物業(yè)付款流程規(guī)定

物業(yè)付款流程規(guī)定一、目的為加強(qiáng)本物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范付款行為，確保公司資金安全、合理、有效地使用，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開(kāi)展，同時(shí)提高工作效率，更好地為業(yè)主提供服務(wù)，特制定本付款流程規(guī)定。本規(guī)定適用于公司所有涉及資金支付的業(yè)務(wù)活動(dòng)，涵蓋但不限于采購(gòu)商品與服務(wù)、支付員工薪酬福利、繳納各類稅費(fèi)及其他費(fèi)用支出等。二、適用范圍本規(guī)定適用于本物業(yè)公司全體員工及所有涉及公司資金支付的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于：1.各類物資采購(gòu)付款，如辦公用品、清潔用品、維修材料等。2.服務(wù)費(fèi)用支付，如外包的保安服務(wù)、綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)、電梯維保服務(wù)等。3.員工薪酬、福利及報(bào)銷費(fèi)用支付。4.水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及其他公共事業(yè)費(fèi)用繳納。5.各類合同款項(xiàng)的支付，如場(chǎng)地租賃合同、廣告合作合同等。三、職責(zé)分工（一）申請(qǐng)部門(mén)1.負(fù)責(zé)提交付款申請(qǐng)，確保申請(qǐng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并詳細(xì)說(shuō)明付款事由、金額、收款方信息等。2.提供與付款相關(guān)的支持文件，如采購(gòu)訂單、發(fā)票、合同副本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以證明付款的合理性和必要性。3.跟蹤付款申請(qǐng)的審批進(jìn)度，及時(shí)處理審批過(guò)程中提出的問(wèn)題和反饋。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)1.審核付款申請(qǐng)的合規(guī)性，包括申請(qǐng)流程是否完整、審批手續(xù)是否齊全、發(fā)票及相關(guān)憑證是否合法有效等。2.核對(duì)付款金額的準(zhǔn)確性，確保付款金額與合同約定、發(fā)票金額、驗(yàn)收情況等相符。3.檢查收款方信息的準(zhǔn)確性，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致付款失敗或資金風(fēng)險(xiǎn)。4.根據(jù)公司資金狀況和付款計(jì)劃，合理安排付款時(shí)間，確保公司資金的正常流轉(zhuǎn)。5.負(fù)責(zé)辦理具體的付款手續(xù)，記錄付款信息，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）審批部門(mén)1.根據(jù)公司授權(quán)和審批權(quán)限，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批人應(yīng)認(rèn)真審查付款申請(qǐng)的合理性、必要性以及相關(guān)文件的完整性，確保付款符合公司政策和業(yè)務(wù)需求。2.對(duì)于重大付款事項(xiàng)，審批人應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審，綜合考慮公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)因素等，做出審慎的決策。（四）其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況，可能涉及到其他相關(guān)部門(mén)，如法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核合同條款的合規(guī)性，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)重大付款項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督等。這些部門(mén)應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)付款申請(qǐng)?zhí)峁I(yè)意見(jiàn)和支持，協(xié)助確保付款流程的合法性和有效性。四、付款流程（一）常規(guī)采購(gòu)付款流程1.申請(qǐng)階段-需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、金額、用途、需求日期等信息。《采購(gòu)申請(qǐng)單》需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，以確認(rèn)需求的合理性和必要性。-采購(gòu)部門(mén)收到經(jīng)審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同（如金額較小或業(yè)務(wù)頻繁的常規(guī)采購(gòu)，可簽訂框架性年度合同）。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)物品的詳細(xì)信息、價(jià)格、交貨方式、交貨時(shí)間、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。