賓館出入庫管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)賓館物資出入庫管理，規(guī)范出入庫流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，保障賓館正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于賓館內(nèi)所有物資的出入庫管理，包括但不限于食品、飲料、客房用品、辦公用品、維修材料等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實(shí)相符。及時(shí)性原則：物資出入庫操作應(yīng)及時(shí)辦理，避免積壓和延誤，保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。安全性原則：加強(qiáng)物資在出入庫過程中的安全管理，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。責(zé)任明確原則：明確各崗位在物資出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于監(jiān)督和考核。二、入庫管理1.采購(gòu)物資入庫到貨通知：采購(gòu)部門在物資采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨日期通知倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備收貨工具等。物資驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收：物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)按照送貨單或采購(gòu)訂單的要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與送貨人員或采購(gòu)部門溝通，并做好記錄。質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，倉庫管理人員應(yīng)協(xié)同相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)人員，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)是否與送貨單或采購(gòu)訂單一致。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資：倉庫管理人員在物資驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。驗(yàn)收不合格的物資：對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)單獨(dú)存放，并在物資上標(biāo)明“不合格”字樣。同時(shí)，填寫不合格物資處理單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。不合格物資處理單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物資，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。2.內(nèi)部調(diào)撥物資入庫調(diào)撥通知：賓館內(nèi)部各部門之間進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)由調(diào)出部門填寫物資調(diào)撥單，注明調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。物資調(diào)撥單一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出部門留存，一聯(lián)調(diào)入部門留存，一聯(lián)交倉庫管理部門。入庫手續(xù)辦理：倉庫管理人員根據(jù)物資調(diào)撥單，對(duì)調(diào)入的物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在入庫單上注明“內(nèi)部調(diào)撥”字樣。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交調(diào)入部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.其他入庫物資管理賓客遺留物品入庫：賓館員工拾到賓客遺留物品后，應(yīng)及時(shí)交至客房服務(wù)中心或倉庫管理部門。倉庫管理人員對(duì)遺留物品進(jìn)行登記，填寫賓客遺留物品登記表，詳細(xì)記錄遺留物品的名稱、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、拾到時(shí)間等信息，并由拾到人員簽字確認(rèn)。賓客遺留物品登記表一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交客房服務(wù)中心，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。捐贈(zèng)物資入庫：對(duì)于社會(huì)各界捐贈(zèng)給賓館的物資，倉庫管理人員應(yīng)按照捐贈(zèng)協(xié)議或相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和入庫管理。填寫捐贈(zèng)物資入庫單，詳細(xì)記錄捐贈(zèng)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、捐贈(zèng)單位或個(gè)人等信息，并由倉庫管理人員、捐贈(zèng)方代表簽字確認(rèn)。捐贈(zèng)物資入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交賓館辦公室，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。三、庫存管理1.物資存儲(chǔ)分類存放：倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行分類存放，便于物資的查找和管理。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。分區(qū)管理：倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等，并分別設(shè)置標(biāo)識(shí)牌。物資應(yīng)按照相應(yīng)的區(qū)域進(jìn)行存放，不得混放。庫存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間安排等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析等，并報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。不定期盤點(diǎn)：根據(jù)實(shí)際工作需要，賓館可組織不定期的庫存物資盤點(diǎn)。如發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)等情況，或懷疑庫存物資存在賬實(shí)不符問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.庫存控制安全庫存設(shè)定：倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的采購(gòu)周期、日均使用量、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理設(shè)定各類物資的安全庫存。安全庫存應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保既能滿足賓館正常運(yùn)營(yíng)的需要，又能避免物資積壓。庫存預(yù)警：倉庫管理系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置庫存預(yù)警功能，當(dāng)庫存物資數(shù)量低于安全庫存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)查看預(yù)警信息，并根據(jù)實(shí)際情況通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨。積壓物資處理：對(duì)于長(zhǎng)期積壓的物資，倉庫管理人員應(yīng)定期進(jìn)行清理和統(tǒng)計(jì)。分析積壓物資產(chǎn)生的原因，并提出處理建議，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。積壓物資的處理方式包括降價(jià)銷售、報(bào)廢、捐贈(zèng)等。四、出庫管理1.物資領(lǐng)用出庫領(lǐng)用申請(qǐng)：賓館內(nèi)部各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)由領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)交倉庫管理部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。出庫審批：倉庫管理人員收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用部門，并通知采購(gòu)部門盡快補(bǔ)貨。對(duì)于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫。出庫操作：倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物資出庫手續(xù)。填寫出庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并由倉庫管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.賓客消費(fèi)物資出庫客房物資配備：客房服務(wù)人員應(yīng)按照客房物資配備標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)客房?jī)?nèi)的物資進(jìn)行檢查和補(bǔ)充。領(lǐng)用客房物資時(shí)，應(yīng)填寫客房物資領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、房號(hào)等信息，并經(jīng)客房服務(wù)主管簽字批準(zhǔn)?？头课镔Y領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)客房服務(wù)人員留存，一聯(lián)交倉庫管理部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。