倉儲物流物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉儲物流物資管理，規范物資出入庫、存儲、盤點等流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，降低運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉儲物流物資的管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料、辦公用品等各類物資。（三）職責分工1.倉儲物流部門負責倉庫的日常管理工作，包括物資的收、發、存管理，倉庫設施設備的維護等。制定物資存儲規劃，合理安排物資存放位置，確保物資存儲安全、有序。定期對物資進行盤點，編制盤點報告，及時處理盤盈盤虧情況。配合其他部門做好物資的調配、發放等工作。2.采購部門根據公司生產經營需求，制定物資采購計劃，確保物資及時供應。負責與供應商溝通協調，簽訂采購合同，確保采購物資的質量、價格、交貨期等符合要求。對采購物資進行驗收，確保物資數量、質量等與采購合同一致。3.生產部門根據生產計劃，合理安排物資領用，確保生產順利進行。負責對生產過程中產生的物資損耗、報廢等情況進行統計和分析，并及時反饋給相關部門。4.財務部門負責對倉儲物流物資的出入庫進行賬務處理，確保賬實相符。定期對物資庫存進行核對，對物資成本進行核算和分析。參與物資盤點工作，對盤盈盤虧情況進行賬務調整。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據生產經營需求，提前[X]天向采購部門提交物資采購申請計劃，明確物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息。2.采購部門收到采購申請計劃后，應進行匯總、審核，結合庫存情況，制定物資采購計劃，并報公司領導審批。3.采購計劃應具有合理性和準確性，避免盲目采購和重復采購。如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更采購計劃，應及時通知相關部門，并重新履行審批手續。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇合格的供應商建立合作關系。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整合作策略，對于不合格的供應商及時淘汰。（三）采購驗收1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知倉儲物流部門和質量檢驗部門進行驗收。2.倉儲物流部門負責對物資的數量、規格、型號、外觀等進行驗收，確保物資與采購合同一致。3.質量檢驗部門負責對物資的質量進行檢驗，出具檢驗報告。對于驗收不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。三、物資出入庫管理（一）物資入庫1.物資到貨后，倉儲物流部門倉庫管理人員應根據送貨單、采購合同等憑證，對物資進行核對、清點。2.核對無誤后，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、供應商等信息。3.對于需要檢驗的物資，應在檢驗合格后方可辦理入庫手續。如檢驗不合格，應將物資單獨存放，并及時通知采購部門與供應商協商處理。4.物資入庫后，倉庫管理人員應按照物資存儲規劃，將物資存放到指定位置，并做好標識。（二）物資出庫1.各部門因生產經營需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批后提交給倉儲物流部門。2.倉儲物流部門倉庫管理人員收到物資領用申請表后，應進行審核，核對庫存情況，如庫存充足，應及時辦理出庫手續，填寫出庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門等信息。3.物資出庫時，倉庫管理人員應按照先進先出的原則進行發貨，確保物資質量不受影響。4.對于貴重物資、危險物資等特殊物資的出庫，應嚴格按照相關規定辦理審批手續，并進行登記備案。四、物資存儲管理（一）存儲規劃1.倉儲物流部門應根據物資的性質、用途、存儲條件等因素，制定物資存儲規劃，合理劃分倉庫區域，設置不同的存儲倉位。2.物資存儲規劃應包括原材料區、半成品區、成品區、包裝材料區、辦公用品區等，各區域應設置明顯的標識牌。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲條件1.倉庫應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度應符合物資存儲要求。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易受潮物資應存放在干燥通風的倉位，易氧化物資應采取密封包裝等措施。3.倉庫應配備必要的消防器材、安全設施等，確保物資存儲安全。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查、盤點，確保物資數量準確、質量完好。2.對于發現的物資損壞、變質、過期等情況，應及時報告上級領導，并采取相應的處理措施，如報廢、換貨、補貨等。3.物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于相似物資，應采取區分標識等措施，避免混淆。4.倉庫應建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、存儲位置、保管狀況等信息。五、物資盤點管理（一）盤點計劃1.倉儲物流部門應制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。2.盤點計劃應報公司領導審批后實施。盤點時間應選擇在業務相對清淡的時期，以確保盤點工作的順利進行。3.盤點計劃應提前通知各相關部門，要求各部門做好物資清理、核對等準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對倉庫物資進行逐一清點，核對物資數量、規格型號、質量狀況等與保管臺賬是否一致。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時記錄，并進行復查核實。對于盤盈盤虧的物資，應查明原因，填寫盤盈盤虧報告單。3.盤點結束后，盤點人員應將盤點結果進行匯總，編制盤點報告，包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、盤盈盤虧原因分析等內容。（三）盤點結果處理1.倉儲物流部門應將盤點報告提交給財務部門，財務部門根據盤點結果進行賬務調整，確保賬實相符。2.對于盤盈盤虧的物資，應按照公司相關規定進行處理。屬于正常損耗的，經審批后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。3.倉儲物流部門應根據盤點結果，總結經驗教訓，完善物資管理制度和流程，加強物資管理工作。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.各部門發現物資已損壞、變質、過期等無法繼續使用時，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息，并經部門負責人審批后提交給倉儲物流部門。2.倉儲物流部門收到物資報廢申請表后，應進行審核，核實物資情況。對于符合報廢條件的物資，應組織相關人員進行鑒定，并填寫物資報廢鑒定表。（二）報廢審批1.物資報廢鑒定表經倉儲物流部門負責人審核后，提交給公司領導審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.對于價值較高的物資報廢，應報公司董事會審批。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的物資，倉儲物流部門應按照相關規定進行處理。對于可回收利用的物資，應進行回收處理；對于不可回收利用的物資，應按照環保要求進行妥善處置，如銷毀、深埋等。2.物資報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢物資名稱、規格型號、數量、處理方式、處理時間等信息。七、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統1.公司應建立物資管理信息系統，實現物資采購、出入庫、存儲、盤點、報廢等業務的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析等功能，為物資管理決策提供數據支持。（二）數據錄入與維護1.倉儲物流部門應指定專人負責物資管理信息系統的數據錄入和維護工作，確保數據的準確性、及時性和完整性。2.物資出入庫、盤點、報廢等業務發生后，應及時在物資管理信息系統中進行記錄，更新物資庫存信息。3.定期對物資管理信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息共享與利用1.物資管理信息系統應與采購部門、生產部門、財務部門等相關部門的信息系統進行對接，實現信息共享。2.各部門應根據權限訪問物資管理信息系統，查詢和使用物資相關信息，提高工作效率和管理水平。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對倉儲物流物資管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資管理制度執行情況、物資出入庫流程規范情況、物資存儲安全情況等。2.監督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價