分公司材料設備管理制度一、總則（一）目的為加強分公司材料設備管理，規范材料設備采購、使用、維護、保管及處置等行為，確保材料設備的合理配置與高效利用，降低成本，保障分公司各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于分公司及所屬各部門、項目組在材料設備管理方面的相關活動。（三）基本原則1.統一管理原則：分公司對材料設備實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.合理配置原則：根據分公司業務需求和實際情況，合理配置材料設備，提高資源利用效率。3.成本控制原則：在保證材料設備質量和性能的前提下，降低采購、使用、維護等成本。4.責任到人原則：明確各部門、各崗位在材料設備管理中的職責，做到責任清晰、獎懲分明。二、管理職責（一）分公司管理層職責1.負責制定分公司材料設備管理的總體方針、政策和目標。2.審批重大材料設備采購計劃、預算及處置方案。3.協調解決材料設備管理過程中的重大問題。（二）物資管理部門職責1.負責制定和完善分公司材料設備管理制度、流程和標準。2.編制年度材料設備采購計劃和預算，組織實施采購工作。3.建立材料設備臺賬，定期進行清查盤點，確保賬物相符。4.負責材料設備的驗收、入庫、保管、發放及調配工作。5.監督檢查各部門材料設備的使用、維護情況，及時處理相關問題。6.參與材料設備的報廢、處置等工作。（三）使用部門職責1.根據業務需求，提出材料設備的采購申請和使用計劃。2.負責本部門材料設備的日常使用、維護和保管，確保設備正常運行。3.配合物資管理部門做好材料設備的驗收、清查盤點等工作。4.及時反饋材料設備存在的問題，提出改進建議。（四）財務部門職責1.負責審核材料設備采購預算和費用報銷。2.監督材料設備采購資金的使用情況，確保資金安全。3.參與材料設備的報廢、處置等財務核算工作。三、采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應于每年[具體時間]前，根據下一年度業務發展規劃和工作任務，編制本部門材料設備采購需求計劃，詳細列出所需材料設備的名稱、規格型號、數量、預計采購時間等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對各使用部門提交的采購需求計劃進行匯總、審核和分析，結合分公司庫存情況、資金狀況等因素，編制年度材料設備采購計劃，報分公司管理層審批。（二）采購申請審批1.對于年度采購計劃內的材料設備采購項目，由物資管理部門按照審批權限進行審批后組織采購。2.對于年度采購計劃外的緊急采購項目，使用部門應填寫《緊急采購申請表》，詳細說明采購原因、采購內容、預計金額等信息，經部門負責人簽字確認后，報物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，報分公司分管領導審批。如遇特殊情況，需報分公司主要領導審批。（三）采購方式選擇1.物資管理部門根據采購項目的性質、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.對于達到公開招標限額標準的采購項目，應按照國家有關法律法規和分公司相關規定，采用公開招標方式進行采購。3.對于未達到公開招標限額標準，但符合邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等條件的采購項目，應按照相應的采購方式進行采購。（四）采購合同簽訂1.物資管理部門應在采購項目確定中標供應商或成交供應商后，及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購內容、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應將合同副本送財務部門、使用部門等相關部門備案。（五）采購驗收1.采購的材料設備到貨后，物資管理部門應及時組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括數量、規格型號、外觀質量、技術性能等。2.對于重要的材料設備或技術復雜的采購項目，應邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。3.驗收合格的材料設備，應辦理入庫手續；驗收不合格的材料設備，物資管理部門應及時與供應商聯系，要求供應商限期更換或處理。如因供應商原因給分公司造成損失的，分公司有權依法追究供應商的責任。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購的材料設備到貨后，物資管理部門倉庫管理人員應根據送貨單、采購合同等憑證，對材料設備的數量、規格型號、外觀質量等進行核對。核對無誤后，辦理入庫手續，并填寫《材料設備入庫單》。2.《材料設備入庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門作為付款憑證。