淘汰物資倉儲管理制度一、總則（一）目的為加強公司淘汰物資倉儲管理，規范淘汰物資的存儲、保管、處置等流程，確保公司資產的安全與完整，提高資產使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有淘汰物資的倉儲管理活動，包括但不限于固定資產、低值易耗品、辦公用品等。（三）基本原則1.集中管理原則：淘汰物資統一由公司指定的倉儲部門進行集中管理，便于統籌安排和監控。2.分類存放原則：根據淘汰物資的類別、性質、用途等進行分類存放，便于識別、查找和盤點。3.安全第一原則：確保淘汰物資在倉儲過程中的安全，防止發生火災、盜竊、損壞等事故。4.高效處置原則：及時對淘汰物資進行評估和處置，提高資產的利用價值，減少資源浪費。二、職責分工（一）倉儲部門1.負責建立淘汰物資倉儲臺賬，詳細記錄淘汰物資的名稱、型號、數量、來源、入庫時間、存放位置等信息。2.按照分類存放原則，對淘汰物資進行合理存儲，確保物資的安全和完好。3.定期對淘汰物資進行盤點，編制盤點報告，及時發現和處理賬實不符等問題。4.根據公司處置計劃，協助相關部門做好淘汰物資的處置工作，包括物資的搬運、裝車等。（二）使用部門1.負責本部門淘汰物資的清理和申報工作，確保淘汰物資及時、準確地移交倉儲部門。2.配合倉儲部門做好淘汰物資的盤點工作，提供相關資料和信息。3.根據工作需要，參與淘汰物資的評估和處置工作，提出合理的意見和建議。（三）財務部門1.負責對淘汰物資的價值進行核算和賬務處理，確保財務數據的準確和完整。2.參與淘汰物資處置方案的審核，監督處置過程中的資金流向，確保資金安全。（四）審計部門1.對淘汰物資倉儲管理情況進行定期審計，檢查制度執行情況，發現問題及時提出整改意見。2.監督淘汰物資處置過程的合規性，防止出現違規操作和國有資產流失等問題。（五）采購部門1.在采購新物資時，充分考慮對淘汰物資的再利用價值，如有可能，優先采購可利用淘汰物資進行組裝或改造的新產品。2.協助倉儲部門和使用部門對淘汰物資進行評估，確定合理的處置價格和方式。三、淘汰物資的界定（一）固定資產1.已提足折舊且繼續使用的固定資產。2.由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產。3.長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用的固定資產。4.因自然災害、意外事故等原因導致毀損、報廢的固定資產。5.根據公司發展戰略調整，不再需要的固定資產。（二）低值易耗品1.已損壞無法修復或修復成本過高，且無使用價值的低值易耗品。2.因技術更新換代，已被新型產品替代，不再使用的低值易耗品。3.長期閑置，超過規定使用期限且無使用價值的低值易耗品。（三）辦公用品1.已使用完畢且無法再繼續使用的辦公用品，如筆芯用完的筆、紙張用完的筆記本等。2.因款式過時、功能落后等原因，不再適合公司辦公需求的辦公用品。3.損壞嚴重，無法正常使用且無維修價值的辦公用品。四、淘汰物資的入庫管理（一）申報1.使用部門在確定物資需要淘汰后，填寫《淘汰物資申報單》，詳細說明淘汰物資的名稱、型號、數量、淘汰原因等信息，并經部門負責人簽字確認后，提交至倉儲部門。2.對于價值較高或涉及重要資產的淘汰物資，使用部門還需提前向財務部門和相關領導匯報，說明淘汰的必要性和對公司財務狀況的影響。（二）驗收1.倉儲部門收到《淘汰物資申報單》后，安排專人對申報的淘汰物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、型號、數量、規格、外觀、質量等是否與申報單一致，物資是否確實已無法正常使用或不再符合公司需求。2.對于固定資產類的淘汰物資，驗收人員還需檢查設備的相關技術資料、附屬配件等是否齊全，并與設備臺賬進行核對。3.驗收合格后，驗收人員在《淘汰物資申報單》上簽字確認，并將物資移交至倉儲部門指定的存儲區域。（三）入庫登記1.倉儲人員根據驗收結果，在淘汰物資倉儲臺賬上詳細記錄物資的入庫信息，包括入庫日期、物資名稱、型號、數量、來源部門、存放位置等。2.對于每一項淘汰物資，倉儲人員應建立獨立的物資卡片，注明物資的基本信息、入庫時間、處置狀態等，并懸掛在物資存放位置附近，便于識別和管理。五、淘汰物資的存儲管理（一）存儲區域規劃1.倉儲部門根據淘汰物資的類別、性質、體積、重量等因素，合理規劃存儲區域，設置不同的存儲分區，如大型設備區、小型物資區、易燃易爆物資區、貴重物資區等。2.對于不同類型的淘汰物資，應分別存放在相應的存儲分區內，并設置明顯的標識牌，標明分區名稱、存放物資類別等信息。（二）存儲方式1.對于大型設備、笨重物資等，應采用平放、立放或上架等方式進行存儲，確保物資的穩固和安全，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。2.對于小型物資、易碎品等，應采用分類裝箱、分格存放等方式進行存儲，防止物資散落、丟失或損壞。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關安全規定，設置專門的危險物資存儲庫，采用隔離、密封等方式進行存儲，并配備相應的消防、安全防護設備。（三）存儲環境要求1.