物資管理部管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規范物資采購、存儲、使用及處置等流程，提高物資使用效率，降低成本，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司物資管理部及涉及物資采購、使用、管理的各部門和人員。（三）基本原則1.統一管理原則：公司物資管理部對全公司物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.成本效益原則：在保證物資質量和滿足生產經營需要的前提下，努力降低物資采購、存儲和使用成本，提高經濟效益。3.歸口管理原則：各類物資按照專業性質和用途，歸口相關部門進行管理，明確職責，確保物資管理工作的規范化和專業化。4.服務生產原則：物資管理工作要圍繞公司生產經營目標，及時、準確地提供物資保障，滿足生產和業務發展的需要。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據年度生產經營計劃、設備維修計劃、項目預算等，提前制定物資需求計劃，并報送物資管理部。2.物資管理部匯總各部門需求計劃后，結合庫存情況，進行綜合平衡，編制年度物資采購計劃。年度采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容。3.對于臨時性、緊急性物資需求，使用部門應填寫《緊急物資采購申請表》，經部門負責人審批后，及時提交物資管理部。物資管理部應優先安排采購，確保生產經營不受影響。（二）供應商管理1.物資管理部負責建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質信譽、產品質量、價格水平、售后服務等進行全面評估和記錄。2.定期對供應商進行考核評價，考核指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不合格供應商及時淘汰。3.積極拓展供應商渠道，引入競爭機制，通過招標、詢價、談判等方式，選擇優質供應商，確保物資采購的質量和成本優勢。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據實際需求填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、技術要求、預計到貨時間等內容，并經部門負責人審核簽字。2.采購審批：《物資采購申請表》提交至物資管理部后，物資管理部采購專員對申請內容進行初審，核實需求的合理性和必要性。初審通過后，按照公司審批權限規定，報相關領導審批。3.采購實施：采購專員根據審批后的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。對于金額較大、技術復雜的物資采購項目，應采用招標方式進行；對于一般性物資采購，可采用詢價、談判等方式。采購過程中，要與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。4.到貨驗收：物資到貨前，采購專員應及時通知使用部門和質量檢驗部門做好驗收準備。物資到貨時，由使用部門、質量檢驗部門和物資管理部共同進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量狀況等。對于驗收合格的物資，填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨等。5.付款結算：物資驗收合格且發票收到后，采購專員填寫《付款申請單》，附上采購合同、驗收單、發票等相關憑證，按照公司財務審批流程進行付款審批。審批通過后，由財務部門辦理付款結算手續。三、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.根據公司物資類別和存儲要求，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、備品備件區等。2.對各存儲區域進行標識，明確物資類別和存放位置，便于物資的查找和管理。（二）入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員依據《物資驗收單》對物資進行核對，確認物資的名稱、規格型號、數量、質量等與驗收單一致后，辦理入庫手續。2.對入庫物資進行分類存放，按照物資的特性和存儲要求，選擇合適的貨架、貨位進行擺放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，確保賬物相符。（三）存儲保管1.倉庫管理人員要定期對庫存物資進行檢查和盤點，確保物資的存儲安全和質量完好。檢查內容包括物資的數量、質量狀況、存儲環境等。2.對于易受潮、易變質、易損壞的物資，要采取相應的防潮、防蟲、防腐、防火、防盜等措施，確保物資不受損失。3.做好倉庫的清潔衛生工作，保持倉庫環境整潔，通道暢通。（四）出庫管理1.