舞臺部物資臺賬管理制度一、總則1.目的為加強舞臺部物資管理，規范物資采購、使用、保管及盤點等流程，確保物資賬實相符，保障舞臺演出等相關活動的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司舞臺部所有物資的管理，包括但不限于燈光設備、音響設備、道具、服裝、舞臺搭建材料等。3.管理原則遵循“統一領導、分級管理、責任到人、賬物相符”的原則，確保物資管理的規范化、科學化和精細化。二、物資臺賬管理職責1.舞臺部負責人全面負責舞臺部物資的管理工作，監督各項管理制度的執行情況。根據演出需求和實際庫存，審核物資采購計劃，合理控制物資儲備。協調與其他部門的物資調配，確保物資的有效利用。2.物資管理員建立和維護物資臺賬，詳細記錄物資的采購、入庫、領用、歸還、報廢等情況。定期對物資進行盤點，編制盤點報告，及時發現和處理賬實不符問題。負責物資的日常保管工作，確保物資安全、完好。協助舞臺部負責人制定物資采購計劃，提供物資庫存信息。3.物資使用人員按照規定的流程領用和歸還物資，愛護物資，不得擅自轉借、挪用或損壞。在使用物資過程中發現問題及時向物資管理員報告。配合物資管理員做好物資盤點工作。三、物資采購管理1.采購計劃制定每年年初，舞臺部負責人根據本年度演出計劃、設備更新需求等，組織物資管理員和相關人員制定年度物資采購計劃。臨時演出任務或特殊需求，由使用部門提前向舞臺部負責人提出申請，經審核后納入采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、預算金額、采購時間等內容。2.采購流程采購計劃經舞臺部負責人審批后，由物資管理員負責實施采購。物資管理員應選擇合格的供應商，通過招標、詢價、談判等方式確定采購價格和采購合同條款。簽訂采購合同前，應報舞臺部負責人審核，確保合同內容符合公司要求。物資到貨后，物資管理員應組織相關人員進行驗收，核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等是否與合同一致。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商協商退換貨。四、物資入庫管理1.入庫手續辦理物資到貨后，物資管理員應及時填寫物資入庫單，詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。物資入庫單經倉庫保管人員簽字確認后，一聯由物資管理員留存，作為登記物資臺賬的依據；一聯交財務部門作為記賬憑證；一聯交采購部門作為結算憑證。2.物資分類存放物資應按照類別、規格型號、用途等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。對貴重物資、易燃易爆物資等應實行專庫或專柜存放，并有相應的安全防范措施。3.入庫物資質量檢驗對入庫物資的質量進行檢驗，確保物資符合采購合同要求和相關質量標準。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續，檢驗不合格的物資應及時通知采購部門與供應商協商處理。五、物資領用管理1.領用流程物資使用人員填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、使用時間、用途等信息，經部門負責人審批后交物資管理員。物資管理員根據物資庫存情況和審批意見，辦理物資出庫手續，填寫物資出庫單，詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期等信息。物資出庫單經物資使用人員簽字確認后，一聯由物資管理員留存，作為登記物資臺賬的依據；一聯交財務部門作為記賬憑證；一聯交領用部門留存。2.領用限額根據演出實際需求和物資消耗情況，對常用物資設定領用限額。物資使用人員領用物資超過限額時，應說明原因并經部門負責人審批。3.物資歸還物資使用完畢后，物資使用人員應及時將物資歸還倉庫，并辦理物資歸還手續。物資管理員對歸還的物資進行檢查，如發現物資損壞或短缺，應查明原因，由物資使用人員照價賠償。六、物資保管管理1.倉庫環境管理保持倉庫環境整潔、通風良好，溫度、濕度符合物資保管要求。定期對倉庫進行清掃、消毒，防止物資受潮、霉變、蟲蛀等。2.物資安全管理加強倉庫安全保衛工作，配備必要的消防器材和安全設施，確保物資安全。對易燃易爆物資、貴重物資等應實行專人保管，嚴格執行相關安全管理制度。倉庫鑰匙應由專人保管，不得隨意轉借他人。3.物資盤點管理定期對物資進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度中盤點和年度大盤點。物資管理員在盤點前應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間等內容。盤點時，物資管理員應與倉庫保管人員共同對物資進行清點，如實記錄物資的實際數量、規格型號、存放位置等信息。盤點結束后，物資管理員應編制盤點報告，對盤點結果進行分析，找出賬實不符的原因，并提出處理意見。對盤盈、盤虧的物資，應按照規定的審批程序進行處理，調整物資臺賬。七、物資報廢管理1.報廢條件物資已達到規定的使用年限，且無法繼續使用的。物資因損壞、故障等原因，經維修后仍無法正常使用的。因演出內容變更、設備更新等原因，原物資已不再適用的。2.報廢申請與審批物資使用部門或物資管理員發現物資符合報廢條件時，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，報舞臺部負責人審核。舞臺部負責人審核后，報公司分管領導審批。經批準報廢的物資，由物資管理員負責登記報廢臺賬，并將報廢物資單獨存放。3.報廢處理報廢物資經審批后，可采取以下方式進行處理：對有殘值的報廢物資，由物資管理員組織進行公開拍賣或變賣，所得款項上繳公司財務。對無殘值的報廢物資，經公司分管領導批準后，可委托專業回收公司進行處理。物資報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢物資名稱、規格型號、數量、處理方式、處理時間、處理價格等信息。八、物資臺賬記錄與檔案管理1.臺賬記錄要求物資管理員應按照規定的格式和內容，及時、準確地記錄物資臺賬。物資臺賬應包括物資基本信息、采購記錄、入庫記錄、領用記錄、歸還記錄、報廢記錄等內容。物資臺賬應采用電子臺賬和紙質臺賬相結合的方式進行管理，確保賬賬相符、賬實相符。2.檔案管理物資管理過程中形成的各類文件、合同、單據等資料，應按照檔案管理規定進行整理、歸檔。物資檔案應包括采購計劃、采購合同、入庫單、出庫單、盤點報告、報廢申請表等資料。物資檔案應妥善保管，便于查詢和追溯。九、監督與考核1.監督檢查公司財務部門定期對舞臺部物資臺賬進行檢查，確保物資管理的規范性和準確性。公司審計部門不定期對舞臺部物資管理情況進行審計，對發現的問題提出整改意見。舞臺部負責人應加強對物資管理工作的日常監督，及時發現和糾正存在的問題。2.考核評價建立物資管理考核評價機制，對物資管理工