網絡機房資產管理制度一、總則（一）目的為加強公司網絡機房資產的管理，確保資產的安全、完整和有效使用，提高資產的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司網絡機房內的所有資產，包括服務器、網絡設備、存儲設備、安全設備、終端設備以及相關的軟件資產等。（三）管理原則1.統一管理原則：網絡機房資產由公司指定的部門進行統一管理，確保資產的調配和使用符合公司整體戰略和業務需求。2.分級負責原則：明確各級管理人員和使用人員在資產使用、維護、保管等方面的職責，做到責任到人。3.合理配置原則：根據公司業務發展需要，合理配置網絡機房資產，提高資產的使用效率，避免資源浪費。4.安全保障原則：采取必要的安全措施，確保網絡機房資產的安全，防止資產丟失、損壞和數據泄露等情況的發生。二、資產的分類與編號（一）資產分類1.服務器類：包括各類應用服務器、數據庫服務器、文件服務器等。2.網絡設備類：如路由器、交換機、防火墻、入侵檢測系統等。3.存儲設備類：磁盤陣列、磁帶庫、存儲交換機等。4.安全設備類：加密機、身份認證設備等。5.終端設備類：計算機終端、打印機、復印機等。6.軟件資產類：操作系統軟件、數據庫管理軟件、辦公軟件、網絡管理軟件等。（二）資產編號為便于資產的管理和識別，對每一項網絡機房資產進行統一編號。編號規則如下：1.編號由字母和數字組成，共[X]位。2.第一位字母表示資產類別，如“S”代表服務器，“N”代表網絡設備，“S”代表存儲設備，“A”代表安全設備，“T”代表終端設備，“W”代表軟件資產。3.第二位至第[X1]位數字為順序號，按照資產采購或入賬的先后順序依次編排。4.最后一位數字為校驗位，用于驗證編號的準確性。例如：編號為“S0012345”的資產表示一臺服務器，是公司網絡機房內第12345個采購或入賬的資產。三、資產的采購與驗收（一）采購申請1.各部門根據業務需求，填寫《網絡機房資產采購申請表》，詳細說明資產的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交給公司網絡機房資產管理部門。（二）采購審批1.網絡機房資產管理部門收到采購申請后，對申請進行匯總和初審，檢查申請是否符合公司的采購政策和預算安排。2.將初審通過的采購申請提交給公司財務部門進行預算審核。財務部門根據公司的財務狀況和預算安排，對采購申請進行審核，并簽署意見。3.采購申請經財務部門審核通過后，提交給公司管理層進行最終審批。管理層根據公司的戰略規劃和業務需求，對采購申請進行審批，批準后方可進行采購。（三）采購實施1.公司采購部門根據批準的采購申請，按照公司的采購流程進行采購。在采購過程中，應選擇具有良好信譽和資質的供應商，確保采購的資產質量可靠、價格合理。2.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括資產的規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（四）資產驗收1.資產到貨后，采購部門通知網絡機房資產管理部門、使用部門等相關人員共同進行驗收。2.驗收人員按照采購合同和相關標準，對資產的數量、規格型號、外觀、質量等進行檢查。同時，檢查資產的隨機資料是否齊全，如產品說明書、保修卡、合格證等。3.對于服務器、網絡設備等關鍵資產，應進行功能測試和性能測試，確保資產能夠正常運行。4.驗收合格后，驗收人員在《網絡機房資產驗收單》上簽字確認。如發現資產存在質量問題或與合同約定不符的情況，應及時與供應商聯系，要求其限期整改或更換資產。四、資產的登記與入賬（一）資產登記1.網絡機房資產管理部門在資產驗收合格后，按照資產編號規則為資產進行編號，并建立《網絡機房資產臺賬》，詳細記錄資產的名稱、編號、規格型號、數量、采購日期、供應商、存放地點、使用部門、使用人等信息。2.將資產的相關信息錄入公司的資產管理系統，確保資產管理系統與資產臺賬信息一致。（二）資產入賬1.財務部門根據《網絡機房資產驗收單》和《網絡機房資產臺賬》，按照公司的財務制度進行資產入賬處理。2.資產入賬后，財務部門定期對資產的賬面價值進行核對，確保賬實相符。五、資產的使用與保管（一）使用部門與使用人職責1.使用部門負責本部門網絡機房資產的日常使用和管理，確保資產的安全和正常運行。2.使用人負責資產的具體操作和維護，按照操作規程正確使用資產，不得擅自更改資產的配置和用途。3.使用人應定期對資產進行清潔和保養，發現問題及時向部門負責人報告，并配合資產管理人員進行維修和處理。（二）資產領用與歸還1.使用人因工作需要領用網絡機房資產時，應填寫《網絡機房資產領用申請表》，經部門負責人批準后，到網絡機房資產管理部門辦理領用手續。2.資產管理人員根據《網絡機房資產領用申請表》，從資產臺賬中調出相應資產的信息，核實資產的狀態和數量后，將資產發放給使用人，并在資產臺賬和資產管理系統中記錄資產的領用情況。3.使用人不再使用資產時，應及時將資產歸還網絡機房資產管理部門。資產管理人員對歸還的資產進行檢查和驗收，如發現資產有損壞或丟失情況，應按照規定追究使用人的責任。4.資產管理人員在驗收合格后，辦理資產歸還手續，在資產臺賬和資產管理系統中記錄資產的歸還情況，并更新資產的存放地點和使用狀態。（三）資產保管1.網絡機房資產應存放在安全、干燥、通風良好的環境中，避免資產受到損壞或丟失。2.對于服務器、網絡設備等關鍵資產，應采取必要的安全防護措施，如設置訪問權限、安裝防火墻、進行數據備份等，防止資產受到非法入侵和數據泄露。3.定期對網絡機房資產進行盤點和清查，確保資產的數量、狀態和存放地點等信息準確無誤。發現資產存在問題時，應及時查明原因并進行處理。