中化七建材料管理制度一、總則（一）目的為加強中化七建材料管理，規范材料采購、供應、存儲、使用等環節的行為，確保項目順利進行，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中化七建各項目部及所屬部門涉及材料管理的相關活動。（三）基本原則1.集中管理原則：對主要材料實行集中采購、統一調配，提高資源利用效率。2.成本控制原則：在保證工程質量的前提下，合理控制材料采購成本、使用成本，降低損耗。3.質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購、使用的材料符合工程要求和相關標準。4.責任明確原則：明確各部門、各崗位在材料管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善材料管理制度、流程，并監督執行。2.匯總各項目材料需求計劃，編制年度、月度采購計劃。3.組織材料采購招標、詢價等工作，選擇合格供應商，簽訂采購合同。4.負責材料的驗收、入庫、存儲、發放等管理工作。5.定期對庫存材料進行盤點，及時處理積壓、報廢材料。（二）項目部門1.根據施工進度編制詳細的材料需求計劃，并提交給物資管理部門。2.負責施工現場材料的使用管理，合理安排材料堆放、保管，避免浪費和丟失。3.配合物資管理部門進行材料的驗收、盤點等工作，提供相關資料和數據。4.對項目完工后的剩余材料進行清理、退庫。（三）財務部門1.負責審核材料采購資金預算，確保資金合理使用。2.對材料采購、使用等費用進行核算、監督，提供財務報表和分析報告。3.協助物資管理部門進行成本控制和經濟分析。（四）質量部門1.參與材料供應商的資質審核，對采購材料的質量標準進行把關。2.負責對進場材料進行質量檢驗，出具檢驗報告，確保材料質量符合要求。3.對不合格材料的處理進行監督。三、材料計劃管理（一）需求計劃編制1.項目部門應根據施工圖紙、施工進度計劃等，提前[X]天編制詳細的材料需求計劃。需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。2.對于大型設備、特殊材料等，項目部門應單獨編制專項需求計劃，并附上技術要求和使用說明。3.材料需求計劃編制完成后，經項目負責人審核簽字后提交給物資管理部門。（二）計劃審核與調整1.物資管理部門收到項目部門提交的材料需求計劃后，應進行審核。審核內容包括計劃的合理性、準確性、完整性等。2.如發現需求計劃存在問題，物資管理部門應及時與項目部門溝通，提出修改意見，項目部門應根據意見進行調整。3.在施工過程中，如因設計變更、施工進度調整等原因導致材料需求計劃發生變化，項目部門應及時編制變更需求計劃，并按原程序提交審核、調整。（三）采購計劃制定1.物資管理部門根據審核后的材料需求計劃，結合庫存情況、市場供應情況等，編制年度、月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購材料的名稱、規格、型號、數量、采購時間、采購方式等內容。3.對于緊急采購的材料，物資管理部門應在確保質量和滿足施工進度的前提下，及時辦理采購手續。四、材料采購管理（一）供應商管理1.建立供應商準入制度，物資管理部門負責對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估，確定合格供應商名單。2.定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。對于考核不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。3.與合格供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括產品質量標準、交貨方式、付款方式、違約責任等。（二）采購方式選擇1.根據材料的性質、采購金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術復雜、規格標準統一的材料，應采用招標采購方式；對于金額較小、市場供應充足、規格標準明確的材料，可采用詢價采購方式；對于特殊情況或緊急采購的材料，可采用競爭性談判采購或單一來源采購方式，但應嚴格履行審批手續。（三）采購合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括材料名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應由物資管理部門、法務部門等相關人員進行審核，確保合同條款合法、合規、合理。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，以便跟蹤執行。（四）采購過程跟蹤1.物資管理部門應建立采購跟蹤機制，及時掌握采購進度，協調解決采購過程中出現的問題。2.對于重要材料的采購，應安排專人負責跟蹤，確保按時、按質、按量到貨。3.如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，物資管理部門應及時與供應商溝通協商，要求其采取措施解決問題，并追究其違約責任。