-采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和實(shí)際到貨情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，并附上采購(gòu)合同副本、發(fā)票原件（發(fā)票應(yīng)符合國(guó)家稅收法規(guī)要求，包括發(fā)票抬頭、稅號(hào)、貨物或服務(wù)名稱、金額、稅率、稅額等信息準(zhǔn)確無(wú)誤）、收貨單（由需求部門(mén)或指定的驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)貨物已按合同要求收到且質(zhì)量合格）等相關(guān)支持文件，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初步審核。2.審核階段-財(cái)務(wù)部門(mén)收到《付款申請(qǐng)單》及相關(guān)支持文件后，首先審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性，檢查發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容是否與采購(gòu)合同和收貨情況一致，發(fā)票的格式是否符合稅務(wù)要求，發(fā)票的真?zhèn)慰赏ㄟ^(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站或其他合法途徑進(jìn)行驗(yàn)證。-核對(duì)《付款申請(qǐng)單》上的付款金額是否與發(fā)票金額、采購(gòu)合同約定金額相符，如有差異，需與采購(gòu)部門(mén)核實(shí)原因，并要求提供合理的解釋和補(bǔ)充說(shuō)明。-審查采購(gòu)合同的付款條款，確認(rèn)是否達(dá)到合同約定的付款條件，如是否已滿足交貨期限、驗(yàn)收合格等要求。-檢查《付款申請(qǐng)單》的填寫(xiě)是否規(guī)范，包括申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、收款方信息（收款單位名稱、開(kāi)戶銀行名稱、銀行賬號(hào)、納稅人識(shí)別號(hào)等）是否準(zhǔn)確無(wú)誤。-財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，在《付款申請(qǐng)單》上簽署審核意見(jiàn)，并將申請(qǐng)單及相關(guān)文件提交給審批部門(mén)進(jìn)行審批。3.審批階段-審批部門(mén)根據(jù)公司的審批權(quán)限規(guī)定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批人應(yīng)仔細(xì)審查付款申請(qǐng)的各項(xiàng)內(nèi)容和相關(guān)支持文件，確保付款符合公司的采購(gòu)政策、財(cái)務(wù)制度和預(yù)算安排。-對(duì)于金額較小的常規(guī)采購(gòu)付款申請(qǐng)，可按照簡(jiǎn)化審批流程，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)的主管人員直接審批。審批通過(guò)后，將《付款申請(qǐng)單》返回財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行付款處理。-對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)付款申請(qǐng)，需經(jīng)過(guò)更高層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)審批，可能涉及多個(gè)部門(mén)的會(huì)簽。審批過(guò)程中，審批人如有疑問(wèn)或需要進(jìn)一步了解情況，可隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員溝通。如審批不通過(guò)，審批人應(yīng)在《付款申請(qǐng)單》上注明原因，退回采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行修改或補(bǔ)充資料。4.付款階段-財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)審批通過(guò)的《付款申請(qǐng)單》后，根據(jù)公司的資金狀況和付款計(jì)劃，安排付款。付款方式應(yīng)根據(jù)公司與供應(yīng)商的約定以及實(shí)際情況選擇，常見(jiàn)的付款方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、電匯等。-在付款前，財(cái)務(wù)人員再次核對(duì)收款方信息的準(zhǔn)確性，確保付款資金能夠準(zhǔn)確無(wú)誤地到達(dá)供應(yīng)商賬戶。付款完成后，財(cái)務(wù)人員在《付款申請(qǐng)單》上注明付款日期、付款方式和付款憑證號(hào)碼等信息，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。-財(cái)務(wù)部門(mén)定期將付款記錄與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，確保雙方賬目一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)妥善保管付款相關(guān)的憑證和文件，以備后續(xù)審計(jì)和查詢之需。（二）服務(wù)費(fèi)用付款流程1.申請(qǐng)階段-服務(wù)需求部門(mén)（如保安服務(wù)對(duì)應(yīng)的安保部門(mén)、綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)對(duì)應(yīng)的環(huán)境維護(hù)部門(mén)等）根據(jù)與服務(wù)供應(yīng)商簽訂的服務(wù)合同，在服務(wù)期限內(nèi)定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估。服務(wù)完成后，需求部門(mén)填寫(xiě)《服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量評(píng)估情況、應(yīng)付金額等信息。