公司進銷存管理制度一、總則（一）目的為加強公司的進銷存管理，規范業務流程，提高運營效率，保障公司資產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及采購、銷售、庫存管理等相關業務的部門及人員。（三）基本原則1.準確性原則：確保進銷存數據的準確記錄，為公司決策提供可靠依據。2.及時性原則：及時處理采購、銷售及庫存變動業務，避免延誤。3.安全性原則：保障公司物資的安全存儲，防止丟失、損壞等情況發生。4.成本效益原則：在保證業務正常開展的前提下，合理控制成本，提高效益。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據業務需求，提前制定月度采購計劃，并提交至采購部門。2.采購計劃應詳細列出所需物資的名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。3.采購部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結合庫存情況，制定公司整體采購計劃。（二）供應商選擇與管理1.采購部門負責建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估。2.定期對供應商進行考核，根據考核結果調整合作關系，優先選擇優質供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、付款方式等條款。（三）采購執行1.采購人員根據采購計劃和合同要求，向供應商下達采購訂單。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量到貨。3.對于緊急采購需求，采購人員應在確保合規的前提下，盡快完成采購任務，并及時補辦相關手續。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照相關標準和合同要求，對物資的質量、規格、數量等進行檢驗。3.驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨等。三、銷售管理（一）銷售訂單管理1.銷售部門負責接收客戶訂單，對訂單內容進行審核，確保訂單信息準確、完整。2.審核通過的訂單錄入銷售管理系統，并及時傳遞至相關部門，如生產部門、倉庫等。3.對銷售訂單進行跟蹤，及時了解訂單執行情況，協調解決訂單執行過程中出現的問題。（二）銷售發貨1.倉庫根據銷售訂單和發貨通知，進行備貨。2.備貨完成后，倉庫管理人員對貨物進行核對、包裝，并安排發貨。3.發貨時，應確保貨物的安全運輸，同時提供準確的發貨信息給客戶，如物流單號等。（三）銷售收款1.財務部門負責銷售收款的管理，及時與客戶溝通收款事宜。2.按照合同約定的收款方式和時間，及時催收貨款，確保公司資金及時回籠。3.對逾期未付款的客戶，財務部門應及時通知銷售部門，共同采取措施進行催款。（四）銷售退貨管理1.客戶提出退貨申請時，銷售部門應及時了解退貨原因，并進行審核。2.審核通過的退貨申請，銷售部門通知倉庫辦理退貨入庫手續。3.倉庫對退貨物資進行驗收，如符合退貨條件，辦理入庫，并通知財務部門進行相應的賬務處理。四、庫存管理（一）庫存分類與編號1.對公司庫存物資進行分類，如原材料、半成品、成品等。2.為每類物資編制唯一的編號，便于庫存管理和查詢。（二）庫存入庫1.采購物資到貨驗收合格后，倉庫管理人員根據驗收單辦理入庫手續，錄入庫存管理系統。2.生產部門完工的產品，經檢驗合格后，辦理入庫手續，同時更新庫存數量。3.庫存入庫時，應按照物資的類別、規格、批次等進行合理存放，便于管理和盤點。（三）庫存保管1.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全存儲。2.定期對庫存物資進行檢查，及時發現并處理物資的損壞、變質等情況。3.建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息。（四）庫存出庫1.根據銷售訂單、生產領料單等相關單據，倉庫管理人員辦理庫存物資出庫手續。2.嚴格按照單據要求的物資名稱、規格、數量等進行發貨，確保出庫物資的準確性。3.庫存出庫后，及時更新庫存管理系統，保證庫存數據的實時性。（五）庫存盤點1.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等安排。3.盤點過程中，應認真核對物資的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，如有差異，應及時查明原因并進行調整。4.根據盤點結果編制盤點報告，上報公司管理層。對盤盈、盤虧等情況進行分析，提出改進措施和建議。五、信息化管理（一）系統選型與實施1.公司應根據業務需求，選擇適合的進銷存管理軟件系統。2.組織相關部門和人員參與系統的選型、調研和評估工作，確保系統功能滿足公司實際業務要求。3.制定系統實施計劃，明確各階段的工作任務、時間節點和責任人，確保系統順利上線運行。（二）系統操作與維護1.對系統操作人員進行培訓，使其熟悉系統的功能和操作流程。2.建立系統操作規范，要求操作人員嚴格按照規范進行操作，確保數據的準確性和安全性。3.安排專人負責系統的日常維護和管理，及時處理系統故障和問題，保證系統的穩定運行。4.定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。（三）數據分析與利用1.利用進銷存管理系統提供的數據分析功能，對采購、銷售、庫存等業務數據進行統計、分析。2.通過數據分析，為公司決策提供支持，如優化采購計劃、調整銷售策略、合理控制庫存等。3.定期生成各類業務報表，如采購報表、銷售報表、庫存報表等，報送公司管理層和相關部門。六、監督與考核（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對進銷存管理業務進行審計，檢查制度執行情況、業務流程的合規性等。2.對審計過程中發現的問題，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）績效考核1.建立進銷存管理相關崗位的績效考核指標體系，對采購人員、銷售人員、倉庫管理人員等進行考核。2.績效考核指標應包括工作任務完成情況、工作質量、工作效率、團隊協作等方面。3.根據績效考核結果，對表現優秀的員工給予獎勵，對未達標的員工進行相應的處罰和培訓