京東收款管理制度總則1.目的為加強(qiáng)京東收款管理，規(guī)范收款流程，確保公司資金安全，提高資金使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于京東平臺(tái)上所有涉及收款業(yè)務(wù)的部門、崗位及相關(guān)人員。3.收款原則合法性原則：收款活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及京東平臺(tái)規(guī)則。準(zhǔn)確性原則：確保收款金額、客戶信息等準(zhǔn)確無誤。及時(shí)性原則：及時(shí)收取款項(xiàng)，避免逾期。安全性原則：保障資金安全，防止出現(xiàn)資金損失風(fēng)險(xiǎn)。收款流程1.訂單生成與確認(rèn)銷售部門在京東平臺(tái)上接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)與客戶確認(rèn)訂單信息，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式等，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。對(duì)于特殊訂單或有特殊要求的客戶，銷售部門應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)信息，并與客戶溝通確認(rèn)，避免后續(xù)收款出現(xiàn)問題。2.款項(xiàng)計(jì)算與核對(duì)財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售訂單及京東平臺(tái)規(guī)則，計(jì)算應(yīng)收款項(xiàng)金額，包括商品價(jià)款、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等。在計(jì)算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)仔細(xì)核對(duì)訂單信息，確保各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)確。如有疑問，及時(shí)與銷售部門溝通核實(shí)。財(cái)務(wù)部門完成款項(xiàng)計(jì)算后，應(yīng)與銷售部門進(jìn)行核對(duì)，雙方確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)金額一致。核對(duì)無誤后，雙方在款項(xiàng)核對(duì)清單上簽字確認(rèn)。3.收款通知財(cái)務(wù)部門根據(jù)核對(duì)后的應(yīng)收款項(xiàng)信息，生成收款通知。收款通知應(yīng)明確客戶名稱、訂單編號(hào)、應(yīng)收款項(xiàng)金額、收款截止日期等關(guān)鍵信息。收款通知可通過郵件、短信或京東平臺(tái)站內(nèi)信等方式發(fā)送給客戶，提醒客戶按時(shí)付款。在發(fā)送收款通知時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)確保通知內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，避免客戶產(chǎn)生誤解。同時(shí)，記錄通知發(fā)送的時(shí)間、方式及客戶反饋情況。4.客戶付款客戶收到收款通知后，應(yīng)按照通知要求在規(guī)定的收款截止日期前完成付款。客戶可選擇通過京東支付、銀行轉(zhuǎn)賬、在線支付平臺(tái)等方式進(jìn)行付款。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)關(guān)注客戶付款情況，確保款項(xiàng)按時(shí)到賬。對(duì)于通過銀行轉(zhuǎn)賬方式付款的客戶，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到銀行到賬通知后，及時(shí)與客戶核對(duì)付款信息，確認(rèn)款項(xiàng)所屬訂單及金額。5.收款確認(rèn)與入賬財(cái)務(wù)部門在收到客戶付款后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收款確認(rèn)。收款確認(rèn)應(yīng)核對(duì)付款金額、付款方式、付款時(shí)間等信息，確保與訂單應(yīng)收款項(xiàng)一致。確認(rèn)收款無誤后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度及時(shí)進(jìn)行入賬處理。入賬時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確記錄收款日期、收款金額、付款方式、訂單編號(hào)等信息，確保財(cái)務(wù)賬目清晰、準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收款過程中存在的問題，并采取相應(yīng)措施加以解決。收款方式管理1.京東支付鼓勵(lì)客戶使用京東支付進(jìn)行付款，以提高收款效率和資金到賬速度。財(cái)務(wù)部門應(yīng)與京東支付平臺(tái)保持密切合作，及時(shí)了解平臺(tái)政策和操作流程的變化，確保公司收款業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。在客戶使用京東支付付款后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對(duì)支付信息，確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況。如有異常，及時(shí)與京東支付客服聯(lián)系解決。2.銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)于選擇銀行轉(zhuǎn)賬方式付款的客戶，財(cái)務(wù)部門應(yīng)提供準(zhǔn)確的公司銀行賬戶信息，包括開戶行名稱、賬號(hào)等。客戶轉(zhuǎn)賬后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)關(guān)注銀行賬戶資金變動(dòng)情況，收到銀行到賬通知后，盡快與客戶核對(duì)付款信息。定期對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬收款記錄進(jìn)行核對(duì)和清理，確保賬目清晰，避免出現(xiàn)錯(cuò)賬、漏賬等問題。3.其他支付方式對(duì)于客戶選擇的其他支付方式，如第三方在線支付平臺(tái)等，財(cái)務(wù)部門應(yīng)了解其支付流程和特點(diǎn)，確保能夠及時(shí)準(zhǔn)確地確認(rèn)收款。在與第三方支付平臺(tái)合作過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)簽訂相關(guān)合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障公司資金安全。關(guān)注第三方支付平臺(tái)的政策變化和風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)調(diào)整收款策略，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。收款風(fēng)險(xiǎn)控制1.客戶信用評(píng)估銷售部門在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系前，應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)估。