物品進出公司管理制度一、總則（一）目的為加強公司物品進出管理，規范物品出入流程，保障公司財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、全體員工及所有進出公司的物品，包括但不限于辦公用品、設備器材、原材料、成品、文件資料等。（三）職責分工1.行政部門負責制定和完善物品進出公司管理制度，并監督執行。負責公司辦公用品、設備器材等的采購、發放與管理，建立相應的臺賬。對進出公司的物品進行定期盤點，確保賬物相符。2.倉庫管理部門負責各類物品的倉庫管理，包括物品的入庫、存儲、保管、出庫等工作。嚴格執行物品出入庫手續，確保物品數量準確、質量完好。定期對倉庫進行清理和盤點，保證倉庫環境整潔、物品擺放有序。3.采購部門根據公司需求，負責各類物品的采購工作，確保采購物品符合質量要求和公司規定。采購物品到貨后，及時通知倉庫管理部門辦理入庫手續。4.使用部門負責本部門所需物品的申請、領用和使用管理。配合倉庫管理部門做好物品的盤點工作，如實提供物品使用情況。5.保安部門負責對進出公司的人員和物品進行查驗和登記，防止未經授權的物品進出公司。對可疑物品進行檢查，確保公司安全。二、物品入庫管理（一）采購物品入庫1.采購部門在物品到貨前，應提前通知倉庫管理部門做好接收準備。2.物品到貨時，采購人員應與倉庫管理人員共同對物品的數量、規格、型號、質量等進行核對。3.核對無誤后，倉庫管理人員應根據送貨清單填寫入庫單，入庫單應包括物品名稱、規格、型號、數量、供應商名稱等信息。4.入庫單經采購人員、倉庫管理人員簽字確認后，一聯由倉庫留存，作為記賬依據；一聯交采購部門，作為付款憑證；一聯交財務部門，作為核算依據。（二）其他物品入庫1.公司內部各部門之間因工作需要轉移物品時，應填寫物品轉移單，注明物品名稱、規格、型號、數量、轉移原因等信息。2.物品轉移單經轉出部門和轉入部門負責人簽字確認后，交倉庫管理部門辦理入庫手續。3.倉庫管理人員應根據物品轉移單及時調整庫存，并在入庫單上注明物品來源。（三）入庫要求1.物品入庫時，應按照類別、規格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。2.對易損、易碎、易燃、易爆等特殊物品，應設置專門的存放區域，并采取相應的防護措施。3.倉庫管理人員應及時對入庫物品進行驗收，如發現數量不符、質量問題等，應及時與采購部門或相關部門聯系，查明原因并處理。三、物品存儲管理（一）倉庫環境1.倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物品存儲要求。2.倉庫內嚴禁吸煙和使用明火，配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護。（二）物品擺放1.物品應按照規定的區域和貨架進行擺放，標識清晰，便于識別和查找。2.同一類物品應集中存放，不同規格、型號的物品應分開存放，避免混淆。3.對貴重物品、危險物品等應設置專門的存放區域，并采取相應的防盜、防潮、防火等措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物品進行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。3.盤點時，倉庫管理人員應認真核對物品的數量、規格、型號、質量等信息，并做好記錄。4.如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，報相關部門審批后進行處理。四、物品領用管理（一）領用申請1.使用部門因工作需要領用物品時，應填寫物品領用申請表，注明物品名稱、規格、型號、數量、領用原因等信息。2.物品領用申請表經部門負責人簽字確認后，交倉庫管理部門。（二）領用審批1.倉庫管理部門收到物品領用申請表后，應根據庫存情況進行審批。2.如庫存充足，倉庫管理人員應在申請表上簽字批準，并通知領用部門前來領用；如庫存不足，倉庫管理人員應注明原因，并報相關領導審批。3.領用金額較大或貴重物品時，需經公司領導批準后方可領用。（三）物品發放1.領用部門憑經批準的物品領用申請表到倉庫領取物品。2.倉庫管理人員應按照申請表上的物品名稱、規格、型號、數量等進行發放，并在物品領用登記表上做好記錄。3.發放物品時，應認真核對物品的質量和數量，確保無誤后交領用人員簽字確認。（四）領用要求1.領用人員應按照規定的用途使用物品，不得擅自轉借、挪用或挪作他用。2.對易損、易耗物品，領用人員應妥善保管，如因使用不當造成損壞或丟失的，應照價賠償。3.領用人員應及時歸還剩余物品，如不再使用或多余的物品，應及時交回倉庫。五、物品歸還管理（一）歸還申請1.因工作任務完成或其他原因需要歸還物品時，使用部門應填寫物品歸還申請表，注明物品名稱、規格、型號、數量、歸還原因等信息。2.物品歸還申請表經部門負責人簽字確認后，交倉庫管理部門。（二）歸還驗收1.倉庫管理部門收到物品歸還申請表后，應及時安排人員對歸還物品進行驗收。2.驗收內容包括物品的數量、規格、型號、質量等，如發現物品損壞或丟失，應要求領用人員說明原因，并照價賠償。