工程結算現場管理制度一、總則1.目的為規范工程結算現場管理工作，確保工程結算工作的順利進行，保證結算數據的準確性、及時性和完整性，維護公司的合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的結算現場管理工作。3.基本原則依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規、行業規范以及公司相關規定進行工程結算。實事求是原則：以實際完成的工程量和工程質量為依據，如實反映工程情況，不得弄虛作假。公平公正原則：在結算過程中，對待各方要公平公正，維護公司及合作方的合法權益。及時高效原則：及時處理結算相關事宜，提高工作效率，確保結算工作按時完成。二、結算現場管理職責分工1.項目負責人職責全面負責工程結算現場管理工作，協調各方關系，確保結算工作順利進行。組織相關人員對工程現場進行勘查，核實工程量及工程變更情況。審核結算資料的完整性和準確性，對不符合要求的資料及時督促補充完善。參與結算談判，代表公司與合作方就結算金額、支付方式等關鍵問題進行溝通協商。對結算過程中出現的問題及時向上級領導匯報，并提出解決方案。2.造價人員職責負責收集、整理工程結算資料，包括施工合同、招投標文件、工程變更通知、施工圖紙、工程量簽證單等。根據現場勘查情況和相關資料，準確計算工程量，套用合適的定額和單價，編制工程結算書。對結算過程中的造價問題進行分析和解釋，提供專業的造價咨詢意見。協助項目負責人進行結算談判，提供造價方面的支持和依據。3.技術人員職責配合項目負責人和造價人員進行工程現場勘查，對工程技術問題進行解答。審核工程變更的技術合理性，對涉及技術標準、規范的問題提供專業意見。協助整理與工程技術相關的結算資料，確保資料的準確性和完整性。4.財務人員職責參與工程結算工作，負責審核結算款項的支付方式、支付時間等財務條款。對已結算項目的款項支付情況進行跟蹤和監督，確保資金支付的合規性。協助處理結算過程中與財務相關的問題，如發票開具、賬務處理等。三、工程結算資料管理1.資料收集項目實施過程中，各部門應及時收集與工程結算相關的資料，并移交至造價人員進行整理。資料包括但不限于：施工合同及補充協議，明確工程范圍、合同價款、計價方式、付款方式等條款。招投標文件，包括招標文件、投標文件、中標通知書等。工程變更通知，記錄工程變更的原因、內容、審批手續等。施工圖紙，包括施工過程中的所有設計變更圖紙。工程量簽證單，由建設單位、監理單位、施工單位共同簽字確認的工程量增減記錄。工程竣工驗收報告，證明工程已按合同要求完成并通過驗收。其他與工程結算有關的資料，如會議紀要、往來函件等。2.資料整理造價人員應對收集到的資料進行分類整理，確保資料的完整性和系統性。按照資料的性質和用途，分別建立檔案，如合同檔案、變更檔案、簽證檔案等。對每份資料進行編號登記，注明資料名稱、來源、日期等信息，便于查閱和管理。3.資料審核項目負責人應組織相關人員對整理好的結算資料進行審核。審核內容包括資料的真實性、完整性、合法性、關聯性等。對于不符合要求的資料，應及時通知相關部門補充或更正。審核通過的資料應妥善保管，作為工程結算的重要依據。四、工程現場勘查管理1.勘查準備項目負責人在組織現場勘查前，應提前通知相關人員，明確勘查的時間、地點、內容等。造價人員應根據工程情況，準備好勘查所需的工具和資料，如測量儀器、圖紙、清單等。技術人員應熟悉工程技術要求，以便在勘查過程中對技術問題進行準確判斷。2.勘查實施現場勘查應至少由項目負責人、造價人員、技術人員共同參與。勘查人員應認真核對工程實際完成情況與設計圖紙、合同約定的一致性。對工程量的增減、工程變更部位、隱蔽工程等進行詳細勘查和記錄。勘查過程中應拍照或錄像，作為勘查資料的補充。3.勘查記錄勘查人員應及時填寫現場勘查記錄，記錄勘查的時間、地點、內容、發現的問題等。勘查記錄應由參與勘查的人員簽字確認，確保記錄的真實性和準確性。現場勘查記錄應作為工程結算的重要依據之一，與其他結算資料一并存檔。五、工程結算書編制管理1.