公路設備物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司公路設備物資管理，規范設備物資采購、使用、維護、報廢等流程，提高設備物資使用效率，降低成本，確保公司公路建設及運營工作的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與公路設備物資相關的部門及人員，包括但不限于工程部門、養護部門、物資采購部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.統一管理原則公司對公路設備物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保資源的合理配置和有效利用。2.效益優先原則以提高設備物資使用效益為核心，優化采購、使用、維護等環節，降低成本，提高經濟效益。3.科學規范原則建立科學合理的設備物資管理流程和標準，規范各項操作行為，確保管理工作的規范化、制度化、科學化。4.責任追究原則明確各部門及人員在設備物資管理中的職責，對因管理不善、違規操作等造成的損失進行責任追究。二、管理職責（一）公司領導職責1.審批公路設備物資管理的重大決策、年度計劃、預算等。2.協調解決設備物資管理工作中的重大問題。（二）物資采購部門職責1.負責制定公路設備物資采購計劃，組織實施采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，管理采購合同。3.負責采購物資的質量檢驗、驗收、付款等工作。（三）倉庫管理部門職責1.負責公路設備物資的入庫、存儲、保管、發放等工作。2.建立設備物資庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物資損壞、丟失、變質等。（四）工程部門職責1.根據工程進度和實際需求，提出公路設備物資的使用計劃。2.負責設備的安裝、調試、使用、日常維護等工作，確保設備正常運行。3.配合物資采購部門做好設備的選型、技術參數確定等工作。（五）養護部門職責1.制定公路養護設備物資的使用計劃和維護計劃。2.負責養護設備的日常使用、維護、保養、維修等工作，確保設備性能良好。3.對養護物資的使用情況進行統計分析，合理控制物資消耗。（六）財務部門職責1.負責公路設備物資采購資金的預算編制、審核、支付等工作。2.對設備物資的成本進行核算、分析和控制，提供財務報表和財務分析報告。3.參與設備物資的報廢鑒定和賬務處理工作。三、設備物資采購管理（一）采購計劃編制1.各部門應根據公路建設、運營及養護的實際需求，提前[X]個月編制設備物資采購計劃。采購計劃應包括設備物資名稱、規格型號、數量、預計采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經部門負責人審核后，報物資采購部門匯總。物資采購部門對各部門的采購計劃進行綜合平衡和審核，形成公司年度設備物資采購計劃草案，報公司領導審批。（二）供應商選擇與管理1.物資采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估，選擇合格的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.定期對供應商進行評價和考核，根據評價結果調整供應商名單，淘汰不合格供應商。（三）采購實施1.物資采購部門根據審批后的采購計劃，向選定的供應商發出采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.供應商應按照采購訂單的要求按時、按質、按量交貨。物資采購部門負責對采購物資進行跟蹤和催貨，確保按時到貨。3.采購物資到貨后，物資采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。驗收人員應按照合同要求和相關標準對物資的數量、質量、規格型號等進行檢驗，填寫驗收報告。（四）采購付款1.物資采購部門根據驗收報告和采購合同，填寫付款申請單，附上相關發票、驗收報告等憑證，報財務部門審核。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照公司財務制度辦理付款手續。四、設備物資倉庫管理（一）入庫管理1.采購物資到貨后，倉庫管理部門應根據送貨單、采購訂單等核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息，確認無誤后辦理入庫手續。2.對入庫物資進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，建立入庫臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息。（二）存儲保管1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度、通風等環境條件，確保物資的質量不受影響。對有特殊存儲要求的物資，應按照規定進行存儲。2.定期對庫存物資進行檢查和盤點，查看物資的存儲狀況、數量變化等情況，及時發現并處理物資損壞、變質、丟失等問題。3.做好倉庫的安全防范工作，配備必要的消防器材和安全設施，防止火災、盜竊等事故的發生。（三）發放管理1.各部門根據實際需求填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后到倉庫管理部門領取物資。