公司內部物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司內部物資管理，規范物資采購、使用、保管及處置等行為，保障公司正常運營，降低成本，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的所有物資管理活動，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產物資、固定資產等。（三）基本原則1.統一管理原則：公司物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保物資管理的規范化和標準化。2.節約高效原則：樹立節約意識，優化物資配置，提高物資使用效率，避免浪費。3.歸口管理原則：明確各部門物資管理職責，實行歸口管理，確保物資管理工作的順暢進行。4.責任追究原則：對物資管理過程中的違規行為，追究相關責任人的責任。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據工作需要和實際庫存情況，于每月[X]日前編制次月物資采購計劃，經部門負責人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門匯總各部門采購計劃，結合庫存狀況和公司整體需求，編制公司月度物資采購總計劃，報公司領導審批。3.對于臨時性、緊急性物資采購需求，由需求部門填寫《緊急物資采購申請表》，經部門負責人和分管領導審批后，交物資管理部門采購。（二）采購流程1.供應商選擇物資管理部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。根據采購物資的類別、質量要求、價格水平等因素，對供應商進行評估和篩選，確定合格供應商名單。定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商，及時淘汰并更新合格供應商名單。2.采購實施物資管理部門根據審批后的采購計劃或申請表，向合格供應商發送采購訂單或采購合同。采購訂單或合同應明確物資的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準等條款。采購人員應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。3.驗收付款物資到貨后，物資管理部門組織相關部門和人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量、外觀等。驗收合格后，物資管理部門填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續。對于驗收不合格的物資，及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。財務部門根據物資管理部門提交的《物資驗收單》、采購發票等憑證，辦理付款手續。付款方式應符合公司財務制度規定。（三）采購監督1.公司審計部門定期對物資采購活動進行審計監督，檢查采購計劃的執行情況、采購流程的合規性、供應商選擇的公正性、采購價格的合理性等。2.對于審計過程中發現的問題，及時提出整改意見，督促相關部門和人員進行整改。對違規行為，依法依規追究相關責任人的責任。三、物資庫存管理（一）倉庫管理1.公司設立專門的物資倉庫，配備必要的倉儲設施和設備，確保物資的安全存儲。2.倉庫應劃分不同的區域，如辦公用品區、辦公設備區、生產物資區、固定資產區等，對物資進行分類存放，并設置明顯的標識牌。3.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，每年進行一次全面盤點。4.倉庫應建立物資出入庫臺賬，詳細記錄物資的出入庫時間、名稱、規格、數量、領用部門等信息。（二）庫存控制1.物資管理部門根據公司業務需求和歷史數據，制定合理的物資庫存定額。2.定期對庫存物資進行分析，對于積壓物資、過期物資等，及時提出處理意見，報公司領導審批后進行處置。3.加強庫存物資的安全管理，采取防火、防潮、防盜、防蟲等措施，確保物資質量不受影響。（三）物資保管1.物資應按照規定的存儲條件進行保管，對于有特殊要求的物資，如易燃易爆物資、貴重物資等，應采取特殊的保管措施。2.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查，發現問題及時報告并處理。對于損壞、變質的物資，應及時清理并記錄。四、物資使用管理（一）領用制度1.各部門員工因工作需要領用物資時，應填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審批后到物資管理部門領取。2.物資管理部門根據審批后的申請表發放物資，并在《物資領用申請表》上簽字確認。3.對于限量領用的物資，如辦公用品中的筆、紙等，應按照規定的標準發放，不得超量領用。（二）使用規范1.各部門和員工應按照物資的使用說明和操作規程正確使用物資，不得隨意更改或損壞物資。2.對于固定資產類物資，使用部門應指定專人負責管理，定期進行維護保養，確保設備正常運行。3.物資使用過程中如發現問題，應及時報告物資管理部門或相關維修人員進行處理。（三）轉移與調撥1.公司內部各部門之間因工作需要轉移物資時，應填寫《物資轉移申請表》，經轉出部門和轉入部門負責人審批后，到物資管理部門辦理轉移手續。2.物資管理部門根據審批后的申請表，調整物資臺賬，并通知倉庫管理人員進行物資轉移。3.對于跨部門、跨分公司或子公司的物資調撥，應報公司領導審批后進行。五、物資處置管理（一）報廢處理1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報廢時，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明報廢原因、物資名稱、規格、數量等信息，經部門負責人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門組織相關技術人員和管理人員對報廢物資進行鑒定，確認符合報廢條件后，報公司領導審批。3.經審批同意報廢的物資，由物資管理部門統一組織處置，可采取變賣、捐贈、回收等方式。處置收入應及時上繳公司財務部門。（二）閑置物資管理1.對于閑置不用的物資，使用部門應及時清理并填寫《閑置物資登記表》，報物資管理部門。2.物資管理部門對閑置物資進行評估，根據實際情況提出調劑、出租、出售等處置建議，報公司領導審批。3.經審批同意處置的閑置物資，按照規定的程序進行處置，處置收入應及時上繳公司財務部門。六、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.物資管理部門每年制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等。2.盤點計劃應報公司領導審批后實施。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對物資進行逐一清點，記錄實際數量、規格、狀態等信息。2.盤點過程中發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《物資盤點差異表》。（三）清查結果處理1.物資管理部門根據盤點結果編制《物資盤點報告》，分析盤點差異原因，提出處理意見和建議。2.對于盤盈物資，應查明原因并調整物資臺賬；對于盤虧物資，應追究相關責任人的責任，并按照規定進行處理。3.公司領導對《物資盤點報告》進行審批，批準后的報告作為物資管理決策的依據。七、物資信息化管理（一）物資管理系統建設1.公司建立物資管理信息系統，實現物資采購、庫存、使用、處置等環節的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析、預警等功能，為物資管理決策提供支持。（二）數據維護與更新1.物資管理部門指定專人負責物資管理信息系統的數據維護和更新工作，確保數據的準確性和及時性。2.定期對物資管理信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息安全管理1.加強物資管理信息系統的信息安全管理，設置不同的用戶權限，防止信息泄露和濫用。2.對物資管理信息系統進行定期的安全檢查和維護，及時發現和處理安全隱患。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司審計部門、物資管理部門定期對各部門物資管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、庫存管理情況、物資使用情況、處置情況等。2.對于監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價機制，對各部門物資管理工作進行量化考核。考核指標包括采購成本控制、庫存周轉率、物資使用效率、物資損失率等。2.物資管理考核評價結果與部門績效掛鉤，對物資管理工作優秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對物資管理工作不力的部門和個人進行批評教育，并責令限期整改。對因工作