落實公務卡管理制度總則目的為加強公司財務管理，規范公務支出行為，提高公務支出透明度，防范財務風險，根據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本公務卡管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工在執行公務活動中的公務卡使用及管理。基本原則1.嚴格規范原則：公務卡的使用必須嚴格遵守國家財經法規和公司財務制度，確保公務支出的真實性、合法性和合規性。2.便捷高效原則：充分利用現代金融支付工具，簡化公務支出報銷流程，提高工作效率。3.強化監管原則：加強對公務卡使用的監督管理，確保公務卡規范使用，防止違規行為發生。公務卡的申請與管理公務卡的申請1.公司員工因公務需要使用公務卡的，由本人向公司財務部門提出申請，并填寫《公務卡申請表》。2.申請表應包括申請人姓名、所在部門、職務、聯系方式、申請理由等內容。3.財務部門對申請人的資格進行審核，審核通過后，統一向發卡銀行申請辦理公務卡。公務卡的發放1.發卡銀行將公務卡制作完成后，由財務部門統一領取并發放給申請人。2.申請人收到公務卡后，應及時激活，并妥善保管。公務卡的信息變更1.持卡人如因工作調動、離職等原因發生個人信息變更的，應及時通知財務部門，并辦理公務卡信息變更手續。2.信息變更手續包括填寫《公務卡信息變更申請表》，提供相關證明材料等。公務卡的掛失與補辦1.持卡人發現公務卡遺失或被盜時，應立即撥打發卡銀行客服電話進行掛失，并向財務部門報告。2.財務部門接到報告后，應及時協助持卡人辦理掛失手續，并通知發卡銀行補辦新卡。3.補辦新卡的費用由持卡人自行承擔。公務卡的使用公務卡的使用范圍1.公務卡主要用于公司員工在執行公務活動中發生的差旅費、會議費、招待費、辦公用品購置等公務支出。2.嚴禁將公務卡用于個人消費支出。公務卡的使用流程1.持卡人在公務活動中使用公務卡支付費用時，應取得相應的發票和消費憑證，并在發票上注明公務卡卡號、消費日期、消費金額等信息。2.持卡人應在規定的還款期限內，按照發卡銀行的要求，通過網上銀行、電話銀行、自助終端等方式進行還款。3.持卡人還款后，應及時將還款憑證交財務部門審核。公務卡的報銷1.持卡人在完成公務活動后，應在規定的時間內，將公務卡消費憑證及相關發票等報銷資料整理齊全，提交給財務部門進行報銷。2.財務部門對報銷資料進行審核，審核內容包括發票的真實性、合法性、完整性，消費憑證與發票的一致性，公務卡消費的合規性等。3.審核通過后，財務部門按照公司財務制度的規定，將報銷款項直接支付到持卡人的公務卡賬戶。公務卡的結算與還款公務卡的結算1.發卡銀行按照與公司簽訂的協議，定期與公司進行公務卡消費信息的結算。2.結算內容包括公務卡消費明細、還款金額、手續費等。公務卡的還款1.公司財務部門根據審核通過的報銷資料，按照規定的還款期限，將報銷款項足額支付到持卡人的公務卡賬戶。2.持卡人應確保公務卡賬戶有足夠的余額用于還款，如因還款不及時導致產生逾期利息或滯納金等費用，由持卡人自行承擔。公務卡的監督與檢查財務部門的監督職責1.財務部門負責對公務卡的使用情況進行日常監督，定期檢查公務卡消費憑證及報銷資料的真實性、合法性、完整性。2.對發現的問題及時進行核實和處理，并向公司領導報告。審計部門的監督職責1.審計部門負責對公務卡的使用情況進行定期審計，檢查公務卡管理制度的執行情況，發現問題及時提出整改意見。2.對違規使用公務卡的行為進行嚴肅處理，并追究相關人員的責任。持卡人的責任1.持卡人應嚴格遵守本制度的規定，規范使用公務卡，確保公務支出的真實性、合法性和合規性。2.持卡人如有違反本制度的行為，將按照公司相關規定進行處理，情節嚴重的，將依法追究法律責任