五、材料驗收管理（一）驗收準備1.物資管理部門在材料到貨前，應通知項目部門、質量部門等相關人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應熟悉材料的質量標準、驗收方法和驗收流程，準備好驗收所需的工具、量具等。（二）驗收程序1.材料到貨后，物資管理部門應組織項目部門、質量部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括材料的名稱、規格、型號、數量、質量證明文件、外觀質量等。2.質量部門應對進場材料進行抽樣檢驗，出具檢驗報告。對于重要材料或對質量有疑問的材料，應進行全檢。3.如發現材料數量不符、質量不合格等問題，驗收人員應及時做好記錄，并要求供應商進行處理。對于不合格材料，應予以拒收，并按規定辦理退貨手續。（三）驗收記錄1.驗收人員應填寫材料驗收記錄，記錄內容包括材料名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、到貨時間、驗收情況等。2.材料驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要檔案資料。六、材料存儲管理（一）倉庫規劃1.根據材料的種類、性質、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如鋼材區、木材區、水泥區、五金區等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保材料存儲安全。（二）材料入庫1.驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，物資管理部門應根據驗收記錄填寫入庫單，入庫單應注明材料名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、入庫時間等信息。2.材料入庫后，應按照倉庫規劃進行分類存放，并做好標識。標識內容應包括材料名稱、規格、型號、批次、檢驗狀態等。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期對庫存材料進行盤點，盤點周期為[X]月/季度/年。盤點內容包括材料的數量、質量、存儲狀況等。2.盤點結束后，應編制盤點報告，如實反映庫存材料的實際情況。如發現賬實不符，應查明原因，及時調整賬務，并追究相關人員的責任。（四）庫存管理1.建立庫存管理制度，嚴格控制庫存數量，避免積壓和浪費。對于長期積壓的材料，應及時進行處理，如降價銷售、調劑使用等。2.加強庫存材料的保管，定期檢查材料的存儲狀況，如發現材料有損壞、變質等情況，應及時采取措施進行處理。七、材料發放管理（一）發放原則1.按照施工進度和實際需求發放材料，做到按需供應，杜絕浪費。2.堅持先進先出原則，確保庫存材料的質量。（二）發放流程1.項目部門根據施工需要填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經項目負責人審核簽字。2.物資管理部門收到材料領用申請表后，應進行審核。審核通過后，開具出庫單，并通知倉庫管理人員發放材料。3.倉庫管理人員根據出庫單發放材料，并在出庫單上簽字確認。發放的材料應與出庫單一致，不得擅自更改。（三）限額領料1.對于主要材料，實行限額領料制度。物資管理部門根據項目預算和施工進度，確定材料的限額用量，并下達限額領料單給項目部門。2.項目部門應在限額范圍內領用材料，如因特殊原因需要超限額領料，應辦理審批手續。（四）余料管理1.項目完工后，項目部門應及時清理施工現場的剩余材料，并辦理退庫手續。2.物資管理部門對退庫的剩余材料進行驗收，如質量合格，應辦理入庫手續；如質量不合格，應要求項目部門進行處理。3.對于可周轉使用的剩余材料，物資管理部門應進行妥善保管，以備后續項目使用。八、材料成本管理（一）成本核算1.財務部門應建立材料成本核算制度，對材料采購成本、運輸成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.材料成本核算應按照權責發生制原則進行，準確反映材料成本的實際發生情況。（二）成本控制措施1.優化采購計劃，合理安排采購時間和采購數量，降低采購成本。2.加強供應商管理，通過招標、詢價等方式選擇優質供應商，爭取更優惠的價格。3.嚴格控制材料損耗，加強施工現場材料管理，提高材料利用率。4.定期進行成本分析，找出成本控制的薄弱環節，采取有效措施進行改進。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對材料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括材料計劃執行情況、采購管理情況、驗收管理情況、存儲管理情況、發放管理情況、成本管理情況等。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立材料管理考核評價制度，對各部門、各崗位在材料管理中的工作表現進行考核評價。2.考核評價指標包括材料計劃準確率、采購成本控制率、材料質量合