公司市內(nèi)交通費管理制度一、總則（一）目的為加強公司市內(nèi)交通費的管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在市內(nèi)因工作需要發(fā)生的交通費用支出。（三）基本原則1.據(jù)實報銷原則：員工應根據(jù)實際發(fā)生的市內(nèi)交通費用進行報銷，不得虛報、多報。2.合規(guī)性原則：報銷費用必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。3.預算控制原則：公司對市內(nèi)交通費實行預算管理，嚴格控制費用支出。二、交通方式及標準（一）公共交通1.員工乘坐地鐵、公交等公共交通工具出行的，憑有效票據(jù)實報實銷。2.特殊情況需要乘坐出租車的，需事先經(jīng)上級領導批準。（二）出租車1.因工作緊急、攜帶重要文件或物品、搬運較大體積物品等特殊情況，經(jīng)上級領導批準后可以乘坐出租車。2.乘坐出租車時，應選擇正規(guī)出租車公司，索取有效發(fā)票，并在發(fā)票上注明日期、起止地點、事由等信息。3.單次乘坐出租車費用超過[X]元的，需詳細說明原因并經(jīng)上級領導簽字確認。（三）公司車輛1.公司配備公務車輛，員工因工作需要使用公司車輛的，應填寫《車輛使用申請表》，經(jīng)車輛管理部門負責人及相關領導批準后使用。2.使用公司車輛期間，應遵守交通規(guī)則，愛護車輛，如有違規(guī)行為，責任由使用人承擔。3.車輛使用完畢后，應及時將車輛歸還，并填寫《車輛使用登記表》。三、費用報銷流程（一）填寫報銷單員工發(fā)生市內(nèi)交通費用后，應及時填寫《市內(nèi)交通費報銷單》，詳細注明日期、起止地點、事由、金額等信息，并粘貼好有效票據(jù)。（二）部門負責人審核部門負責人對員工的報銷申請進行審核，核實費用的真實性、合理性及與工作的相關性，簽字確認后提交財務部門。（三）財務部門審核財務部門對報銷單及相關票據(jù)進行審核，檢查票據(jù)的真實性、合法性、完整性，以及報銷金額是否符合標準，審核通過后提交審批領導。（四）審批領導審批審批領導根據(jù)公司規(guī)定及實際情況對報銷申請進行審批，簽字確認后返回財務部門。（五）報銷支付財務部門根據(jù)審批結果，將報銷款項支付給員工。支付方式可選擇銀行轉賬或現(xiàn)金支付，具體按照公司財務規(guī)定執(zhí)行。四、報銷時間及頻率（一）報銷時間員工應在費用發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)提交報銷申請，逾期未提交的，原則上不予報銷。（二）報銷頻率1.市內(nèi)交通費報銷實行定期報銷制度，員工可根據(jù)實際情況選擇每周、每兩周或每月進行報銷。2.對于單次費用較低的市內(nèi)交通支出，可累計到規(guī)定的報銷周期統(tǒng)一報銷，但累計金額不得超過[X]元。五、特殊情況處理（一）出差期間市內(nèi)交通員工因出差在市內(nèi)發(fā)生的交通費用，按照公司出差管理制度執(zhí)行，與出差費用一并報銷。（二）臨時外出辦公員工因臨時外出辦公發(fā)生的市內(nèi)交通費用，應在返回公司后及時報銷，報銷流程按照本制度執(zhí)行。（三）多人共同出行多人因工作需要共同乘坐出租車或其他交通工具的，應根據(jù)實際乘坐情況合理分攤費用，并在報銷單上注明分攤情況。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對市內(nèi)交通費的報銷情況進行審計，檢查費用報銷的真實性、合規(guī)性及合理性，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）違規(guī)處理1.對于虛報、多報市內(nèi)交通費用的員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將追回違規(guī)報銷款項，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。2.對于審核把關不嚴的部門負責人，公司將進行批評教育，并要求其承擔相應的管理責任。七、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