公司財務室窗口管理制度一、總則（一）目的為規范公司財務室窗口工作流程，提高財務服務質量和效率，確保財務工作的準確性、及時性和安全性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司財務室所有窗口工作人員及前來辦理財務相關業務的公司內部員工、外部客戶。（三）基本原則1.依法合規原則：嚴格遵守國家法律法規及公司各項財務制度，確保財務工作合法合規。2.服務至上原則：以客戶為中心，提供熱情、周到、高效的服務，滿足公司內外部人員的合理需求。3.準確高效原則：保證財務信息的準確無誤，提高工作效率，及時處理各類財務業務。4.安全保密原則：加強財務室安全管理，嚴格保密財務信息，防止信息泄露和財務風險。二、窗口人員職責（一）財務專員1.負責接待前來財務室辦理業務的人員，解答業務咨詢，指導填寫相關表格。2.辦理各類費用報銷、資金收付、票據開具等日常財務業務，確保操作準確、及時。3.對受理的業務資料進行初審，核對資料的完整性和準確性，不符合要求的及時告知客戶補充或更正。4.協助財務主管進行財務數據統計、報表編制等工作。（二）財務主管1.負責財務室窗口工作的整體管理和協調，確保各項工作有序進行。2.審核重要財務業務，對財務專員辦理的業務進行監督和指導，及時糾正錯誤和不當操作。3.處理復雜的財務問題和客戶投訴，與相關部門溝通協調，保障財務工作的順利開展。4.組織財務室窗口人員的培訓和學習，提高業務水平和服務質量。三、窗口工作流程（一）業務受理1.客戶前來財務室窗口辦理業務時，財務專員應主動熱情接待，詢問辦理事項。2.根據客戶需求，提供相應的業務辦理指南和表格，指導客戶正確填寫。3.接收客戶提交的業務資料，進行初步審核，檢查資料是否齊全、填寫是否規范。（二）業務辦理1.對于資料齊全、符合要求的業務，財務專員按照規定的流程和操作規范進行辦理。2.在辦理過程中，認真核對各項數據，確保財務信息的準確性。如有疑問，及時與相關人員溝通核實。3.涉及資金收付的業務，嚴格遵守公司資金管理制度，確保資金安全。（三）業務審核1.財務主管對財務專員辦理的重要業務進行審核，重點審核業務的合規性、準確性和完整性。2.審核無誤后，在相關文件或憑證上簽字確認。如發現問題，及時返回財務專員進行修改或補充。（四）業務反饋1.業務辦理完成后，財務專員及時將辦理結果告知客戶。2.對于需要客戶補充資料或等待審批的業務，明確告知客戶所需時間和后續流程。3.整理業務資料，按照檔案管理規定進行歸檔保存。四、服務規范（一）服務態度1.窗口工作人員應保持熱情、禮貌、耐心的服務態度，使用文明用語，不得與客戶發生爭吵或沖突。2.微笑服務，主動迎接客戶，主動詢問客戶需求，讓客戶感受到親切和尊重。（二）服務效率1.合理安排工作時間，提高工作效率，盡量縮短客戶等待時間。2.對于簡單業務，應即時辦理；對于復雜業務，應在規定時間內完成辦理，并及時向客戶反饋進度。（三）服務質量1.確保業務辦理的準確性，避免因工作失誤給客戶帶來不便。2.為客戶提供專業的財務咨詢服務，解答客戶關于財務制度、業務流程等方面的疑問。五、工作紀律（一）考勤紀律1.嚴格遵守公司考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.如需請假，應提前按照公司規定辦理請假手續，安排好工作交接。（二）工作秩序1.保持財務室整潔、安靜，不得在工作時間內大聲喧嘩、閑聊或做與工作無關的事情。2.遵守財務室安全規定，不得隨意亂動財務設備和資料，確保工作環境安全有序。（三）廉潔自律1.嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受客戶的禮品、宴請或其他利益。2.公正辦理業務，不得利用職務之便謀取私利，不得為客戶提供違規的財務服務。六、培訓與考核（一）培訓1.定期組織財務室窗口人員參加業務培訓，包括財務知識、操作技能、服務規范等方面的培訓。2.鼓勵窗口人員自主學習，不斷更新業務知識，提高自身業務水平。3.邀請外部專家或內部資深人員進行培訓講座，拓寬窗口人員的視野和思路。（二）考核1.建立健全考核機制，對財務室窗口人員的工作表現進行定期考核。2.考核內容包括工作業績、服務質量、工作紀律等方面。3.根據考核結果，對表現優秀的人員進行表彰和獎勵，對不符合要求的人員進行批評教育或相應的處罰。七、安全管理（一）人員安全1.財務室應配備必要的安全設施，如監控設備、消防器材等，確保人員和財產安全。2.加強對財務室人員的安全教育，提高安全意識，掌握基本的安全防范知識和技能。3.嚴禁無關人員進入財務室，如有特殊情況需進入，必須經過批準并進行登記。（二）信息安全1.嚴格保密財務信息，對涉及公司財務數據、客戶信息等重要資料進行妥善保管。2.加強計算機系統安全管理，設置安全密碼，定期更新系統軟件和殺毒軟件，防止信息泄露和網絡攻擊。3.財務數據應定期進行備份，備份數據存儲在安全的地方，以備不時之需。八、監督與投訴處理（一）內部監督1.財務主管定期對財務室窗口工作進行檢查和監督，發現問題及時督促整改。2.公司內部審計部門不定期對財務室窗口業務進行審計，確保財務工作規范合規。（二）客戶投訴處理1.設立客戶投訴渠道，如投訴電話、意見箱等，方便客戶反饋問題。2.接到客戶投訴后，應及時記錄投訴內容，并安排專人進行調查處理。