-需求部門(mén)將《服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)單》連同服務(wù)合同副本、服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（由需求部門(mén)和相關(guān)人員簽字確認(rèn)服務(wù)已按合同要求完成且質(zhì)量合格）、發(fā)票原件等相關(guān)支持文件一并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初步審核。2.審核階段-財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)《服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)單》及相關(guān)支持文件進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的合規(guī)性、服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算準(zhǔn)確性以及是否符合合同約定的付款條件。-檢查服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否真實(shí)有效，驗(yàn)收內(nèi)容是否與合同約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)相符。如有疑問(wèn)，財(cái)務(wù)部門(mén)可與需求部門(mén)或服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行溝通核實(shí)。-核對(duì)付款金額是否與合同約定的服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一致，是否存在因服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題需要扣除費(fèi)用的情況。如存在費(fèi)用扣除，需在申請(qǐng)單上明確注明扣除原因和金額。-審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)在《服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)單》上簽署審核意見(jiàn)，并將申請(qǐng)單及相關(guān)文件提交給審批部門(mén)進(jìn)行審批。3.審批階段-審批部門(mén)按照審批權(quán)限對(duì)服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批人應(yīng)審查服務(wù)的必要性、服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到公司要求以及費(fèi)用支付的合理性。-對(duì)于長(zhǎng)期合作的服務(wù)供應(yīng)商，如服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定且付款記錄良好，可適當(dāng)簡(jiǎn)化審批流程。但對(duì)于新合作的供應(yīng)商或涉及金額較大的服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)，需進(jìn)行嚴(yán)格審批，可能需要相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司高層領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)。-審批通過(guò)后，審批人在《服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)；如審批不通過(guò)，應(yīng)注明原因并退回申請(qǐng)部門(mén)。4.付款階段-財(cái)務(wù)部門(mén)在收到經(jīng)審批通過(guò)的《服務(wù)費(fèi)用付款申請(qǐng)單》后，按照公司的付款流程和資金安排進(jìn)行付款操作。付款完成后，財(cái)務(wù)人員在申請(qǐng)單上記錄付款信息，并進(jìn)行賬務(wù)處理。-財(cái)務(wù)部門(mén)定期與服務(wù)供應(yīng)商核對(duì)賬目，確保服務(wù)費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。同時(shí)，應(yīng)關(guān)注服務(wù)合同的執(zhí)行情況，如有異常應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)解決。（三）員工薪酬、福利及報(bào)銷費(fèi)用付款流程1.員工薪酬支付流程-薪酬核算階段：人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)每月員工薪酬的核算工作。根據(jù)員工的考勤記錄、績(jī)效評(píng)估結(jié)果、崗位工資標(biāo)準(zhǔn)、加班情況等信息，計(jì)算員工的應(yīng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等各項(xiàng)薪酬組成部分，并扣除個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等代扣代繳款項(xiàng)，編制《員工薪酬明細(xì)表》。-審核階段：人力資源部門(mén)將編制好的《員工薪酬明細(xì)表》提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)薪酬計(jì)算的準(zhǔn)確性，包括工資計(jì)算方法是否符合公司規(guī)定、各項(xiàng)扣除是否正確、數(shù)據(jù)計(jì)算是否無(wú)誤等。同時(shí)，審查薪酬發(fā)放的總額是否在公司預(yù)算范圍內(nèi)。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)在《員工薪酬明細(xì)表》上簽署審核意見(jiàn)。