公司財務室出入管理制度一、總則1.目的為加強公司財務室的安全管理，規范財務室出入行為，確保公司財務信息安全和資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要進入財務室的外部人員。3.基本原則嚴格把控財務室出入權限，遵循安全第一、職責明確、規范有序的原則，確保財務室工作環境安全、高效。二、財務室門禁管理1.門禁系統設置財務室安裝先進的門禁系統，采用刷卡或密碼等方式進行身份驗證。門禁卡僅限本人使用，不得轉借他人。如有遺失，應及時向行政部門報備并申請補辦。2.門禁權限管理財務人員根據工作職責和崗位需求，由財務負責人統一申請相應的門禁權限。因工作需要臨時進入財務室的其他部門人員，需提前向財務負責人提出申請，經批準后由財務人員協助辦理臨時門禁權限。外部來訪人員進入財務室，必須有公司內部人員陪同，并在門衛處登記，經財務負責人同意后，方可進入。三、人員出入管理1.財務人員出入財務人員應嚴格遵守公司正常工作時間，按時刷卡或輸入密碼進入財務室。非工作時間因特殊業務需要進入財務室的，需提前向財務負責人報備，并說明事由。經批準后，方可進入。財務人員離開財務室時，應確保門窗關閉、電器設備斷電，妥善保管好個人物品和財務資料。2.其他部門人員出入其他部門人員因工作需要進入財務室，應先與財務人員聯系，說明來意，經財務人員同意后，在財務人員陪同下進入。進入財務室后，應遵守財務室的相關規定，不得隨意翻閱財務資料和操作財務設備。辦理完業務后，應立即離開財務室。3.外部來訪人員出入外部來訪人員進入財務室前，必須在門衛處詳細登記姓名、單位、來訪事由、聯系電話等信息。由公司內部人員陪同進入財務室，并在財務人員的監督下進行相關業務活動。外部來訪人員離開財務室時，應在門衛處再次登記離開時間。四、物品出入管理1.辦公用品出入財務室所需辦公用品由行政部門統一采購和發放。采購人員將辦公用品送至財務室時，財務人員應進行驗收，核對物品的數量、規格和質量等。辦公用品出入財務室時，應填寫物品出入登記表，注明物品名稱、數量、出入時間、經手人等信息。2.財務資料出入財務資料包括會計憑證、賬簿、報表、合同等，是公司重要的財務信息資產。財務人員因工作需要借閱財務資料時，應填寫借閱申請表，注明借閱資料名稱、借閱時間、借閱用途等，經財務負責人批準后，方可借閱。借閱財務資料應在規定時間內歸還，如需延期，應提前辦理續借手續。歸還時，財務人員應認真核對資料的完整性和準確性。外部單位因工作需要查閱財務資料的，必須經公司領導批準，并由財務人員陪同查閱。查閱過程中，不得擅自摘抄、復印或帶走財務資料。3.設備及物資出入財務室設備及物資的采購、維修、報廢等應按照公司相關規定執行。設備及物資出入財務室時，應填寫設備及物資出入登記表，詳細記錄設備及物資名稱、規格型號、數量、出入時間、經手人等信息。新設備及物資進入財務室后，財務人員應及時進行驗收和登記，并建立相應的資產臺賬。五、安全檢查與監督1.安全檢查財務負責人應定期組織對財務室進行安全檢查，檢查內容包括門禁系統、門窗、電器設備、消防設施等。安全檢查應做好記錄，對發現的安全隱患及時進行整改，確保財務室安全無事故。2.監督管理公司行政部門負責對財務室出入管理制度的執行情況進行監督檢查。對違反本制度的行為，行政部門有權責令其改正，并視情節輕重給予相應的處罰。六、應急處理1.門禁系統故障如門禁系統出現故障，財務人員應及時通知行政部門進行維修。在維修期間，可采用臨時登記等方式進行人員出入管理。2.財務室安全事故若財務室發生火災、盜竊等安全事故，財務人員應立即采取應急措施，并及時報告公司領導和相關部門。保護好現場，配合有關部門進行調查處理。七、培訓與宣傳1.培訓公司定期組織財務室出入管理制度的培訓，使全體員工了解制度內容和要求，掌握正確的出入流程和操作方法。新員工入職時，應進行財務室出入管理制度的專項培訓，確保其熟悉相關規定。2.宣傳通過公司內部公告、宣傳欄等形式，