違紀款專戶管理制度總則目的為加強公司內部管理，規范違紀款的收繳、存儲、使用及監督，確保公司權益，維護公司正常運營秩序，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司存在勞務關系的各類人員在違反公司規章制度后涉及的違紀款相關管理事宜。基本原則1.依法依規原則：違紀款的管理嚴格遵守國家法律法規和公司內部規章制度。2.公正透明原則：對違紀行為的認定、違紀款的收繳及處理過程應公正公開，接受監督。3.專款專用原則：違紀款應設立專門賬戶存儲，專款專用，不得挪作他用。違紀行為認定違紀行為分類1.違反考勤紀律：如無故曠工、遲到早退、代打卡等。2.違反工作紀律：如工作時間內從事與工作無關的事情、擅自離崗、工作失誤給公司造成損失等。3.違反廉潔紀律：如接受供應商賄賂、利用職務之便謀取私利等。4.違反保密紀律：如泄露公司商業機密、客戶信息等。5.其他違紀行為：如違反公司安全規定、違反職業道德等。違紀行為認定程序1.發現與報告：任何員工或部門發現違紀行為后，應及時向人力資源部門或相關管理部門報告。報告內容應包括違紀行為的時間、地點、當事人、具體情況等。2.調查核實：人力資源部門或相關管理部門接到報告后，應立即展開調查。通過查閱資料、詢問當事人、收集證人證言等方式，對違紀行為進行核實。3.認定與告知：經調查核實后，由人力資源部門或相關管理部門根據公司規章制度，對違紀行為進行認定。認定結果應以書面形式告知違紀當事人，并聽取其陳述和申辯。4.記錄與存檔：對每起違紀行為的認定過程及結果進行詳細記錄，并整理歸檔，以備后續查閱。違紀款收繳收繳標準1.根據違紀行為的性質、情節輕重，按照公司相關規章制度確定違紀款的收繳金額。2.對于造成公司經濟損失的違紀行為，除收繳違紀款外，還應責令違紀當事人賠償相應經濟損失。收繳方式1.現金收繳：對于金額較小、便于現金支付的違紀款，可要求違紀當事人以現金形式繳納。2.銀行轉賬收繳：對于金額較大或不便于現金支付的違紀款，可要求違紀當事人通過銀行轉賬方式將違紀款繳納至公司指定的違紀款專戶。收繳期限1.違紀當事人應在接到違紀行為認定通知后的[X]個工作日內，將違紀款繳納至公司指定賬戶。2.如違紀當事人對違紀行為認定結果有異議，可在規定期限內申請復議，但復議期間不影響違紀款的收繳。違紀款專戶管理專戶設立1.公司在[開戶銀行名稱]開設專門的違紀款專戶，賬號為[具體賬號]。2.該專戶由公司[財務部門名稱]負責管理，指定專人進行日常操作。賬戶收支管理1.收入管理：財務部門收到違紀款后，應及時登記入賬，確保收入準確、完整。收入憑證應包括違紀當事人繳納的現金收據、銀行轉賬回單等，并與違紀行為認定記錄進行核對。2.支出管理：違紀款專戶的支出應嚴格按照本制度規定的用途進行，不得擅自改變用途。支出申請應填寫《違紀款專戶支出申請表》，注明支出事由、金額、支付對象等，并附上相關證明材料。支出申請需經相關審批流程批準后，方可辦理支付手續。財務人員應認真審核支出憑證，確保支出合規。賬戶余額管理1.財務部門應定期對違紀款專戶的余額進行核對，確保賬實相符。2.如發現專戶余額異常，應及時查明原因，并向公司管理層報告。賬戶信息變更1.如違紀款專戶的開戶銀行、賬號等信息發生變更，財務部門應及時辦理變更手續，并將變更情況通知相關部門和人員。2.變更后的賬戶信息應在公司內部進行備案，確保信息傳遞準確、及時。違紀款使用使用范圍1.賠償公司經濟損失：用于賠償因員工違紀行為給公司造成的直接經濟損失。2.獎勵舉報人員：對積極舉報違紀行為且經查實的人員給予適當獎勵。3.公司內部管理改善：用于與公司內部管理相關的培訓、制度完善等方面的支出。使用審批1.賠償經濟損失：由相關業務部門提出賠償申請，詳細說明損失情況及賠償依據。經財務部門審核、法務部門確認后，報公司管理層審批。審批通過后，從違紀款專戶支付相應賠償款項至受損部門或單位。2.獎勵舉報人員：由人力資源部門提出獎勵申請，說明舉報情況及獎勵理由。經財務部門審核后，報公司管理層審批。審批通過后，從違紀款專戶支付獎勵款項至舉報人員。3.公司內部管理改善：由相關管理部門提出使用計劃，明確支出項目、金額及預期效果。經財務部門審核、公司管理層審批后，按照規定用途使用違紀款。使用記錄1.財務部門應對違紀款的每筆使用情況進行詳細記錄，包括支出時間、金額、用途、審批情況等。2.使用記錄應定期整理歸檔，以便查閱和審計。監督與檢查內部監督1.公司審計部門定期對違紀款專戶的管理和使用情況進行審計檢查，確保違紀款管理合規、使用合理。2.人力資源部門應定期對違紀行為認定及違紀款收繳情況進行統計分析，及時發現管理中存在的問題，并提出改進建議。外部監督1.接受公司員工及相關利益者的監督，對違紀款管理和使用方面的疑問和投訴，應及時進行調查處理。2.如有必要，配合外部審計、監察等部門對違紀款專戶的審計檢查工作