倉儲發放管理制度總則目的本制度旨在規范公司倉儲發放流程，確保物資的準確、及時發放，保障公司生產經營活動的順利進行，提高倉儲管理效率，降低成本，維護公司資產的安全與完整。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉儲物資收發的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產部門、銷售部門、倉庫管理部門等。基本原則1.準確性原則：確保發放物資的品種、規格、數量準確無誤，與領料單或相關審批文件一致。2.及時性原則：在規定時間內完成物資發放工作，不延誤生產、銷售等業務需求。3.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、公司內部規章制度以及相關財務制度，規范發放行為。4.責任明晰原則：明確各環節人員的職責，做到責任到人，便于追溯和考核。倉儲物資的分類與編碼物資分類根據物資的用途、性質、特點等因素，將公司倉儲物資分為以下幾類：1.原材料：用于生產制造過程的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。2.輔助材料：協助生產過程的材料，如潤滑油、清潔劑、包裝材料等。3.半成品：經過部分加工工序，但尚未成為最終產品的物資。4.成品：已完成全部生產工序，可直接銷售的產品。5.辦公用品：如文具、辦公設備、耗材等，供公司日常辦公使用。6.固定資產：價值較高、使用期限較長的資產，如機器設備、運輸工具、辦公家具等。7.勞保用品：為保障員工工作安全和健康而發放的用品，如安全帽、工作服、防護手套等。物資編碼為便于物資的管理與識別，對每一類物資賦予唯一的編碼。編碼規則如下：1.編碼結構：采用[類別代碼（2位）+順序號（6位）]的結構。2.類別代碼：根據物資分類確定，如原材料為“01”，輔助材料為“02”等。3.順序號：按照物資入庫的先后順序依次編排，從“000001”開始。物資編碼應保持穩定性和唯一性，如有新增物資類別或對現有編碼規則進行調整，需經相關部門審核批準，并及時通知各相關部門。倉儲發放流程領料申請1.生產部門根據生產計劃和物料需求，填寫《領料單》，詳細注明所需物資的編碼、名稱、規格、數量、用途等信息。《領料單》由車間主管簽字審核，確保領料需求與生產計劃相符，且數量合理。將審核后的《領料單》提交至倉庫管理部門。2.其他部門因辦公、銷售、維修等需求領料時，同樣填寫《領料單》，經部門負責人簽字審批后，交倉庫管理部門。倉庫審核1.倉庫管理人員收到《領料單》后，首先核對領料部門、物資編碼、名稱、規格等信息是否清晰準確。2.檢查庫存物資是否有足夠數量：若庫存充足，倉庫管理人員在《領料單》上簽字確認，并注明實發數量和庫存結余數量。若庫存不足，倉庫管理人員應及時與領料部門溝通，說明情況，并在《領料單》上注明“庫存不足”字樣，退回領料單。3.對于貴重物資或限量發放物資：倉庫管理人員需進一步審核領料申請的合理性，如有必要，可要求領料部門提供詳細的使用說明或相關審批文件。經審核無誤后，方可進行發放操作。物資發放1.倉庫管理人員根據審核通過的《領料單》進行物資發放。按照物資編碼順序逐一查找所需物資，確保發放物資的準確性。在發放過程中，嚴格執行先進先出原則，優先發放先入庫的物資，以保證物資質量。2.發放物資時，倉庫管理人員應仔細核對物資的品種、規格、數量等信息與《領料單》一致。將物資交予領料人，并要求領料人在《領料單》的“實發數量”欄簽字確認，同時在倉庫管理系統中記錄物資發放的時間、數量、去向等信息。3.對于可拆分的物資：倉庫管理人員應按照領料單要求進行拆分發放，并做好記錄，確保拆分后的物資數量準確、可追溯。4.發放完成后：倉庫管理人員及時更新庫存臺賬和倉庫管理系統，調整庫存數量，做到賬實相符。將《領料單》的財務聯、倉庫聯等分別整理歸檔，以備后續查詢和核對。特殊情況處理1.臨時緊急領料當生產或其他業務面臨緊急需求，無法提前填寫《領料單》時，領料部門應通過電話或其他即時通訊工具向倉庫管理部門說明情況，并盡快補辦《領料單》手續。倉庫管理人員在接到緊急領料通知后，應立即核實庫存情況，在確保有足夠物資的前提下，優先滿足緊急需求。發放物資后，督促領料部門盡快補辦相關手續，并做好記錄。2.超計劃領料若領料部門的領料數量超出生產計劃或正常需求范圍，倉庫管理人員需拒絕發放，并及時向上級領導匯報。上級領導應組織相關部門進行調查核實，分析超計劃領料的原因。如確屬必要，經審批后，倉庫方可發放超計劃部分的物資，并在《領料單》上注明“超計劃領料，審批單號：[具體審批單號]”字樣。3.物資質量問題領料人在領取物資時，如發現物資存在質量問題，應立即停止領取，并與倉庫管理人員一同對問題物資進行檢查確認。倉庫管理人員應將質量問題物資單獨存放，并及時通知采購部門或質量管理部門處理。