公司自供自物品管理制度一、總則（一）目的為了加強公司自供自物品的管理，規(guī)范物品采購、使用、保管等流程，提高物品使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有自供自物品的管理，包括但不限于辦公用品、勞保用品、設(shè)備及工具等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對自供自物品實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.按需采購原則：根據(jù)公司實際需求，合理確定采購數(shù)量和種類，避免盲目采購和浪費。3.成本控制原則：在保證物品質(zhì)量和滿足工作需要的前提下，努力降低采購成本和使用成本。4.責(zé)任追究原則：對在自供自物品管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定自供自物品采購計劃，根據(jù)各部門需求和庫存情況，合理安排采購時間和數(shù)量。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.組織實施采購活動，簽訂采購合同，確保采購物品的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。4.負(fù)責(zé)采購物品的驗收、入庫、付款等工作，及時處理采購過程中的問題。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，提出自供自物品的需求計劃，明確物品的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門自供自物品的領(lǐng)用、使用和保管，合理使用物品，避免浪費和損壞。3.配合采購部門做好物品的驗收工作，對不符合要求的物品及時提出退換貨意見。4.定期對本部門自供自物品的使用情況進(jìn)行盤點和統(tǒng)計，向采購部門反饋物品需求變化情況。（三）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)自供自物品的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物品的安全和完好。2.建立物品庫存臺賬，及時記錄物品的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點，保證賬實相符。3.按照規(guī)定的存儲條件和保管要求，對物品進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據(jù)采購部門的通知，及時辦理物品的入庫手續(xù)，按照使用部門的領(lǐng)料單發(fā)放物品。（四）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核自供自物品采購計劃和采購合同，確保采購資金的合理性和合規(guī)性。2.對采購物品的發(fā)票進(jìn)行審核，辦理付款手續(xù)，做好財務(wù)核算工作。3.定期對自供自物品的成本進(jìn)行分析和核算，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月自供自物品需求計劃報送采購部門。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.采購部門根據(jù)各部門需求計劃和庫存情況，綜合考慮市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，制定次月采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果等內(nèi)容。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)報公司法律部門審核后簽訂。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照采購合同的要求，組織實施采購活動。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購進(jìn)度和交貨情況，確保采購任務(wù)按時完成。2.采購過程中如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向采購部門負(fù)責(zé)人匯報。如問題嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，應(yīng)及時報公司分管領(lǐng)導(dǎo)處理。3.采購物品到貨前，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物品的驗收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范進(jìn)行。驗收人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保采購物品的質(zhì)量符合要求。2.對于辦公用品、勞保用品等一般性物品，驗收人員應(yīng)檢查物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀等是否與采購合同一致，是否有損壞、變質(zhì)等情況。3.對于設(shè)備及工具等專業(yè)性較強的物品，驗收人員應(yīng)會同使用部門專業(yè)人員共同進(jìn)行驗收，檢查設(shè)備的性能、參數(shù)、運行狀況等是否符合要求，是否提供相關(guān)技術(shù)資料和售后服務(wù)承諾。（二）驗收程序1.采購物品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知驗收人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并填寫驗收報告。2.驗收報告應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購合同編號、驗收情況（合格、不合格及具體問題描述）等內(nèi)容。驗收人員和倉庫管理人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)。3.如驗收合格，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等事宜，并跟蹤處理結(jié)果。五、庫存管理（一）入庫管理1.采購物品經(jīng)驗收合格后，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)驗收報告，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與采購合同一致。2.入庫人員應(yīng)將物品按照規(guī)定的存儲位置進(jìn)行存放，并在庫存臺賬上記錄物品的入庫日期、供應(yīng)商名稱、采購合同編號、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重物品、易燃易爆物品等特殊物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放和管理，并做好安全防護(hù)措施。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應(yīng)按照物品的性質(zhì)、用途、存儲條件等進(jìn)行分類存放，確保物品存放有序，便于查找和管理。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物品存儲要求。對于易受潮、易變質(zhì)的物品，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物品進(jìn)行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如發(fā)現(xiàn)物品損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫管理部門負(fù)責(zé)人，并查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）出庫管理1.使用部門因工作需要領(lǐng)用自供自物品時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物品，發(fā)放時應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。發(fā)放后，應(yīng)在庫存臺賬上記錄物品的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.對于貴重物品、易燃易爆物品等特殊物品的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，并做好領(lǐng)用記錄。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物品進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期，如每月、每季度、每年]。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括整理庫存物品、核對庫存臺賬等。盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，對庫存物品逐一進(jìn)行清點。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，詳細(xì)記錄盤點情況，包括盤點日期、盤點范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點報告經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部門。4.如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧情況，倉庫管理部門應(yīng)及時查明原因，提出處理意見，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)處理意見進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。六、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門應(yīng)按照實際工作需要領(lǐng)用自供自物品，不得超量領(lǐng)用或浪費。2.領(lǐng)用的物品應(yīng)妥善保管，合理使用，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。3.對于有使用期限或保質(zhì)期的物品，使用部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)使用完畢，避免過期浪費。（二）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本部門自供自物品使用情況的監(jiān)督和管理，定期檢查物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.公司行政部門應(yīng)不定期對各部門自供自物品的使用情況進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行通報批評，并責(zé)令限期整改。（三）損壞賠償1.因使用不當(dāng)或保管不善造成自供自物品損壞、丟失的，使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。賠償金額按照物品的原價或折舊后的價值計算。2.賠償款應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，由財務(wù)部門統(tǒng)一核算。七、報廢管理（一）報廢條件1.自供自物品已超過使用期限，且無法正常使用或維修的。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成物品損壞，無法修復(fù)或無修復(fù)價值的。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)符合報廢條件的物品后，應(yīng)填寫報廢申請表。報廢申請表應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.報廢申請表經(jīng)使用部門或倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的報廢申請表作為報廢處理的依據(jù)。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物品，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處置。報廢物品的處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等，應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和價值選擇合適的處置方式。2.對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報廢物品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理，確保處置過程符合環(huán)保、安全要求。3.報廢物品處置后，倉庫管理部門應(yīng)及時在庫存臺賬上核銷，并將處置情況報財務(wù)部門備案。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)處置情況進(jìn)行賬務(wù)處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對自供自物品的管理情況進(jìn)行審計，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、物品的驗收與入庫情況、庫