使用部門根據生產經營需要，填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等內容，并經部門負責人審批簽字。2.倉庫管理人員接到《物資領用申請表》后，核對庫存情況，如庫存充足，按照審批后的申請單發放物資，并在物資出庫臺賬上記錄出庫日期、領用部門、物資名稱、規格型號、數量等信息。3.對于貴重物資、限量物資等，實行限額領用制度，嚴格控制領用數量。領用人員需經相關領導批準后方可領用。4.物資出庫時，倉庫管理人員要認真核對物資的名稱、規格型號、數量等，確保發放的物資準確無誤。同時，要做好物資發放的交接工作，明確雙方責任。（五）盤點清查1.物資管理部應定期組織倉庫盤點清查工作，盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點清查前，倉庫管理人員要對物資進行清理和核對，確保賬物相符。盤點過程中，要認真記錄物資的實際數量、規格型號、存放位置等信息。3.盤點結束后，編制《物資盤點表》，將盤點結果與物資入庫臺賬、出庫臺賬進行核對，如發現賬實不符，要及時查明原因，并填寫《物資盤盈盤虧報告表》，報物資管理部負責人和相關領導審批。4.根據審批后的《物資盤盈盤虧報告表》，調整物資庫存臺賬，確保賬物一致。對于盤盈盤虧的物資，要按照公司規定進行相應的處理，如查明責任、追究賠償等。四、物資使用管理（一）使用計劃各部門應根據生產經營任務和物資庫存情況，合理制定物資使用計劃，避免物資浪費和積壓。物資使用計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、使用時間等內容，并報物資管理部備案。（二）領用審批使用部門領用物資時，必須按照規定填寫《物資領用申請表》，并經部門負責人審批簽字。對于貴重物資、限量物資等，領用申請需經相關領導批準后方可辦理。（三）使用監督物資管理部應定期對各部門物資使用情況進行檢查和監督，確保物資使用合理、規范。檢查內容包括物資的使用用途、使用數量、使用效果等。對于發現的問題，及時與使用部門溝通協調，督促其整改。（四）節約降耗各部門要樹立節約意識，加強物資管理，采取有效措施降低物資消耗。鼓勵員工開展技術創新和合理化建議活動，推廣應用新技術、新工藝、新材料，提高物資使用效率，減少浪費。五、物資處置管理（一）報廢審批1.對于已損壞、已過期、已淘汰等無法繼續使用的物資，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資報廢原因、名稱、規格型號、數量等內容，并附上相關證明材料。2.《物資報廢申請表》提交至物資管理部后，物資管理部組織相關技術人員、財務人員等進行鑒定和審核。審核通過后，按照公司審批權限規定，報相關領導審批。3.經批準報廢的物資，要在物資管理部進行登記，并注明報廢日期、報廢原因、處理方式等信息。（二）報廢處置1.對于批準報廢的物資，物資管理部應根據物資的性質和特點，選擇合適的處置方式，如出售給廢品回收公司、進行拆解回收利用等。2.在報廢物資處置過程中，要做好相關記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、回收單位等信息。處置收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統一核算。（三）廢舊物資回收利用鼓勵各部門對廢舊物資進行回收利用，降低生產成本。對于可修復、可再利用的廢舊物資，由物資管理部組織相關部門進行修復和再利用。修復后的物資經檢驗合格后，可重新投入使用。六、物資信息化管理（一）物資管理系統建設建立完善的物資管理信息系統，實現物資采購、存儲、使用、處置等全過程的信息化管理。物資管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計分析、報表生成等功能，提高物資管理工作的效率和準確性。（二）數據維護與更新物資管理部應指定專人負責物資管理系統的數據維護與更新工作，確保系統中物資信息的及時、準確、完整。定期對物資管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息共享與應用物資管理系統應與公司其他相關系統進行集成，實現信息共享。各部門可通過物資管理系統查詢物資庫存、采購進度、使用情況等信息，為生產經營決策提供支持。同時，物資管理部要充分利用物資管理系統的數據，進行數據分析和統計，為物資管理工作提供決策依據。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對物資管理部的物資采購、存儲、使用、處置等工作進行審計監督，檢查物資管理流程是否規范、制度執行是否嚴格、物資管理是否有效等。2.物資管理部應定期對各部門物資管理情況進行自查自糾，及時發現問題并加以整改。同時，要接受公司其他部門和員工的監督，對提出的意見和建議要認真對待，及時處理。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價機制，對物資管理部及各部門物資管理工作進行量化考核。考核指標包括物資采購成本控制、庫存周轉率、物資使用