水資源預(yù)算管理制度一、總則（一）目的為加強公司水資源管理，優(yōu)化水資源配置，提高水資源利用效率，降低用水成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間及員工在水資源使用方面的管理與控制。（三）基本原則1.合理規(guī)劃原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)合理地編制水資源預(yù)算，確保水資源的可持續(xù)供應(yīng)。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約用水，推廣節(jié)水技術(shù)和措施，提高水資源利用效率，降低單位產(chǎn)品或服務(wù)的水資源消耗。3.分級管理原則：實行公司、部門（車間）、班組三級水資源預(yù)算管理體制，明確各級管理職責(zé)，確保預(yù)算的有效執(zhí)行。4.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、水資源供應(yīng)狀況及相關(guān)政策法規(guī)的變化，及時對水資源預(yù)算進行動態(tài)調(diào)整。二、管理職責(zé)（一）公司層面1.總經(jīng)理負責(zé)審批公司年度水資源預(yù)算方案。協(xié)調(diào)解決水資源預(yù)算執(zhí)行過程中的重大問題。2.財務(wù)部門負責(zé)審核水資源預(yù)算中的費用預(yù)算，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督水資源預(yù)算資金的使用情況，進行財務(wù)核算和分析。3.行政部門負責(zé)編制公司年度水資源預(yù)算方案，匯總各部門（車間）的預(yù)算申請。負責(zé)與外部供水單位溝通協(xié)調(diào)，確保公司水資源的穩(wěn)定供應(yīng)。制定公司水資源管理制度和考核辦法，組織開展節(jié)水宣傳教育活動。定期對公司水資源使用情況進行統(tǒng)計分析，提出改進措施和建議。4.生產(chǎn)部門負責(zé)編制本部門年度水資源預(yù)算，明確生產(chǎn)過程中的用水需求和節(jié)水目標(biāo)。組織實施本部門的水資源預(yù)算，采取有效措施降低生產(chǎn)用水消耗。配合行政部門開展節(jié)水技術(shù)改造和管理工作，提供相關(guān)技術(shù)支持。5.技術(shù)部門負責(zé)研究和推廣節(jié)水新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，為公司節(jié)水工作提供技術(shù)保障。參與水資源預(yù)算的編制和審核，對節(jié)水技術(shù)改造項目進行技術(shù)評估和指導(dǎo)。（二）部門（車間）層面1.部門（車間）負責(zé)人負責(zé)組織編制本部門（車間）年度水資源預(yù)算，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確填報和按時提交。負責(zé)本部門（車間）水資源預(yù)算的具體執(zhí)行，采取有效措施控制用水成本，完成節(jié)水目標(biāo)。定期向行政部門匯報本部門（車間）水資源預(yù)算執(zhí)行情況，及時反饋存在的問題。2.兼職節(jié)水員協(xié)助部門（車間）負責(zé)人開展水資源管理工作，負責(zé)本部門（車間）日常用水的統(tǒng)計和分析。監(jiān)督本部門（車間）員工的用水行為，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象及時制止并報告。參與節(jié)水措施的制定和實施，提出合理化建議。三、水資源預(yù)算編制（一）編制依據(jù)1.公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃。2.上一年度水資源實際使用情況及用水定額執(zhí)行情況。3.國家和地方有關(guān)水資源管理的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.節(jié)水技術(shù)改造計劃和措施。（二）編制內(nèi)容1.用水總量預(yù)算：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和發(fā)展趨勢，預(yù)測年度用水總量。2.用水明細預(yù)算：分部門、車間、用水環(huán)節(jié)詳細列出各類用水的預(yù)計用量，包括生產(chǎn)用水、辦公用水、生活用水等。3.節(jié)水目標(biāo)預(yù)算：明確年度節(jié)水目標(biāo)，如單位產(chǎn)品用水量下降比例、重復(fù)利用率提高比例等。4.水資源費用預(yù)算：根據(jù)用水總量和水價標(biāo)準(zhǔn)，編制年度水資源費用預(yù)算，包括水費、污水處理費等。（三）編制流程1.準(zhǔn)備階段行政部門發(fā)布編制通知，明確編制要求和時間節(jié)點。各部門（車間）收集相關(guān)資料，如生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行情況、用水記錄等。