-審批階段：經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后的《員工薪酬明細(xì)表》提交給公司管理層進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)狀況、薪酬政策等因素進(jìn)行審批，確保薪酬發(fā)放的合理性和合規(guī)性。審批通過(guò)后，在明細(xì)表上簽字確認(rèn)。-付款階段：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的《員工薪酬明細(xì)表》，通過(guò)銀行代發(fā)系統(tǒng)將員工薪酬發(fā)放到員工個(gè)人銀行賬戶。發(fā)放完成后，財(cái)務(wù)人員記錄付款日期、金額等信息，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。同時(shí)，人力資源部門(mén)將薪酬發(fā)放情況通知員工，員工如有疑問(wèn)可向人力資源部門(mén)或財(cái)務(wù)部門(mén)咨詢。2.員工福利支付流程-福利申請(qǐng)與審批階段：人力資源部門(mén)根據(jù)公司福利政策和員工實(shí)際需求，提出員工福利項(xiàng)目和預(yù)算申請(qǐng)，如節(jié)日福利、生日福利、體檢福利等。填寫(xiě)《員工福利申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明福利項(xiàng)目、受益員工范圍、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。-采購(gòu)與執(zhí)行階段：審批通過(guò)后，人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)福利項(xiàng)目的采購(gòu)和執(zhí)行工作。與供應(yīng)商簽訂福利采購(gòu)合同，明確福利內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格、交付方式等條款。采購(gòu)?fù)瓿珊螅肆Y源部門(mén)組織福利的發(fā)放工作，如將節(jié)日禮品發(fā)放給員工、安排員工體檢等，并填寫(xiě)《員工福利發(fā)放記錄》，記錄福利發(fā)放的時(shí)間、人員、數(shù)量等信息。-付款階段：人力資源部門(mén)將《員工福利申請(qǐng)單》、福利采購(gòu)合同副本、發(fā)票原件、《員工福利發(fā)放記錄》等相關(guān)文件提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，按照付款流程進(jìn)行付款操作，并進(jìn)行賬務(wù)處理。3.員工報(bào)銷費(fèi)用支付流程-報(bào)銷申請(qǐng)階段：?jiǎn)T工根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷政策，在發(fā)生費(fèi)用支出后，及時(shí)收集和整理相關(guān)發(fā)票、收據(jù)、車票等報(bào)銷憑證，并填寫(xiě)《員工費(fèi)用報(bào)銷單》。在報(bào)銷單上詳細(xì)注明報(bào)銷日期、姓名、部門(mén)、報(bào)銷事由、費(fèi)用明細(xì)、金額等信息，并將報(bào)銷憑證粘貼整齊附在報(bào)銷單后面。-部門(mén)審核階段：?jiǎn)T工將填寫(xiě)好的《員工費(fèi)用報(bào)銷單》提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性以及是否符合公司的業(yè)務(wù)需求和費(fèi)用報(bào)銷政策。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有疑問(wèn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人可要求員工補(bǔ)充說(shuō)明或提供相關(guān)證明材料。審核通過(guò)后，部門(mén)負(fù)責(zé)人在報(bào)銷單上簽字。-財(cái)務(wù)審核階段：部門(mén)審核通過(guò)的報(bào)銷單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑證的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，檢查發(fā)票的真?zhèn)巍l(fā)票內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確、報(bào)銷金額是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，核對(duì)報(bào)銷單上的計(jì)算是否正確，是否存在重復(fù)報(bào)銷等情況。對(duì)于不符合要求的報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)告知員工并要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充資料。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)人員在報(bào)銷單上簽署審核意見(jiàn)。-審批階段：經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的報(bào)銷單提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報(bào)銷金額大小和公司審批權(quán)限規(guī)定進(jìn)行審批。對(duì)于金額較小的常規(guī)報(bào)銷，可由授權(quán)的部門(mén)主管或經(jīng)理審批；對(duì)于金額較大或特殊事項(xiàng)的報(bào)銷，需經(jīng)更高層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)。-付款階段：財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)銷單后，根據(jù)公司資金情況安排付款。付款方式可選擇現(xiàn)金支付（適用于金額較小的報(bào)銷）或銀行轉(zhuǎn)賬（適用于金額較大或不方便現(xiàn)金支付的情況）。