計(jì)劃合同部管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司計(jì)劃合同部的管理，規(guī)范部門工作流程，提高工作效率，確保公司各項(xiàng)計(jì)劃和合同的順利執(zhí)行，保障公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司計(jì)劃合同部全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：計(jì)劃合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.全面履行原則：部門員工應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.誠實(shí)守信原則：在計(jì)劃合同的管理過程中，要秉持誠實(shí)守信的態(tài)度，維護(hù)公司的良好形象。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際情況，對計(jì)劃合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤、調(diào)整和優(yōu)化。二、部門職責(zé)（一）計(jì)劃管理1.負(fù)責(zé)制定公司年度、季度、月度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2.對公司各部門的工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、分析和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。3.根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和市場變化，調(diào)整和優(yōu)化公司工作計(jì)劃，確保計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。（二）合同管理1.參與合同的談判、起草、審核、簽訂等工作，確保合同條款合法、合規(guī)、公平、合理。2.負(fù)責(zé)合同的編號(hào)、歸檔、保管等工作，建立合同管理臺(tái)賬，及時(shí)更新合同信息。3.跟蹤合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。4.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等活動(dòng)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）預(yù)算管理1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門編制公司年度預(yù)算，參與預(yù)算的審核和調(diào)整工作。2.對各部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差并提出預(yù)警。3.根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，對預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和有效性。（四）成本控制1.參與公司成本控制體系的建立和完善，制定成本控制目標(biāo)和措施。2.對項(xiàng)目成本進(jìn)行核算、分析和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本超支問題并提出解決方案。3.協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行成本節(jié)約措施的實(shí)施和監(jiān)督，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。（五）風(fēng)險(xiǎn)管理1.識(shí)別、評估計(jì)劃合同管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.對重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行預(yù)警和報(bào)告，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，確保公司的穩(wěn)定運(yùn)營。3.定期對部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。三、工作計(jì)劃管理（一）計(jì)劃制定1.每年末，計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和下一年度經(jīng)營計(jì)劃，制定公司年度工作計(jì)劃草案，報(bào)公司管理層審核批準(zhǔn)。2.季度末，計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和季度經(jīng)營情況，制定下一季度工作計(jì)劃草案，報(bào)公司管理層審核批準(zhǔn)。3.月度末，計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)季度工作計(jì)劃和月度經(jīng)營情況，制定下一月度工作計(jì)劃草案，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.工作計(jì)劃應(yīng)明確工作目標(biāo)、工作任務(wù)、工作措施、責(zé)任部門和責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，確保計(jì)劃具有可操作性和可考核性。（二）計(jì)劃實(shí)施1.各責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照批準(zhǔn)的工作計(jì)劃組織實(shí)施，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.計(jì)劃合同部應(yīng)定期對工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。3.對于因客觀原因無法按時(shí)完成的工作任務(wù)，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃合同部報(bào)告，并提出調(diào)整建議。計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)公司管理層審批。（三）計(jì)劃考核1.計(jì)劃合同部應(yīng)建立工作計(jì)劃考核機(jī)制，對各責(zé)任部門和責(zé)任人的工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核內(nèi)容包括工作目標(biāo)完成情況、工作任務(wù)完成質(zhì)量、工作措施落實(shí)情況、工作進(jìn)度控制情況等。3.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，作為部門和個(gè)人評先評優(yōu)、薪酬調(diào)整、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)。四、合同管理（一）合同簽訂管理1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行充分的市場調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評估，確保合同的可行性和必要性。2.合同承辦部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)符合國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，條款應(yīng)明確、具體、完整，避免歧義。3.合同起草完成后，合同承辦部門應(yīng)將合同文本提交計(jì)劃合同部進(jìn)行審核。計(jì)劃合同部應(yīng)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對合同文本進(jìn)行審核，提出修改意見和建議。4.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)計(jì)劃合同部的審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。5.合同審批通過后，合同承辦部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行談判，協(xié)商確定合同條款，并簽訂正式合同。合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)管理制度的規(guī)定執(zhí)行，確保合同簽訂的合法性和有效性。（二）合同履行管理1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.計(jì)劃合同部應(yīng)定期對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃合同部報(bào)告，并提出解決方案。計(jì)劃合同部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行研究分析，制定應(yīng)對措施，確保合同的順利履行。4.合同履行過程中如需變更合同條款，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批。（三）合同結(jié)算管理1.合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)辦理合同結(jié)算手續(xù)。合同結(jié)算應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式和時(shí)間進(jìn)行，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.合同承辦部門應(yīng)將合同結(jié)算資料提交計(jì)劃合同部進(jìn)行審核。計(jì)劃合同部應(yīng)從合同條款、結(jié)算依據(jù)、結(jié)算金額等方面對合同結(jié)算資料進(jìn)行審核，提出審核意見。3.合同結(jié)算資料審核通過后，計(jì)劃合同部應(yīng)將結(jié)算資料提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審批。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行付款審批，確保付款的合法性和合規(guī)性。