2.編制階段各部門（車間）按照編制依據(jù)和內(nèi)容要求，結(jié)合本部門實際情況，編制本部門年度水資源預(yù)算草案，并提交行政部門。行政部門對各部門（車間）的預(yù)算草案進行匯總、審核和平衡，形成公司年度水資源預(yù)算初稿。3.審核與審批階段財務(wù)部門對水資源預(yù)算初稿中的費用預(yù)算進行審核，提出意見和建議。行政部門根據(jù)財務(wù)部門意見，對預(yù)算初稿進行修改完善，形成公司年度水資源預(yù)算方案，報總經(jīng)理審批。4.下達執(zhí)行階段總經(jīng)理審批通過后，行政部門將年度水資源預(yù)算方案下達給各部門（車間）執(zhí)行。四、水資源預(yù)算執(zhí)行與控制（一）執(zhí)行要求1.各部門（車間）應(yīng)嚴格按照下達的水資源預(yù)算組織用水，確保用水總量和用水明細控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.加強用水過程管理，建立健全用水臺賬，詳細記錄用水時間、用水環(huán)節(jié)、用水量等信息，做到日清月結(jié)。3.積極推廣應(yīng)用節(jié)水技術(shù)和措施，提高水資源利用效率，確保節(jié)水目標(biāo)的實現(xiàn)。（二）控制措施1.計量監(jiān)控完善公司水資源計量設(shè)施，確保各類用水準(zhǔn)確計量。安裝用水監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測各部門（車間）用水情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常用水行為。2.定額管理根據(jù)行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定各部門（車間）用水定額指標(biāo)，并將其納入績效考核體系。定期對各部門（車間）用水定額執(zhí)行情況進行考核，對超定額用水的部門（車間）進行通報批評，并采取相應(yīng)的經(jīng)濟處罰措施。3.節(jié)水激勵設(shè)立節(jié)水獎勵基金，對在節(jié)水工作中表現(xiàn)突出的部門（車間）和個人給予獎勵。對節(jié)水技術(shù)改造項目給予資金支持和政策優(yōu)惠，鼓勵各部門積極開展節(jié)水工作。（三）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整水資源預(yù)算，各部門（車間）應(yīng)及時向行政部門提出書面申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整幅度。2.行政部門對預(yù)算調(diào)整申請進行審核，會同財務(wù)部門等相關(guān)部門進行評估，提出審核意見，報總經(jīng)理審批。3.總經(jīng)理審批通過后，行政部門下達預(yù)算調(diào)整通知，各部門（車間）按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。五、水資源預(yù)算分析與考核（一）分析內(nèi)容1.用水情況分析：對比分析實際用水量與預(yù)算用水量的差異，找出用水增減變化的原因。2.節(jié)水效果分析：評估節(jié)水目標(biāo)的完成情況，分析節(jié)水措施的實施效果，總結(jié)節(jié)水經(jīng)驗和存在的問題。3.水資源費用分析：分析水資源費用的構(gòu)成和變化情況，評估費用支出的合理性，提出降低費用的建議。（二）分析周期1.月度分析：各部門（車間）每月對本部門用水情況進行分析總結(jié)，并將分析報告提交行政部門。2.季度分析：行政部門每季度對公司水資源預(yù)算執(zhí)行情況進行全面分析，形成季度分析報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)。3.年度分析：行政部門每年對公司年度水資源預(yù)算執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，編制年度分析報告，作為下一年度預(yù)算編制的參考依據(jù)。（三）考核評價1.考核指標(biāo)用水總量控制指標(biāo)：考核各部門（車間）實際用水總量是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。節(jié)水目標(biāo)完成指標(biāo)：考核各部門（車間）節(jié)水目標(biāo)的完成情況。用水定額執(zhí)行指標(biāo)：考核各部門（車間）用水定額的執(zhí)行情況。節(jié)水措施落實指標(biāo)：考核各部門（車間）節(jié)水措施的實施情況。2.考核方式定期考核：行政部門每季度對各部門（車間）水資源預(yù)算執(zhí)行情況進行考核評分。不定期抽查：行政部門不定期對各部門（車間）用水情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.考核結(jié)果應(yīng)用與績效掛鉤：將考核結(jié)果納入部門（車間）和員工績效考核體系，與績