上海汽車鋼材管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范上海汽車鋼材的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保鋼材供應(yīng)的及時性、質(zhì)量穩(wěn)定性，降低成本，提高公司整體運營效率，保障汽車生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于上海汽車公司內(nèi)涉及鋼材采購、倉儲、使用及相關(guān)管理活動的部門和人員。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保鋼材管理活動合法合規(guī)。質(zhì)量至上原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的鋼材供應(yīng)商，加強鋼材質(zhì)量檢驗，保證投入生產(chǎn)的鋼材符合汽車制造要求。成本控制原則：通過合理規(guī)劃采購計劃、優(yōu)化庫存管理等措施，降低鋼材采購成本和庫存成本。效率提升原則：簡化流程，提高工作效率，確保鋼材供應(yīng)與生產(chǎn)需求緊密銜接，避免因鋼材供應(yīng)問題影響生產(chǎn)進(jìn)度。鋼材采購管理1.采購計劃制定需求預(yù)測生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)安排以及車型切換計劃等，提前向采購部門提供鋼材需求預(yù)測。需求預(yù)測應(yīng)明確鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等詳細(xì)信息。采購部門結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)、市場動態(tài)等因素，對生產(chǎn)部門提供的需求預(yù)測進(jìn)行分析和調(diào)整，形成初步的采購計劃草案。審批流程采購計劃草案需提交至采購經(jīng)理審核，采購經(jīng)理重點審核需求的合理性、采購時間安排的可行性以及與庫存狀況的匹配性等。審核通過后的采購計劃草案報分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略、資金狀況等因素進(jìn)行最終審批，確定正式的采購計劃。2.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)建立鋼材供應(yīng)商信息庫，收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)公司制定的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對信息庫中的供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)可包括但不限于：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書；具備穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，能夠滿足公司鋼材需求；產(chǎn)品質(zhì)量符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證；價格合理，具有成本優(yōu)勢；售后服務(wù)良好，能夠及時響應(yīng)公司的需求等。對于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實地考察，了解其實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確保其具備合作條件。供應(yīng)商評估與考核采購部門定期（每季度或半年）對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，可考慮淘汰該供應(yīng)商。供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合作協(xié)議應(yīng)包括鋼材的品種、規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。在合作過程中，如遇市場價格波動、產(chǎn)品規(guī)格變更等情況，雙方應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，確保合作的順利進(jìn)行。3.采購執(zhí)行采購訂單下達(dá)根據(jù)審批后的采購計劃，采購部門向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。采購合同管理采購部門負(fù)責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保公司利益得到有效保障。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財務(wù)部門、質(zhì)量檢驗部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。采購付款管理財務(wù)部門根據(jù)采購合同約定的付款方式和時間，審核采購部門提交的付款申請。付款申請應(yīng)包括采購訂單編號、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款依據(jù)等詳細(xì)信息。審核通過后，財務(wù)部門按照公司資金審批流程進(jìn)行付款操作。對于金額較大的采購付款，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。鋼材倉儲管理1.倉儲規(guī)劃與布局倉庫選址與建設(shè)根據(jù)公司生產(chǎn)布局和鋼材物流流向，合理選擇鋼材倉庫的選址。倉庫應(yīng)具備良好的交通條件，便于鋼材的運輸和裝卸。按照鋼材的類別、規(guī)格、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理的功能分區(qū)，設(shè)置存儲區(qū)、裝卸區(qū)、檢驗區(qū)、辦公區(qū)等不同區(qū)域，確保鋼材存儲和管理的有序進(jìn)行。倉儲設(shè)施配備根據(jù)鋼材的存儲要求，配備相應(yīng)的倉儲設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、吊車、叉車等。倉儲設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保其正常運行和安全性。安裝必要的消防、安防設(shè)備，如滅火器、煙霧報警器、監(jiān)控攝像頭等，保障倉庫的消防安全和物資安全。2.入庫管理到貨通知采購部門在鋼材到貨前，應(yīng)提前通知倉儲部門做好收貨準(zhǔn)備。到貨通知應(yīng)包括鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。倉儲部門根據(jù)到貨通知，安排好收貨人員、裝卸設(shè)備和存儲場地，確保鋼材到貨后能夠及時、順利地入庫。驗收流程鋼材到貨后，倉儲部門會同質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括鋼材的外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、材質(zhì)證明等方面。驗收合格的鋼材，質(zhì)量檢驗部門出具質(zhì)量檢驗報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。對于驗收不合格的鋼材，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.存儲管理分類存儲按照鋼材的品種、規(guī)格、材質(zhì)等進(jìn)行分類存儲，不同類別的鋼材應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明鋼材的名稱、規(guī)格、批次等信息，便于查找和管理。對于有特殊存儲要求的鋼材，如易燃易爆鋼材、易腐蝕鋼材等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。庫存盤點倉儲部門定期（每月或每季度）對鋼材庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點內(nèi)容包括鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、存儲位置等信息。