供應活動流程管理制度一、總則（一）目的為規范公司供應活動流程，確保物資供應的及時性、準確性和穩定性，保障公司生產運營的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及物資采購、供應及相關活動的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：供應活動應嚴格遵守國家法律法規和公司內部規定。2.效益性原則：在確保物資質量的前提下，降低采購成本，提高供應效率。3.公平公正原則：采購過程中應秉持公平公正的態度，對待所有供應商。4.信息透明原則：相關信息應及時、準確地在公司內部公開，接受監督。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各部門應根據年度生產經營計劃和實際工作需要，提前[X]個月向采購部門提交物資需求預測報告。2.需求預測報告應詳細說明所需物資的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息。（二）采購計劃制定1.采購部門根據各部門提交的需求預測報告，結合庫存情況，制定月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。3.對于緊急物資需求，采購部門應及時調整采購計劃，并優先安排采購。（三）計劃審核與批準1.采購計劃制定完成后，應提交給相關部門進行審核。2.審核部門應重點審核采購計劃的合理性、必要性、準確性等內容。3.經審核通過的采購計劃，報公司領導批準后實施。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，建立供應商信息庫。2.對潛在供應商進行資格審查，包括營業執照、生產許可證、質量認證、信譽狀況等方面。3.根據審查結果，選擇符合要求的供應商進行合作。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.建立供應商評估指標體系，采用定量與定性相結合的方式進行評估。3.根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。（三）供應商合作1.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.建立與供應商的溝通協調機制，及時解決合作過程中出現的問題。3.加強對供應商的監督管理，確保其嚴格按照合同約定履行義務。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據實際需求，填寫采購申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，進行初步審核。2.根據采購金額大小，按照公司授權審批制度進行審批。3.對于重大采購項目，應組織相關部門進行專題論證和審批。（三）采購詢價1.采購人員根據采購需求，向多家供應商發出詢價函，獲取報價信息。2.對供應商的報價進行比較分析，選擇性價比最優的供應商。（四）采購合同簽訂1.與選定的供應商協商合同條款，達成一致后簽訂采購合同。2.采購合同應明確物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等內容。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交給相關部門備案。（五）采購訂單下達1.根據采購合同，采購人員下達采購訂單給供應商。2.采購訂單應明確訂單編號、物資名稱、規格、型號、數量、交貨期等內容。3.采購訂單下達后，應及時跟蹤訂單執行情況。（六）物資驗收1.物資到貨前，采購部門應通知相關部門做好驗收準備工作。2.驗收人員按照合同約定的質量標準對物資進行驗收，填寫驗收報告。3.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，及時與供應商聯系退換貨事宜。（七）付款結算1.采購部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款申請手續。2.財務部門對付款申請進行審核，按照公司財務制度進行付款結算。3.付款完成后，及時進行賬務處理。五、庫存管理（一）庫存規劃1.根據物資的特性、使用頻率、采購周期等因素，制定合理的庫存定額。2.定期對庫存進行盤點，確保庫存數量的準確性。（二）庫存分類管理1.將庫存物資分為A、B、C三類，實施分類管理。2.A類物資為重點管理物資，應嚴格控制庫存數量；B類物資為次重點管理物資，庫存控制可適當放寬；C類物資為一般管理物資，可采用較寬松的庫存管理方式。（三）庫存盤點1.定期進行庫存盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點人員應認真核對庫存物資的數量、規格、型號等信息，填寫盤點表。3.對盤點結果進行分析，找出差異原因，及時進行處理。（四）庫存調整1.根據盤點結果和實際情況，對庫存進行調整。2.庫存調整包括庫存數量的增減、物資報廢、庫存物資的內部轉移等。3.庫存調整應辦理相關手續，確保賬實相符。六、倉儲管理（一）倉庫布局1.根據物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫布局。2.倉庫應劃分存儲區、通道、辦公區等功能區域，確保物資存放有序，便于出入庫操作。（二）物資存儲1.物資應按照規定的存儲方式和要求進行存放，確保物資質量不受影響。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（三）倉庫安全管理1.建立健全倉庫安全管理制度，加強安全教育培訓，提高倉庫管理人員的安全意識。2.配備必要的安全消防設備和器材，并定期進行檢查和維護，確保其正常使用。3.加強倉庫的門禁管理，防止無關人員進入倉庫。（四）物資出入庫管理1.物資出入庫應辦理相關手續，填寫出入庫單據。2.入庫物資應及時驗收、入庫，確保物資質量合格；出庫物資應按照規定的審批程序進行發放，確保物資發放準確無誤。3.加強對出入庫物資的記錄管理，做到賬目清晰、數據準確。七、供應活動風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對供應活動過程中的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險等。2.建立風險識別機制，通過與供應商溝通、市場調研、數據分析等方式，及時發現潛在風險。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行分級管理，確定風險應對的優先順序。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。2.對于市場風險，可通過市場調研、簽訂長期合同、套期保值等方式進行應對；對于供應商風險，可建立多源供應體系、加強供應商管理等方式進行應對；對于質量風險，可加強物資檢驗、增加驗收頻次等方式進行應對；對于合同風險，可完善合同條款、加強合同執行監督等方式進行應對。八、信息管理（一）供應信息收集1.采購部門負責收集與供應活動相關的信息，包括供應商信息、物資價格信息、市場動態信息等。2.信息收集應采用多種渠道，確保信息的全面性和準確性。（二）供應信息分析1.對收集到的供應信息進行分析，為采購決策提供依據。2.信息分析應重點關注物資價格走勢、供應商動態、市場需求變化等方面。（三）供應信息共享1.建立供應信息共享平臺，實現采購部門與各相關部門之間的信息共享。2.及時將采購計劃、采購合同、到貨信息、庫存信息等在共享平臺上發布，便于各部門及時了解供應活動情況。九、監督與考核（一）監督機制1.公司內部設立專門的監督機構，對供應活動流程進行定期監督檢查。2.監督內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、采購流程合規性、庫存管理情況等方面。3.對監督檢查中發現的問題，及時提出整改意見，責令相關部門限期整改。（二）考核制度1.建立供應活動流程考核制度，對采購部門及相關人員的工作進行考核評價。2.考核