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企業財務報表與成本預算比較表項目財務報表實際數據預算數據差異分析備注一、營業收入實際營業收入預算營業收入差異二、營業成本實際營業成本預算營業成本差異三、期間費用實際期間費用預算期間費用差異四、利潤總額實際利潤總額預算利潤總額差異五、凈利潤實際凈利潤預算凈利潤差異六、其他項目實際數據預算數據差異七、總體分析項目類別實際財務數據(金額)預算財務數據(金額)差額(金額)差額百分比分析備注一、收入類營業收入其他收入二、成本費用類營業成本銷售費用管理費用財務費用三、利潤類毛利潤凈利潤四、資產負債類現金流量應收賬款存貨應付賬款五、其他特別項目預計變動總計項目實際數值預算數值差異差異百分比備注一、收入分析營業收入其他收入二、成本控制直接材料成本直接人工成本制造費用銷售費用管理費用財務費用三、利潤表現毛利潤凈利潤四、資產負債流動資產非流動資產流動負債非流動負債五、現金流量經營活動現金流量投資活動現金流量籌資活動現金流量六、其他重要指標資產回報率股東權益回報率總計
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