職場資產安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司職場資產的安全管理，確保公司資產的安全與完整，提高資產使用效益，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有辦公場所、設施設備、辦公用品等職場資產的管理。（三）基本原則1.資產管理與預算管理相結合，合理配置資產，提高資產使用效率。2.資產管理與財務管理相結合，定期進行資產清查，確保賬實相符。3.資產管理與人員管理相結合，明確各部門及人員在資產管理中的職責，實行責任追究制度。二、管理職責（一）資產管理部門1.負責制定和完善職場資產管理制度，并組織實施。2.負責公司職場資產的采購、驗收、入庫、登記、保管、調配、維修、報廢等日常管理工作。3.定期對公司職場資產進行清查盤點，編制資產清查報告，及時發現和解決資產管理中存在的問題。4.建立健全公司職場資產檔案，包括資產采購合同、驗收報告、使用說明書、維修記錄、報廢審批表等，確保資產檔案資料的完整和準確。（二）使用部門1.負責本部門職場資產的日常使用和保管，確保資產的安全和正常運行。2.配合資產管理部門做好資產清查盤點工作，及時提供資產使用情況和變動信息。3.提出資產采購、調配、維修、報廢等申請，經審批后配合資產管理部門實施相關工作。4.對本部門員工進行資產管理知識培訓，提高員工的資產管理意識。（三）財務部門1.負責審核資產采購、維修、報廢等費用支出，確保費用支出的合理性和合規性。2.負責建立資產財務賬目，定期與資產管理部門核對賬目，確保賬賬相符。3.參與資產清查盤點工作，對資產清查結果進行財務審核，協助資產管理部門編制資產清查報告。（四）公司領導1.負責審批公司職場資產管理制度、年度資產采購預算、重大資產處置方案等。2.監督檢查公司職場資產管理工作的執行情況，協調解決資產管理工作中存在的重大問題。三、資產采購管理（一）采購計劃1.各部門根據工作需要，提前編制本部門年度資產采購計劃，明確資產名稱、規格型號、數量、預算金額等內容。2.資產采購計劃經部門負責人審核后，報資產管理部門匯總。資產管理部門對各部門采購計劃進行審核，結合公司實際情況，編制公司年度資產采購預算，報公司領導審批。（二）采購實施1.資產管理部門根據公司領導審批后的年度資產采購預算，按照相關規定組織采購活動。采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購等，具體采購方式根據資產金額和性質確定。2.在采購過程中，資產管理部門應嚴格按照采購程序進行操作，確保采購過程的公開、公平、公正。采購合同應明確資產的規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，確保合同的合法性和有效性。3.資產采購到貨后，資產管理部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格型號、質量、外觀等，確保資產符合采購合同要求。驗收合格后，資產管理部門應辦理資產入庫手續，并填寫資產驗收單。四、資產登記與保管（一）資產登記1.資產管理部門應建立健全公司職場資產臺賬，對公司所有資產進行詳細登記。資產臺賬應包括資產名稱、規格型號、數量、購置時間、購置金額、使用部門、存放地點等信息。2.資產登記應做到及時、準確、完整，確保資產信息的真實性和可追溯性。資產管理部門應定期對資產臺賬進行核對和更新，確保賬賬相符。（二）資產保管1.資產管理部門應根據資產的性質和特點，合理安排資產存放地點，確保資產的安全和完整。對貴重資產、危險資產等應實行專人保管，并采取必要的安全防護措施。2.使用部門應負責本部門資產的日常保管，指定專人負責資產的管理，確保資產的正常使用和安全。使用人員應愛護資產，不得擅自拆卸、改裝、轉借、出租、變賣資產。3.資產管理部門應定期對資產進行檢查和維護，及時發現和解決資產保管中存在的問題。對需要維修的資產，應及時填寫資產維修申請表，報資產管理部門審批后進行維修。五、資產調配與使用（一）資產調配1.因工作需要，公司內部各部門之間可以進行資產調配。資產調配應填寫資產調配申請表，經調出部門和調入部門負責人簽字確認后，報資產管理部門審批。2.資產管理部門根據審批后的資產調配申請表，辦理資產調配手續，并及時調整資產臺賬和資產存放地點。資產調配后，調出部門和調入部門應做好資產交接工作，確保資產的安全和完整。（二）資產使用1.使用部門應按照資產的使用說明和操作規程正確使用資產，確保資產的正常運行和使用壽命。嚴禁違規使用資產，造成資產損壞或丟失的，應照價賠償。2.使用部門應定期對資產進行盤點和清查，及時發現和解決資產使用中存在的問題。對長期閑置不用的資產，應及時通知資產管理部門進行調配或處置。3.公司員工離職時，所在部門應督促其辦理資產交接手續，確保資產的完整歸還。