編制依據工程結算書應根據施工合同、招投標文件、工程變更通知、現場勘查記錄等資料進行編制。嚴格按照國家現行的計價規范、定額標準以及公司規定的計價方法進行計算。2.編制流程造價人員在收集整理完結算資料后，開始編制工程結算書。首先，根據施工圖紙和現場勘查情況，計算工程量。工程量計算應準確無誤，遵循計算規則。然后，根據合同約定的計價方式，套用相應的定額和單價，確定工程價款。在編制過程中，如遇到計價爭議或不確定的問題，應及時與項目負責人、技術人員溝通協商，必要時組織相關專家進行論證。結算書編制完成后，應進行自審，確保數據準確、邏輯清晰、格式規范。3.審核與審批結算書編制完成后，先由造價人員進行自審，然后提交項目負責人審核。項目負責人審核通過后，報上級領導審批。審批過程中，領導如有意見或疑問，應及時反饋給造價人員進行修改完善。經審批后的結算書作為正式的結算文件，不得隨意修改。如因特殊原因需要修改，應履行相應的審批手續。六、工程結算談判管理1.談判準備在進行結算談判前，項目負責人應組織相關人員對結算情況進行分析研究，確定談判的策略和底線。收集整理與合作方相關的資料，了解其對結算的態度和要求。準備好談判所需的文件和資料，如結算書、現場勘查記錄、相關政策法規文件等。2.談判過程談判應至少由項目負責人、造價人員參與，必要時可邀請公司其他相關人員或法律顧問參加。談判過程中，應保持冷靜、理智，以事實為依據，以法律為準繩，充分闡述公司的觀點和立場。認真傾聽合作方的意見和訴求，對合理部分應予以考慮，對不合理部分應進行耐心解釋和溝通。在談判過程中，應注意把握談判節奏，避免出現僵局或情緒化的情況。3.談判結果談判達成一致意見后，應形成書面的談判紀要，由雙方簽字確認。談判紀要應明確結算金額、支付方式、支付時間、爭議解決方式等關鍵條款。根據談判結果，及時調整工程結算書，并按照公司規定的流程進行審批和備案。七、工程結算款項支付管理1.支付申請施工單位完成工程結算并經雙方確認后，應向公司提交工程結算款項支付申請。支付申請應包括結算金額、已支付金額、本次申請支付金額、支付方式等內容，并附上經審批的工程結算書、談判紀要等相關資料。2.支付審核財務人員收到支付申請后，應按照公司財務管理制度進行審核。審核內容包括支付申請的真實性、合規性、完整性，以及結算金額與合同約定、審批結果的一致性等。對不符合支付條件的申請，應及時通知施工單位并說明原因。3.支付審批經財務人員審核通過的支付申請，報上級領導審批。領導根據公司資金狀況、合同約定等因素進行審批，審批通過后簽字確認。4.款項支付財務部門根據領導審批意見，按照合同約定的支付方式和時間，及時辦理款項支付手續。在支付款項時，應確保支付信息的準確無誤，避免出現支付錯誤或延誤。支付完成后，應及時進行賬務處理，并將支付憑證存檔。八、工程結算爭議處理1.爭議提出在工程結算過程中，如雙方對結算金額、計價方式、工程變更等問題存在爭議，應及時提出。爭議提出方應提交書面的爭議說明，詳細闡述爭議的問題、理由及相關證據。2.爭議協商項目負責人收到爭議說明后，應組織雙方進行協商。協商過程中，雙方應充分溝通，尋求解決爭議的途徑。可邀請相關專家或第三方機構進行咨詢，提供專業意見。協商達成一致意見的，應簽訂補充協議或會議紀要，作為結算文件的組成部分。3.爭議調解如協商無法解決爭議，可由雙方共同委托有資質的調解機構進行調解。調解機構應根據相關法律法規和事實情況，提出調解方案。雙方應認真考慮調解方案，如接受則簽訂調解協議。4.爭議仲裁或訴訟若調解仍無法解決爭議，雙方可根據合同約定的爭議解決方式，選擇仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過程中，公司應積極配合，提供相關證據和資料，維護公司的合法權益。九、監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門應定期對工程結算現場管理工作進行監督檢查。檢查內容包括結算資料的管理、現場勘查的執行情況、結算書的編制與審核、談判過程的合規性、款項支付的準確性等