同時，在《領料單》上注明“物資質量問題，已通知相關部門處理”字樣。采購部門或質量管理部門應根據問題情況，采取退換貨、補貨、維修等相應措施，并及時反饋處理結果。倉庫管理人員根據處理結果調整庫存記錄。倉儲發放的相關職責倉庫管理部門職責1.負責制定和執行倉儲管理制度，規范物資收發流程。2.負責倉庫物資的日常管理，包括物資的驗收、入庫、存儲、保管、發放等工作。3.負責維護庫存臺賬和倉庫管理系統，確保庫存數據的準確、及時更新。4.定期對庫存物資進行盤點，做到賬實相符，發現問題及時向上級匯報并處理。5.配合其他部門做好物資需求預測和庫存控制工作，提供相關數據和信息支持。6.負責倉庫安全管理工作，保障物資存儲安全，防止物資丟失、損壞、變質等情況發生。領料部門職責1.根據生產、辦公、銷售等實際需求，準確填寫《領料單》，并按規定流程進行審批。2.嚴格按照批準后的《領料單》領取物資，不得擅自更改領料內容或超領物資。3.負責對領取物資的使用情況進行跟蹤和管理，確保物資用于規定用途，避免浪費和濫用。4.及時反饋物資使用過程中出現的問題，如質量問題、需求變更等，以便及時調整物資供應和管理。采購部門職責1.根據公司物資需求計劃，及時采購所需物資，確保物資供應的及時性和穩定性。2.負責與供應商溝通協調，跟蹤采購物資的到貨情況，保證物資按時、按質、按量入庫。3.處理物資采購過程中的退換貨、質量索賠等問題，維護公司利益。4.配合倉庫管理部門做好物資驗收工作，提供物資采購合同、質量證明文件等相關資料。財務部門職責1.負責審核《領料單》的財務聯，確保領料手續符合公司財務制度和相關規定。2.根據倉庫管理部門提供的物資發放數據，進行賬務處理，準確記錄物資的收發存情況。3.定期與倉庫管理部門核對賬目，發現差異及時查明原因并進行調整，保證賬賬相符、賬實相符。4.對倉儲發放過程中的成本費用進行核算和分析，為公司成本控制提供數據支持。庫存盤點盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間安排、人員分工等。盤點范圍應涵蓋公司所有倉庫及各類物資。盤點時間一般安排在年末，如有特殊情況，可根據公司要求進行臨時盤點。2.將盤點計劃提前通知各相關部門，以便其做好準備工作。盤點執行1.盤點人員根據盤點計劃，對庫存物資進行逐一清點。采用實地盤點的方式，確保物資數量準確、質量完好。對于貴重物資、易損物資等，應重點進行盤點核實。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應詳細記錄差異物資的編碼、名稱、規格、數量、差異原因等信息。盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應及時編制《庫存盤點報告》，詳細反映盤點情況，包括盤點結果、差異分析及處理建議等。2.倉庫管理部門對盤點差異進行深入分析，查明原因。如因收發記錄錯誤、物資丟失、損壞等原因導致差異，應追究相關人員責任，并采取相應的糾正措施。對于合理損耗部分，經審批后進行賬務調整。3.財務部門根據《庫存盤點報告》和相關審批文件，對庫存賬目進行調整，確保賬實相符。倉儲安全與環境管理安全管理1.倉庫應配備必要的消防設備和器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查、維護和保養，確保其性能良好。2.倉庫內嚴禁煙火，設置明顯的禁煙標志。如需進行明火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。3.對倉庫工作人員進行安全教育培訓，提高其安全意識和應急處理能力。工作人員應熟悉倉庫安全操作規程，掌握火災、盜竊等突發事件的應急處理方法。4.加強倉庫的防盜措施，安裝必要的監控設備，確保倉庫24小時處于監控范圍內。環境管理1.保持倉庫內環境整潔，物資擺放整齊有序，通道暢通無阻。2.對易產生粉塵、異味、污染的物資，應采取相應的防護和隔離措施，避免對其他物資造成污染。3.定期對倉庫進行清潔消毒，防止蟲害、鼠害滋生，確保物資存儲安全。監督與考核監督檢查1.公司成立倉儲發放監督小組，定期對倉儲發放工作進行檢查。監督小組由倉庫管理部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。2.檢查內容包括物資收發流程的執行情況、庫存管理情況、賬目記錄情況、安全與環境管理情況等。3.對檢查中發現的問題，監督小組應及時提出整改意見，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。考核制度1.建立倉儲發放工作考核制度，對倉庫管理部門、領料部門、采購部門等相關部門和人員的工作進行考核評價。2.考核指標包括物資發放準確性、及時性、庫存管理水平、成本控制效果、安全與環境管理情況等