六、資產的維護與維修（一）維護計劃制定1.網絡機房資產管理部門根據資產的使用情況和廠家提供的維護手冊，制定年度網絡機房資產維護計劃。維護計劃應包括資產的維護內容、維護時間、維護人員等信息。2.將維護計劃提交給公司管理層審批，批準后組織實施。（二）日常維護1.使用人按照維護計劃和操作規程對資產進行日常維護，如定期檢查設備的運行狀態、清潔設備表面、更換耗材等。2.資產管理人員定期對資產的維護情況進行檢查和監督，確保維護工作落實到位。（三）故障維修1.當資產出現故障時，使用人應及時向部門負責人報告，并填寫《網絡機房資產故障維修申請表》。2.部門負責人對故障情況進行初步判斷，如認為需要專業維修人員進行處理，應批準維修申請，并將申請表提交給網絡機房資產管理部門。3.網絡機房資產管理部門根據故障情況，聯系廠家或專業維修機構進行維修。維修人員在維修過程中應做好記錄，包括故障現象、維修過程、維修結果等信息。4.維修完成后，維修人員應填寫《網絡機房資產維修報告》，詳細說明維修情況。資產管理人員對維修報告進行審核，確認維修工作完成后，在資產臺賬和資產管理系統中記錄資產的維修情況。（四）維修費用管理1.網絡機房資產的維修費用按照公司的財務制度進行核算和管理。維修費用包括維修人員的工時費、更換零部件的費用等。2.維修費用的報銷應提供合法有效的發票和維修報告等相關憑證，經部門負責人審核、財務部門審批后，方可報銷。七、資產的報廢與處置（一）報廢條件1.資產已超過規定的使用年限，且無法正常使用或維修成本過高。2.資產因技術進步、業務調整等原因，已不再適用公司的業務需求。3.資產因自然災害、意外事故等原因，造成嚴重損壞且無法修復。（二）報廢申請1.使用部門或資產管理人員發現資產符合報廢條件時，應填寫《網絡機房資產報廢申請表》，詳細說明資產的名稱、編號、規格型號、購置日期、報廢原因等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對報廢申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交給公司網絡機房資產管理部門。（三）報廢鑒定1.網絡機房資產管理部門收到報廢申請后，組織相關技術人員對資產進行鑒定，確定資產是否確實無法使用或已無維修價值。2.對于價值較高的資產，可邀請專業的評估機構進行評估，評估結果作為資產報廢的參考依據。（四）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的資產，網絡機房資產管理部門將報廢申請及相關鑒定報告提交給公司財務部門進行資產賬面價值核銷審核。2.財務部門審核通過后，提交給公司管理層進行最終審批。管理層批準后方可進行資產報廢處置。（五）報廢處置1.資產報廢處置方式包括出售、捐贈、報廢拆解等。對于有一定價值的報廢資產，可通過公開拍賣等方式進行出售；對于已無使用價值的報廢資產，可進行報廢拆解或捐贈給有需要的單位或個人。2.資產報廢處置過程中，應做好記錄，包括報廢資產的名稱、數量、處置方式、處置時間、處置收入等信息。處置收入應按照公司的財務制度進行核算和管理。八、資產的盤點與清查（一）盤點計劃制定1.網絡機房資產管理部門每年制定網絡機房資產盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等信息。2.將盤點計劃提交給公司管理層審批，批準后組織實施。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對網絡機房資產進行實地盤點。盤點人員應認真核對資產的數量、規格型號、狀態等信息，確保賬實相符。2.在盤點過程中，發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《網絡機房資產盤盈盤虧報告表》，詳細說明資產的名稱、編號、規格型號、賬實差異情況及原因等信息。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，網絡機房資產管理部門對盤點結果進行匯總和分析，編制《網絡機房資產盤點報告》。2.根據盤點報告，對盤盈盤虧的資產進行相應的賬務處理。對于盤盈的資產，應按照規定進行入賬；對于盤虧的資產，應查明原因，追究相關人員的責任，并按照規定進行核銷。九、資產的信息化管理（一）資產管理系統建設1.建立公司的網絡機房資產管理系統，實現資產信息的集中管理和共享。資產管理系統應具備資產登記、入賬、領用、歸還、維護、維修、報廢等功能模塊。2.資產管理系統應與公司的財務系統、辦公系統等進行集成，實現數據的實時同步和交互，提高資產管理的效率和準確性。（二）數據錄入與更新1.資產管理人員應及時將資產的相關信息錄入資產管理系統，并確保數據的準確性和完整性。2.在資產的使用過程中，如發生資產信息變更（如資產的存放地點、使用部門、使用人等變更），資產管理人員應及時在資產管理系統中進行更新。（三）數據分析與利用1.利用資產管理系統提供的數據分析功能，對網絡機房資產的使用情況、維護情況、報廢情況等進行統計分析，為公司的資產管理決策提供依據。2.通過數據分析，發現資產管理中存在的問題和不足，及時采取措施進行改進，提高資產管理的水平和效益。十、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對網絡機房資產管理制度的執行情況進行審計，檢查資產的采購、驗收、登記、入賬、使用、保管、維護、維修、報廢等環節是否符合規定。2.審計人員通過查閱相關文件、記錄、憑證，實地盤點資產等方式進行審計，并出具審計報告。對于審計中發現的問題，提出整改意見和建議，督促相關