2.倉庫管理部門根據審批后的領用申請表發放物資，發放時應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放準確無誤。同時，在入庫臺賬上記錄物資的發放日期、領用部門、領用數量等信息。3.對于貴重設備物資或限量領用的物資，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數量。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點時應確保賬實相符，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。2.編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括物資名稱、規格型號、數量、賬面數、實存數、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點報告經倉庫管理部門負責人審核后報財務部門。3.財務部門根據庫存盤點報告進行賬務調整，確保財務賬與倉庫賬一致。對盤盈盤虧的物資，應按照公司相關規定進行處理。五、設備物資使用管理（一）使用計劃制定1.工程部門和養護部門應根據公路建設、運營及養護任務的安排，提前制定設備物資使用計劃。使用計劃應明確設備物資的名稱、規格型號、數量、使用時間、使用地點等信息。2.使用計劃需經部門負責人審核后，報物資采購部門和倉庫管理部門備案。物資采購部門和倉庫管理部門根據使用計劃做好物資的供應和調配工作。（二）設備使用1.設備使用部門應按照操作規程正確使用設備，確保設備的安全運行。操作人員應經過專業培訓，熟悉設備性能和操作方法，取得相應的操作證書。2.建立設備使用臺賬，記錄設備的使用時間、運行狀況、維修保養情況等信息。定期對設備進行檢查和維護，及時發現并排除設備故障，確保設備處于良好的運行狀態。3.對于多部門共享的設備，應建立設備使用預約制度，合理安排設備使用時間，提高設備使用效率。（三）物資使用1.各部門應按照規定的用途和用量使用物資，不得擅自改變物資用途或浪費物資。2.建立物資使用臺賬，記錄物資的領用時間、使用部門、使用數量、使用項目等信息。定期對物資使用情況進行統計分析，合理控制物資消耗。3.對于可回收利用的物資，應進行回收再利用，降低物資采購成本。六、設備物資維護管理（一）維護計劃制定1.工程部門和養護部門應根據設備物資的使用情況和技術要求，制定設備物資維護計劃。維護計劃應包括維護內容、維護時間、維護人員等信息。2.維護計劃需經部門負責人審核后實施。對于重要設備或關鍵物資的維護計劃，應報公司領導審批。（二）日常維護1.設備操作人員負責設備的日常維護工作，包括設備的清潔、潤滑、緊固、檢查等。日常維護應按照操作規程和維護手冊的要求進行，確保設備正常運行。2.物資使用部門負責物資的日常保養工作，如對工具、儀器等物資進行定期清潔、檢查、校準等，保證物資性能良好。（三）定期維護1.按照維護計劃定期對設備物資進行全面維護，包括設備的檢修、調試、零部件更換等，物資的性能檢測、維修等。2.定期維護工作應由專業技術人員或經過培訓的維修人員進行，確保維護質量。維護完成后，應填寫維護記錄，記錄維護內容、維護時間、維護人員等信息。（四）維修管理1.設備物資出現故障或損壞時，使用部門應及時報告物資采購部門或倉庫管理部門，并填寫維修申請表。2.物資采購部門或倉庫管理部門根據維修申請表安排維修人員進行維修。維修人員應對故障原因進行分析，制定維修方案，及時修復設備物資。3.對于維修所需的零部件，應按照規定進行采購或領用。維修完成后，維修人員應填寫維修報告，記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、更換零部件等信息。七、設備物資報廢管理（一）報廢鑒定1.設備物資使用部門或倉庫管理部門發現設備物資已無法正常使用或已達到報廢標準時，應填寫報廢申請表，提交報廢鑒定申請。2.公司成立報廢鑒定小組，由物資采購部門、工程部門、養護部門、財務部門等相關人員組成。報廢鑒定小組對申請報廢的設備物資進行技術鑒定和經濟評估，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.報廢鑒定小組根據鑒定結果提出報廢意見，報公司領導審批。公司領導審批同意后，設備物資方可進行報廢處理。2.對于價值較高的設備物資報廢，應報上級主管部門備案。（三）報廢處理1.經批準報廢的設備物資，由倉庫管理部門負責清理出庫，并進行妥善處理。對于有利用價值的零部件，可進行拆卸回收；對于無利用價值的設備物資，可按照相關規定進行報廢處置，如報廢拍賣、報廢銷毀等。2.財務部門根據報廢審批文件進行賬務處理，核銷相應的資產。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對公路設備物資管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、倉庫管理情況、設備物資使用維護情況、報廢管理情況等。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應填寫檢查記錄，對發現的問題提出整改意見，責令相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立