物料計劃日常管理制度一、總則（一）目的為了規范公司物料計劃的日常管理工作，確保物料的及時供應、合理庫存以及有效利用，保障公司生產運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及物料計劃編制、執行、監控及調整的部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：物料計劃應基于準確的生產需求預測、庫存狀況及訂單信息進行編制，確保計劃數據真實可靠。2.及時性原則：各環節相關人員應按照規定的時間節點完成物料計劃的各項工作，保證物料按時供應，不影響生產進度。3.經濟性原則：在滿足生產需求的前提下，合理控制物料庫存水平，降低庫存成本，提高物料利用率。4.協調性原則：物料計劃需與生產計劃、采購計劃、銷售計劃等相關計劃緊密協調，形成有機整體，共同服務于公司整體運營目標。二、職責分工（一）生產部門1.根據銷售訂單和市場預測，制定月度、周度生產計劃，并及時將生產計劃變更信息通知相關部門。2.依據生產計劃，提前向物料計劃部門提交物料需求清單，明確所需物料的品種、規格、數量、需求時間等詳細信息。3.負責對物料計劃的執行情況進行跟蹤，及時反饋物料短缺或過剩等異常情況，協助物料計劃部門進行調整。（二）物料計劃部門1.匯總生產部門提交的物料需求清單，結合庫存狀況，編制詳細的物料需求計劃，并下達給采購部門。2.監控物料采購進度，及時與供應商溝通協調，確保物料按時到貨。3.定期對物料庫存進行盤點和分析，根據庫存動態調整物料計劃，避免庫存積壓或缺貨。4.建立物料計劃管理臺賬，記錄物料計劃的編制、執行、調整等相關信息，為后續工作提供數據支持。（三）采購部門1.根據物料計劃部門下達的采購任務，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并確保合同的有效執行。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時處理采購過程中的問題，如供應商交貨延遲、質量問題等，保障物料按時、按質、按量供應。3.定期向物料計劃部門反饋采購進度，提供采購相關信息，協助物料計劃部門進行物料計劃的調整。（四）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫、存儲保管、發放等工作，確保物料的數量準確、質量完好。2.按照物料計劃部門的要求，及時提供庫存信息，配合做好庫存盤點工作。3.根據生產部門的領料需求，辦理物料發放手續，嚴格執行物料發放制度，防止物料浪費和丟失。（五）質量控制部門1.參與物料采購過程中的質量控制工作，對采購物料進行檢驗和驗收，確保物料質量符合公司要求。2.對生產過程中出現的物料質量問題進行調查和分析，提出處理意見，協助相關部門采取改進措施。三、物料計劃編制（一）編制依據1.生產部門提供的月度、周度生產計劃，明確各產品的生產數量、生產時間及生產工藝要求。2.現有物料庫存清單，包括原材料、零部件、半成品等的庫存數量、規格、存放位置等信息。3.采購周期及供應商供貨能力，考慮不同物料的采購難易程度、供應商生產周期等因素。4.以往物料消耗歷史數據，分析各類物料的消耗規律，為計劃編制提供參考。（二）編制流程1.收集信息：物料計劃部門每月[具體日期]前收集生產部門的次月生產計劃、庫存管理部門的庫存報表以及采購部門提供的供應商最新信息等相關資料。2.初步核算：根據收集到的信息，對各產品所需物料進行初步核算，確定物料的品種、規格、數量等基本需求。3.綜合平衡：結合庫存狀況，對初步核算的物料需求進行綜合平衡，考慮庫存可用量，確定實際需要采購的物料數量。對于庫存積壓的物料，在滿足生產需求的前提下，優先安排使用，減少采購量。4.編制計劃：物料計劃部門根據綜合平衡后的結果，編制月度物料需求計劃，明確每種物料的詳細需求信息，包括需求時間、采購數量、預計到貨時間等，并于每月[具體日期]前將月度物料需求計劃下達給采購部門。5.審核與批準：月度物料需求計劃編制完成后，由物料計劃部門負責人審核，確保計劃的準確性和合理性。審核通過后，報公司分管領導批準。經批準后的物料需求計劃作為正式的物料計劃執行。（三）計劃調整1.在物料計劃執行過程中，如因生產計劃變更、訂單調整、供應商問題等原因導致原計劃無法滿足實際需求時，相關部門應及時填寫《物料計劃調整申請表》，詳細說明調整原因、調整內容及預計影響。