小企業流程管理制度一、總則（一）目的為了規范小企業內部各項工作流程，提高工作效率，確保各項業務有序開展，加強內部控制，保障企業的正常運營和發展，特制定本流程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本小企業全體員工，包括各部門、各崗位的日常工作流程管理。（三）基本原則1.合法性原則：各項流程應符合國家法律法規及相關政策要求。2.規范性原則：明確各流程環節的操作標準、職責分工和流轉順序，確保流程規范、統一。3.效率原則：在保證工作質量的前提下，盡量簡化流程，提高工作效率，減少不必要的時間浪費。4.監督原則：建立有效的監督機制，對流程執行情況進行跟蹤、檢查和評估，及時發現問題并加以解決。二、流程管理職責分工（一）流程管理委員會1.組成：由企業高層管理人員組成，包括總經理、副總經理等。2.職責負責審議和批準企業重要流程的設計、優化和廢止。協調各部門之間在流程執行過程中的重大問題。對流程管理工作進行整體指導和監督。（二）流程歸口管理部門1.根據企業各業務板塊，確定相應的流程歸口管理部門，如行政部負責行政管理流程、財務部負責財務流程等。2.職責負責本部門歸口管理流程的制定、修訂和完善。組織對歸口流程的培訓和宣貫工作，確保員工熟悉流程要求。對歸口流程的執行情況進行日常監督和檢查，及時發現并解決流程執行中的問題。根據企業發展和管理需要，提出流程優化建議，并推動實施。（三）流程執行部門和崗位1.各部門、各崗位是流程的具體執行主體。2.職責嚴格按照規定的流程開展工作，確保流程的有效執行。及時反饋流程執行過程中遇到的問題，并積極配合流程歸口管理部門進行優化和改進。對本崗位涉及的流程進行學習和掌握，不斷提高工作質量和效率。三、流程分類及管理（一）行政管理流程1.文件管理流程文件起草：由相關部門或人員根據工作需要起草文件，確保文件內容準確、清晰、規范。審核：文件起草完成后，提交部門負責人審核，重點審核文件的內容、格式、邏輯等是否符合要求。會簽：涉及多個部門的文件，需進行會簽，各會簽部門應認真審核并簽署意見。簽發：經審核、會簽后的文件，由總經理或授權領導簽發。編號、印發：文件簽發后，由行政部進行編號、排版，并印發至相關部門和人員。歸檔：文件執行完畢后，由行政部按照檔案管理規定進行歸檔保存。2.會議管理流程會議申請：各部門如需召開會議，應提前填寫《會議申請表》，注明會議主題、時間、地點、參會人員等信息，提交行政部。審批：行政部對會議申請進行審核，報分管領導審批。會議籌備：行政部根據審批結果，負責會議的籌備工作，包括場地布置、設備調試、資料準備等。會議通知：行政部提前將會議通知發送給參會人員，確保參會人員按時參加會議。會議記錄：指定專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、決議等。會議紀要：會議結束后，行政部及時整理會議紀要，經分管領導審核后發送給參會人員和相關部門。會議跟進：相關部門負責對會議決議的執行情況進行跟進，確保決議得到有效落實。3.辦公用品管理流程需求申請：各部門根據工作需要，填寫《辦公用品需求申請表》，提交行政部。審批：行政部對需求申請進行審核，報分管領導審批。采購：行政部根據審批結果，統一采購辦公用品。入庫：采購的辦公用品到貨后，行政部進行驗收，合格后辦理入庫手續。領用：各部門憑《辦公用品領用登記表》到行政部領用辦公用品。盤點：行政部定期對辦公用品進行盤點，確保賬實相符。（二）財務流程1.費用報銷流程費用發生：員工因工作需要發生費用支出，應取得合法有效的票據。填寫報銷單：員工按照費用報銷單格式要求，詳細填寫報銷事由、金額、票據張數等信息，并粘貼好票據。部門負責人審核：部門負責人對報銷內容的真實性、合理性進行審核，簽署意見。財務審核：財務部對報銷票據的合法性、合規性以及報銷金額的準確性進行審核。分管領導審批：經財務審核后的報銷單，報分管領導審批。報銷支付：審批通過后，財務部按照規定的支付方式進行報銷支付。2.資金支付流程支付申請：業務部門根據合同或業務需要，填寫《資金支付申請表》，注明支付金額、支付對象、支付事由等信息，提交財務部。財務審核：財務部對支付申請進行審核，重點審核支付依據是否充分、支付金額是否準確、支付對象是否合規等。分管領導審批：經財務審核后的支付申請，報分管領導審批。總經理審批：對于重大資金支付，需報總經理審批。支付執行：審批通過后，財務部按照審批意見進行資金支付操作。3.