盤點結(jié)束后，倉儲部門編制庫存盤點報告，如實反映庫存情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。庫存預(yù)警倉儲部門根據(jù)鋼材的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存水平接近或低于預(yù)警指標(biāo)時，倉儲部門應(yīng)及時向采購部門發(fā)出庫存預(yù)警通知。采購部門接到庫存預(yù)警通知后，應(yīng)及時采取措施，如安排緊急采購、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，確保鋼材庫存保持在合理水平。4.出庫管理領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料申請單，注明鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至倉儲部門。倉儲部門收到領(lǐng)料申請單后，對其進(jìn)行審核，重點審核申請數(shù)量是否合理、用途是否明確等。審核通過后，倉儲部門安排發(fā)貨。發(fā)貨流程倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料申請單，組織人員進(jìn)行鋼材的發(fā)貨操作。發(fā)貨時，應(yīng)核對鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料申請單一致。發(fā)貨完成后，倉儲部門填寫出庫單，記錄鋼材的出庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并更新庫存臺賬。出庫單應(yīng)分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等，作為核算成本和統(tǒng)計消耗的依據(jù)。鋼材使用管理1.定額管理制定消耗定額技術(shù)部門結(jié)合汽車產(chǎn)品設(shè)計要求、生產(chǎn)工藝特點等因素，制定各類車型、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的鋼材消耗定額。鋼材消耗定額應(yīng)明確鋼材的品種、規(guī)格、單位產(chǎn)品用量等信息。鋼材消耗定額制定后，應(yīng)提交至公司相關(guān)部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核通過后的鋼材消耗定額作為生產(chǎn)部門控制鋼材使用量的依據(jù)。定額執(zhí)行與考核生產(chǎn)部門按照批準(zhǔn)的鋼材消耗定額組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制鋼材的使用量。在生產(chǎn)過程中，如因工藝改進(jìn)、設(shè)計變更等原因需要調(diào)整鋼材消耗定額，應(yīng)及時通知技術(shù)部門進(jìn)行修訂，并報公司相關(guān)部門審批。公司定期（每月或每季度）對生產(chǎn)部門的鋼材消耗情況進(jìn)行考核，將實際鋼材使用量與消耗定額進(jìn)行對比分析。對于鋼材消耗超出定額的部門，應(yīng)要求其說明原因，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。如因管理不善導(dǎo)致鋼材浪費嚴(yán)重的部門，將給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。2.工藝控制優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)部門應(yīng)不斷優(yōu)化汽車生產(chǎn)工藝，提高鋼材利用率。通過改進(jìn)模具設(shè)計、調(diào)整加工參數(shù)、優(yōu)化工藝流程等措施，減少鋼材在生產(chǎn)過程中的損耗。鼓勵員工提出合理化建議，對能夠有效降低鋼材消耗的工藝改進(jìn)建議給予獎勵，促進(jìn)公司整體工藝水平的提升。質(zhì)量控制與廢品管理質(zhì)量檢驗部門加強對生產(chǎn)過程中鋼材質(zhì)量的控制，確保投入生產(chǎn)的鋼材符合質(zhì)量要求。對于因質(zhì)量問題導(dǎo)致的廢品，應(yīng)及時進(jìn)行統(tǒng)計和分析，查明原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。生產(chǎn)部門對廢品進(jìn)行分類管理，對于可回收利用的廢品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于不可回收利用的廢品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。同時，生產(chǎn)部門應(yīng)將廢品情況及時反饋給倉儲部門，以便調(diào)整庫存。鋼材成本管理1.成本核算采購成本核算財務(wù)部門按照采購合同約定的價格、運費、裝卸費、稅費等項目，準(zhǔn)確核算鋼材的采購成本。采購成本應(yīng)按照不同的鋼材品種、規(guī)格、供應(yīng)商等進(jìn)行明細(xì)核算，便于成本分析和控制。在采購過程中，如因價格波動、采購優(yōu)惠等因素導(dǎo)致采購成本發(fā)生變化，財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整成本核算數(shù)據(jù)，并記錄相關(guān)變動情況。倉儲成本核算倉儲部門對鋼材倉儲過程中發(fā)生的費用進(jìn)行核算，包括倉庫租金、倉儲設(shè)施折舊、保管費用、庫存損耗等。倉儲成本應(yīng)按照不同的倉庫區(qū)域、鋼材類別等進(jìn)行分?jǐn)偤秃怂?。財?wù)部門定期對倉儲成本進(jìn)行分析和評估，尋找降低倉儲成本的途徑，如優(yōu)化倉儲布局、合理控制庫存水平等。使用成本核算生產(chǎn)部門結(jié)合鋼材消耗定額和實際使用量，核算鋼材在生產(chǎn)過程中的使用成本。使用成本包括鋼材采購成本、運輸成本、倉儲成本以及因鋼材使用而產(chǎn)生的其他相關(guān)成本。財務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的鋼材使用成本數(shù)據(jù)，進(jìn)行匯總和分析，為公司成本控制提供決策依據(jù)。2.成本分析與控制成本分析定期（每月或每季度）召開鋼材成本分析會議，由采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員參加。會議對鋼材采購成本、倉儲成本、使用成本等進(jìn)行全面分析，找出成本變動的原因和影響因素。分析內(nèi)容可包括鋼材價格走勢、采購量變化、庫存周轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)工藝改進(jìn)對成本的影響等方面。通過成本分析，發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的問題和潛在的節(jié)約空間。成本控制措施根據(jù)成本分析結(jié)果，制定針對性的成本控制措施。采購部門通過優(yōu)化供應(yīng)商管理、談判爭取更有利的采購價格、合理安排采購計劃等方式，降低采購成本；倉儲部門通過優(yōu)化庫存管理、提高倉儲設(shè)施利用率、減少庫存損耗等措施，降低倉儲成本；生產(chǎn)部門通過加強工藝控制、提高鋼材利用率、減少廢品率等方式，降低鋼材使用成本。各部門應(yīng)將成本控制目標(biāo)分解到具體崗位和個人，建立有效的成本控制責(zé)任制度，確保成本控制措施得到有效執(zhí)行。同時，公司應(yīng)定期對成本控制效果進(jìn)行評估和考核，對成本控制成效顯著的部門和個人給予獎勵。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對鋼材采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的管理情況進(jìn)行審計。審計內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、成本控制的有效性、物資的安全性等方面。審計部門通過查閱文件資料、實地查看、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行審計工作，并出具審計報告。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議，要求