2.《物料計劃調整申請表》經所在部門負責人簽字確認后，提交給物料計劃部門。物料計劃部門收到申請后，應立即進行評估和分析，與相關部門溝通協調，確定調整方案。3.調整后的物料計劃需重新按照編制流程進行審核與批準，確保調整后的計劃符合公司整體運營要求。物料計劃部門應及時將調整后的物料計劃通知采購部門、倉庫管理部門等相關部門，以便各部門做好相應的工作安排。四、物料采購管理（一）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和考核，選擇具備良好信譽、質量可靠、價格合理、交貨及時的供應商作為合作伙伴。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執行，確保雙方權益。3.采購部門應定期對供應商的供貨情況進行跟蹤和評估，如交貨及時性、產品質量、售后服務等方面。對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵和更多的合作機會；對于出現問題的供應商，及時采取措施進行整改，如警告、暫停合作、取消合作資格等。（二）采購訂單下達與跟蹤1.根據物料計劃部門下達的采購任務，采購部門應及時向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求，并確保訂單信息準確無誤。2.采購訂單下達后，采購人員應密切跟蹤訂單執行情況，定期與供應商溝通，了解物料的生產進度、發貨情況等。如發現供應商可能無法按時交貨，應及時與供應商協商解決辦法，并將情況反饋給物料計劃部門。3.對于緊急采購需求，采購部門應啟動應急采購程序，優先選擇能夠快速響應的供應商進行采購。在采購過程中，要確保采購的合法性和合規性，同時及時將采購情況通知相關部門。（三）采購驗收1.物料到貨前，倉庫管理部門應根據采購訂單和相關標準，做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.物料到貨時，驗收人員應按照采購合同和質量標準對物料的數量、規格、型號、外觀、質量等進行嚴格驗收。對于重要物料或關鍵零部件，質量控制部門應參與驗收過程，進行抽檢或全檢。3.驗收合格的物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，并填寫《物料入庫單》，注明物料的名稱、規格、數量、供應商等信息。驗收不合格的物料，應及時與供應商溝通協商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。五、物料庫存管理（一）庫存規劃與布局1.倉庫管理部門應根據公司生產規模、物料特性、存儲要求等因素，合理規劃物料庫存區域，劃分原材料庫、零部件庫、半成品庫、成品庫等不同功能區域，并明確各區域的存放范圍和標識。2.按照物料的類別、規格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于物料的收發和盤點。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應設置專門的存儲區域，并采取相應的防護措施。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對物料庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點由倉庫管理人員自行組織，對部分重點物料進行抽查盤點；季度大盤點由倉庫管理部門牽頭，各相關部門配合，對所有物料進行全面盤點；年度全面盤點由公司統一組織，對公司所有物料及固定資產進行徹底清查。2.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間安排、人員分工等內容。盤點過程中，盤點人員應認真核對物料的實際數量與庫存賬目記錄是否一致，對于盤盈、盤虧的物料，應詳細記錄并查明原因。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制《庫存盤點報告》，如實反映盤點結果。對于盤盈、盤虧的物料，應根據相關規定進行處理。如因人為原因導致的盤虧，應追究相關人員的責任；如因系統錯誤、數據錄入失誤等原因導致的賬實不符，應及時調整庫存賬目。（三）庫存控制1.物料計劃部門應根據生產需求和庫存狀況，設定合理的庫存安全庫存水平和補貨點。