公司出納手機管理制度一、總則（一）目的為加強公司財務管理，規范出納人員手機使用行為，確保公司資金安全，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體出納人員。（三）基本原則1.合規性原則：出納人員手機使用應嚴格遵守國家法律法規、公司各項規章制度以及相關財務規定。2.安全性原則：確保公司資金信息安全，防止因手機使用不當導致資金泄露或遭受損失。3.高效性原則：合理利用手機功能，提高工作效率，保障財務工作順利進行。二、手機使用規范（一）工作手機管理1.公司為出納人員配備專門的工作手機，用于處理與公司財務相關的業務。工作手機應保持24小時開機狀態，確保能夠及時接收和處理工作信息。2.工作手機僅限出納人員本人使用，不得轉借他人。如因特殊情況需要臨時交接，應提前向財務主管報備，并在交接記錄上注明交接時間、交接人及接收人等信息。3.工作手機應設置鎖屏密碼，密碼強度應符合公司信息安全要求，定期更換密碼。鎖屏密碼不得告知無關人員。4.工作手機應安裝必要的財務辦公軟件，如銀行客戶端、財務核算軟件等，并確保軟件及時更新，以保障功能正常使用和信息安全。（二）私人手機使用1.出納人員在工作時間內，原則上應使用工作手機處理工作事務。如因工作需要使用私人手機，應提前向財務主管說明情況，并確保使用過程中不影響工作效率和資金安全。2.在非工作時間，出納人員可以使用私人手機，但應避免在私人手機上談論公司財務機密信息。如因特殊情況需要在私人手機上處理工作事務，應謹慎操作，確保信息安全。3.嚴禁在私人手機上安裝與公司財務工作無關的軟件或應用程序，以免影響手機性能和信息安全。（三）通話與信息管理1.工作手機的通話記錄和短信應定期清理，僅保留與工作相關的重要信息。對于涉及公司資金交易、財務審批等關鍵信息，應妥善保存，以備查閱。2.出納人員在接聽工作電話時，應使用禮貌用語，準確傳達信息，并及時記錄通話內容。對于重要電話，應進行錄音，并在事后整理成文字記錄存檔。3.在發送工作短信時，應確保內容準確、清晰，避免使用模糊或容易引起歧義的語言。涉及資金交易等重要事項的短信，應再次與相關人員確認信息準確性。4.禁止在手機上發送或接收與公司財務工作無關的騷擾信息、廣告信息等，以免影響工作秩序和手機性能。（四）網絡使用1.出納人員使用工作手機上網時，應注意網絡安全，避免訪問不良網站或下載未經授權的軟件。嚴禁在手機上進行網上賭博、非法借貸等違法活動。2.在使用公共無線網絡時，應謹慎操作，避免在不安全的網絡環境下進行涉及公司資金的操作。如需使用公共無線網絡，應先向公司信息技術部門咨詢其安全性，并采取必要的安全防護措施。3.定期對工作手機進行病毒查殺和系統更新，確保手機操作系統和應用程序的安全性。如發現手機存在安全隱患，應及時向公司信息技術部門報告，并采取相應的處理措施。三、資金交易安全（一）銀行賬戶操作1.出納人員應通過工作手機上的正規銀行客戶端進行銀行賬戶操作，嚴禁使用非官方渠道的軟件或網站進行資金交易。2.在進行銀行轉賬、支付等操作前，應仔細核對收款方信息，包括賬號、戶名、開戶行等，確保信息準確無誤。如有疑問，應及時與相關人員或銀行客服核實。3.對于大額資金交易，應嚴格按照公司資金審批流程進行操作，確保交易經過授權。在操作過程中，應注意防范詐騙風險，如遇到可疑情況，應立即停止操作，并向財務主管和公司管理層報告。4.妥善保管銀行賬戶密碼、U盾等重要信息，不得在手機上隨意透露。如發現密碼泄露或U盾丟失，應立即采取掛失、補辦等措施，并及時向公司報告。（二）支付密碼管理1.公司為出納人員設置專門的支付密碼，用于資金支付等操作。支付密碼應嚴格保密，不得告知他人。2.在使用支付密碼進行資金支付時，應確保操作環境安全，避免在他人面前輸入密碼。如因特殊情況需要他人協助操作，應在他人離開后及時修改密碼。3.定期更換支付密碼，更換周期應根據公司安全要求設定。更換密碼時，應按照規定的流程進行操作，確保密碼的安全性。（三）短信驗證碼管理1.銀行等金融機構發送的涉及資金交易的短信驗證碼是資金安全的重要保障，出納人員應高度重視。2.收到短信驗證碼后，應立即與相關業務進行核對，確認是否為本人操作。如發現異常，應及時與銀行客服聯系，凍結相關賬戶，并向公司報告。3.嚴禁將短信驗證碼告知他人，不得在任何情況下通過手機短信將驗證碼轉發給他人。四、信息安全與保密（一）財務信息保護1.出納人員應嚴格遵守公司信息安全制度，保護公司財務信息的安全。不得將公司財務數據、客戶信息、資金交易記錄等重要信息泄露給無關人員。2.在使用手機處理工作事務時，應注意防止信息被竊取或篡改。如涉及敏感信息的傳輸，應使用加密軟件或采取其他安全措施。3.對于工作手機中的財務數據，應定期進行備份，并將備份數據存儲在安全的位置。如遇手機丟失、損壞或被盜等情況，應及時向公司報告，并采取措施防止數據泄露。（二）保密協議遵守1.出納人員應與公司簽訂保密協議，嚴格履行保密義務。在手機使用過程中，應始終牢記保密責任，不得違反保密協議的規定。2.未經公司書面授權，不得在手機上存儲、傳播或使用涉及公司商業秘密、財務機密等敏感信息。如因工作需要確需使用相關信息，應按照公司規定的流程進行審批和操作。3.在離職或調崗時，應將工作手機及相關財務信息資料交還給公司，并確保未留存任何副本或記錄。同時，應繼續履行保密義務，不得泄露在公司工作期間知悉的財務機密信息。五、監督與檢查（一）內部監督1.財務主管應定期對出納人員的手機使用情況進行檢查，包括工作手機的開機狀態、通話記錄、短信內容、軟件安裝情況等。如發現異常情況，應及時進行調查和處理。2.公司內部審計部門有權對出納人員手機使用情況進行不定期審計，以確保其遵守公司手機管理制度和財務規定。審計過程中，出納人員應積極配合，提供相關資料和信息。（二）違規處理1.如發現出納人員違反本制度規定使用手機，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于因手機使用不當導致公司資金損失或財務信息泄露的，出納人員應承擔相應的賠償責任。如構成違法犯罪的，公司將依法追究其法律責任。六、培訓與教育（一）定期培訓1.公司將定期組織出納人員參加手機使用安全培訓，培訓內容包括手機安全知識、財務信息保護、資金交易風險防范等方面。2.培訓方式可以采用內部培訓、在線學習、邀請專家講座等多種形式，以提高培訓效果。出納人員應積極參加培訓，認真學習相關知識和技能。（二）案例分析與警示教育1.收集整理手機使用不當導致財務風險的案例，定期組織出納人員進行案例分析和警示教育。通過實際案例，讓出納人員深刻認識到手機使用安全的重要性，增強風險防范意識。2.鼓勵出納人員分享在手機使用過