中鐵物資管理制度一、總則（一）目的為加強中鐵物資管理，規范物資采購、供應、存儲、使用等環節的行為，提高物資管理效率和效益，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中鐵公司總部及所屬各分公司、子公司的物資管理活動。（三）基本原則1.統一領導原則：公司物資管理工作實行統一領導，分級負責。2.歸口管理原則：物資管理歸口相關職能部門，明確職責分工。3.規范運作原則：嚴格按照規定的程序和標準進行物資管理。4.效益優先原則：追求物資管理的經濟效益和社會效益。二、物資管理組織與職責（一）物資管理委員會1.組成：由公司領導、相關職能部門負責人等組成。2.職責研究制定物資管理的重大方針、政策和戰略。審議物資管理的重要制度和規劃。協調解決物資管理中的重大問題。（二）物資管理部門1.采購部門負責編制物資采購計劃。組織物資采購招標、詢價等活動。簽訂物資采購合同。跟蹤物資采購合同執行情況。2.供應部門負責物資的接收、驗收、存儲和發放。建立物資庫存臺賬，定期盤點物資。保障物資供應的及時性和準確性。3.使用部門提出物資需求計劃。合理使用物資，降低物資消耗。反饋物資使用過程中的問題。（三）相關部門職責1.財務部門負責物資采購資金的預算安排和支付審核。監督物資管理成本的核算和控制。2.審計部門對物資管理活動進行審計監督。檢查物資采購、使用等環節的合規性。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.使用部門應根據生產經營任務，結合庫存情況，提前編制物資需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等詳細信息。2.需求計劃應經部門負責人審核，確保計劃的合理性和準確性。（二）計劃審批1.物資需求計劃提交物資管理部門，采購部門對需求計劃進行匯總和初步審核。2.采購部門將審核后的需求計劃報物資管理委員會審批。對于重大物資需求計劃，需經公司領導批準。（三）計劃調整1.因生產經營任務變化等原因，需要調整物資需求計劃的，使用部門應及時提出調整申請。2.調整申請經審批后，物資管理部門相應調整采購計劃等相關安排。四、物資采購管理（一）采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術復雜、競爭充分的物資采購項目，采用招標采購方式。通過發布招標公告，邀請潛在供應商投標，按照評標標準確定中標供應商。2.詢價采購：對于金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的物資采購項目，采用詢價采購方式。向多家供應商發出詢價函，比較報價后確定供應商。3.單一來源采購：符合特定條件的物資采購項目，如只能從唯一供應商處采購等，采用單一來源采購方式。（二）供應商管理1.供應商準入建立供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等方面。供應商申請準入時，應提交相關證明材料，物資管理部門進行審核。2.供應商評價定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務等。根據評價結果，對供應商進行分級管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格供應商進行淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂采購部門在確定中標供應商或成交供應商后，應及時簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.合同執行跟蹤采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如供應商出現違約情況，采購部門應按照合同約定追究其責任。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.供應部門在物資到貨前，應做好驗收準備工作，包括確定驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應熟悉物資的驗收標準和方法。（二）驗收程序1.物資到貨后，供應部門通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行檢查。3.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，及時與供應商聯系，協商處理辦法。（三）驗收記錄1.驗收人員應做好驗收記錄，記錄內容包括物資名稱、規格、型號、數量、到貨時間、驗收情況等。2.驗收記錄應妥善保存，以備查閱。六、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.根據物資的特性和存儲要求，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域。2.設置物資標識牌，標明物資名稱、規格、型號、批次等信息。（二）庫存管理1.建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況。2.定期對物資進行盤點，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，及時處理。3.按照先進先出的原則，安排物資的發放，避免物資積壓過期。（三）倉庫安全管理1.加強倉庫安全防范措施，配備必要的消防器材和安全設施。2.制定倉庫安全管理制度，規范倉庫人員的操作行為，防止發生安全事故。七、物資發放管理（一）發放流程1.使用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量等信息。2.領用申請表經部門負責人審核簽字后，提交供應部門。3.供應部門根據庫存情況進行審核，對于庫存充足的物資，辦理發放手續；對于庫存不足的物資，及時通知采購部門補貨。（二）發放記錄1.供應部門應做好物資發放記錄，記錄內容包括領用部門、物資名稱、規格、型號、數量、領用時間等。2.發放記錄應定期進行統計分析，為物資管理決策提供依據。八、物資成本管理（一）成本預算1.財務部門會同物資管理部門，根據公司生產經營計劃，編制物資成本預算。2.物資成本預算應明確各項物資采購、存儲、使用等環節的成本控制目標。（二）成本控制1.物資管理部門在物資采購、供應、存儲等過程中，應嚴格控制成本，降低物資損耗。2.財務部門加強對物資成本的核算和監督，定期對物資成本進行分析，及時發現成本管理中的問題并提出改進措施。九、物資信息化管理（一）信息系統建設1.建立物資管理信息系統，實現物資采購、供應、存儲、使用等環節的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資需求計劃管理、供應商管理、采購合同管理、庫存管理、物資發放管理等功能模塊。（二）信息應用1.物資管理部門及相關人員應熟練使用物資管理信息系統，及時錄入和更新物資管理數據。2.通過物資管理信息系統，實現物資管理數據的共享和查詢，提高物資管理工作效率和決策科學性。十、物資監督與考核（一）監督檢查1.審計部門定期對物資管理活動進行審計監督，檢查物資采購、驗收、存儲、發放等環節的合規性。2.物資管理部門內部應加強對物資管理工作的日常監督檢查，及時發現和糾正問題。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價體系，對物資管理部門及相關人員的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資采購成本控制、物資供應