倉庫貴重商品管理制度總則目的為加強公司倉庫貴重商品的管理，確保貴重商品的安全、完整，防止丟失、損壞等情況發生，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司倉庫內存放的所有貴重商品，包括但不限于高價值原材料、成品、精密儀器、貴重設備零部件等。職責分工1.倉庫管理部門負責貴重商品的出入庫管理、存儲保管等日常工作。定期對貴重商品進行盤點，確保賬實相符。配合其他部門做好貴重商品的相關工作，如協助采購部門核對到貨情況、協助銷售部門安排發貨等。2.采購部門負責貴重商品采購合同的簽訂、執行及跟蹤。確保采購的貴重商品符合公司質量要求和相關標準。3.銷售部門負責貴重商品銷售訂單的接收、審核及發貨安排。及時與客戶溝通貴重商品的發貨及交付情況。4.財務部門負責貴重商品的賬務處理，定期與倉庫管理部門核對賬目。對貴重商品的采購、銷售等資金流動進行監督和管理。5.審計部門定期對貴重商品的管理情況進行審計，檢查制度執行情況及賬目準確性。對發現的問題提出整改意見并跟蹤整改情況。貴重商品的入庫管理入庫申請1.采購部門根據生產計劃、銷售訂單或其他業務需求，提前填寫《貴重商品入庫申請表》，詳細注明商品名稱、規格型號、數量、預計到貨日期等信息。2.《貴重商品入庫申請表》需經采購部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。到貨驗收1.倉庫管理部門在收到采購部門提交的《貴重商品入庫申請表》后，根據預計到貨日期，提前做好接收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.貴重商品到貨時，倉庫管理人員應與送貨人員共同核對商品的名稱、規格型號、數量、外觀等信息，并檢查商品的質量證明文件、包裝等是否齊全。3.對于需要進行質量檢驗的貴重商品，倉庫管理人員應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門應按照相關標準和程序進行檢驗，并出具檢驗報告。只有檢驗合格的貴重商品才能辦理入庫手續。入庫手續辦理1.驗收合格的貴重商品，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續。在《入庫單》上詳細填寫商品名稱、規格型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認。2.《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，作為登記庫存賬的依據；一聯交采購部門，作為采購結算的憑證；一聯交財務部門，作為賬務處理的依據。3.倉庫管理人員應根據《入庫單》及時將貴重商品存入指定的倉庫區域，并按照分類存放、標識清晰的原則進行擺放，確保商品易于查找和管理。貴重商品的存儲管理存儲環境要求1.根據貴重商品的特性，設置專門的存儲區域，并確保存儲環境符合商品要求。例如，對于易受潮的商品，應存放在干燥通風的倉庫；對于易氧化的商品，應采取密封包裝或充氮保護等措施。2.存儲區域應配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設施設備，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對貴重商品造成污染。庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對貴重商品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目、準備盤點工具等。盤點過程中，應認真清點商品數量、檢查商品質量和狀態，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《貴重商品盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《貴重商品盤盈盤虧報告表》，經倉庫管理部門負責人審核簽字后，提交給財務部門進行賬務處理。庫存安全管理1.倉庫應建立嚴格的門禁制度，限制無關人員進入。倉庫管理人員應妥善保管倉庫鑰匙，不得隨意轉借他人。2.加強對倉庫的安全巡查，每天至少巡查一次，重點檢查倉庫的門窗、消防設施、防盜設備等是否完好，貴重商品是否存在異常情況。3.對于存放貴重商品的倉庫區域，應安裝監控設備，并確保監控系統正常運行，保存一定期限的監控錄像，以便在需要時進行查閱。4.如發生火災、盜竊等緊急情況，倉庫管理人員應立即采取相應的應急措施，并及時報告上級領導。同時，應保護好現場，配合相關部門進行調查處理。貴重商品的出庫管理出庫申請1.各部門因生產、銷售、維修等需要領用貴重商品時，應填寫《貴重商品出庫申請表》，詳細注明商品名稱、規格型號、數量、領用部門、領用用途等信息。2.《貴重商品出庫申請表》需經領用部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。出庫審批1.倉庫管理部門收到《貴重商品出庫申請表》后，應根據庫存情況進行審核。如庫存充足，倉庫管理人員應在申請表上簽字確認，并安排發貨；如庫存不足，應及時反饋給采購部門，由采購部門協調解決。2.對于涉及金額較大或重要的貴重商品出庫申請，還需經財務部門、公司領導審批。審批通過后，倉庫管理部門方可辦理出庫手續。出庫手續辦理1.倉庫管理人員根據審批通過的《貴重商品出庫申請表》，辦理出庫手續。在《出庫單》上詳細填寫商品名稱、規格型號、數量、出庫日期、領用部門等信息，并由倉庫管理人員、領用人員簽字確認。2.《出庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，作為登記庫存賬的依據；一聯交領用部門，作為領用憑證；一聯交財務部門，作為賬務處理的依據。3.倉庫管理人員應按照《出庫單》的要求，及時將貴重商品發放給領用人員，并確保商品的數量、質量等與出庫單一致。貴重商品的轉移管理內部轉移1.公司內部各部門之間因工作需要轉移貴重商品時，應填寫《貴重商品內部轉移申請表》，詳細注明商品名稱、規格型號、數量、轉出部門、轉入部門等信息。2.《貴重商品內部轉移申請表》需經轉出部門和轉入部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據《貴重商品內部轉移申請表》，辦理商品轉移手續。在轉移過程中，應確保商品的安全和完整，并做好相關記錄。外部轉移1.公司因業務需要將貴重商品轉移給外部單位時，應按照相關法律法規和公司規定辦理手續。一般情況下，需簽訂轉移協議，明確雙方的權利和義務。2.倉庫管理部門根據轉移協議和相關審批文件，辦理貴重商品的出庫手續，并確保商品的交付符合協議要求。3.在貴重商品外部轉移過程中，倉庫管理部門應跟蹤商品的運輸情況，確保商品安全送達目的地。貴重商品的報廢管理報廢申請1.當貴重商品因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫《貴重商品報廢申請表》，詳細注明商品名稱、規格型號、數量、購置日期、報廢原因等信息。2.《貴重商品報廢申請表》需經使用部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。報廢鑒定1.倉庫管理部門收到《貴重商品報廢申請表》后，應組織相關人員對申請報廢的貴重商品進行鑒定。鑒定人員可包括倉庫管理人員、技術人員、財務人員等。2.鑒定人員應根據商品的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。如符合報廢條件，應在申請表上簽字確認，并注明鑒定意見。報廢審批1.對于鑒定通過的貴重商品報廢申請，需經財務部門、公司領導審批。審批通過后，倉庫管理部門方可辦理報廢手續。2.財務部門應根據審批通過的《貴重商品報廢申請表》，對報廢商品進行賬務處理，沖減相應的資產價值。報廢處理1.倉庫管理部門按照審批意見，對報廢的貴重商品進行處理。一般情況下，可采取變賣、銷毀等方式。對于有回收價值的報廢商品，應按照相關規定進行變賣，并將變賣收入上繳公司財務。2.對于需要銷毀的報廢商品，應選擇合適的銷毀方式，確保商品信息的安全和環保要求。銷毀過程應進行記錄，并由相關人員簽字確認。監督與檢查定期檢查1.公司審計部門應定期對倉庫貴重商品的管理情況進行檢查，檢查內容包括入庫、存儲、出庫、盤點等環節的制度執行情況、賬目準確性、商品安全等。2.審計部門應根據檢查結果編制檢查報告，對發現的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。不定期抽查1.公司領導或其他相關部門可根據工作需要，對倉