倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理，規(guī)范物資的出入庫(kù)流程，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備備件等。（三）基本原則1.歸口管理原則：倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理由公司指定的部門(mén)或崗位負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.帳實(shí)相符原則：倉(cāng)儲(chǔ)物資的帳面數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量必須保持一致，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，確保帳實(shí)相符。3.安全第一原則：倉(cāng)儲(chǔ)物資的存放應(yīng)符合安全要求，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施，確保物資安全。4.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化物資出入庫(kù)流程，提高工作效率，減少物資積壓和浪費(fèi)，確保物資及時(shí)供應(yīng)。二、倉(cāng)儲(chǔ)物資管理職責(zé)（一）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度和操作流程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等工作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.負(fù)責(zé)建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。5.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等情況。6.負(fù)責(zé)與采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解物資需求和供應(yīng)情況，保障物資供應(yīng)。（二）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，確保物資入庫(kù)準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資需求，向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，提高物資利用率，降低生產(chǎn)成本。3.負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好物資盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用情況的信息。（四）銷(xiāo)售部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售合同，及時(shí)安排成品發(fā)貨，向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交發(fā)貨申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)，確保成品發(fā)貨及時(shí)、準(zhǔn)確，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。3.負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好成品庫(kù)存管理工作，提供市場(chǎng)需求信息，避免成品積壓。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資核算辦法，建立物資核算賬目，對(duì)物資的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、銷(xiāo)售等進(jìn)行核算。2.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)發(fā)票、出入庫(kù)單據(jù)等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。3.負(fù)責(zé)定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)物資庫(kù)存賬目，監(jiān)督物資管理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。三、物資驗(yàn)收入庫(kù)（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的采購(gòu)計(jì)劃，提前做好倉(cāng)位安排和驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的計(jì)量工具、檢測(cè)設(shè)備、驗(yàn)收記錄表格等。（二）到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)共同驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同要求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，確保物資無(wú)損壞、無(wú)變形、無(wú)受潮等情況。4.對(duì)需要檢驗(yàn)質(zhì)量的物資，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并跟蹤處理結(jié)果。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)驗(yàn)收記錄填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)留存作為庫(kù)存管理依據(jù)。3.物資入庫(kù)后，應(yīng)按照規(guī)定的倉(cāng)位存放，并在物資上懸掛標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。四、物資保管（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)位，確保物資分類(lèi)存放、便于管理。2.倉(cāng)位應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明倉(cāng)位編號(hào)、物資類(lèi)別、存放范圍等信息。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照不同的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等分別存放，做到整齊有序、便于查找。2.危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定單獨(dú)存放，并采取必要的安全防護(hù)措施。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照保質(zhì)期先后順序存放，并定期檢查物資的質(zhì)量狀況，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存放情況、質(zhì)量狀況、標(biāo)識(shí)情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)商等信息，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方法可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法、永續(xù)盤(pán)存法等，確保庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。（四）安全管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全。2.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行，防止因設(shè)施設(shè)備故障引發(fā)安全事故。3.加強(qiáng)防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境安全。4.嚴(yán)格限制非倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，確因工作需要進(jìn)入的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并由倉(cāng)儲(chǔ)人員陪同。五、物資發(fā)放（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用審批程序發(fā)放物資，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放。（二）領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。（三）發(fā)放審批1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)的物資進(jìn)行審核，確認(rèn)庫(kù)存有貨且符合發(fā)放條件的，予以批準(zhǔn)發(fā)放。2.對(duì)庫(kù)存無(wú)貨或不符合發(fā)放條件的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門(mén)，并說(shuō)明原因。（四）發(fā)放操作1.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。2.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。3.物資發(fā)放后，倉(cāng)儲(chǔ)人員在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄物資的發(fā)放情況。（五）特殊物資發(fā)放1.對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保發(fā)放安全。2.特殊物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)特殊物資發(fā)放登記表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。六、物資盤(pán)點(diǎn)（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)備案，并提前通知相關(guān)部門(mén)做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意物資的質(zhì)量狀況、標(biāo)識(shí)情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并報(bào)告。3.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映盤(pán)點(diǎn)情況，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、盤(pán)盈盤(pán)虧原因分析等。2.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后，將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）盤(pán)盈盤(pán)虧處理1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對(duì)盤(pán)盈物資，應(yīng)查明原因，屬于正常誤差的，調(diào)整庫(kù)存賬目；屬于其他原因的，按照相關(guān)規(guī)定處理。3.對(duì)盤(pán)虧物資，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人責(zé)任的，由責(zé)任人賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力原因的，按照相關(guān)規(guī)定處理；屬于其他原因的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入當(dāng)期損益。七、物資報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過(guò)期、閑置等原因需要報(bào)廢的，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)符合報(bào)廢條件的物資，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。2.報(bào)廢物資的處置方式可采用出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。3.對(duì)有保密要求的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保公司信息安全。八、信息化管理（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、自動(dòng)化。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)將物資出入庫(kù)等相關(guān)信息錄入倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。2.定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，及時(shí)更新物資信息、供應(yīng)商信息、人員信息等。（三）系統(tǒng)應(yīng)用1.采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)查詢(xún)物資庫(kù)存情況、采購(gòu)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息，提高工作效率。2.公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員可通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)對(duì)物資管理情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，為決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、物資出入庫(kù)流程規(guī)范情況、庫(kù)存物資管理情況、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立倉(cāng)儲(chǔ)物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資管理準(zhǔn)確性、工作效率、