倉儲區域應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度應符合物資存儲要求。對于對溫濕度敏感的物資，應采取相應的溫濕度調節措施，如安裝空調、除濕機等設備。2.定期對倉儲區域進行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等對淘汰物資造成破壞。3.加強倉儲區域的安全保衛工作，設置門禁系統、監控設備等，防止無關人員進入倉儲區域，確保物資安全。（四）庫存盤點1.倉儲部門應定期對淘汰物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。2.盤點時，倉儲人員應根據物資卡片和倉儲臺賬，對庫存物資進行逐一核對，檢查物資的數量、質量、存放位置等是否與記錄一致。3.對于盤點中發現的賬實不符情況，倉儲人員應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》，詳細說明差異情況、產生原因及處理建議。4.盤點結束后，倉儲部門應編制盤點報告，報送財務部門、審計部門等相關部門。盤點報告應包括盤點時間、范圍、結果、差異分析及整改措施等內容。六、淘汰物資的處置管理（一）評估1.對于擬處置的淘汰物資，倉儲部門應會同財務部門、使用部門、采購部門等相關人員進行評估，確定物資的可利用價值、處置方式及處置價格。2.評估內容包括物資的技術狀況、市場需求、同類物資價格走勢、處置成本等因素。對于有再利用價值的淘汰物資，應優先考慮內部調劑、維修改造后再利用等方式。3.根據評估結果，填寫《淘汰物資處置評估報告》，詳細說明物資的基本情況、評估過程、評估結論及處置建議等，并經相關部門負責人簽字確認。（二）處置方式1.內部調劑：對于其他部門仍有使用需求的淘汰物資，經相關部門協商一致后，可進行內部調劑。調劑雙方應辦理物資交接手續，填寫《淘汰物資內部調劑單》，明確物資的名稱、型號、數量、交接時間、交接雙方等信息，并經雙方負責人簽字確認。2.維修改造再利用：對于部分損壞但可修復且有再利用價值的淘汰物資，由公司維修部門進行維修改造后，重新投入使用。維修改造過程中，應做好相關記錄，包括維修改造內容、費用支出等，并將維修改造后的物資納入公司資產進行管理。3.報廢處理：對于無再利用價值或無法維修改造的淘汰物資，經公司領導批準后，進行報廢處理。報廢處理方式可包括出售給廢品回收公司、拆解后按廢舊物資處理等。4.捐贈：對于一些尚有一定使用價值且符合社會公益需求的淘汰物資，經公司領導批準后，可進行捐贈。捐贈時，應辦理相關手續，確保捐贈物資的去向明確，并取得接收方的有效證明。（三）處置流程1.內部調劑流程需求部門向倉儲部門提出內部調劑申請，填寫《淘汰物資內部調劑申請表》，注明所需物資的名稱、型號、數量、用途等信息。倉儲部門根據庫存情況，審核調劑申請。如庫存有符合需求的物資，通知申請部門辦理物資交接手續；如庫存無相應物資，告知申請部門無法調劑。申請部門與倉儲部門辦理物資交接手續，填寫《淘汰物資內部調劑單》，雙方簽字確認后，物資所有權轉移至申請部門。2.維修改造再利用流程使用部門填寫《淘汰物資維修改造申請表》，詳細說明物資的損壞情況、維修改造需求及預期使用效果等，并提交至維修部門。維修部門對申請進行評估，確定維修改造方案和預算，并報相關領導審批。維修部門按照批準的維修改造方案進行維修改造工作，記錄維修改造過程中的各項費用支出。維修改造完成后，由使用部門對維修改造后的物資進行驗收。驗收合格后，物資重新投入使用，并由財務部門調整資產賬目。3.報廢處理流程倉儲部門填寫《淘汰物資報廢申請表》，附上《淘汰物資處置評估報告》，詳細說明物資的基本情況、報廢原因、處置方式及預計處置價格等信息，提交至財務部門和相關領導審批。經批準后，倉儲部門聯系廢品回收公司等相關單位，協商報廢物資的出售價格和處置方式。確定處置單位后，倉儲部門與處置單位簽訂報廢物資處置合同，明確雙方的權利和義務。倉儲部門按照合同約定，組織人員將報廢物資搬運至處置單位指定地點，并辦理物資交接手續。處置單位支付處置款項后，財務部門進行賬務處理。4.捐贈流程相關部門提出捐贈申請，填寫《淘汰物資捐贈申請表》，說明捐贈物資的名稱、型號、數量、捐贈對象及捐贈理由等信息，并提交至公司領導審批。經批準后，倉儲部門負責組織對捐贈物資進行整理、包裝，并辦理物資交接手續，填寫《淘汰物資捐贈清單》，注明物資的詳細信息及接收方信息。倉儲部門將捐贈物資交付給接收方，并取得接收方出具的捐贈收據或相關證明文件，交財務部門進行賬務處理。（四）處置監督1.審計部門負責對淘汰物資處置過程進行全程監督，檢查處置程序是否合規、處置價格是否合理、資金流向是否正常等。2.對于重大金額的淘汰物資處置項目，審計部門應進行專項審計，并出具審計報告。3.如發現處置過程中存在違規行為，審計部門應及時提出整改意見，并追究相關人員的責任。七、信息化管理（一）建立淘汰物資管理信息系統1.公司應建立專門的淘汰物資管理信息系統，實現對淘汰物資從申報、入庫、存儲、盤點到處置全過程的信息化管理。2.信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能，能夠實時反映淘汰物資的庫存狀況、處置進度等信息，為公司決策提供數據支持。（二）數