、伙食費的收支管理，獨立設賬核算，確保實收實支，專款專用。二、票據管理1、嚴格票據管理。①中心學校和其他分園要規定使用財政部門提供的有效票據進行收費，非財政部門的票據不能使用；②收費票據的領用、保管、核銷由中心學校報賬員負責；③票據實行繳舊領新和定期繳制度。每次領用時，報賬員必須將整本用完的收費收據存根繳回財政部門核銷，經財政所票證管理員核對無誤后，予以辦理領取新的收費票據手續。三、開支財務審批中心學校和各分園的一切財務開支必須取得符合規定的原始憑證，有經手人、證明人、園長一支筆簽批，同時注明開支用途，還分清保教費或伙食費支出，方能辦理開支。四、開支財務管理1、通訊費的開支。正園長每月通信費80元，副園長、報賬員每月通信費60元。2、會議、差旅費開支。教師、領導到鎮參加會議、出差每次補助10元，到區每次補助30元，到市每次補助50元。3、退費。采取按學期收取的，每個學期按5個月計算。幼兒因請假、轉學、退學、插班等原因學期內累計在園時間不滿10天（含10天，以工作日計算，下同）的，學校按保教費繳費額的80%退還；超過10天但未滿30天的，按保教費繳費額的50%退還；超過