賓客消費(fèi)記錄：賓館應(yīng)建立賓客消費(fèi)物資記錄制度，對(duì)賓客在客房?jī)?nèi)消費(fèi)的物資進(jìn)行詳細(xì)記錄?？头糠?wù)人員在為賓客提供物資服務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫賓客消費(fèi)物資登記表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、房號(hào)、消費(fèi)時(shí)間等信息，并由賓客簽字確認(rèn)。賓客消費(fèi)物資登記表一式三聯(lián)，一聯(lián)客房服務(wù)人員留存，一聯(lián)交前臺(tái)收銀處，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。出庫結(jié)算：前臺(tái)收銀處根據(jù)賓客消費(fèi)物資登記表，及時(shí)將賓客消費(fèi)的物資費(fèi)用計(jì)入賓客賬單，并進(jìn)行結(jié)算。倉庫管理部門根據(jù)客房物資領(lǐng)用單和賓客消費(fèi)物資登記表，定期進(jìn)行物資出庫統(tǒng)計(jì)和核算，確保賬實(shí)相符。3.其他出庫物資管理物資借用出庫：賓館內(nèi)部各部門之間因工作需要借用物資時(shí)，應(yīng)由借用部門填寫物資借用申請(qǐng)表，注明借用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，并經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人和借出部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。物資借用申請(qǐng)表一式三聯(lián)，一聯(lián)借用部門留存，一聯(lián)交借出部門，一聯(lián)交倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資借用申請(qǐng)表，辦理物資借用出庫手續(xù)，填寫物資借用單，并由倉庫管理人員、借用人員簽字確認(rèn)。物資借用單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交借用部門，一聯(lián)交借出部門。借用部門應(yīng)按照約定的時(shí)間及時(shí)歸還借用物資，倉庫管理人員應(yīng)對(duì)歸還的物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資損壞或丟失，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。物資報(bào)廢出庫：對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過期等無法繼續(xù)使用的物資，倉庫管理人員應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)賓館領(lǐng)導(dǎo)審批。物資報(bào)廢申請(qǐng)表一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交相關(guān)部門。倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資報(bào)廢申請(qǐng)表，辦理物資報(bào)廢出庫手續(xù)，填寫物資報(bào)廢單，并由倉庫管理人員、監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。物資報(bào)廢單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交相關(guān)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資報(bào)廢單，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。五、人員職責(zé)1.倉庫管理人員職責(zé)物資驗(yàn)收：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、內(nèi)部調(diào)撥物資、賓客遺留物品、捐贈(zèng)物資等進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等符合要求。物資保管：按照物資存儲(chǔ)要求，對(duì)庫存物資進(jìn)行分類存放、分區(qū)管理，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保物資的安全完好。出入庫操作：根據(jù)物資出入庫憑證，及時(shí)辦理物資的出入庫手續(xù)，準(zhǔn)確填寫出入庫單，并做好相關(guān)記錄。庫存盤點(diǎn)：定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存物資的賬實(shí)差異問題。庫存控制：合理設(shè)定物資的安全庫存，監(jiān)控庫存動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)出庫存預(yù)警信息，協(xié)助采購(gòu)部門做好物資補(bǔ)貨工作。物資報(bào)表編制：定期編制物資出入庫報(bào)表、庫存報(bào)表等，為財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的物資管理數(shù)據(jù)。2.采購(gòu)部門職責(zé)采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)賓館的經(jīng)營(yíng)需求和庫存情況，制定合理的物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。供應(yīng)商選擇與管理：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)估和管理，建立良好的供應(yīng)商合作關(guān)系，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。采購(gòu)合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，確保合同的合法性和有效性。采購(gòu)物資跟蹤：及時(shí)跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，協(xié)調(diào)解決物資采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。不合格物資處理：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物資的退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜，保障賓館的利益。3.領(lǐng)用部門職責(zé)物資領(lǐng)用申請(qǐng)：根據(jù)工作需要，合理填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。物資使用管理：負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資的合理使用和安全保管，避免浪費(fèi)和損壞。物資消耗統(tǒng)計(jì)：定期對(duì)本部門領(lǐng)用物資的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為物資采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。4.財(cái)務(wù)部門職責(zé)賬務(wù)處理：根據(jù)物資出入庫單和相關(guān)憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保物資賬目清晰、準(zhǔn)確。成本核算：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)成本、庫存成本、領(lǐng)用成本等進(jìn)行核算，為賓館的成本控制提供數(shù)據(jù)支持。資金管理：根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃和資金預(yù)算，合理安排資金，確保物資采購(gòu)資金的及時(shí)支付和安全使用。財(cái)務(wù)監(jiān)督：對(duì)物資出入庫管理情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查內(nèi)部審計(jì)：賓館內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資出入庫管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資出入庫流程是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全、賬目是否清晰等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。日常檢查：倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)倉庫管理人員的工作進(jìn)行檢查，包括物資驗(yàn)收、保管、出入庫操作、庫存盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保物資管理工作的質(zhì)量和效率。同時(shí)，賓館其他相關(guān)部門也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資出入庫管理情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給倉庫管理部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.考核評(píng)價(jià)考核指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)物資出入庫管理的工作要求，設(shè)定相應(yīng)的考核指標(biāo)，如物資驗(yàn)收準(zhǔn)確率、庫存賬實(shí)相符率、物資出入庫及時(shí)率、物資損耗率等。考核周期：考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核于每季度末進(jìn)行，年度考核于每年年末進(jìn)行。考核方式：考核采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、部門互評(píng)等相結(jié)合的方式進(jìn)行。倉庫管理人員應(yīng)