3.對于驗收不合格的材料設備，倉庫管理人員應在《材料設備入庫單》上注明“不合格”字樣，并單獨存放，等待處理。（二）保管管理1.物資管理部門應根據材料設備的性質、特點、用途等，合理安排倉庫存儲空間，分類存放材料設備。2.倉庫管理人員應定期對材料設備進行盤點、清查，確保賬物相符。發現賬物不符時，應及時查明原因，并進行調整。3.倉庫應保持整潔、通風、干燥，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，確保材料設備的安全。4.對于貴重材料設備、易燃易爆材料設備等，應實行專人保管，并建立嚴格的管理制度。（三）發放管理1.使用部門因工作需要領用材料設備時，應填寫《材料設備領用單》，注明領用材料設備的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認后，到物資管理部門倉庫領取。2.倉庫管理人員應根據《材料設備領用單》，對領用的材料設備進行核對、發放，并在《材料設備領用單》上簽字確認。3.《材料設備領用單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交使用部門，一聯交財務部門記賬。4.對于限量領用的材料設備，倉庫管理人員應嚴格按照規定的數量發放。對于超量領用的情況，應經物資管理部門負責人審批后方可發放。（四）盤點清查1.物資管理部門應定期對材料設備進行盤點清查，每年至少進行[X]次全面盤點。盤點清查工作應制定詳細的計劃，明確盤點清查的范圍、方法、時間等要求。2.盤點清查結束后，倉庫管理人員應編制《材料設備盤點表》，詳細記錄盤點清查的結果。如發現賬物不符，應查明原因，編制《材料設備盤盈盤虧報告表》，并提出處理意見，報物資管理部門負責人審批。3.物資管理部門應根據審批后的《材料設備盤盈盤虧報告表》，對材料設備的賬目進行調整，并及時處理盤盈盤虧的材料設備。五、使用與維護管理（一）使用管理1.使用部門應按照操作規程正確使用材料設備，不得擅自更改設備的性能和用途。2.使用部門應安排專人負責材料設備的日常使用和管理，定期對設備進行檢查、維護，確保設備正常運行。3.使用部門應建立材料設備使用臺賬，詳細記錄設備的使用時間、運行狀況、維修情況等信息。4.對于多人共用的材料設備，使用部門應明確使用責任人，制定使用管理制度，確保設備的合理使用和安全。（二）維護管理1.物資管理部門應制定材料設備維護保養計劃，明確維護保養的內容、周期、責任人等要求。2.使用部門應按照維護保養計劃，定期對材料設備進行維護保養，確保設備的性能和精度。3.對于大型、精密、關鍵的材料設備，物資管理部門應委托專業維修機構進行維護保養。4.設備出現故障時，使用部門應及時通知物資管理部門，物資管理部門應組織相關人員進行維修。維修后，應進行試運轉，確保設備正常運行。5.物資管理部門應建立材料設備維修檔案，詳細記錄設備的維修情況，包括維修時間、維修內容、維修費用等信息。六、處置管理（一）報廢管理1.材料設備符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的；因意外事故或自然災害等原因，造成設備嚴重損壞，無法修復的；因技術進步等原因，現有設備已被淘汰，不宜繼續使用的；其他原因導致設備無法正常使用，且無維修價值的。2.使用部門應填寫《材料設備報廢申請表》，詳細說明報廢原因、設備名稱、規格型號、購置時間、使用情況等信息，并提交相關證明材料，報物資管理部門審核。3.物資管理部門對使用部門提交的《材料設備報廢申請表》及相關證明材料進行審核，審核通過后，報分公司管理層審批。4.經分公司管理層批準報廢的材料設備，物資管理部門應及時組織相關人員進行清理，并將報廢設備交指定的回收單位處理。5.物資管理部門應在報廢設備處理完畢后，及時調整材料設備臺賬，并將報廢情況報財務部門進行賬務處理。（二）轉讓與出租管理1.對于閑置或不需用的材料設備，分公司可根據實際情況進行轉讓或出租。2.轉讓或出租材料設備時，物資管理部門應填寫《材料設備轉讓（出租）申請表》，詳細說明轉讓（出租）原因、設備名稱、規格型號、購置時間、使用情況、轉讓（出租）價格等信息，并提交相關證明材料，報分公司管理層審批。3.經分公司管理層批準轉讓或出租的材料設備，物資管理部門應按照相關規定進行評估、定價，并通過公開招標、拍賣、協議轉讓等方式進行交易。4.轉讓或出租材料設備的收入應及時足額上繳分公司財務部門，納入分公司統一核算。七、監督與考核（一）監督檢查1.分公司管理層應定期對材料設備管理工作進行監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。2.物資管理部門應加強對各部門材料設備管理工作的日常監督檢查，及時發現問題并督促整改。3.財務部門應定期對材料設備采購、使用、維護等費用進行審計，確保費用支出的合理性和合規性。（二）考核評價1.分公司應建立材料設備管理考核評價制度，對各部門材料設備管理工作進