3.驗收合格后，倉庫管理人員應在物品歸還申請表上簽字確認，并辦理入庫手續。（三）歸還要求1.歸還物品應保持完好無損，如有損壞應及時修復或更換。2.歸還物品時，應按照倉庫管理部門的要求進行分類整理，便于入庫管理。3.倉庫管理人員應及時將歸還物品入庫，并調整庫存記錄。六、物品借用管理（一）借用申請1.公司內部各部門之間因工作需要借用物品時，應填寫物品借用申請表，注明物品名稱、規格、型號、數量、借用原因、借用期限等信息。2.物品借用申請表經借用部門和借出部門負責人簽字確認后，交倉庫管理部門。（二）借用審批1.倉庫管理部門收到物品借用申請表后，應根據庫存情況進行審批。2.如庫存充足，倉庫管理人員應在申請表上簽字批準，并通知借用部門前來借用；如庫存不足，倉庫管理人員應注明原因，并報相關領導審批。3.借用期限一般不得超過[X]天，如需延長借用期限，借用部門應提前向倉庫管理部門提出申請，經批準后方可延長。（三）物品借用1.借用部門憑經批準的物品借用申請表到倉庫領取借用物品。2.倉庫管理人員應按照申請表上的物品名稱、規格、型號、數量等進行發放，并在物品借用登記表上做好記錄。3.發放借用物品時，應認真核對物品的質量和數量，確保無誤后交借用人員簽字確認。（四）借用歸還1.借用人員應在借用期限內歸還借用物品，如需延期，應提前辦理延期手續。2.借用物品歸還時，借用人員應按照倉庫管理部門的要求進行驗收，如發現物品損壞或丟失，應照價賠償。3.倉庫管理人員應及時將歸還物品入庫，并調整庫存記錄。（五）借用要求1.借用人員應妥善保管借用物品，不得擅自轉借、挪用或挪作他用。2.借用物品如有損壞或丟失，借用人員應及時報告倉庫管理部門，并照價賠償。3.借用部門應定期對借用物品進行檢查和清理，確保借用物品的安全和完好。七、物品報廢管理（一）報廢申請1.當物品因損壞、老化、過期等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物品報廢申請表，注明物品名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息。2.物品報廢申請表經部門負責人簽字確認后，交倉庫管理部門。（二）報廢鑒定1.倉庫管理部門收到物品報廢申請表后，應組織相關人員對報廢物品進行鑒定。2.鑒定內容包括物品的損壞程度、使用年限、是否符合報廢標準等，如鑒定結果為可修復使用的，應通知使用部門進行修復后繼續使用；如鑒定結果為確需報廢的，應報相關領導審批。（三）報廢審批1.物品報廢申請經倉庫管理部門鑒定后，報公司領導審批。2.公司領導根據鑒定結果和實際情況進行審批，如批準報廢，應在申請表上簽字確認。（四）報廢處理1.經批準報廢的物品，倉庫管理部門應及時進行處理。2.報廢物品的處理方式包括變賣、捐贈、銷毀等，具體處理方式應根據物品的性質和實際情況確定。3.變賣報廢物品時，應按照公司相關規定進行公開競價，確保變賣價格合理。4.捐贈報廢物品時，應辦理相關手續，并做好記錄。5.銷毀報廢物品時，應選擇安全、環保的方式進行，確保不對環境造成污染。（五）報廢記錄1.倉庫管理部門應建立物品報廢臺賬，記錄報廢物品的名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因、處理方式等信息。2.物品報廢臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄準確、完整。八、物品盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應根據公司實際情況，制定物品盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。2.盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃進行盤點，認真核對物品的數量、規格、型號、質量等信息，并做好記錄。2.盤點過程中，如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告。3.盤點結束后，盤點人員應將盤點結果匯總，形成盤點報告，報倉庫管理部門審核。（三）盤點報告1.倉庫管理部門收到盤點報告后，應及時進行審核，如發現問題應及時通知相關人員進行整改。2.審核后的盤點報告應報公司領導審批，如批準通過，應作為調整庫存記錄的依據。（四）盤點總結1.倉庫管理部門應定期對物品盤點工作進行總結，分析盤點過程中存在的問題，提出改進措施和建議。2.盤點總結報告應報公司領導審閱，并作為完善物品進出公司管理制度的參考依據。九、監督與檢查（一）監督部門公司行政部門負責對物品進出公司管理制度的執行情況進行監督檢查。（二）檢查內容1.物品出入庫手續是否齊全、規范。2.物品存儲是否符合要求，賬物是否相符。3.物品領用、借用、歸還等流程是否嚴格執行。4.物品報廢處理是否符合規定。（三）檢查方式1.定期檢查：行政部門定期對倉庫管理部門和各使用部門的物品管理情況進行檢查。2.不定期抽查：行政部門不定期對物品進出公司的各個環節進行抽查。（四）問題處理1.檢查過程中