當庫存低于補貨點時，及時通知采購部門進行補貨，確保庫存始終保持在合理范圍內。2.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行分析，對于長期積壓、呆滯的物料，應及時清理并上報相關部門。相關部門應共同研究處理方案，如降價促銷、報廢處理、與供應商協商退貨等，以減少庫存占用資金，提高庫存周轉率。3.建立庫存預警機制，通過信息化系統對庫存數量進行實時監控。當庫存達到預警線時，系統自動發出預警信息，提醒相關人員關注庫存狀況，及時采取措施進行調整。六、物料發放管理（一）發放原則1.嚴格按照生產部門下達的物料需求清單進行發放，確保物料發放的準確性和及時性，滿足生產需要。2.堅持先進先出的原則，優先發放庫存時間較長的物料，避免物料積壓過期。3.物料發放應遵循節約使用的原則，杜絕浪費現象，對于可回收利用的物料，應督促使用部門做好回收工作。（二）發放流程1.生產部門根據生產計劃填寫《物料領料單》，注明所需物料的名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。2.《物料領料單》提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據領料單內容進行核對，確認庫存有貨且符合發放條件后，按照規定的發料程序進行發料。3.發料時，倉庫管理人員應認真核對物料的品種、規格、數量等信息，確保與領料單一致。發料后，在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。4.對于貴重物料、限量發放物料或有特殊要求的物料，倉庫管理部門應嚴格按照相關規定進行發放，必要時需經相關領導審批。（三）發放記錄與統計1.倉庫管理部門應建立物料發放記錄臺賬，詳細記錄每筆物料發放的日期、領料部門、物料名稱、規格、數量、領料人等信息，以便于追溯和查詢。2.每月末，倉庫管理部門應根據物料發放記錄臺賬，統計各部門的物料領用情況，并編制《物料發放月報表》，報送物料計劃部門和財務部門等相關部門，作為成本核算和物料分析的依據。七、信息溝通與協調（一）內部溝通機制1.建立定期的物料計劃協調會議制度，由物料計劃部門牽頭組織，生產部門、采購部門、倉庫管理部門、質量控制部門等相關部門參加。會議每周[具體時間]召開，總結上周物料計劃執行情況，分析存在的問題，協調解決相關事宜，并安排本周的工作任務。2.各部門應指定專人負責物料計劃相關信息的傳遞和溝通工作，確保信息及時、準確、暢通。對于重要信息，應采用書面形式進行傳遞，并做好簽收記錄。3.利用公司內部信息化管理系統，實現物料計劃、采購、庫存、生產等環節的信息共享。各部門可通過系統實時查詢物料需求、庫存狀況、采購進度等信息，提高工作效率和協同性。（二）與供應商溝通協調1.采購部門應與供應商保持密切溝通，建立良好的合作關系。定期與供應商進行交流，了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況、交貨能力等信息，及時解決合作過程中出現的問題。2.在采購合同執行過程中，如遇訂單變更、交貨延遲、質量問題等情況，采購人員應及時與供應商溝通協商，明確雙方的責任和義務，共同尋求解決方案。對于重大問題，應及時向上級領導匯報，并組織相關部門進行專題研究。3.鼓勵供應商積極參與公司的物料管理工作，如提供優化的供應方案、參與新產品的研發等。通過與供應商的深度合作，提高供應鏈的整體效率和競爭力。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司設立物料計劃管理監督小組，由公司領導、相關部門負責人組成，定期對物料計劃的編制、執行、庫存管理等工作進行監督檢查。2.監督小組應制定詳細的檢查標準和流程，通過查閱資料、現場查看、數據核對等方式，對各部門的物料計劃管理工作進行全面評估。對于發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.物料計劃部門應定期對自身工作進行自查自糾，及時發現和解決工作中存在的問題。同時，配合監督小組的檢查工作，提供相關資料和數據，積極落實整改措施。（二）考核機制1.建立物料計劃管理考核制度，對各部門和相關人員在物料計劃管理工作中的表現進行考核評價。考核指標包括物料計劃準確性、采購及時性、庫存周轉率、成本控制等方面。2.考核