財務預算流程預算編制：每年末，財務部根據企業戰略規劃和年度經營目標，組織各部門編制下一年度財務預算。各部門應結合本部門實際情況，詳細編制收入、成本、費用等預算項目。預算審核：財務部對各部門提交的預算草案進行審核，匯總平衡后形成企業年度財務預算草案。預算審批：企業年度財務預算草案經流程管理委員會審議通過后，報總經理審批。預算執行：各部門嚴格按照批準的財務預算執行，財務部定期對預算執行情況進行監控和分析。預算調整：如因特殊情況需要調整預算，由相關部門提出申請，經財務部審核、分管領導審批、總經理批準后進行調整。（三）業務流程1.銷售業務流程客戶開發：銷售部門通過市場調研、客戶拜訪等方式開發潛在客戶，收集客戶信息。客戶跟進：對潛在客戶進行跟進，了解客戶需求，提供產品或服務方案，建立客戶關系。銷售報價：根據客戶需求，銷售部門制定銷售報價單，明確產品或服務的價格、規格、交貨期等信息，報客戶確認。合同簽訂：客戶接受報價后，銷售部門與客戶簽訂銷售合同，明確雙方的權利和義務。訂單下達：銷售部門根據銷售合同，下達生產訂單給生產部門，并將相關信息傳遞給財務部、物流部等部門。發貨與收款：生產部門按照訂單要求組織生產，產品生產完成后，物流部負責發貨。銷售部門負責跟進貨款回收，確保款項及時足額到賬。售后服務：客戶在使用產品或服務過程中遇到問題，銷售部門及時協調相關部門提供售后服務，解決客戶問題，提高客戶滿意度。2.采購業務流程采購申請：各部門根據生產經營需要，填寫《采購申請表》，注明采購物品名稱、規格、數量、需求時間等信息，提交采購部門。采購審批：采購部門對采購申請進行審核，報分管領導審批。供應商選擇：采購部門根據采購需求，通過市場調研、供應商推薦等方式選擇合適的供應商，建立供應商檔案。采購詢價：向選定的供應商發送詢價單，獲取供應商報價。采購談判：與供應商進行采購談判，確定采購價格、交貨期、付款方式等條款。采購合同簽訂：談判達成一致后，采購部門與供應商簽訂采購合同。采購訂單下達：采購部門根據采購合同下達采購訂單給供應商，并跟蹤訂單執行情況。到貨驗收：采購物品到貨后，采購部門組織相關部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。付款結算：財務部根據采購合同和驗收單，按照約定的付款方式進行付款結算。3.生產業務流程生產計劃制定：生產部門根據銷售訂單和庫存情況，制定月度、周生產計劃，明確生產產品的品種、數量、生產時間等信息。生產任務下達：生產部門將生產任務分解到各個車間、班組，并下達生產任務單。物料準備：物料部門根據生產任務單，準備生產所需的原材料、零部件等物料，確保物料及時供應。生產執行：各車間、班組按照生產任務單的要求組織生產，嚴格遵守生產工藝和操作規程，確保產品質量。質量檢驗：質量檢驗部門對生產過程中的產品進行檢驗，確保產品質量符合標準要求。成品入庫：檢驗合格的成品辦理入庫手續，入庫數量應與生產任務單一致。生產統計與分析：生產部門定期對生產數據進行統計和分析，總結生產過程中的問題和經驗，不斷優化生產流程。四、流程優化與變更管理（一）流程優化1.流程歸口管理部門應定期對歸口流程進行評估，收集流程執行部門和員工的意見和建議，分析流程存在的問題和不足。2.根據評估結果，提出流程優化方案，明確優化目標、內容、步驟和責任人。3.流程優化方案經流程管理委員會審議通過后，由流程歸口管理部門組織實施。（二）流程變更1.因企業戰略調整、業務拓展、法律法規變化等原因，需要對現有流程進行變更時，由相關部門提出流程變更申請。2.流程變更申請應詳細說明變更的原因、內容、對相關部門和流程的影響等。3.流程歸口管理部門對變更申請進行審核，組織相關部門進行討論和評估，提出變更方案。4.變更方案經流程管理委員會審議通過后，由流程歸口管理部門負責組織實施，并對變更后的流程進行培訓和宣貫。五、流程執行監督與考核（一）監督機制1.建立流程執行監督小組，由行政部、財務部等相關部門人員組成，負責對企業各項流程的執行情況進行定期或不定期的監督檢查。2.監督小組通過現場檢查、查閱資料、訪談等方式，對流程執行部門和崗位的工作進行檢查，重點檢查流程執行是否符合規定、工作質量是否達標、是否存在違規操作等問題。3.對監督檢查中發現的問題，監督小組應及時記錄，并向相關部門和人員反饋，要求其限期整改。（二）考核制度1.將流程執行情況納入員工績效考核體系，作為員工薪酬調整、晉升、獎勵等的重要依據。2.明確各流程環節的考核指標和標準，如文件管理流程中的文件起草及時率、審核通過率，費用報銷流程中的報銷準確率、報銷及