資產管理部門應對離職員工的資產交接情況進行核實，如發現有資產短缺或損壞的，應要求離職員工照價賠償。六、資產維修與保養（一）維修申請1.使用部門發現資產出現故障或損壞時，應及時填寫資產維修申請表，注明資產名稱、規格型號、故障現象、維修要求等內容，并報資產管理部門審批。2.資產管理部門接到資產維修申請表后，應及時組織相關人員對資產進行檢查和評估，確定維修方案和維修費用。維修費用在規定金額以內的，由資產管理部門審批；維修費用超過規定金額的，報公司領導審批。（二）維修實施1.資產管理部門根據審批后的資產維修申請表，選擇合適的維修單位進行維修。維修單位應具備相應的資質和技術能力，確保維修質量和維修安全。2.在維修過程中，資產管理部門應派人對維修情況進行監督和檢查，確保維修工作按照維修方案進行。維修完成后，資產管理部門應組織相關人員對維修質量進行驗收，驗收合格后辦理維修結算手續。（三）保養計劃1.資產管理部門應根據資產的使用情況和特點，制定資產保養計劃，明確保養內容、保養周期、保養責任人等。2.使用部門應按照資產保養計劃對本部門資產進行定期保養，確保資產的正常運行和使用壽命。資產管理部門應定期對資產保養情況進行檢查和評估，確保保養工作落實到位。七、資產清查與盤點（一）清查盤點計劃1.資產管理部門應制定年度資產清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法、人員等。資產清查盤點計劃應報公司領導審批后實施。2.資產清查盤點范圍包括公司內所有辦公場所、設施設備、辦公用品等職場資產。清查盤點時間原則上為每年年末，也可根據實際情況進行不定期清查盤點。（二）清查盤點實施1.資產清查盤點工作由資產管理部門牽頭，組織使用部門、財務部門等相關人員共同參與。清查盤點人員應認真負責，如實記錄資產清查盤點情況，確保清查盤點結果的真實性和準確性。2.資產清查盤點過程中，應采用實地盤點、核對賬目等方法，對資產的數量、規格型號、購置時間、購置金額、使用部門、存放地點等進行逐一核對。對清查盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，應詳細記錄，并查明原因，提出處理意見。（三）清查盤點報告1.資產清查盤點工作結束后，資產管理部門應編制資產清查盤點報告，報告內容包括資產清查盤點的基本情況、清查盤點結果、盤盈盤虧原因分析、處理意見等。2.資產清查盤點報告經資產管理部門負責人審核后，報公司領導審批。公司領導根據審批意見，對資產清查盤點結果進行處理，確保賬實相符。對盤盈的資產，應及時入賬；對盤虧、毀損的資產，應按照規定程序進行審批后進行賬務處理。八、資產處置管理（一）處置范圍1.已達到規定使用年限且無法繼續使用的資產。2.因技術進步等原因，已被淘汰或不宜繼續使用的資產。3.因自然災害、意外事故等原因，導致資產毀損、滅失且無法修復的資產。4.閑置、不需用的資產。5.其他需要處置的資產。（二）處置方式1.資產處置方式包括報廢、出售、捐贈、調撥等。資產處置方式應根據資產的實際情況和公司相關規定確定。2.報廢資產應按照規定程序進行審批后，由資產管理部門組織報廢處理。報廢處理方式包括集中銷毀、拍賣等，具體處理方式根據資產性質和價值確定。3.出售資產應按照相關規定進行評估和公開拍賣，確保資產處置價格的合理性和公正性。出售資產所得收入應及時上繳公司財務部門，納入公司預算管理。4.捐贈資產應按照公司相關規定辦理審批手續，并簽訂捐贈協議。捐贈資產應確保資產的合法性和合規性，不得捐贈國家禁止或限制流通的資產。5.調撥資產應按照公司內部資產調配規定辦理審批手續，并及時調整資產臺賬和資產存放地點。（三）處置審批1.資產處置申請由使用部門填寫資產處置申請表，注明資產名稱、規格型號、數量、購置時間、購置金額、處置原因、處置方式等內容，并報資產管理部門審核。2.資產管理部門對資產處置申請進行審核，提出審核意見后報公司領導審批。資產處置金額在規定金額以內的，由公司領導審批；資產處置金額超過規定金額的，報公司董事會審批。3.公司領導或董事會根據審批意見，對資產處置申請進行批復。資產管理部門根據批復意見，組織實施資產處置工作。九、監督與檢查（一）監督機制1.公司建立健全職場資產安全監督機制，加強對資產管理工作的監督檢查。資產管理部門應定期對公司職場資產進行檢查和評估，及時發現和解決資產管理中存在的問題。2.財務部門應加強對資產財務賬目的管理，定期與資產管理部門核對賬目，確保賬賬相符。同時，財務部門應加強對資產采購、維修、報廢等費用支出的審核，確保費用支出的合理性和合規性。3.審計部門應定期對公司職場資產管理工作進行審計監督，檢查資產管理工作的執行情況，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）責任追究1.對違反本制度規定，造成公司資產損失的單位