（四）合同歸檔管理1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交計(jì)劃合同部進(jìn)行歸檔。計(jì)劃合同部應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，建立合同管理臺(tái)賬。2.合同管理臺(tái)賬應(yīng)包括合同編號(hào)、合同名稱、合同對方當(dāng)事人、合同簽訂時(shí)間、合同履行期限、合同金額、合同結(jié)算情況等內(nèi)容，確保合同信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五）合同糾紛管理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃合同部報(bào)告，并提供相關(guān)資料。計(jì)劃合同部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行研究分析，制定應(yīng)對措施。2.對于合同糾紛，應(yīng)首先通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，通過仲裁或訴訟等方式解決。3.在合同糾紛處理過程中，計(jì)劃合同部應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)證據(jù)資料，維護(hù)公司的合法權(quán)益。合同糾紛處理完畢后，計(jì)劃合同部應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善合同管理制度。五、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.每年末，計(jì)劃合同部應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門制定公司下一年度預(yù)算編制方案，明確預(yù)算編制的原則、方法、流程和時(shí)間要求等。2.各部門應(yīng)根據(jù)公司預(yù)算編制方案，結(jié)合本部門的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，編制本部門下一年度預(yù)算草案，并提交計(jì)劃合同部。3.計(jì)劃合同部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門對各部門提交的預(yù)算草案進(jìn)行審核和匯總，形成公司下一年度預(yù)算草案，報(bào)公司管理層審核批準(zhǔn)。4.公司預(yù)算草案經(jīng)審核批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)至各部門，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.各部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)組織實(shí)施，確保各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.計(jì)劃合同部應(yīng)定期對各部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.對于預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，各部門應(yīng)及時(shí)分析原因，并采取有效措施進(jìn)行調(diào)整，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.如因客觀原因需要調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，各部門應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃合同部提出申請，計(jì)劃合同部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，并報(bào)公司管理層審批。（三）預(yù)算分析1.計(jì)劃合同部應(yīng)定期對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)建議和措施。2.預(yù)算分析應(yīng)包括預(yù)算執(zhí)行情況分析、預(yù)算差異分析、預(yù)算執(zhí)行效果評價(jià)等內(nèi)容，為公司管理層決策提供依據(jù)。3.計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)預(yù)算分析結(jié)果，編寫預(yù)算分析報(bào)告，報(bào)公司管理層審閱。（四）預(yù)算考核1.計(jì)劃合同部應(yīng)建立預(yù)算考核機(jī)制，對各部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核內(nèi)容包括預(yù)算指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算控制效果等。3.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，作為部門和個(gè)人評先評優(yōu)、薪酬調(diào)整、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)。六、成本控制（一）成本控制目標(biāo)1.計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和成本管理要求，制定年度成本控制目標(biāo)，并將成本控制目標(biāo)分解至各部門。2.成本控制目標(biāo)應(yīng)明確、具體、可考核，包括成本降低率、費(fèi)用控制額等指標(biāo)。（二）成本控制措施1.各部門應(yīng)根據(jù)成本控制目標(biāo)，制定具體的成本控制措施，并組織實(shí)施。2.計(jì)劃合同部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對成本控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。3.在項(xiàng)目策劃階段，應(yīng)進(jìn)行成本估算和預(yù)算編制，優(yōu)化項(xiàng)目方案，降低項(xiàng)目成本。4.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，加強(qiáng)成本核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。5.應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購成本。6.應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的全過程監(jiān)控，建立成本預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本風(fēng)險(xiǎn)并采取措施進(jìn)行防范。（三）成本分析與考核1.計(jì)劃合同部應(yīng)定期對公司成本控制情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制過程中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)建議和措施。2.成本分析應(yīng)包括成本構(gòu)成分析、成本變動(dòng)分析、成本效益分析等內(nèi)容，為公司管理層決策提供依據(jù)。3.計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，編寫成本分析報(bào)告，報(bào)公司管理層審閱。4.計(jì)劃合同部應(yīng)建立成本考核機(jī)制，對各部門的成本控制情況進(jìn)行考核評價(jià)。5.考核內(nèi)容包括成本控制目標(biāo)完成情況、成本控制措施執(zhí)行情況、成本核算準(zhǔn)確性等。6.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，作為部門和個(gè)人評先評優(yōu)、薪酬調(diào)整、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.計(jì)劃合同部應(yīng)定期對計(jì)劃合同管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的類別、等級(jí)和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用多種方法，如問卷調(diào)查、專家咨詢、案例分析等，全面、系統(tǒng)地識(shí)別計(jì)劃合同管理過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，計(jì)劃合同部應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和特點(diǎn)選擇合適的應(yīng)對策略。3.對于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，計(jì)劃合同部應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，確保在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行處置。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.計(jì)劃合同部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)采用多種方法，如定期報(bào)告、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查等，確保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的有效性。3.計(jì)劃合同部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行預(yù)警和提示，及時(shí)采取措施進(jìn)行防范和處置。4.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)設(shè)定預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到或超過閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告1.計(jì)劃合同部應(yīng)定期編寫風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，向公司管理層