信用評(píng)估內(nèi)容包括客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等。根據(jù)客戶信用評(píng)估結(jié)果，確定客戶的信用額度和信用期限。對(duì)于信用狀況不佳的客戶，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如要求預(yù)付款、增加擔(dān)保等。定期對(duì)客戶信用狀況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，根據(jù)客戶經(jīng)營(yíng)變化情況及時(shí)調(diào)整信用額度和信用期限。2.逾期收款管理對(duì)于逾期未付款的客戶，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出催款通知，明確告知客戶逾期付款的后果及應(yīng)采取的措施。銷售部門應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行逾期收款工作，與客戶溝通協(xié)商，了解逾期原因，督促客戶盡快付款。根據(jù)逾期時(shí)間和客戶信用狀況，采取不同的催收措施。對(duì)于逾期時(shí)間較短的客戶，可通過電話、郵件等方式進(jìn)行催收；對(duì)于逾期時(shí)間較長(zhǎng)或信用狀況較差的客戶，可考慮采取法律手段追討款項(xiàng)。建立逾期收款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄逾期客戶信息、逾期金額、逾期時(shí)間、催收措施及結(jié)果等。定期對(duì)逾期收款情況進(jìn)行分析總結(jié)，找出存在的問題和原因，采取針對(duì)性措施加以改進(jìn)。3.資金安全保障加強(qiáng)收款賬戶的安全管理，設(shè)置專人負(fù)責(zé)收款賬戶的操作和維護(hù)，定期更換密碼，確保賬戶安全。對(duì)收款過程中涉及的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，采取數(shù)據(jù)加密等安全措施，保障數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)的安全性。定期對(duì)收款業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注外部金融環(huán)境變化和政策法規(guī)調(diào)整，及時(shí)評(píng)估對(duì)公司收款業(yè)務(wù)的影響，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，確保公司資金安全。收款相關(guān)職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)與客戶溝通訂單信息，確保訂單準(zhǔn)確無誤。協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行款項(xiàng)核對(duì)和催收工作，及時(shí)了解客戶付款情況，反饋客戶信息。對(duì)客戶信用狀況進(jìn)行初步評(píng)估，提供客戶信用信息，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行信用管理。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的計(jì)算、核對(duì)、收款通知的發(fā)送及收款確認(rèn)與入賬工作。制定收款計(jì)劃，監(jiān)控收款進(jìn)度，分析收款數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決收款問題。管理收款賬戶，保障資金安全，與銀行、支付平臺(tái)等相關(guān)機(jī)構(gòu)保持良好溝通與合作。負(fù)責(zé)客戶信用評(píng)估及信用額度、信用期限的確定和調(diào)整，建立客戶信用檔案。3.其他部門各相關(guān)部門應(yīng)配合銷售部門和財(cái)務(wù)部門做好收款工作，提供必要的支持和協(xié)助。在涉及收款業(yè)務(wù)的流程中，嚴(yán)格按照公司規(guī)定和流程操作，確保收款工作順利進(jìn)行。收款信息管理1.客戶信息管理銷售部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立完善的客戶信息檔案，記錄客戶基本信息、信用狀況、交易記錄等。客戶信息檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)于客戶信息的變更，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。嚴(yán)格保密客戶信息，未經(jīng)客戶同意，不得泄露客戶信息給任何第三方。2.收款記錄管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立詳細(xì)的收款記錄臺(tái)賬，記錄每一筆收款業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，包括訂單編號(hào)、客戶名稱、收款金額、收款方式、收款日期等。收款記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，確保記錄準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，按照公司財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定，妥善保管收款記錄，以備查閱。3.數(shù)據(jù)分析與報(bào)告財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)收款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成收款分析報(bào)告。收款分析報(bào)告應(yīng)包括收款金額、收款方式、客戶分布、逾期收款情況等內(nèi)容。通過對(duì)收款數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)收款過程中存在的問題和趨勢(shì)，為公司決策提供依據(jù)。同時(shí)，根據(jù)分析結(jié)果提出改進(jìn)建議和措施，不斷優(yōu)化收款管理工作。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)收款業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)檢查，審查收款流程的合規(guī)性、收款記錄的準(zhǔn)確性、資金安全保障措施的有效性等。對(duì)于審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。2.日常監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)收款工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督收款人員的工作執(zhí)行情況，確保收款流程規(guī)范、收款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。銷售部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好收款監(jiān)督工作，及時(shí)反饋客戶付款情況及異常信息。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的收款行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等