各公司耗材領(lǐng)用管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司耗材的領(lǐng)用流程，加強(qiáng)對耗材的管理與控制，確保耗材的合理使用，降低公司運(yùn)營成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位員工在工作過程中對各類耗材的領(lǐng)用。3.基本原則按需領(lǐng)用原則：員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申請領(lǐng)用耗材，避免浪費(fèi)。審批規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行耗材領(lǐng)用申請，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。責(zé)任明晰原則：明確各部門及相關(guān)人員在耗材領(lǐng)用管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。定期盤點(diǎn)原則：定期對公司耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。二、耗材分類及定義1.辦公耗材紙張類：包括打印紙、復(fù)印紙、便簽紙、筆記本等。文具類：如筆、橡皮擦、膠水、訂書機(jī)、訂書釘、回形針等。辦公設(shè)備耗材：如打印機(jī)墨盒、硒鼓、傳真機(jī)墨盒、復(fù)印機(jī)碳粉等。其他辦公耗材：如文件夾、檔案袋、標(biāo)簽紙等。2.生產(chǎn)耗材原材料類：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種主要材料和輔助材料。工具類：生產(chǎn)過程中使用的工具，如刀具、模具、量具等。防護(hù)用品類：為保障員工在生產(chǎn)過程中的安全而配備的防護(hù)用品，如安全帽、手套、口罩等。其他生產(chǎn)耗材：如清潔劑、潤滑油、包裝材料等。3.維修耗材設(shè)備維修零部件：用于維修公司各類設(shè)備的零部件，如電腦主板、硬盤、顯示器等。維修工具：維修設(shè)備所需的工具，如螺絲刀、扳手、電烙鐵等。其他維修耗材：如絕緣膠帶、焊錫絲等。三、領(lǐng)用流程1.辦公耗材領(lǐng)用流程員工填寫《辦公耗材領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途。將申請表提交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對申請的合理性進(jìn)行審核，如同意領(lǐng)用，在申請表上簽字批準(zhǔn)。員工持經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的申請表到行政部門倉庫領(lǐng)取辦公耗材。行政部門倉庫管理人員根據(jù)申請表上的內(nèi)容，核對并發(fā)放相應(yīng)的耗材，同時(shí)在申請表上簽字確認(rèn)，并記錄領(lǐng)用情況。2.生產(chǎn)耗材領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門員工根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)需求，填寫《生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請表》，注明所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間及預(yù)計(jì)使用期限等信息。將申請表提交給生產(chǎn)部門主管審批。生產(chǎn)部門主管應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)、庫存情況等因素，對申請進(jìn)行審核，確保領(lǐng)用數(shù)量合理且符合生產(chǎn)進(jìn)度要求。如審核通過，在申請表上簽字批準(zhǔn)。員工憑審批通過的申請表到生產(chǎn)耗材倉庫領(lǐng)取所需耗材。倉庫管理人員按照申請表發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、耗材名稱及數(shù)量等。3.維修耗材領(lǐng)用流程設(shè)備使用部門或維修人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備需要維修時(shí)，填寫《維修耗材領(lǐng)用申請表》，說明設(shè)備故障情況、所需維修耗材的詳細(xì)清單及預(yù)計(jì)維修時(shí)間等。將申請表提交給設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)備故障情況和維修計(jì)劃，判斷所需維修耗材的必要性和合理性，如批準(zhǔn)申請，在申請表上簽字。維修人員持審批后的申請表到維修耗材倉庫領(lǐng)取維修耗材。倉庫管理人員根據(jù)申請表發(fā)放耗材，并在申請表上簽字確認(rèn)，同時(shí)記錄領(lǐng)用情況。四、審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限對于本部門員工單次領(lǐng)用價(jià)值在[X]元以下的辦公耗材、生產(chǎn)耗材及維修耗材申請，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)直接審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門員工的領(lǐng)用申請符合工作實(shí)際需求，避免不合理的領(lǐng)用行為。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限當(dāng)員工單次領(lǐng)用價(jià)值超過部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限時(shí)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將申請表提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司整體利益、成本控制等因素，對申請進(jìn)行審核并做出審批決定。對于涉及金額較大或特殊用途的耗材領(lǐng)用申請，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需報(bào)公司財(cái)務(wù)部門備案。五、庫存管理1.倉庫設(shè)置與職責(zé)公司設(shè)立專門的耗材倉庫，分別用于存放辦公耗材、生產(chǎn)耗材和維修耗材。倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，確保耗材的質(zhì)量不受影響。倉庫管理人員負(fù)責(zé)耗材的入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保庫存耗材的數(shù)量準(zhǔn)確、賬目清晰。2.入庫管理采購部門采購的耗材到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，確保與采購合同一致。驗(yàn)收合格的耗材應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《耗材入庫單》，詳細(xì)記錄耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于驗(yàn)收不合格的耗材，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，辦理退貨或換貨手續(xù)。3.存儲(chǔ)管理倉庫管理人員應(yīng)按照耗材的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明耗材的名稱、規(guī)格、存放位置等信息。定期對庫存耗材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，采取相應(yīng)的處理措施。嚴(yán)格控制庫存數(shù)量，根據(jù)以往的使用情況和預(yù)計(jì)需求，合理確定安全庫存水平。對于積壓或過期的耗材，應(yīng)及時(shí)清理，避免浪費(fèi)公司資源。4.發(fā)放管理倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的《耗材領(lǐng)用申請表》發(fā)放耗材。發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對申請表上的信息，確保發(fā)放的耗材與申請一致。發(fā)放完畢后，應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄耗材的發(fā)放日期、領(lǐng)用人員、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。對于貴重或限量發(fā)放的耗材，應(yīng)實(shí)行專人專管制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用情況。六、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)周期公司定期對耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季度/半年/年。具體盤點(diǎn)時(shí)間由公司財(cái)務(wù)部門和行政部門共同確定。2.盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部門、行政部門及各相關(guān)部門人員共同參與。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核；行政部門負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)各部門人員參與；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用耗材的自查和盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對庫存耗材進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄差異原因，并填寫《耗材盤點(diǎn)差異表》。4.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《耗材盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。對于盤盈的耗材，應(yīng)查明原因，如屬于正常庫存增加，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬；對于盤虧的耗材，應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行處理。如因人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因自然損耗等原因造成的盤虧，經(jīng)審批后，調(diào)整庫存臺(tái)賬。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司財(cái)務(wù)部門定期對各部門的耗材領(lǐng)用情況進(jìn)行檢查和分析，查看是否存在不合理領(lǐng)用、浪費(fèi)等現(xiàn)象。行政部門負(fù)責(zé)對耗材倉庫的管理情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查倉庫管理人員是否嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等操作。設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵(lì)員工對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)領(lǐng)用耗材行為進(jìn)行舉報(bào)。對于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核辦法將耗材領(lǐng)用管理情況納入部門和員工的績效考核體系。對于在耗材領(lǐng)用管理方面表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對于存在違規(guī)領(lǐng)用、浪費(fèi)等行為的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。具體考