公司酒水使用管理制度一、總則1.目的為規范公司酒水的使用管理，確保酒水使用合理、透明，滿足公司業務招待、員工福利等需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構全體員工。3.基本原則嚴格控制原則：根據公司實際需求，合理控制酒水使用量，避免浪費。規范使用原則：明確酒水使用場景、流程和審批權限，確保使用規范。成本效益原則：在滿足業務需求的前提下，降低酒水采購和使用成本。二、酒水分類及用途1.業務招待用酒用于公司與客戶、合作伙伴等商務交往中的宴請、會議接待等活動。包括白酒、紅酒、啤酒、飲料等。2.員工福利用酒定期發放給員工的節日福利、生日禮品等。主要為性價比高、適合大眾口味的酒水。3.會議及活動用酒各類公司會議、培訓、團建等活動中使用的酒水。根據活動規模和性質選擇相應檔次的酒水。三、采購管理1.采購計劃行政部門應根據公司業務需求和歷史使用數據，每月制定酒水采購計劃。采購計劃應包括酒水種類、數量、預計采購時間等信息。2.供應商選擇建立合格供應商名錄，通過招標、詢價等方式選擇優質供應商。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行綜合評估。3.采購流程采購人員根據采購計劃向供應商發送采購訂單。供應商按照訂單要求及時送貨，采購人員負責驗收。驗收合格后，采購人員辦理入庫手續，并將發票提交財務部門進行結算。四、庫存管理1.倉庫設置設立專門的酒水倉庫，確保倉庫環境干燥、通風、安全。倉庫應劃分不同區域，分別存放業務招待用酒、員工福利用酒和會議及活動用酒。2.庫存盤點每月末對酒水倉庫進行盤點，確保賬實相符。盤點結果如有差異，應及時查明原因并進行調整。3.庫存安全加強倉庫安全管理，配備必要的消防器材和防盜設施。嚴格限制非倉庫管理人員進入倉庫，確保酒水安全。五、使用管理1.業務招待用酒申請流程各部門因業務需要使用業務招待用酒時，應提前填寫《業務招待用酒申請表》。申請表應注明招待對象、招待時間、招待地點、預計使用酒水量等信息。經部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。領用流程申請人憑審批后的申請表到倉庫領取業務招待用酒。倉庫管理人員根據申請表發放酒水，并做好發放記錄。使用標準根據招待對象的級別和人數，合理確定酒水量和酒水檔次。嚴格控制業務招待用酒的使用范圍，不得用于個人消費。2.員工福利用酒發放標準按照公司規定的標準定期發放員工福利用酒。福利用酒的種類和數量應根據員工人數和公司預算合理確定。發放流程行政部門根據公司決策制定員工福利用酒發放方案。方案經公司領導審批后，由行政部門負責組織發放。發放時應做好登記工作，確保每位員工都能領取到相應的福利用酒。3.會議及活動用酒申請流程會議或活動組織者應提前填寫《會議及活動用酒申請表》。申請表應注明會議或活動名稱、時間、地點、預計參加人數、酒水量等信息。經會議或活動負責人審核簽字后，報分管領導審批。領用流程申請人憑審批后的申請表到倉庫領取會議及活動用酒。倉庫管理人員根據申請表發放酒水，并做好發放記錄。使用標準根據會議或活動的規模和性質，合理確定酒水量和酒水檔次。會議及活動用酒應優先滿足重要客戶和嘉賓的需求。六、審批管理1.審批權限業務招待用酒：單次使用金額在[X]元以下的，由部門負責人審批；單次使用金額在[X]元以上的，由分管領導審批；單次使用金額在[X]元以上的，由總經理審批。員工福利用酒：由行政部門根據公司規定的標準和預算制定發放方案，報公司領導審批。會議及活動用酒：單次使用金額在[X]元以下的，由會議或活動負責人審批；單次使用金額在[X]元以上的，由分管領導審批；單次使用金額在[X]元以上的，由總經理審批。2.審批流程申請人填寫申請表后，按照審批權限依次提交審批。審批人應認真審核申請表內容，簽署審批意見。申請表經審批通過后，方可進入領用流程。七、費用管理1.預算管理財務部門應根據公司業務發展情況，每年編制酒水費用預算。酒水費用預算應包括采購費用、使用費用等明細。預算經公司領導審批后，嚴格執行。2.報銷管理業務招待用酒的費用報銷，應提供《業務招待用酒申請表》、發票、酒水清單等相關憑證。報銷憑證應符合公司財務制度的要求，經部門負責人、分管領導審核簽字后，報財務部門報銷。員工福利用酒和會議及活動用酒的費用報銷，按照公司正常費用報銷流程辦理。3.成本控制定期對酒水使用情況進行統計分析，評估酒水使用成本。根據成本分析結果，優化采購渠道和使用標準，降低酒水費用支出。八、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對酒水采購、使用、庫存等情況進行審計。審計內容包括采購流程合規性、庫存管理準確性、費用報銷真實性等。對審計發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.日常監督行政部門負責對酒水使用情況進行日常監督檢查。檢查內容包括申請表填寫是否規范、領用流程是否合規、使用標準是否執行等。對發現的違規行為，及時制止并進行糾正。3.舉報機制設立舉報郵箱和舉報電話，接受員工對酒水使用違規行為的舉報。對舉報內容進行調查核實，如情況屬實，按照公司規定嚴肅處理相關責任人。九、罰則1.對違反本制度規定，未經審批擅自使用酒水的，給予當事人警告處分，并責令其補繳相應費用。2.對虛報酒水使用情況、騙取費用報銷的，除追回違規報銷款項外，給予當事人記過處分；情節嚴重的，解除勞動合同。3.對因管理不善導致酒水浪費、丟失的，追究相關責任人的責任，