付款完成后，財(cái)務(wù)人員在報(bào)銷單上注明付款日期、付款方式等信息，并進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及其他公共事業(yè)費(fèi)用繳納流程1.費(fèi)用確認(rèn)階段-物業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)每月與水電供應(yīng)部門(mén)、相關(guān)公共事業(yè)管理機(jī)構(gòu)等核對(duì)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等公共事業(yè)費(fèi)用的使用量和金額。獲取水電費(fèi)發(fā)票、物業(yè)費(fèi)賬單等繳費(fèi)憑證，確認(rèn)費(fèi)用的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。-物業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)將核對(duì)后的費(fèi)用信息進(jìn)行整理，填寫(xiě)《公共事業(yè)費(fèi)用繳納申請(qǐng)單》，注明費(fèi)用所屬期間、費(fèi)用類型（如水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等）、金額、收款單位等信息，并附上繳費(fèi)憑證復(fù)印件。2.審核階段-《公共事業(yè)費(fèi)用繳納申請(qǐng)單》及相關(guān)憑證提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審查繳費(fèi)憑證的合法性和合規(guī)性，核對(duì)申請(qǐng)單上的費(fèi)用金額與繳費(fèi)憑證是否一致，檢查收款單位信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤。-確認(rèn)費(fèi)用是否在公司預(yù)算范圍內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用異常增加或有疑問(wèn)的情況，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)與物業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)溝通核實(shí)原因。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)在申請(qǐng)單上簽署審核意見(jiàn)。3.審批階段-經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的《公共事業(yè)費(fèi)用繳納申請(qǐng)單》提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)費(fèi)用金額大小和公司資金狀況進(jìn)行審批，確保費(fèi)用繳納的合理性和必要性。審批通過(guò)后，領(lǐng)導(dǎo)在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。4.付款階段-財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)審批通過(guò)的申請(qǐng)單后，按照規(guī)定的付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付等）及時(shí)繳納公共事業(yè)費(fèi)用。付款完成后，獲取繳費(fèi)成功的憑證（如銀行回單、電子繳費(fèi)憑證等），并在申請(qǐng)單上注明付款日期、付款方式和繳費(fèi)憑證號(hào)碼等信息，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（五）合同款項(xiàng)支付流程1.申請(qǐng)階段-合同執(zhí)行部門(mén)（如項(xiàng)目管理部門(mén)、業(yè)務(wù)拓展部門(mén)等）在合同執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和實(shí)際執(zhí)行情況，填寫(xiě)《合同款項(xiàng)付款申請(qǐng)單》。詳細(xì)說(shuō)明合同名稱、合同編號(hào)、付款階段、應(yīng)付金額、已付金額、本次申請(qǐng)付款金額、收款方信息等內(nèi)容，并附上合同副本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（如有）、發(fā)票原件等相關(guān)支持文件。-對(duì)于需要分期支付的合同款項(xiàng)，合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)在每次付款申請(qǐng)時(shí)，準(zhǔn)確說(shuō)明本次付款對(duì)應(yīng)的工作進(jìn)度或服務(wù)完成情況，確保付款與合同執(zhí)行進(jìn)度相匹配。2.審核階段-財(cái)務(wù)部門(mén)收到《合同款項(xiàng)付款申請(qǐng)單》及相關(guān)文件后，首先審核合同的有效性和付款條款，確認(rèn)是否達(dá)到合同約定的付款條件。檢查發(fā)票的真實(shí)性、合法性和與合同內(nèi)容的一致性，核對(duì)付款金額的準(zhǔn)確性。-審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（如有）是否真實(shí)有效，驗(yàn)收內(nèi)容是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，核實(shí)收款方信息的準(zhǔn)確性，確保付款能夠準(zhǔn)確無(wú)誤地支付給合同指定的收款方。-財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，在申請(qǐng)單上簽署審核意見(jiàn)，并將申請(qǐng)單及相關(guān)文